滬深市場個股詳情

301398 星源卓鎂

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39.76億總市值51.03市盈率TTM

星源卓鎂關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
28.04%2.8億
27.93%1.75億
-2.38%7,192.2萬
51.59%2.98億
34.83%2.19億
43.27%1.37億
54.28%7,367.79萬
3.06%1.96億
3.74%1.62億
0.44%9,568.46萬
收到的稅費返還
-39.24%321.24萬
-41.07%247萬
-77.81%79.24萬
52.10%528.67萬
141.14%528.67萬
152.23%419.18萬
--357.03萬
-60.99%347.58萬
-73.88%219.24萬
-68.82%166.19萬
收到其他與經營活動有關的現金
-12.53%826.9萬
17.12%322.6萬
1,483.28%30.11萬
183.37%1,664.63萬
133.38%945.31萬
14.42%275.44萬
-98.51%1.9萬
-28.56%587.45萬
-44.90%405.05萬
-25.04%240.74萬
經營活動現金流入小計
24.88%2.91億
25.71%1.81億
-5.50%7,301.55萬
55.36%3.2億
38.58%2.33億
44.39%1.44億
57.58%7,726.72萬
-0.93%2.06億
-2.12%1.68億
-3.91%9,975.39萬
購買商品、接受勞務支付的現金
18.13%1.46億
5.34%8,704.41萬
18.74%4,406.65萬
28.61%1.61億
10.61%1.24億
25.06%8,263.48萬
46.94%3,711.07萬
31.14%1.25億
-15.75%1.12億
19.25%6,607.68萬
支付給職工以及為職工支付的現金
20.88%6,364.01萬
20.81%4,292.77萬
22.32%2,199.59萬
23.16%6,808.88萬
31.26%5,264.69萬
29.39%3,553.21萬
28.87%1,798.23萬
23.04%5,528.3萬
22.16%4,010.8萬
25.08%2,746.08萬
支付的各項稅費
-13.68%1,483.55萬
-20.20%1,063.78萬
35.98%667.59萬
100.34%2,022.46萬
162.74%1,718.66萬
278.79%1,333.09萬
289.52%490.95萬
-9.30%1,009.51萬
-32.65%654.12萬
-30.15%351.94萬
支付其他與經營活動有關的現金
-10.62%1,161.45萬
-11.66%743.53萬
-33.25%422.8萬
27.08%1,731.13萬
7.50%1,299.38萬
12.61%841.67萬
211.37%633.45萬
8.54%1,362.29萬
15.82%1,208.77萬
40.78%747.4萬
經營活動現金流出小計
14.38%2.36億
5.81%1.48億
16.02%7,696.64萬
30.58%2.66億
21.07%2.07億
33.85%1.4億
56.07%6,633.7萬
24.44%2.04億
-8.16%1.71億
19.17%1.05億
經營活動產生的現金流量淨額
105.93%5,511.71萬
701.74%3,302.08萬
-136.15%-395.09萬
3,010.25%5,323.3萬
1,286.09%2,676.48萬
186.22%411.86萬
67.35%1,093.02萬
-96.09%171.15萬
83.62%-225.66萬
-129.68%-477.71萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
3.72%6.55億
-5.34%2.04億
----
1,036.72%9.68億
971.97%6.32億
364.34%2.16億
407.00%9,050萬
0.88%8,511.33萬
-22.54%5,891萬
19.15%4,641萬
取得投資收益收到的現金
-32.70%364.3萬
106.67%114.09萬
----
7,910.93%809.89萬
583.78%541.28萬
-28.21%55.2萬
1,365.74%19.08萬
-83.24%10.11萬
-2.99%79.16萬
205.61%76.89萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-12.96%4.35萬
-83.96%8,018
-83.96%8,018
-62.33%5萬
--5萬
--5萬
--5萬
--13.27萬
----
----
收到其他與投資活動有關的現金
-12.93%434.15萬
13.87%373.06萬
54.50%240.54萬
1,541.54%725.87萬
1,406.81%498.63萬
1,006.06%327.63萬
569.53%155.69萬
0.12%44.22萬
-1.76%33.09萬
92.69%29.62萬
投資活動現金流入小計
3.28%6.63億
-4.79%2.09億
-97.39%241.34萬
1,045.72%9.83億
969.34%6.42億
362.09%2.19億
410.06%9,229.76萬
0.44%8,578.94萬
-22.24%6,003.25萬
20.63%4,747.51萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
49.93%1.44億
220.40%1.2億
192.40%2,679.76萬
68.69%7,132.67萬
254.89%9,601.04萬
138.28%3,747.07萬
-25.11%916.47萬
-58.53%4,228.3萬
-30.65%2,705.39萬
-83.12%1,572.52萬
投資支付的現金
16.52%9.77億
0.43%5.78億
-53.69%2.04億
1,119.40%9.67億
1,339.24%8.39億
1,144.06%5.76億
2,020.85%4.41億
40.66%7,926萬
18.41%5,826萬
108.38%4,626萬
支付其他與投資活動有關的現金
--68.1萬
--68.1萬
----
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投資活動現金流出小計
20.02%11.22億
13.99%6.99億
-48.67%2.31億
753.88%10.38億
995.38%9.35億
888.90%6.13億
1,262.31%4.5億
-23.23%1.22億
-3.29%8,531.39萬
-46.28%6,198.52萬
投資活動產生的現金流量淨額
-56.75%-4.59億
-24.46%-4.9億
36.09%-2.28億
-53.60%-5,491.91萬
-1,057.22%-2.93億
-2,612.55%-3.94億
-2,296.50%-3.57億
50.96%-3,575.36萬
-129.61%-2,528.14萬
80.91%-1,451.01萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
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--6.14億
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取得借款收到的現金
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75.16%1.12億
117.68%1.07億
23.17%6,060萬
籌資活動現金流入小計
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1,034.62%7.26億
117.68%1.07億
23.17%6,060萬
償還債務支付的現金
----
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-61.07%4,660萬
-53.40%4,660萬
-31.47%4,660萬
57.43%4,660萬
1,121.43%1.2億
1,900.00%1億
--6,800萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
10.82%2,800萬
33,867.41%2,779.81萬
----
1,162.14%2,530.4萬
1,562.02%2,526.69萬
-91.95%8.18萬
-81.32%8.18萬
56.88%200.48萬
68.08%152.03萬
121.12%101.72萬
支付其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
211.39%1,445萬
93.32%1,565.59萬
116.30%1,581.48萬
--1,366萬
170.74%464.05萬
626.96%809.83萬
556.32%731.14萬
籌資活動現金流出小計
-68.01%2,800萬
-55.52%2,779.81萬
----
-31.65%8,635.4萬
-20.16%8,752.28萬
-18.12%6,249.66萬
100.88%6,034.18萬
887.69%1.26億
1,461.85%1.1億
4,749.24%7,632.86萬
籌資活動產生的現金流量淨額
68.01%-2,800萬
55.52%-2,779.81萬
----
-114.40%-8,635.4萬
-3,375.13%-8,752.28萬
-297.34%-6,249.66萬
-5,293.30%-6,034.18萬
1,071.32%6億
-105.97%-251.85萬
-133.03%-1,572.86萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-88.31%12.51萬
-77.76%29.65萬
-96.96%1.64萬
-61.65%173.39萬
-71.45%106.96萬
-43.48%133.31萬
687.30%53.87萬
396.62%452.14萬
1,189.71%374.67萬
506.11%235.87萬
現金及現金等價物淨增加額
-22.46%-4.31億
-7.48%-4.84億
42.81%-2.32億
-115.13%-8,630.63萬
-1,238.86%-3.52億
-1,279.91%-4.51億
-5,581.22%-4.06億
2,679.43%5.7億
-254.31%-2,630.97萬
-153.41%-3,265.71萬
加:期初現金及現金等價物餘額
-13.55%5.51億
-13.55%5.51億
-13.55%5.51億
856.71%6.37億
856.71%6.37億
856.71%6.37億
856.71%6.37億
44.56%6,656.7萬
44.56%6,656.7萬
44.56%6,656.7萬
期末現金及現金等價物餘額
-58.12%1.19億
-64.45%6,620.89萬
37.99%3.18億
-13.55%5.51億
606.97%2.85億
449.15%1.86億
288.13%2.31億
856.71%6.37億
-36.20%4,025.73萬
2.26%3,390.99萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
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無保留意見
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會計師事務所
--
--
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容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
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容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 28.04%2.8億27.93%1.75億-2.38%7,192.2萬51.59%2.98億34.83%2.19億43.27%1.37億54.28%7,367.79萬3.06%1.96億3.74%1.62億0.44%9,568.46萬
收到的稅費返還 -39.24%321.24萬-41.07%247萬-77.81%79.24萬52.10%528.67萬141.14%528.67萬152.23%419.18萬--357.03萬-60.99%347.58萬-73.88%219.24萬-68.82%166.19萬
收到其他與經營活動有關的現金 -12.53%826.9萬17.12%322.6萬1,483.28%30.11萬183.37%1,664.63萬133.38%945.31萬14.42%275.44萬-98.51%1.9萬-28.56%587.45萬-44.90%405.05萬-25.04%240.74萬
經營活動現金流入小計 24.88%2.91億25.71%1.81億-5.50%7,301.55萬55.36%3.2億38.58%2.33億44.39%1.44億57.58%7,726.72萬-0.93%2.06億-2.12%1.68億-3.91%9,975.39萬
購買商品、接受勞務支付的現金 18.13%1.46億5.34%8,704.41萬18.74%4,406.65萬28.61%1.61億10.61%1.24億25.06%8,263.48萬46.94%3,711.07萬31.14%1.25億-15.75%1.12億19.25%6,607.68萬
支付給職工以及為職工支付的現金 20.88%6,364.01萬20.81%4,292.77萬22.32%2,199.59萬23.16%6,808.88萬31.26%5,264.69萬29.39%3,553.21萬28.87%1,798.23萬23.04%5,528.3萬22.16%4,010.8萬25.08%2,746.08萬
支付的各項稅費 -13.68%1,483.55萬-20.20%1,063.78萬35.98%667.59萬100.34%2,022.46萬162.74%1,718.66萬278.79%1,333.09萬289.52%490.95萬-9.30%1,009.51萬-32.65%654.12萬-30.15%351.94萬
支付其他與經營活動有關的現金 -10.62%1,161.45萬-11.66%743.53萬-33.25%422.8萬27.08%1,731.13萬7.50%1,299.38萬12.61%841.67萬211.37%633.45萬8.54%1,362.29萬15.82%1,208.77萬40.78%747.4萬
經營活動現金流出小計 14.38%2.36億5.81%1.48億16.02%7,696.64萬30.58%2.66億21.07%2.07億33.85%1.4億56.07%6,633.7萬24.44%2.04億-8.16%1.71億19.17%1.05億
經營活動產生的現金流量淨額 105.93%5,511.71萬701.74%3,302.08萬-136.15%-395.09萬3,010.25%5,323.3萬1,286.09%2,676.48萬186.22%411.86萬67.35%1,093.02萬-96.09%171.15萬83.62%-225.66萬-129.68%-477.71萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 3.72%6.55億-5.34%2.04億----1,036.72%9.68億971.97%6.32億364.34%2.16億407.00%9,050萬0.88%8,511.33萬-22.54%5,891萬19.15%4,641萬
取得投資收益收到的現金 -32.70%364.3萬106.67%114.09萬----7,910.93%809.89萬583.78%541.28萬-28.21%55.2萬1,365.74%19.08萬-83.24%10.11萬-2.99%79.16萬205.61%76.89萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -12.96%4.35萬-83.96%8,018-83.96%8,018-62.33%5萬--5萬--5萬--5萬--13.27萬--------
收到其他與投資活動有關的現金 -12.93%434.15萬13.87%373.06萬54.50%240.54萬1,541.54%725.87萬1,406.81%498.63萬1,006.06%327.63萬569.53%155.69萬0.12%44.22萬-1.76%33.09萬92.69%29.62萬
投資活動現金流入小計 3.28%6.63億-4.79%2.09億-97.39%241.34萬1,045.72%9.83億969.34%6.42億362.09%2.19億410.06%9,229.76萬0.44%8,578.94萬-22.24%6,003.25萬20.63%4,747.51萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 49.93%1.44億220.40%1.2億192.40%2,679.76萬68.69%7,132.67萬254.89%9,601.04萬138.28%3,747.07萬-25.11%916.47萬-58.53%4,228.3萬-30.65%2,705.39萬-83.12%1,572.52萬
投資支付的現金 16.52%9.77億0.43%5.78億-53.69%2.04億1,119.40%9.67億1,339.24%8.39億1,144.06%5.76億2,020.85%4.41億40.66%7,926萬18.41%5,826萬108.38%4,626萬
支付其他與投資活動有關的現金 --68.1萬--68.1萬--------------------------------
投資活動現金流出小計 20.02%11.22億13.99%6.99億-48.67%2.31億753.88%10.38億995.38%9.35億888.90%6.13億1,262.31%4.5億-23.23%1.22億-3.29%8,531.39萬-46.28%6,198.52萬
投資活動產生的現金流量淨額 -56.75%-4.59億-24.46%-4.9億36.09%-2.28億-53.60%-5,491.91萬-1,057.22%-2.93億-2,612.55%-3.94億-2,296.50%-3.57億50.96%-3,575.36萬-129.61%-2,528.14萬80.91%-1,451.01萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ------------------------------6.14億--------
取得借款收到的現金 ----------------------------75.16%1.12億117.68%1.07億23.17%6,060萬
籌資活動現金流入小計 ----------------------------1,034.62%7.26億117.68%1.07億23.17%6,060萬
償還債務支付的現金 -------------61.07%4,660萬-53.40%4,660萬-31.47%4,660萬57.43%4,660萬1,121.43%1.2億1,900.00%1億--6,800萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 10.82%2,800萬33,867.41%2,779.81萬----1,162.14%2,530.4萬1,562.02%2,526.69萬-91.95%8.18萬-81.32%8.18萬56.88%200.48萬68.08%152.03萬121.12%101.72萬
支付其他與籌資活動有關的現金 ------------211.39%1,445萬93.32%1,565.59萬116.30%1,581.48萬--1,366萬170.74%464.05萬626.96%809.83萬556.32%731.14萬
籌資活動現金流出小計 -68.01%2,800萬-55.52%2,779.81萬-----31.65%8,635.4萬-20.16%8,752.28萬-18.12%6,249.66萬100.88%6,034.18萬887.69%1.26億1,461.85%1.1億4,749.24%7,632.86萬
籌資活動產生的現金流量淨額 68.01%-2,800萬55.52%-2,779.81萬-----114.40%-8,635.4萬-3,375.13%-8,752.28萬-297.34%-6,249.66萬-5,293.30%-6,034.18萬1,071.32%6億-105.97%-251.85萬-133.03%-1,572.86萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -88.31%12.51萬-77.76%29.65萬-96.96%1.64萬-61.65%173.39萬-71.45%106.96萬-43.48%133.31萬687.30%53.87萬396.62%452.14萬1,189.71%374.67萬506.11%235.87萬
現金及現金等價物淨增加額 -22.46%-4.31億-7.48%-4.84億42.81%-2.32億-115.13%-8,630.63萬-1,238.86%-3.52億-1,279.91%-4.51億-5,581.22%-4.06億2,679.43%5.7億-254.31%-2,630.97萬-153.41%-3,265.71萬
加:期初現金及現金等價物餘額 -13.55%5.51億-13.55%5.51億-13.55%5.51億856.71%6.37億856.71%6.37億856.71%6.37億856.71%6.37億44.56%6,656.7萬44.56%6,656.7萬44.56%6,656.7萬
期末現金及現金等價物餘額 -58.12%1.19億-64.45%6,620.89萬37.99%3.18億-13.55%5.51億606.97%2.85億449.15%1.86億288.13%2.31億856.71%6.37億-36.20%4,025.73萬2.26%3,390.99萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------容誠會計師事務所(特殊普通合夥)------容誠會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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