滬深市場個股詳情

301338 凱格精機

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已收盤 12/05 15:00 (北京)
37.97億總市值69.30市盈率TTM

凱格精機關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
10.69%5.3億
-4.20%3.12億
-21.03%1.36億
-7.35%6.72億
-7.29%4.79億
1.71%3.26億
3.31%1.72億
-5.27%7.25億
-13.11%5.17億
-20.35%3.2億
收到的稅費返還
18.74%680.53萬
-49.00%264.21萬
-39.24%127.91萬
-42.18%993.11萬
-54.95%573.14萬
-35.01%518.09萬
61.15%210.5萬
14.35%1,717.48萬
17.93%1,272.2萬
63.67%797.22萬
收到其他與經營活動有關的現金
-26.01%1,757.28萬
-40.33%1,283.1萬
-71.51%398.97萬
164.48%4,219萬
142.23%2,375.06萬
377.12%2,150.28萬
562.78%1,400.32萬
38.01%1,595.23萬
14.80%980.5萬
75.31%450.68萬
經營活動現金流入小計
9.06%5.54億
-7.06%3.28億
-24.99%1.41億
-4.52%7.24億
-5.70%5.08億
5.91%3.53億
10.70%1.88億
-4.26%7.59億
-12.17%5.39億
-18.75%3.33億
購買商品、接受勞務支付的現金
34.93%4.62億
23.38%2.88億
17.75%1.53億
-5.45%4.28億
-4.17%3.42億
-6.81%2.33億
-2.02%1.3億
4.49%4.53億
18.27%3.57億
30.86%2.5億
支付給職工以及為職工支付的現金
0.87%1.56億
3.25%1.09億
18.25%4,921.88萬
7.16%2.01億
4.71%1.55億
6.45%1.06億
-18.05%4,162.1萬
22.99%1.87億
30.29%1.48億
32.28%9,916.69萬
支付的各項稅費
-2.63%1,796.31萬
-3.68%1,365.15萬
-19.91%539.97萬
-40.73%2,455.03萬
-49.39%1,844.78萬
-34.73%1,417.37萬
-30.73%674.24萬
-3.98%4,141.99萬
6.86%3,644.86萬
2.13%2,171.42萬
支付其他與經營活動有關的現金
-0.31%3,785.47萬
0.43%2,466.34萬
7.01%1,192.01萬
25.39%5,265.18萬
13.08%3,797.24萬
31.88%2,455.7萬
30.95%1,113.93萬
-6.18%4,198.97萬
9.21%3,357.91萬
-11.45%1,862.03萬
經營活動現金流出小計
21.73%6.74億
15.24%4.35億
15.88%2.19億
-2.42%7.07億
-3.75%5.54億
-3.15%3.78億
-6.06%1.89億
7.42%7.24億
19.72%5.75億
26.34%3.9億
經營活動產生的現金流量淨額
-163.80%-1.2億
-329.67%-1.07億
-9,385.86%-7,793.7萬
-48.77%1,766.53萬
-25.36%-4,532.79萬
56.08%-2,500.74萬
97.37%-82.16萬
-70.85%3,448.12萬
-127.13%-3,615.72萬
-156.29%-5,694.36萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
28.63%9.3億
25.26%6.05億
8.33%1.95億
12.24%9.63億
47.55%7.23億
130.00%4.83億
12.50%1.8億
-33.49%8.58億
-39.58%4.9億
-46.84%2.1億
取得投資收益收到的現金
32.36%572.76萬
24.02%367.25萬
3.57%124.78萬
-11.30%568.52萬
2.44%432.71萬
171.48%296.12萬
452.20%120.48萬
-7.04%640.93萬
-18.14%422.39萬
-69.15%109.08萬
投資活動現金流入小計
28.65%9.36億
25.25%6.09億
8.30%1.96億
12.06%9.69億
47.17%7.27億
130.21%4.86億
13.10%1.81億
-33.35%8.64億
-39.45%4.94億
-47.03%2.11億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
20.83%1,829.5萬
161.85%1,558.51萬
-74.27%73.04萬
130.53%1,693.12萬
195.25%1,514.13萬
110.17%595.18萬
49.85%283.93萬
31.09%734.43萬
2.06%512.83萬
915.27%283.2萬
投資支付的現金
31.75%10.25億
44.69%7.35億
10.67%2.8億
7.38%10.18億
16.47%7.78億
41.11%5.08億
-12.76%2.53億
-14.44%9.48億
-10.22%6.68億
-17.62%3.6億
投資活動現金流出小計
31.54%10.43億
46.04%7.51億
9.73%2.81億
8.33%10.35億
17.83%7.93億
41.65%5.14億
-12.35%2.56億
-14.21%9.55億
-10.13%6.73億
-17.03%3.63億
投資活動產生的現金流量淨額
-63.44%-1.08億
-407.00%-1.42億
-13.20%-8,448.26萬
27.15%-6,624.61萬
63.21%-6,581.42萬
81.55%-2,799.06萬
43.32%-7,463.45萬
-149.60%-9,093.5萬
-366.33%-1.79億
-291.66%-1.52億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
70.14%522.32萬
944.65%522.32萬
--450萬
-99.35%544.5萬
-99.63%307萬
--50萬
----
--8.36億
--8.36億
----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
70.14%522.32萬
944.65%522.32萬
--450萬
--544.5萬
--307萬
--50萬
----
----
----
----
取得借款收到的現金
----
----
--0
----
----
----
----
0.00%100萬
0.00%100萬
--100萬
收到其他與籌資活動有關的現金
109.92%8,664.97萬
78.64%5,401.55萬
72.58%2,823.42萬
-3.28%1.22億
-53.53%4,127.71萬
-47.25%3,023.68萬
-29.54%1,636.02萬
86.03%1.26億
80.03%8,882.43萬
81.67%5,732.59萬
籌資活動現金流入小計
107.17%9,187.3萬
92.73%5,923.87萬
100.08%3,273.42萬
-86.78%1.27億
-95.21%4,434.71萬
-47.30%3,073.68萬
-29.54%1,636.02萬
1,300.74%9.63億
1,739.67%9.26億
84.84%5,832.59萬
償還債務支付的現金
-79.76%20.24萬
-91.68%8.32萬
----
3.86%127.77萬
0.00%100萬
0.00%100萬
----
-94.23%123.02萬
-95.28%100萬
-95.29%100萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
-53.56%1,806.68萬
-53.55%1,807.08萬
----
9,588.15%3,889.91萬
10,331.48%3,890.02萬
10,577.72%3,890.02萬
8,421.44%89.48萬
-98.61%40.15萬
-98.71%37.29萬
-98.74%36.43萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
18.22%104.28萬
18.22%104.28萬
----
142.26%88.15萬
156.14%88.2萬
156.14%88.2萬
--88.58萬
--36.39萬
--34.44萬
--34.44萬
支付其他與籌資活動有關的現金
102.36%8,900.6萬
232.39%5,499.81萬
278.44%3,381.87萬
2.13%1.38億
-53.08%4,398.51萬
-59.66%1,654.65萬
-36.52%893.64萬
86.39%1.35億
59.77%9,374.06萬
10.31%4,101.48萬
籌資活動現金流出小計
27.88%1.07億
29.60%7,315.21萬
244.00%3,381.87萬
30.23%1.78億
-11.81%8,388.53萬
33.19%5,644.67萬
-30.21%983.11萬
11.51%1.37億
-12.55%9,511.35萬
-51.47%4,237.91萬
籌資活動產生的現金流量淨額
61.04%-1,540.22萬
45.88%-1,391.34萬
-116.61%-108.44萬
-106.18%-5,107.01萬
-104.76%-3,953.82萬
-261.22%-2,570.99萬
-28.51%652.91萬
1,626.82%8.26億
1,522.40%8.31億
128.59%1,594.68萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
2.91%92.39萬
45.19%75.37萬
132.14%18.08萬
-19.63%127.08萬
-49.59%89.78萬
-17.31%51.91萬
-13,260.98%-56.26萬
333.15%158.12萬
876.25%178.11萬
288.00%62.78萬
現金及現金等價物淨增加額
-61.31%-2.42億
-235.75%-2.63億
-135.03%-1.63億
-112.75%-9,838.01萬
-124.25%-1.5億
59.30%-7,818.88萬
54.81%-6,948.97萬
212.54%7.71億
335.57%6.18億
-3,146.40%-1.92億
加:期初現金及現金等價物餘額
-9.41%9.47億
-9.41%9.47億
-9.41%9.47億
281.23%10.46億
281.23%10.46億
281.23%10.46億
281.23%10.46億
898.29%2.74億
898.29%2.74億
898.29%2.74億
期末現金及現金等價物餘額
-21.23%7.06億
-29.22%6.85億
-19.69%7.84億
-9.41%9.47億
0.44%8.96億
1,077.18%9.68億
709.96%9.76億
281.23%10.46億
426.91%8.92億
143.29%8,219.13萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
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--
無保留意見
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會計師事務所
--
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信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
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信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 10.69%5.3億-4.20%3.12億-21.03%1.36億-7.35%6.72億-7.29%4.79億1.71%3.26億3.31%1.72億-5.27%7.25億-13.11%5.17億-20.35%3.2億
收到的稅費返還 18.74%680.53萬-49.00%264.21萬-39.24%127.91萬-42.18%993.11萬-54.95%573.14萬-35.01%518.09萬61.15%210.5萬14.35%1,717.48萬17.93%1,272.2萬63.67%797.22萬
收到其他與經營活動有關的現金 -26.01%1,757.28萬-40.33%1,283.1萬-71.51%398.97萬164.48%4,219萬142.23%2,375.06萬377.12%2,150.28萬562.78%1,400.32萬38.01%1,595.23萬14.80%980.5萬75.31%450.68萬
經營活動現金流入小計 9.06%5.54億-7.06%3.28億-24.99%1.41億-4.52%7.24億-5.70%5.08億5.91%3.53億10.70%1.88億-4.26%7.59億-12.17%5.39億-18.75%3.33億
購買商品、接受勞務支付的現金 34.93%4.62億23.38%2.88億17.75%1.53億-5.45%4.28億-4.17%3.42億-6.81%2.33億-2.02%1.3億4.49%4.53億18.27%3.57億30.86%2.5億
支付給職工以及為職工支付的現金 0.87%1.56億3.25%1.09億18.25%4,921.88萬7.16%2.01億4.71%1.55億6.45%1.06億-18.05%4,162.1萬22.99%1.87億30.29%1.48億32.28%9,916.69萬
支付的各項稅費 -2.63%1,796.31萬-3.68%1,365.15萬-19.91%539.97萬-40.73%2,455.03萬-49.39%1,844.78萬-34.73%1,417.37萬-30.73%674.24萬-3.98%4,141.99萬6.86%3,644.86萬2.13%2,171.42萬
支付其他與經營活動有關的現金 -0.31%3,785.47萬0.43%2,466.34萬7.01%1,192.01萬25.39%5,265.18萬13.08%3,797.24萬31.88%2,455.7萬30.95%1,113.93萬-6.18%4,198.97萬9.21%3,357.91萬-11.45%1,862.03萬
經營活動現金流出小計 21.73%6.74億15.24%4.35億15.88%2.19億-2.42%7.07億-3.75%5.54億-3.15%3.78億-6.06%1.89億7.42%7.24億19.72%5.75億26.34%3.9億
經營活動產生的現金流量淨額 -163.80%-1.2億-329.67%-1.07億-9,385.86%-7,793.7萬-48.77%1,766.53萬-25.36%-4,532.79萬56.08%-2,500.74萬97.37%-82.16萬-70.85%3,448.12萬-127.13%-3,615.72萬-156.29%-5,694.36萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 28.63%9.3億25.26%6.05億8.33%1.95億12.24%9.63億47.55%7.23億130.00%4.83億12.50%1.8億-33.49%8.58億-39.58%4.9億-46.84%2.1億
取得投資收益收到的現金 32.36%572.76萬24.02%367.25萬3.57%124.78萬-11.30%568.52萬2.44%432.71萬171.48%296.12萬452.20%120.48萬-7.04%640.93萬-18.14%422.39萬-69.15%109.08萬
投資活動現金流入小計 28.65%9.36億25.25%6.09億8.30%1.96億12.06%9.69億47.17%7.27億130.21%4.86億13.10%1.81億-33.35%8.64億-39.45%4.94億-47.03%2.11億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 20.83%1,829.5萬161.85%1,558.51萬-74.27%73.04萬130.53%1,693.12萬195.25%1,514.13萬110.17%595.18萬49.85%283.93萬31.09%734.43萬2.06%512.83萬915.27%283.2萬
投資支付的現金 31.75%10.25億44.69%7.35億10.67%2.8億7.38%10.18億16.47%7.78億41.11%5.08億-12.76%2.53億-14.44%9.48億-10.22%6.68億-17.62%3.6億
投資活動現金流出小計 31.54%10.43億46.04%7.51億9.73%2.81億8.33%10.35億17.83%7.93億41.65%5.14億-12.35%2.56億-14.21%9.55億-10.13%6.73億-17.03%3.63億
投資活動產生的現金流量淨額 -63.44%-1.08億-407.00%-1.42億-13.20%-8,448.26萬27.15%-6,624.61萬63.21%-6,581.42萬81.55%-2,799.06萬43.32%-7,463.45萬-149.60%-9,093.5萬-366.33%-1.79億-291.66%-1.52億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 70.14%522.32萬944.65%522.32萬--450萬-99.35%544.5萬-99.63%307萬--50萬------8.36億--8.36億----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 70.14%522.32萬944.65%522.32萬--450萬--544.5萬--307萬--50萬----------------
取得借款收到的現金 ----------0----------------0.00%100萬0.00%100萬--100萬
收到其他與籌資活動有關的現金 109.92%8,664.97萬78.64%5,401.55萬72.58%2,823.42萬-3.28%1.22億-53.53%4,127.71萬-47.25%3,023.68萬-29.54%1,636.02萬86.03%1.26億80.03%8,882.43萬81.67%5,732.59萬
籌資活動現金流入小計 107.17%9,187.3萬92.73%5,923.87萬100.08%3,273.42萬-86.78%1.27億-95.21%4,434.71萬-47.30%3,073.68萬-29.54%1,636.02萬1,300.74%9.63億1,739.67%9.26億84.84%5,832.59萬
償還債務支付的現金 -79.76%20.24萬-91.68%8.32萬----3.86%127.77萬0.00%100萬0.00%100萬-----94.23%123.02萬-95.28%100萬-95.29%100萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -53.56%1,806.68萬-53.55%1,807.08萬----9,588.15%3,889.91萬10,331.48%3,890.02萬10,577.72%3,890.02萬8,421.44%89.48萬-98.61%40.15萬-98.71%37.29萬-98.74%36.43萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 18.22%104.28萬18.22%104.28萬----142.26%88.15萬156.14%88.2萬156.14%88.2萬--88.58萬--36.39萬--34.44萬--34.44萬
支付其他與籌資活動有關的現金 102.36%8,900.6萬232.39%5,499.81萬278.44%3,381.87萬2.13%1.38億-53.08%4,398.51萬-59.66%1,654.65萬-36.52%893.64萬86.39%1.35億59.77%9,374.06萬10.31%4,101.48萬
籌資活動現金流出小計 27.88%1.07億29.60%7,315.21萬244.00%3,381.87萬30.23%1.78億-11.81%8,388.53萬33.19%5,644.67萬-30.21%983.11萬11.51%1.37億-12.55%9,511.35萬-51.47%4,237.91萬
籌資活動產生的現金流量淨額 61.04%-1,540.22萬45.88%-1,391.34萬-116.61%-108.44萬-106.18%-5,107.01萬-104.76%-3,953.82萬-261.22%-2,570.99萬-28.51%652.91萬1,626.82%8.26億1,522.40%8.31億128.59%1,594.68萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 2.91%92.39萬45.19%75.37萬132.14%18.08萬-19.63%127.08萬-49.59%89.78萬-17.31%51.91萬-13,260.98%-56.26萬333.15%158.12萬876.25%178.11萬288.00%62.78萬
現金及現金等價物淨增加額 -61.31%-2.42億-235.75%-2.63億-135.03%-1.63億-112.75%-9,838.01萬-124.25%-1.5億59.30%-7,818.88萬54.81%-6,948.97萬212.54%7.71億335.57%6.18億-3,146.40%-1.92億
加:期初現金及現金等價物餘額 -9.41%9.47億-9.41%9.47億-9.41%9.47億281.23%10.46億281.23%10.46億281.23%10.46億281.23%10.46億898.29%2.74億898.29%2.74億898.29%2.74億
期末現金及現金等價物餘額 -21.23%7.06億-29.22%6.85億-19.69%7.84億-9.41%9.47億0.44%8.96億1,077.18%9.68億709.96%9.76億281.23%10.46億426.91%8.92億143.29%8,219.13萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)------信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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