(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.54%5,406.57萬 | -41.22%2.23億 | -44.66%1.71億 | -47.60%1.04億 | -49.31%4,804.22萬 | 18.60%3.8億 | 35.76%3.08億 | 77.90%1.99億 | --9,476.73萬 | 112.35%3.2億 |
收到的稅費返還 | 66.89%190.83萬 | -34.78%1,759.47萬 | -45.53%1,347.6萬 | 9.43%1,249.74萬 | -79.77%114.34萬 | 15.53%2,697.85萬 | 56.13%2,473.81萬 | 3.41%1,142.02萬 | --565.21萬 | 0.64%2,335.2萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.16%652.04萬 | 99.82%2,787.74萬 | 212.19%2,304.41萬 | 157.53%1,361.58萬 | 242.60%859.8萬 | 110.82%1,395.15萬 | 26.96%738.13萬 | 29.18%528.71萬 | --250.97萬 | -46.18%661.78萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.15%6,249.43萬 | -36.14%2.69億 | -39.16%2.07億 | -39.56%1.31億 | -43.86%5,778.36萬 | 20.14%4.21億 | 36.85%3.4億 | 69.86%2.16億 | --1.03億 | 87.99%3.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.55%2,297.43萬 | -16.45%7,132.4萬 | -12.08%5,876.9萬 | -25.41%3,796.74萬 | -13.63%1,815.42萬 | -20.89%8,537.01萬 | -26.00%6,684.53萬 | -11.75%5,089.92萬 | --2,101.86萬 | 102.15%1.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.95%4,450.15萬 | 13.13%1.31億 | 14.38%9,880.63萬 | 8.66%6,858.64萬 | 4.03%4,200.29萬 | 22.48%1.16億 | 19.20%8,638.7萬 | 25.16%6,311.78萬 | --4,037.38萬 | 36.33%9,434.74萬 |
支付的各項稅費 | 1.83%400.94萬 | -67.55%1,562.97萬 | -72.57%1,256.83萬 | -65.98%866.42萬 | -75.27%393.73萬 | 7.93%4,816.59萬 | 56.98%4,581.39萬 | 68.42%2,547.01萬 | --1,592.12萬 | 106.94%4,462.68萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.26%822.26萬 | 18.25%3,321.38萬 | 36.51%2,638.96萬 | 41.39%1,544.56萬 | 38.45%739.07萬 | 38.69%2,808.76萬 | 24.87%1,933.19萬 | 28.82%1,092.4萬 | --533.83萬 | 28.38%2,025.25萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.50%7,970.78萬 | -9.48%2.51億 | -10.00%1.97億 | -13.13%1.31億 | -13.51%7,148.51萬 | 3.76%2.77億 | 5.26%2.18億 | 14.20%1.5億 | --8,265.2萬 | 67.04%2.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -25.63%-1,721.34萬 | -87.50%1,798.5萬 | -91.36%1,053.8萬 | -100.25%-16.08萬 | -167.57%-1,370.15萬 | 72.68%1.44億 | 195.90%1.22億 | 1,529.09%6,552.36萬 | 232.36%2,027.71萬 | 214.49%8,330.46萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4,410.63萬 | -22.96%770.38萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -65.56%5.87萬 | -11.42%72.54萬 | -24.10%49.07萬 | -33.00%31.64萬 | -35.72%17.05萬 | 53.02%81.89萬 | 142.17%64.65萬 | 637.81%47.22萬 | --26.53萬 | --53.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.68萬 | --1,855.53 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 |
投資活動現金流入小計 | 25,830.69%4,421.18萬 | -22.07%843.1萬 | -95.39%49.07萬 | -96.98%31.64萬 | -35.72%17.05萬 | 1,902.98%1,081.89萬 | 3,814.98%1,064.65萬 | 15,530.76%1,047.22萬 | --26.53萬 | --54.01萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 230.93%1,108.96萬 | 330.42%5,002.06萬 | 872.81%3,943.09萬 | 1,187.64%2,069.5萬 | 322.87%335.1萬 | 38.61%1,162.13萬 | -43.83%405.33萬 | -74.76%160.72萬 | --79.25萬 | 458.01%838.44萬 |
投資支付的現金 | --2,944.66萬 | --1,875.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,109.67%4,053.62萬 | 491.85%6,878.05萬 | 872.81%3,943.09萬 | 1,187.64%2,069.5萬 | 322.87%335.1萬 | -69.72%1,162.13萬 | -89.11%405.33萬 | -93.90%160.72萬 | --79.25萬 | 2,454.60%3,838.44萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 215.57%367.56萬 | -7,420.71%-6,034.95萬 | -690.61%-3,894.02萬 | -329.88%-2,037.86萬 | -503.28%-318.05萬 | 97.88%-80.24萬 | 117.85%659.32萬 | 133.71%886.5萬 | ---52.72萬 | -2,418.66%-3,784.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --565.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.33億 | --11.2億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --565.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.33億 | --11.2億 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 60,287.05%1.5億 | 81,374.67%1.51億 | 249,372.34%1.51億 | ---- | --24.91萬 | --18.48萬 | --6.03萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -81.25%407.28萬 | ---- | ---- | ---- | 681.25%2,172.29萬 | 7,007.25%1.05億 | 5,354.49%136.36萬 | --104.8萬 | 103.00%278.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 603.28%1.55億 | 43.15%1.51億 | 10,471.38%1.51億 | ---- | 690.21%2,197.21萬 | 7,019.76%1.05億 | 5,595.86%142.4萬 | --104.8萬 | 103.00%278.05萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --565.4萬 | -115.29%-1.55億 | -114.83%-1.51億 | -10,471.38%-1.51億 | ---- | 36,450.69%10.11億 | 68,832.13%10.15億 | -5,595.86%-142.4萬 | ---104.8萬 | -103.00%-278.05萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 175.67%17.9萬 | -89.89%22.24萬 | -83.78%24.11萬 | -65.31%28.36萬 | -312.86%-23.66萬 | 1,130.81%219.96萬 | 14,909.53%148.66萬 | 319.73%81.74萬 | ---5.73萬 | 66.30%-21.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 54.99%-770.48萬 | -117.01%-1.97億 | -115.60%-1.79億 | -331.48%-1.71億 | -191.82%-1,711.86萬 | 2,622.12%11.56億 | 41,055.59%11.45億 | 335.85%7,378.2萬 | --1,864.46萬 | 84.77%4,246.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.44%11.65億 | 562.06%13.62億 | 562.06%13.62億 | 562.06%13.62億 | 562.06%13.62億 | 26.02%2.06億 | 26.02%2.06億 | 26.02%2.06億 | --2.06億 | 16.39%1.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.93%11.57億 | -14.44%11.65億 | -12.43%11.83億 | 326.14%11.91億 | 499.40%13.45億 | 562.06%13.62億 | 713.84%13.51億 | 111.83%2.79億 | --2.24億 | 26.02%2.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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