(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -79.52%272.91萬 | -36.93%9,002.9萬 | -13.49%1.04億 | -5.73%7,222.49萬 | -64.64%1,332.6萬 | -13.96%1.43億 | --1.2億 | --7,661.57萬 | --3,768.91萬 | 32.59%1.66億 |
收到的稅費返還 | --0 | --877.71萬 | --1.09萬 | --1.09萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 49.68%406.55萬 | 597.06%6,027.01萬 | 439.53%2,190.24萬 | 270.92%1,228.07萬 | 301.92%271.62萬 | 27.22%864.63萬 | --405.95萬 | --331.09萬 | --67.58萬 | 293.44%679.63萬 |
經營活動現金流入小計 | -57.65%679.46萬 | 5.08%1.59億 | 1.36%1.26億 | 5.74%8,451.64萬 | -58.19%1,604.22萬 | -12.33%1.51億 | --1.24億 | --7,992.66萬 | --3,836.49萬 | 36.15%1.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 58.71%1,969.53萬 | 86.45%5,718.26萬 | 110.85%4,291.31萬 | 117.71%2,182.48萬 | 676.69%1,241萬 | 45.66%3,066.97萬 | --2,035.27萬 | --1,002.48萬 | --159.78萬 | -15.83%2,105.54萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.00%1,052.16萬 | 6.81%4,171萬 | 0.36%3,006.4萬 | -11.25%1,815.05萬 | -20.25%876.81萬 | -5.44%3,905.01萬 | --2,995.57萬 | --2,045.09萬 | --1,099.44萬 | 53.89%4,129.45萬 |
支付的各項稅費 | -66.48%507.7萬 | 80.05%2,946.58萬 | 84.46%2,926.16萬 | 218.73%2,683.29萬 | 296.36%1,514.58萬 | -58.30%1,636.5萬 | --1,586.34萬 | --841.86萬 | --382.13萬 | 49.10%3,924.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.92%976.66萬 | 159.83%3,656.42萬 | 176.05%2,604.06萬 | 252.97%1,653.39萬 | 1,012.98%857.33萬 | -14.37%1,407.26萬 | --943.33萬 | --468.42萬 | --77.03萬 | 25.32%1,643.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.36%4,506.05萬 | 64.66%1.65億 | 69.67%1.28億 | 91.25%8,334.21萬 | 161.28%4,489.72萬 | -15.14%1億 | --7,560.5萬 | --4,357.85萬 | --1,718.38萬 | 29.30%1.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -32.61%-3,826.59萬 | -111.41%-584.65萬 | -105.54%-267.53萬 | -96.77%117.44萬 | -236.23%-2,885.5萬 | -6.28%5,123.43萬 | 35.74%4,831.77萬 | -33.45%3,634.81萬 | -40.86%2,118.11萬 | 53.72%5,466.46萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 269.60%4.28億 | 757.91%25.87億 | 813.55%19.28億 | 583.12%9.19億 | 129.31%1.16億 | 101.40%3.02億 | --2.11億 | --1.35億 | --5,050萬 | 22.70%1.5億 |
取得投資收益收到的現金 | 531.26%183.69萬 | 608.67%812.51萬 | 609.67%483.1萬 | 384.61%200.19萬 | 71.95%29.1萬 | 101.16%114.65萬 | --68.07萬 | --41.31萬 | --16.92萬 | -9.70%56.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | --2.44萬 | --2.4萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 270.26%4.3億 | 757.35%25.95億 | 812.91%19.32億 | 582.51%9.21億 | 129.12%1.16億 | 101.40%3.03億 | --2.12億 | --1.35億 | --5,066.92萬 | 22.54%1.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 154.62%2,792.78萬 | -44.84%6,980.36萬 | -52.59%4,767.24萬 | -72.47%2,411.52萬 | -78.33%1,096.86萬 | 36.76%1.27億 | --1.01億 | --8,759.43萬 | --5,061.66萬 | 146.53%9,252.58萬 |
投資支付的現金 | 429.36%6.13億 | 812.64%27.52億 | 1,068.53%24.66億 | 631.75%9.84億 | 129.31%1.16億 | 101.40%3.02億 | --2.11億 | --1.35億 | --5,050萬 | 22.70%1.5億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 405.59%6.41億 | 559.15%28.21億 | 706.69%25.13億 | 354.00%10.08億 | 25.37%1.27億 | 76.71%4.28億 | --3.12億 | --2.22億 | --1.01億 | 51.84%2.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,876.95%-2.11億 | -80.76%-2.27億 | -481.57%-5.81億 | -0.38%-8,751.33萬 | 78.83%-1,067.76萬 | -36.36%-1.25億 | -12.28%-9,987.13萬 | -84.34%-8,718.12萬 | -1.26%-5,044.73萬 | -149.20%-9,195.58萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --8億 | --8億 | --8億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -13.31%1,500萬 | -86.19%2,019.42萬 | -85.16%1,730.27萬 | -82.12%1,730.27萬 | -71.33%1,730.27萬 | 122.07%1.46億 | --1.17億 | --9,678.21萬 | --6,035.11萬 | --6,582.98萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -13.31%1,500萬 | 461.07%8.2億 | 600.78%8.17億 | 744.51%8.17億 | -71.33%1,730.27萬 | 122.07%1.46億 | --1.17億 | --9,678.21萬 | --6,035.11萬 | --6,582.98萬 |
償還債務支付的現金 | --289.15萬 | 2,170.98%2.2億 | 2,294.78%2.2億 | 193.04%2,687.73萬 | ---- | --967.21萬 | --917.21萬 | --917.21萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.35%9.3萬 | 514.64%4,700.68萬 | 800.91%4,700.52萬 | 1,359.63%4,524.28萬 | 81.02%254.63萬 | 533.65%764.78萬 | --521.75萬 | --309.96萬 | --140.66萬 | 5,698.99%120.7萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.08%33.77萬 | 223.38%1,636.13萬 | 341.42%1,769.84萬 | 1,058.08%1,602.36萬 | 1,322.28%426.68萬 | -69.71%505.95萬 | --400.95萬 | --138.36萬 | --30萬 | --1,670.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | -51.24%332.22萬 | 1,164.64%2.83億 | 1,445.48%2.84億 | 545.49%8,814.36萬 | 299.21%681.31萬 | 24.97%2,237.93萬 | --1,839.9萬 | --1,365.53萬 | --170.66萬 | 78.71%1,790.8萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 11.33%1,167.78萬 | 333.89%5.37億 | 442.57%5.33億 | 777.20%7.29億 | -82.11%1,048.96萬 | 158.36%1.24億 | 125.88%9,823.28萬 | 1,952.78%8,312.68萬 | --5,864.44萬 | 578.22%4,792.18萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -718.37%-2.38億 | 513.66%3.05億 | -208.22%-5,051.41萬 | 1,890.64%6.43億 | -198.86%-2,904.3萬 | 367.09%4,965.46萬 | --4,667.91萬 | --3,229.37萬 | --2,937.82萬 | 193.58%1,063.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 347.41%3.92億 | 130.48%8,770.91萬 | 130.48%8,770.91萬 | 130.48%8,770.91萬 | 130.48%8,770.91萬 | 38.76%3,805.45萬 | --3,805.45萬 | --3,805.45萬 | --3,805.45萬 | -29.29%2,742.39萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 163.76%1.55億 | 347.41%3.92億 | -56.10%3,719.5萬 | 938.49%7.31億 | -13.00%5,866.61萬 | 130.48%8,770.91萬 | --8,473.36萬 | --7,034.82萬 | --6,743.27萬 | 38.76%3,805.45萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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