(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.48%2.02億 | 44.38%9.21億 | 33.61%6.03億 | 39.42%4.07億 | 18.49%2.05億 | -5.49%6.38億 | -4.79%4.51億 | -8.04%2.92億 | --1.73億 | 27.41%6.75億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 338.92%614.03萬 | 426.35%1,086.54萬 | 488.21%1,049.68萬 | 1,055.49%697.53萬 | 43.10%139.9萬 | -30.87%206.43萬 | -41.40%178.45萬 | -76.57%60.37萬 | --97.76萬 | 123.58%298.6萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.82%2.08億 | 45.62%9.32億 | 35.41%6.13億 | 41.52%4.14億 | 18.63%2.07億 | -5.60%6.4億 | -5.02%4.53億 | -8.59%2.92億 | --1.74億 | 27.65%6.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.64%2.19億 | 39.95%7.78億 | 28.33%5.2億 | 42.04%3.34億 | 15.63%1.62億 | -12.13%5.56億 | -13.76%4.05億 | -15.59%2.35億 | --1.4億 | 46.71%6.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.14%1,265.72萬 | 60.62%3,979.1萬 | 66.43%3,024.11萬 | 67.85%2,030.66萬 | 49.25%957.88萬 | 30.75%2,477.37萬 | 29.69%1,817.04萬 | 28.64%1,209.77萬 | --641.82萬 | 14.60%1,894.67萬 |
支付的各項稅費 | -66.52%418.47萬 | 104.33%2,773.99萬 | 115.63%2,493.08萬 | 158.61%2,346.85萬 | 204.65%1,250.05萬 | -5.08%1,357.63萬 | -6.46%1,156.2萬 | -12.03%907.49萬 | --410.32萬 | 9.68%1,430.23萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 120.81%607.52萬 | 85.19%3,892.81萬 | 92.54%3,095.44萬 | 332.20%2,246.54萬 | 20.60%275.13萬 | 1.31%2,102.09萬 | 119.67%1,607.72萬 | -20.52%519.8萬 | --228.13萬 | 41.00%2,075.01萬 |
經營活動現金流出小計 | 29.86%2.42億 | 43.75%8.84億 | 34.40%6.06億 | 53.05%4億 | 22.21%1.86億 | -10.40%6.15億 | -10.43%4.51億 | -14.21%2.61億 | --1.52億 | 44.40%6.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -264.25%-3,353.48萬 | 92.04%4,759.06萬 | 244.91%748.22萬 | -55.78%1,370.19萬 | -6.38%2,041.66萬 | 387.79%2,478.15萬 | 108.24%216.93萬 | 104.36%3,098.78萬 | --2,180.82萬 | -115.48%-861.1萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 336.87%2.23億 | 517.03%848.62萬 | --799.85萬 | --4,448.14萬 | --5,108.21萬 | 8.35%137.53萬 | ---- | ---- | ---- | --126.93萬 |
取得投資收益收到的現金 | -29.91%75.65萬 | 204.81%411.14萬 | 180.95%269.84萬 | 171.01%182.19萬 | 417.09%107.94萬 | -33.41%134.88萬 | -37.78%96.05萬 | -9.79%67.23萬 | --20.87萬 | -21.07%202.54萬 |
投資活動現金流入小計 | 329.28%2.24億 | 362.44%1,259.76萬 | 1,013.74%1,069.69萬 | 6,787.61%4,630.33萬 | 24,888.85%5,216.15萬 | -17.32%272.42萬 | -37.78%96.05萬 | -9.79%67.23萬 | --20.87萬 | 28.39%329.47萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.20%13.75萬 | 29.98%85.97萬 | 229.65%53.95萬 | 316.57%41.86萬 | 131.95%10.64萬 | -44.26%66.14萬 | -78.16%16.37萬 | -82.56%10.05萬 | --4.59萬 | 6.26%118.67萬 |
投資支付的現金 | -81.10%254.13萬 | -66.45%6,057.41萬 | 116.83%5,295.43萬 | -93.65%392.62萬 | -64.58%1,344.69萬 | 2,219.90%1.81億 | -42.70%2,442.2萬 | 6.83%6,182.14萬 | --3,796.22萬 | --778.33萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -50.22%3,481.41萬 | 7,829.67%2.05億 | --6,994.02萬 | --6,994.02萬 | --6,994.02萬 | -68.75%258.75萬 | ---- | ---- | ---- | -42.86%828萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,452.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -55.09%3,749.28萬 | 45.05%2.67億 | 461.12%1.38億 | 19.97%7,428.51萬 | 119.67%8,349.35萬 | 965.59%1.84億 | -52.40%2,458.56萬 | -7.20%6,192.19萬 | --3,800.8萬 | 10.53%1,724.99萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 695.00%1.86億 | -40.27%-2.54億 | -438.66%-1.27億 | 54.32%-2,798.18萬 | 17.11%-3,133.21萬 | -1,197.65%-1.81億 | 52.85%-2,362.52萬 | 7.17%-6,124.97萬 | ---3,779.93萬 | -7.01%-1,395.52萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -85.98%7,637.83萬 | ---- | ---- | ---- | --5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 141.15%6,270萬 | 146.40%6,160萬 | --3,200萬 | 1,400.00%3,000萬 | 1,200.00%2,600萬 | --2,500萬 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 141.15%6,270萬 | -75.79%1.38億 | --3,200萬 | 1,400.00%3,000萬 | 1,200.00%2,600萬 | --5.7億 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | --1,262.38萬 | 1,400.00%3,000萬 | --600萬 | 50.00%300萬 | ---- | --200萬 | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.74%32.06萬 | 646,726.26%2,765.18萬 | --2,736.2萬 | 632,075.37%2,702.55萬 | --32.29萬 | -99.96%4,275 | ---- | --4,275 | ---- | -74.38%1,176萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,176萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 342.04%41.16萬 | -45.27%960.25萬 | 1,111.94%583.11萬 | 367.37%555.17萬 | -85.05%9.31萬 | 610.11%1,754.48萬 | -62.58%48.11萬 | 71.61%118.79萬 | --62.27萬 | --247.07萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,110.19%1,335.59萬 | 244.03%6,725.43萬 | 8,045.91%3,919.3萬 | 1,014.53%3,557.72萬 | -33.19%41.6萬 | 37.37%1,954.91萬 | -62.58%48.11萬 | 361.18%319.21萬 | --62.27萬 | -69.00%1,423.07萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.87%4,934.41萬 | -87.15%7,072.39萬 | -1,395.01%-719.3萬 | -367.84%-557.72萬 | 1,757.61%2,558.4萬 | 3,967.45%5.5億 | 62.58%-48.11萬 | -72.23%-119.21萬 | --137.73萬 | 69.00%-1,423.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---1.89萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,278.70%2.02億 | -134.44%-1.36億 | -478.79%-1.27億 | 36.87%-1,985.71萬 | 200.37%1,466.85萬 | 1,170.90%3.94億 | 71.77%-2,193.7萬 | 38.94%-3,145.4萬 | ---1,461.39萬 | -1,009.47%-3,679.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -30.02%3.16億 | 679.15%4.52億 | 665.95%4.52億 | 679.15%4.52億 | 679.15%4.52億 | -38.81%5,802.24萬 | -37.75%5,902.24萬 | -38.81%5,802.24萬 | --5,802.24萬 | -3.38%9,481.93萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.11%5.19億 | -30.02%3.16億 | 776.66%3.25億 | 1,526.83%4.32億 | 975.25%4.67億 | 679.15%4.52億 | 116.90%3,708.54萬 | -38.65%2,656.85萬 | --4,340.86萬 | -38.81%5,802.24萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據