(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.56%10.76億 | 12.19%4.78億 | 9.66%22億 | 0.66%15.04億 | 3.49%9.73億 | 3.57%4.26億 | 7.05%20.06億 | 11.16%14.94億 | --9.41億 | --4.11億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.64%5,531.4萬 | 6.83%3,483.52萬 | -23.62%1.07億 | -39.92%7,412.18萬 | 151.37%4,701.94萬 | 201.83%3,260.73萬 | 27.28%1.4億 | 24.63%1.23億 | --1,870.49萬 | --1,080.3萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.89%11.32億 | 11.81%5.12億 | 7.48%23.07億 | -2.43%15.78億 | 6.37%10.2億 | 8.65%4.58億 | 8.17%21.47億 | 12.08%16.17億 | --9.59億 | --4.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.79%2.1億 | 54.72%1.08億 | 11.49%4.06億 | -6.77%2.52億 | -17.53%1.39億 | -9.06%6,993.3萬 | -8.37%3.64億 | 4.56%2.71億 | --1.69億 | --7,689.7萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 46.57%4,361.2萬 | 25.31%2,036.69萬 | 26.16%8,565.28萬 | 24.36%5,420.62萬 | 0.40%2,975.46萬 | 2.21%1,625.25萬 | 23.95%6,789.29萬 | 20.07%4,358.85萬 | --2,963.68萬 | --1,590.12萬 |
支付的各項稅費 | 0.08%2.21億 | 16.43%1.2億 | 0.98%4.47億 | 9.77%3.17億 | 19.31%2.21億 | 6.64%1.03億 | -1.32%4.43億 | -15.75%2.89億 | --1.85億 | --9,640.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 48.90%3.01億 | 51.80%1.36億 | 45.42%5.43億 | 42.66%3.65億 | 34.31%2.02億 | 36.11%8,987.74萬 | 32.64%3.73億 | 33.99%2.56億 | --1.5億 | --6,603.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 31.02%7.75億 | 37.95%3.85億 | 18.71%14.81億 | 15.09%9.89億 | 10.84%5.91億 | 9.26%2.79億 | 5.57%12.48億 | 3.61%8.59億 | --5.34億 | --2.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -16.86%3.57億 | -28.81%1.28億 | -8.10%8.26億 | -22.29%5.89億 | 0.77%4.29億 | 7.71%1.8億 | 12.01%8.99億 | 23.54%7.58億 | 4.80%4.26億 | -8.77%1.67億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2,000萬 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -92.79%6.47萬 | ---- | -75.30%163.2萬 | -78.11%134.8萬 | -84.29%89.74萬 | -90.27%44.69萬 | 3.06%660.6萬 | -3.27%615.91萬 | --571.23萬 | --459.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 149.92%159.33萬 | --171.33萬 | ---- | ---- | --63.75萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.22%8.67億 | -20.75%8.67億 | --8.67億 | --5.67億 |
投資活動現金流入小計 | 2,135.81%2,006.47萬 | ---- | -93.91%5,322.53萬 | -99.65%306.13萬 | -99.90%89.74萬 | -99.92%44.69萬 | -35.74%8.74億 | -33.37%8.73億 | --8.73億 | --5.72億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.03%4,418.34萬 | -26.54%2,374.96萬 | -69.80%1.2億 | -60.18%9,868.91萬 | -12.10%8,038.05萬 | -13.71%3,233.01萬 | 150.35%3.98億 | 299.10%2.48億 | --9,144.69萬 | --3,746.54萬 |
投資支付的現金 | --1.3億 | --2,000萬 | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --105.44萬 | ---- | ---- | 117.39%10億 | ---- | ---- | -67.54%4.6億 | -51.22%4.6億 | --4.6億 | --4.6億 |
投資活動現金流出小計 | 118.01%1.75億 | 35.32%4,374.96萬 | 30.53%11.2億 | 55.22%10.99億 | -85.42%8,038.05萬 | -93.50%3,233.01萬 | -45.55%8.58億 | -29.58%7.08億 | --5.51億 | --4.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -95.23%-1.55億 | -37.22%-4,374.96萬 | -6,772.21%-10.67億 | -762.78%-10.96億 | -124.74%-7,948.31萬 | -143.02%-3,188.32萬 | 107.42%1,599.21萬 | -45.86%1.65億 | -21.93%3.21億 | -85.32%7,411.34萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --21.27億 | --21.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --21.27億 | --21.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.05%190.57萬 | -89.97%20.09萬 | 442.33%5,128.21萬 | 611.10%5,116.59萬 | -29.86%293.43萬 | 372.70%200.43萬 | -40.17%945.58萬 | -37.07%719.53萬 | --418.33萬 | --42.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | 13,598.04%4.02億 | -89.97%20.09萬 | 442.33%5,128.21萬 | 611.10%5,116.59萬 | -29.86%293.43萬 | 372.70%200.43萬 | -97.61%945.58萬 | -98.16%719.53萬 | --418.33萬 | --42.4萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -13,598.04%-4.02億 | 89.97%-20.09萬 | 22,046.49%20.75億 | 28,942.76%20.75億 | 29.86%-293.43萬 | -372.70%-200.43萬 | 97.61%-945.58萬 | 98.16%-719.53萬 | 98.91%-418.33萬 | 99.89%-42.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -157.80%-2億 | -42.43%8,383.24萬 | 102.61%18.34億 | 71.23%15.69億 | -53.33%3.47億 | -39.41%1.46億 | 372.32%9.05億 | 73.44%9.16億 | 71.40%7.43億 | -21.50%2.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 123.66%33.17億 | 123.66%33.17億 | 156.62%14.83億 | 156.62%14.83億 | 156.62%14.83億 | 156.62%14.83億 | 49.61%5.78億 | 49.61%5.78億 | --5.78億 | --5.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 70.34%31.17億 | 108.81%34.01億 | 123.66%33.17億 | 104.26%30.52億 | 38.54%18.3億 | 99.04%16.29億 | 156.62%14.83億 | 63.38%14.94億 | --13.21億 | --8.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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