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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
天鍵股份 (301383)
- 31.28
- -1.32-4.05%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
51.10億總市值-72.41市盈率TTM
33.33最高價31.25最低價3.21萬手成交量32.80今開32.60昨收1.04億成交額4.55%換手率虧損市盈率(靜)1.63億總股本44.5852周最高2.62市淨率22.09億流通值26.0052周最低39.12漲停價7061.43萬流通股66.26歷史最高26.08跌停價6.38%振幅17.73歷史最低--股息TTM32.33平均價1.53萬手內盤--股息率TTM100股每手1.49萬手外盤
天鍵股份 (301383) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.48%3.84億 | -10.50%20.95億 | -7.44%14.53億 | -2.02%9.94億 | 3.82%5.6億 | 43.57%23.4億 | 47.91%15.7億 | 74.29%10.14億 | 73.80%5.4億 | 44.74%16.3億 |
| 收到的稅費返還 | 13.27%4,097.7萬 | 1.53%1.69億 | 27.45%1.5億 | 4.26%8,204.12萬 | -12.84%3,617.75萬 | 34.09%1.66億 | 39.13%1.18億 | 66.89%7,869.13萬 | 2,756.11%4,150.9萬 | 33.69%1.24億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.51%602.43萬 | -53.23%7,420.77萬 | -73.95%4,861.35萬 | -82.57%2,465.64萬 | -87.13%1,697.65萬 | 567.51%1.59億 | 372.39%1.87億 | 541.61%1.41億 | 1,138.46%1.32億 | -75.15%2,376.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.75%4.31億 | -12.29%23.38億 | -11.87%16.52億 | -10.85%11.01億 | -13.96%6.14億 | 49.91%26.66億 | 58.09%18.74億 | 89.58%12.35億 | 121.01%7.13億 | 35.24%17.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.06%2.55億 | -10.89%17.38億 | -3.76%13.63億 | -6.19%7.68億 | -6.38%4.64億 | 56.54%19.5億 | 55.37%14.17億 | 82.92%8.19億 | 120.16%4.96億 | 33.66%12.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.61%1.04億 | 25.20%4.38億 | 19.11%2.95億 | 21.11%2.02億 | 25.49%8,954.91萬 | 16.72%3.5億 | 15.88%2.48億 | 25.65%1.67億 | 22.28%7,135.8萬 | 34.15%3億 |
| 支付的各項稅費 | -19.03%2,001.07萬 | 5.95%6,338.28萬 | 22.86%5,518.65萬 | 91.24%4,706.08萬 | 134.56%2,471.25萬 | 1.13%5,982.49萬 | 29.58%4,491.67萬 | -3.93%2,460.86萬 | -7.80%1,053.56萬 | 21.21%5,915.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 219.69%3,711.77萬 | 21.30%8,168.47萬 | 55.71%6,061.01萬 | 34.16%3,917.45萬 | 9.55%1,161.04萬 | -59.76%6,734.01萬 | -29.64%3,892.53萬 | -27.60%2,919.88萬 | -31.77%1,059.84萬 | 161.08%1.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -29.41%4.17億 | -4.38%23.21億 | 1.49%17.75億 | 1.64%10.57億 | 0.30%5.9億 | 36.98%24.27億 | 43.82%17.49億 | 60.81%10.4億 | 89.46%5.88億 | 39.71%17.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.43%1,444.48萬 | -92.86%1,701.81萬 | -198.19%-1.23億 | -77.67%4,341.05萬 | -81.20%2,346.13萬 | 3,782.58%2.38億 | 511.82%1.25億 | 4,309.32%1.94億 | 928.57%1.25億 | -86.78%613.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.94%216.88萬 | -13.52%903.78萬 | 24.43%748.15萬 | 93.77%566.96萬 | 457.52%367.21萬 | 760.81%1,045.05萬 | --601.27萬 | --292.59萬 | --65.87萬 | -71.85%121.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.76%8.94萬 | -99.75%8.94萬 | -91.01%7.9萬 | --7.9萬 | 6,415.43%3,699.07萬 | 15,952.53%3,640.99萬 | 472.58%87.87萬 | ---- | -60.09%56.77萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -72.31%2.01億 | 132.26%23.11億 | 160.51%20.32億 | 146.54%12.82億 | --7.25億 | 397.50%9.95億 | --7.8億 | --5.2億 | ---- | --2億 |
| 投資活動現金流入小計 | -72.16%2.03億 | 122.57%23.2億 | 76.98%20.4億 | 145.85%12.88億 | 110,542.76%7.29億 | 416.62%10.42億 | 507,984.22%11.52億 | 341,213.65%5.24億 | 259.89%65.87萬 | 3,418.13%2.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.19%3,662.78萬 | -14.66%1.45億 | -12.69%1.11億 | -19.54%7,681.47萬 | -27.48%3,099萬 | 58.02%1.7億 | 71.98%1.27億 | 82.07%9,547.53萬 | 79.02%4,273.37萬 | -28.26%1.08億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --451.95萬 | ---- | 220.00%6.4億 | --2.3億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -57.35%2.37億 | 40.42%19.28億 | 86.16%18.06億 | 61.02%10.63億 | --5.56億 | 171.15%13.73億 | 23.39%9.7億 | 10,639.20%6.6億 | ---- | 1,648.35%5.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | -53.71%2.74億 | 34.35%20.73億 | 10.34%19.17億 | 15.64%11.4億 | 1,283.59%5.91億 | 151.31%15.43億 | 63.87%17.37億 | 1,582.18%9.85億 | 79.02%4,273.37萬 | 242.92%6.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -151.46%-7,074.74萬 | 149.38%2.47億 | 120.97%1.23億 | 132.10%1.48億 | 426.78%1.37億 | -21.44%-5.01億 | 44.82%-5.85億 | -690.13%-4.62億 | -77.62%-4,207.5萬 | -137.84%-4.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 3,137.58%162萬 | 211.83%698.92萬 | 352.55%677.72萬 | 307.84%604.66萬 | -96.63%5萬 | -99.82%224.13萬 | -99.88%149.76萬 | -99.88%148.26萬 | --148.26萬 | --12.2億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --78.71萬 | --78.12萬 | --5.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,137.58%162萬 | 211.83%698.92萬 | 352.55%677.72萬 | 307.84%604.66萬 | -96.63%5萬 | -99.82%224.13萬 | -99.88%149.76萬 | -99.88%148.26萬 | --148.26萬 | 1,107.32%12.2億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%3.77萬 | -99.96%3.71萬 | -99.96%3.34萬 | ---- | 289.14%9,405.45萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.65%3.2 | 55.50%6,514.44萬 | 55.62%6,516.06萬 | 51.23%6,342.32萬 | --136.14 | 4,318.88%4,189.29萬 | 2,704.75%4,187.19萬 | 2,709.25%4,193.9萬 | ---- | -9.45%94.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 51.99%104.24萬 | 513.16%1,068.1萬 | 1,480.81%887.81萬 | 1,722.18%778.04萬 | --68.58萬 | 69.44%174.2萬 | -87.73%56.16萬 | -47.56%42.7萬 | ---- | -77.15%102.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.96%104.24萬 | 73.62%7,582.54萬 | 74.33%7,403.87萬 | 67.94%7,120.35萬 | --68.6萬 | -54.52%4,367.25萬 | -57.58%4,247.06萬 | -55.99%4,239.94萬 | ---- | 223.17%9,603.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 190.83%57.76萬 | -66.15%-6,883.62萬 | -64.16%-6,726.15萬 | -59.24%-6,515.69萬 | -142.89%-63.59萬 | -103.69%-4,143.12萬 | -103.66%-4,097.3萬 | -103.64%-4,091.68萬 | 103.07%148.26萬 | 1,475.63%11.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -316.43%-770.45萬 | -142.52%-905.47萬 | -101.62%-24萬 | -83.59%220.03萬 | 167.79%355.98萬 | 72.59%2,129.45萬 | -6.70%1,485.09萬 | 279.34%1,340.82萬 | -13.61%132.93萬 | 74.78%1,233.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -138.71%-6,342.95萬 | 165.99%1.86億 | 86.00%-6,799.8萬 | 143.64%1.29億 | 91.60%1.64億 | -138.66%-2.82億 | -1,169.89%-4.86億 | -127.47%-2.95億 | 246.72%8,552.95萬 | 1,606.24%7.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.00%6.12億 | -31.58%6.12億 | -31.58%6.12億 | -31.58%6.12億 | -31.58%6.12億 | 446.07%8.94億 | 446.07%8.94億 | 446.07%8.94億 | 446.07%8.94億 | -22.85%1.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.31%5.48億 | 30.46%7.98億 | 33.14%5.44億 | 23.54%7.4億 | -20.82%7.76億 | -31.58%6.12億 | 95.28%4.08億 | -51.55%5.99億 | 829.19%9.79億 | 446.07%8.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
