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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
阿萊德 (301419)
- 47.01
- +2.71+6.12%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
56.41億總市值85.94市盈率TTM
47.81最高價44.60最低價9.74萬手成交量44.75今開44.30昨收4.54億成交額12.28%換手率88.70市盈率(靜)1.20億總股本48.5052周最高5.80市淨率37.29億流通值25.3552周最低53.16漲停價7932.66萬流通股48.50歷史最高35.44跌停價7.25%振幅14.83歷史最低0.40股息TTM46.63平均價4.37萬手內盤0.85%股息率TTM100股每手4.75萬手外盤
阿萊德 (301419) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.54%1.04億 | 13.61%3.9億 | 15.66%2.76億 | 12.62%1.67億 | 3.22%8,183.4萬 | -25.04%3.43億 | -29.92%2.38億 | -33.29%1.48億 | -31.59%7,928.2萬 | 36.23%4.58億 |
| 收到的稅費返還 | -2.53%332.01萬 | -13.11%1,143.91萬 | 9.15%894.2萬 | 45.68%628.5萬 | 115.28%340.62萬 | -29.79%1,316.52萬 | -50.54%819.23萬 | -59.72%431.41萬 | -71.00%158.22萬 | 8.87%1,875.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.57%600.53萬 | -31.15%1,616.06萬 | 8.76%1,223.3萬 | 13.94%921.77萬 | 11.78%548.08萬 | 66.15%2,347.21萬 | -4.60%1,124.73萬 | -17.29%809.02萬 | 204.07%490.31萬 | 156.60%1,412.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.32%1.14億 | 9.92%4.18億 | 15.15%2.97億 | 13.58%1.82億 | 5.78%9,072.09萬 | -22.60%3.8億 | -30.04%2.58億 | -33.81%1.6億 | -30.25%8,576.73萬 | 36.76%4.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.05%6,034.96萬 | 26.05%2.09億 | 32.02%1.53億 | 37.99%9,873.2萬 | 60.24%5,245.7萬 | -10.81%1.66億 | -23.02%1.16億 | -33.78%7,155.12萬 | -44.24%3,273.56萬 | -1.49%1.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.18%2,886.08萬 | -15.96%7,895.9萬 | -9.94%5,966.6萬 | -11.92%4,043.56萬 | 1.66%2,167.03萬 | 25.51%9,395.19萬 | 17.76%6,625.23萬 | 19.88%4,591萬 | 4.24%2,131.7萬 | 9.91%7,485.87萬 |
| 支付的各項稅費 | -3.75%551.69萬 | 8.55%2,083.29萬 | 50.12%1,612.27萬 | 17.22%1,045.48萬 | 4.05%573.19萬 | -23.02%1,919.13萬 | -49.18%1,073.97萬 | -38.55%891.87萬 | -22.29%550.86萬 | 144.07%2,493.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.90%402.77萬 | -32.20%2,183.49萬 | -28.59%1,189.12萬 | 38.58%807.61萬 | 1.53%484.71萬 | -36.44%3,220.33萬 | -18.58%1,665.09萬 | -56.09%582.79萬 | -15.52%477.39萬 | 85.61%5,066.44萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.59%9,875.5萬 | 6.26%3.31億 | 14.84%2.4億 | 19.28%1.58億 | 31.66%8,470.62萬 | -7.49%3.11億 | -15.63%2.09億 | -24.08%1.32億 | -29.99%6,433.51萬 | 14.27%3.36億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 148.36%1,493.79萬 | 26.42%8,707.81萬 | 16.48%5,637.5萬 | -13.32%2,431.19萬 | -71.94%601.47萬 | -55.45%6,887.99萬 | -59.76%4,839.79萬 | -58.75%2,804.69萬 | -31.01%2,143.22萬 | 139.23%1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -33.19%1.6萬 | 135.81%1.6萬 | --1.6萬 | ---- | -97.13%2.39萬 | -99.03%6,785 | ---- | ---- | 12.99%83.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -33.19%1.6萬 | 135.81%1.6萬 | --1.6萬 | --0 | -99.92%2.39萬 | -99.03%6,785 | ---- | ---- | 4,129.27%3,125.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 889.02%5,286.55萬 | -54.58%1,831.96萬 | -57.11%1,672.3萬 | -72.73%732.79萬 | -70.49%534.52萬 | -37.26%4,033.33萬 | -25.19%3,898.89萬 | -33.83%2,686.78萬 | -30.84%1,811.44萬 | 32.02%6,428.54萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 0.00%50萬 | --50萬 | ---- | ---- | -98.33%50萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 889.02%5,286.55萬 | -53.91%1,881.96萬 | -55.83%1,722.3萬 | -72.73%732.79萬 | -70.49%534.52萬 | -56.69%4,083.33萬 | -52.52%3,898.89萬 | -61.95%2,686.78萬 | -30.84%1,811.44萬 | 93.63%9,428.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -889.02%-5,286.55萬 | 53.92%-1,880.36萬 | 55.86%-1,720.7萬 | 72.79%-731.19萬 | 70.49%-534.52萬 | 35.25%-4,080.93萬 | 52.12%-3,898.21萬 | 61.92%-2,686.78萬 | 30.84%-1,811.44萬 | -31.44%-6,303.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.73億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.6萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.55%4,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.00%2.09萬 | ---- | ---- | ---- | 473.81%6.13億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.00%2.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.00%5,000萬 | -0.04%5,000萬 | -0.02%5,000萬 | ---- | -3.04%5,000萬 | -3.04%5,002.19萬 | -2.98%5,000.89萬 | ---- | 595.65%5,156.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -43.74%58.74萬 | -11.81%369.35萬 | -16.97%289.28萬 | -20.08%200.74萬 | -17.41%104.4萬 | -86.62%418.81萬 | -87.97%348.39萬 | -91.03%251.17萬 | -95.29%126.4萬 | 655.27%3,129.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.74%58.74萬 | -0.91%5,369.35萬 | -1.15%5,289.28萬 | -0.98%5,200.74萬 | -17.41%104.4萬 | -80.97%5,418.81萬 | -80.71%5,350.57萬 | -81.00%5,252.07萬 | -99.31%126.4萬 | 137.10%2.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.74%-58.74萬 | 0.87%-5,369.35萬 | 1.15%-5,289.28萬 | 0.98%-5,200.74萬 | 17.41%-104.4萬 | -116.51%-5,416.72萬 | -115.99%-5,350.57萬 | -115.66%-5,252.07萬 | -100.29%-126.4萬 | 2,565.94%3.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,332.25%-562.84萬 | -267.88%-622.44萬 | 7.62%-252.72萬 | -110.25%-9.39萬 | 106.64%45.68萬 | 126.65%370.75萬 | -210.98%-273.56萬 | -52.59%91.62萬 | 112.25%22.1萬 | -66.47%163.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -53,772.05%-4,414.34萬 | 137.32%835.66萬 | 65.29%-1,625.2萬 | 30.39%-3,510.12萬 | -96.38%8.22萬 | -105.31%-2,238.91萬 | -112.46%-4,682.55萬 | -115.06%-5,042.54萬 | -99.47%227.48萬 | 5,003.71%4.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.73%5.07億 | -4.35%4.92億 | -5.00%4.98億 | -4.35%4.92億 | -5.00%4.98億 | 453.04%5.14億 | 463.62%5.24億 | 453.04%5.14億 | 463.62%5.24億 | 9.74%9,299.37萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.15%4.62億 | 1.70%5億 | 0.91%4.82億 | -1.52%4.57億 | -5.40%4.98億 | -4.35%4.92億 | 1.78%4.77億 | 8.43%4.64億 | 0.31%5.26億 | 453.04%5.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
