(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.93%7,072.79萬 | 22.04%3.66億 | 35.23%2.98億 | 50.34%1.81億 | 21.89%6,319.2萬 | 15.91%3億 | --2.2億 | --1.21億 | --5,184.44萬 | 21.89%2.59億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --7.35萬 | --7.59萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,879.85%978.72萬 | 130.50%8,581.62萬 | 434.14%1,807.21萬 | 75.70%1,060.65萬 | 441.49%49.43萬 | 1,135.42%3,723.07萬 | --338.34萬 | --603.68萬 | --9.13萬 | 9.05%301.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.42%8,051.51萬 | 34.03%4.52億 | 41.29%3.16億 | 51.60%1.92億 | 22.63%6,368.63萬 | 28.81%3.37億 | --2.24億 | --1.27億 | --5,193.57萬 | 21.72%2.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.40%5,765.53萬 | 4.02%1.31億 | -19.41%8,539.28萬 | 35.45%7,850.65萬 | 33.81%5,084.04萬 | 3.43%1.26億 | --1.06億 | --5,795.85萬 | --3,799.5萬 | 33.32%1.21億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.88%2,324.47萬 | 2.75%7,744.08萬 | 4.47%5,741.25萬 | 6.61%3,863.64萬 | -8.88%1,817.75萬 | 3.42%7,536.6萬 | --5,495.66萬 | --3,624.01萬 | --1,994.97萬 | 44.77%7,287.12萬 |
支付的各項稅費 | -0.17%1,407.89萬 | -4.77%3,994.95萬 | -9.79%2,384.4萬 | 4.23%1,990.52萬 | -12.21%1,410.28萬 | 56.29%4,194.95萬 | --2,643.16萬 | --1,909.77萬 | --1,606.45萬 | 29.74%2,684.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.54%1,076.14萬 | 53.72%7,569.17萬 | -10.05%2,546.82萬 | 312.16%2,466.98萬 | 33.19%824.36萬 | 408.55%4,923.92萬 | --2,831.52萬 | --598.55萬 | --618.91萬 | 59.09%968.22萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.73%1.06億 | 10.81%3.24億 | -10.92%1.92億 | 35.58%1.62億 | 13.92%9,136.43萬 | 26.57%2.92億 | --2.16億 | --1.19億 | --8,019.82萬 | 37.24%2.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 8.86%-2,522.51萬 | 185.10%1.28億 | 1,445.59%1.24億 | 308.47%3,040.01萬 | 2.07%-2,767.8萬 | 45.55%4,488.14萬 | 134.09%801.82萬 | 125.35%744.25萬 | 26.82%-2,826.25萬 | -34.06%3,083.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --9,000萬 | 541.67%3.08億 | 100.00%2,800萬 | -21.43%1,100萬 | ---- | -2.04%4,800萬 | --1,400萬 | --1,400萬 | ---- | 108.51%4,900萬 |
取得投資收益收到的現金 | 5,519.51%66.58萬 | 92.08%63.26萬 | -15.64%11.48萬 | 141.60%8.35萬 | --1.18萬 | 134.15%32.94萬 | --13.61萬 | --3.46萬 | ---- | 407.82%14.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---4.91萬 | --0 | -121.14%-5,840 | ---- | --0 | 124.06%5,651.69 | --2.76萬 | ---- | ---- | --2,522.4 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
投資活動現金流入小計 | 764,779.69%9,061.67萬 | 538.53%3.09億 | 98.46%2,810.9萬 | -21.03%1,108.35萬 | --1.18萬 | -3.61%4,833.5萬 | --1,416.37萬 | --1,403.46萬 | ---- | 113.12%5,014.32萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 633.19%6,117.45萬 | 413.77%1.12億 | 1,168.07%1.03億 | 732.61%3,294.31萬 | 1,730.66%834.37萬 | -35.75%2,183.93萬 | --814.88萬 | --395.66萬 | --45.58萬 | 446.41%3,399.37萬 |
投資支付的現金 | --0 | 729.17%3.98億 | 125.00%1.08億 | 100.00%2,800萬 | 166.67%1,600萬 | -2.04%4,800萬 | --4,800萬 | --1,400萬 | --600萬 | 108.51%4,900萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 151.30%6,117.45萬 | 630.54%5.1億 | 276.38%2.11億 | 239.39%6,094.31萬 | 277.08%2,434.37萬 | -15.85%6,983.93萬 | --5,614.88萬 | --1,795.66萬 | --645.58萬 | 170.15%8,299.37萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 221.00%2,944.22萬 | -837.35%-2.02億 | -336.40%-1.83億 | -1,171.26%-4,985.96萬 | -276.90%-2,433.18萬 | 34.54%-2,150.43萬 | ---4,198.5萬 | ---392.21萬 | ---645.58萬 | -356.66%-3,285.06萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --9.1億 | --9.1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --8.88億 | --9.1億 | --9.1億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --6,160萬 | --6,160萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -80.24%164.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -45.80%115.26萬 | 24.22%388.35萬 | 793.90%2,477.3萬 | 855.52%1,934萬 | 0.91%212.64萬 | --312.62萬 | --277.13萬 | --202.4萬 | --210.71萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -45.80%115.26萬 | 1,994.69%6,548.35萬 | 3,016.66%8,637.3萬 | 855.52%1,934萬 | 0.91%212.64萬 | 90.46%312.62萬 | --277.13萬 | --202.4萬 | --210.71萬 | -87.67%164.14萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 45.80%-115.26萬 | 26,405.21%8.22億 | 29,809.24%8.23億 | 44,090.08%8.9億 | -0.91%-212.64萬 | -90.46%-312.62萬 | ---277.13萬 | ---202.4萬 | ---210.71萬 | 87.67%-164.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.15萬 | -169.22%-1.39萬 | -103.80%-1,669.26 | -197.18%-1.74萬 | --0 | 1,751.52%2.01萬 | --4.4萬 | ---5,841.77 | ---- | -189.72%-1,215.38 |
現金及現金等價物淨增加額 | 105.64%305.3萬 | 3,593.52%7.49億 | 2,182.20%7.64億 | 58,328.83%8.71億 | -47.01%-5,413.62萬 | 654.19%2,027.1萬 | ---3,669.41萬 | --149.05萬 | ---3,682.54萬 | -113.93%-365.78萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,027.59%8.12億 | 48.22%6,231.37萬 | 48.22%6,231.37萬 | 48.22%6,231.37萬 | 71.32%7,202.96萬 | -8.00%4,204.27萬 | --4,204.27萬 | --4,204.27萬 | --4,204.27萬 | 135.14%4,570.05萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4,456.16%8.15億 | 1,201.52%8.11億 | 15,350.10%8.26億 | 2,043.67%9.33億 | 242.97%1,789.34萬 | 48.22%6,231.37萬 | --534.86萬 | --4,353.32萬 | --521.73萬 | -8.00%4,204.27萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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