(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.15%1.27億 | -32.22%4.28億 | -46.08%2.14億 | --1.18億 | 2.41%6.31億 | 73.99%3.96億 | 66.89%6.17億 | --2.28億 | 89.99%3.69億 | -57.19%1.94億 |
收到的稅費返還 | 40.44%225.46萬 | -12.77%321.86萬 | 27.42%175.97萬 | --160.54萬 | -31.07%368.98萬 | -72.99%138.11萬 | 100.19%535.33萬 | --511.26萬 | -6.95%267.41萬 | 12.76%287.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 60.06%402.61萬 | -63.19%1,884.76萬 | 183.57%1,500.47萬 | --251.54萬 | 851.57%5,119.98萬 | 69.65%529.14萬 | -56.41%538.06萬 | --311.91萬 | 96.96%1,234.49萬 | 370.33%626.78萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.68%1.33億 | -34.43%4.5億 | -42.81%2.31億 | --1.22億 | 9.41%6.86億 | 70.75%4.03億 | 63.16%6.27億 | --2.36億 | 88.84%3.84億 | -55.55%2.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.03%9,872.41萬 | 0.20%3.28億 | -9.54%1.97億 | --1.22億 | -35.10%3.28億 | -3.39%2.17億 | 66.70%5.05億 | --2.25億 | 29.06%3.03億 | 4.71%2.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.10%1,715.02萬 | -3.30%6,342.94萬 | 4.81%3,315.62萬 | --1,663.53萬 | 11.84%6,559.18萬 | 24.75%3,163.59萬 | 33.17%5,864.95萬 | --2,535.86萬 | 14.93%4,404.09萬 | 18.80%3,832萬 |
支付的各項稅費 | -25.76%479.91萬 | -23.47%1,808.26萬 | -48.12%899.68萬 | --646.44萬 | 10.23%2,362.69萬 | 226.17%1,734.33萬 | 74.18%2,143.39萬 | --531.73萬 | -52.35%1,230.54萬 | 443.81%2,582.23萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.75%832.9萬 | -46.65%4,807.65萬 | -62.36%2,062.61萬 | --707.36萬 | 347.24%9,012.23萬 | 523.83%5,479.56萬 | 22.00%2,015.06萬 | --878.37萬 | -26.73%1,651.71萬 | 15.58%2,254.34萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | 0.00%-0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -15.19%1.29億 | -9.68%4.58億 | -19.22%2.59億 | --1.52億 | -16.21%5.07億 | 21.43%3.21億 | 61.05%6.05億 | --2.65億 | 16.92%3.76億 | 14.52%3.21億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-0.01 | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---0.01 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 113.69%406.01萬 | -104.31%-773.92萬 | -135.27%-2,890.5萬 | ---2,966.31萬 | 703.43%1.79億 | 388.58%8,195.85萬 | 153.02%2,233.64萬 | ---2,840.09萬 | 107.50%882.79萬 | -166.29%-1.18億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5,000萬 | 2,209.85%7,001萬 | 6,690.96%7,001萬 | ---- | -74.11%303.09萬 | -90.63%103.09萬 | -77.36%1,170.48萬 | --1,100萬 | -79.16%5,170萬 | 175.64%2.48億 |
取得投資收益收到的現金 | 260.14%5.28萬 | 11,635.88%14.92萬 | 5,735.07%7.42萬 | --1.47萬 | -97.17%1,271.01 | -96.61%1,271.01 | -80.47%4.49萬 | --3.75萬 | -87.10%22.96萬 | --177.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 341,100.68%5,005.83萬 | 2,213.80%7,015.92萬 | 6,689.79%7,008.42萬 | --1.47萬 | -74.19%303.22萬 | -90.65%103.22萬 | -77.37%1,174.96萬 | --1,103.75萬 | -79.22%5,192.96萬 | 177.61%2.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.37%702.54萬 | -44.83%2,357.25萬 | -56.06%1,469.41萬 | --1,262.83萬 | -17.88%4,273.04萬 | -25.05%3,343.96萬 | -25.71%5,203.57萬 | --4,461.6萬 | 224.13%7,004.01萬 | 172.99%2,160.87萬 |
投資支付的現金 | 499,900.00%5,000萬 | 207.00%7,001萬 | 207.00%7,001萬 | --1萬 | 66.40%2,280.45萬 | 68.92%2,280.45萬 | -73.49%1,370.48萬 | --1,350萬 | -67.29%5,170萬 | -12.18%1.58億 |
投資活動現金流出小計 | 351.21%5,702.54萬 | 42.80%9,358.25萬 | 50.60%8,470.41萬 | --1,263.83萬 | -0.31%6,553.49萬 | -3.22%5,624.41萬 | -46.00%6,574.05萬 | --5,811.6萬 | -32.25%1.22億 | -4.38%1.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 44.81%-696.71萬 | 62.52%-2,342.33萬 | 73.52%-1,461.99萬 | ---1,262.37萬 | -15.77%-6,250.27萬 | -17.28%-5,521.19萬 | 22.66%-5,399.09萬 | ---4,707.85萬 | -199.49%-6,981.04萬 | 171.66%7,017.1萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.44%12萬 | -89.00%770萬 |
取得借款收到的現金 | 33.33%4,000萬 | -7.27%5,100萬 | -27.27%4,000萬 | --3,000萬 | -67.62%5,500萬 | -50.83%5,500萬 | 49.95%1.7億 | --1.12億 | 780.44%1.13億 | -82.46%1,286.6萬 |
籌資活動現金流入小計 | 33.33%4,000萬 | -7.27%5,100萬 | -27.27%4,000萬 | --3,000萬 | -67.62%5,500萬 | -50.83%5,500萬 | 49.79%1.7億 | --1.12億 | 451.38%1.13億 | -87.65%2,056.6萬 |
償還債務支付的現金 | --3,000萬 | -75.02%4,004.4萬 | -69.92%3,466.1萬 | ---- | 257.78%1.6億 | 172.50%1.15億 | 540.07%4,480.5萬 | --4,228.9萬 | -50.00%700萬 | -88.98%1,400萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.86%139.37萬 | -43.01%578.72萬 | -60.98%284.43萬 | --156.35萬 | -56.20%1,015.52萬 | 101.28%728.98萬 | 140.47%2,318.36萬 | --362.16萬 | -31.90%964.11萬 | 126.58%1,415.79萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -73.72%36.75萬 | -57.90%36.75萬 | --20.49萬 | -35.92%139.84萬 | -12.20%87.28萬 | --218.21萬 | --99.41萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 1,675.21%3,139.37萬 | -73.12%4,619.87萬 | -69.31%3,787.28萬 | --176.85萬 | 144.91%1.72億 | 163.09%1.23億 | 321.67%7,017.07萬 | --4,690.47萬 | -40.90%1,664.11萬 | -82.01%2,815.79萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -69.52%860.63萬 | 104.11%480.13萬 | 103.11%212.72萬 | --2,823.15萬 | -217.22%-1.17億 | -205.30%-6,840.16萬 | 3.03%9,969.04萬 | --6,495.64萬 | 1,374.49%9,675.66萬 | -175.87%-759.18萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 90.58%-2.21萬 | -94.01%22.53萬 | -79.54%46.09萬 | ---23.41萬 | 1,457.53%376.12萬 | 1,186.95%225.27萬 | 76.62%-27.71萬 | --17.5萬 | -2,422.54%-118.51萬 | -4,352.68%-4.7萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 139.73%567.73萬 | -777.62%-2,613.59萬 | -3.89%-4,093.69萬 | ---1,428.93萬 | -94.31%385.7萬 | -280.78%-3,940.23萬 | 95.90%6,775.88萬 | ---1,034.79萬 | 162.71%3,458.9萬 | -161.54%-5,515.98萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.31%1.17億 | 2.78%1.43億 | 2.78%1.43億 | --1.43億 | 95.32%1.39億 | 95.32%1.39億 | 94.77%7,108.87萬 | --7,108.87萬 | -60.18%3,649.97萬 | 4,422.66%9,165.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.80%1.22億 | -18.31%1.17億 | 2.34%1.02億 | --1.28億 | 2.78%1.43億 | 63.72%9,944.52萬 | 95.32%1.39億 | --6,074.08萬 | 94.77%7,108.87萬 | -60.18%3,649.97萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據