滬深市場個股詳情

301429 森泰股份

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+0.23+1.31%

交易中 12/05 11:13 (北京)

21.10億總市值32.22市盈率TTM

森泰股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

32.32%6.39億

32.78%4億

8.91%1.67億

-27.08%6.09億

-31.69%4.83億

-40.58%3.01億

-25.16%1.53億

-9.74%8.35億

--7.07億

--5.07億

收到的稅費返還

19.81%5,455.56萬

21.99%3,519.74萬

-31.29%784.16萬

-15.07%5,289.76萬

-13.77%4,553.37萬

-30.87%2,885.26萬

-45.97%1,141.27萬

-28.84%6,228.42萬

--5,280.54萬

--4,173.56萬

收到其他與經營活動有關的現金

48.95%1,665.97萬

67.88%1,154.31萬

6,143.46%1,147.84萬

-18.42%1,620.41萬

-41.44%1,118.45萬

-55.92%687.57萬

-95.32%18.38萬

46.13%1,986.24萬

--1,910.07萬

--1,559.92萬

經營活動現金流入小計

31.61%7.1億

32.57%4.47億

12.96%1.86億

-26.08%6.78億

-30.71%5.39億

-40.28%3.37億

-28.27%1.65億

-10.63%9.17億

--7.78億

--5.64億

購買商品、接受勞務支付的現金

39.76%4.89億

30.90%3.12億

35.19%1.73億

-34.81%4.34億

-39.54%3.5億

-40.64%2.38億

-38.59%1.28億

-3.78%6.66億

--5.79億

--4.01億

支付給職工以及為職工支付的現金

72.70%1.21億

65.80%7,402.22萬

32.48%2,854.8萬

-4.77%9,610.24萬

-10.76%6,980.84萬

-21.37%4,464.46萬

-24.52%2,154.96萬

-13.33%1.01億

--7,822.98萬

--5,677.84萬

支付的各項稅費

174.02%3,088.36萬

172.76%1,703.73萬

35.67%580.64萬

-20.99%1,683.67萬

-41.92%1,127.06萬

-35.05%624.63萬

-15.94%427.97萬

9.13%2,130.84萬

--1,940.37萬

--961.69萬

支付其他與經營活動有關的現金

59.95%1.1億

40.98%6,029.65萬

56.02%1,836.14萬

28.20%1.06億

1.71%6,891.96萬

-18.41%4,276.88萬

-54.32%1,176.88萬

-4.30%8,289.07萬

--6,776.09萬

--5,241.63萬

經營活動現金流出小計

50.16%7.51億

39.57%4.63億

36.33%2.26億

-24.99%6.53億

-32.82%5億

-36.19%3.32億

-38.18%1.66億

-4.77%8.71億

--7.45億

--5.2億

經營活動產生的現金流量淨額

-205.30%-4,124.39萬

-405.84%-1,618.69萬

-5,791.51%-3,943.45萬

-46.66%2,465.42萬

15.71%3,916.81萬

-88.10%529.26萬

98.23%-66.93萬

-58.63%4,622.11萬

--3,385.03萬

-16.20%4,448.39萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

66.61%13.59億

150.87%9.17億

--3.03億

--10.18億

679,737.65%8.16億

--3.65億

----

--0

--12萬

----

取得投資收益收到的現金

304.86%1,098.44萬

1,482.09%797.84萬

255.70%546.5萬

1,283.28%1,064.68萬

--271.32萬

320.25%50.43萬

-44.05%153.64萬

-96.85%76.97萬

----

--12萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

200.00%15萬

166.67%8萬

----

-54.89%6.71萬

-65.63%5萬

-79.38%3萬

108.60%1.6萬

-64.62%14.88萬

--14.55萬

收到其他與投資活動有關的現金

-75.57%196.59萬

-79.52%145.07萬

0.61%161.84萬

122.18%954.74萬

160.59%804.67萬

1,062.31%708.37萬

628.93%160.86萬

-60.84%429.72萬

--308.79萬

--60.95萬

投資活動現金流入小計

66.02%13.72億

148.29%9.26億

9,709.68%3.1億

19,809.65%10.38億

24,550.29%8.27億

42,538.46%3.73億

6.28%316.1萬

-85.44%521.56萬

--335.34萬

--87.49萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

261.09%1.89億

494.26%1.43億

1,392.86%1.12億

142.37%9,816.35萬

167.75%5,221.18萬

26.71%2,408.69萬

-43.70%751.26萬

-24.39%4,050.17萬

--1,950.01萬

--1,900.99萬

投資支付的現金

-23.74%11.65億

6.87%7.6億

--3.04億

--16.49億

--15.27億

130,769.17%7.11億

----

--0

----

--54.34萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--901.96萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-95.88%53.28萬

-92.90%43.62萬

-84.44%18.24萬

-10.64%1,623.93萬

50.75%1,294.08萬

20.10%614.15萬

105.28%117.2萬

--1,817.38萬

--858.42萬

--511.38萬

投資活動現金流出小計

-14.42%13.63億

23.10%9.13億

4,689.88%4.16億

2,905.74%17.64億

5,569.37%15.92億

2,905.45%7.41億

-37.58%868.46萬

9.54%5,867.55萬

--2,808.43萬

--2,466.71萬

投資活動產生的現金流量淨額

101.27%975.85萬

103.71%1,365.87萬

-1,817.20%-1.06億

-1,256.58%-7.25億

-2,995.66%-7.66億

-1,448.03%-3.68億

49.51%-552.36萬

-201.51%-5,345.99萬

---2,473.09萬

-27.99%-2,379.22萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

111,532.36%7.81億

121,307.14%8.5億

--8.5億

----

--70萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-74.61%17.78萬

----

--70萬

----

取得借款收到的現金

--7,000萬

--5,000萬

--4,000萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-79.30%555.4萬

-73.59%453.16萬

-72.17%356.38萬

24.22%403.62萬

--2,682.76萬

--1,715.74萬

--1,280.78萬

籌資活動現金流入小計

-91.81%7,000萬

-94.14%5,000萬

891.03%4,000萬

2,758.87%7.87億

4,684.47%8.54億

6,563.21%8.53億

24.22%403.62萬

--2,752.76萬

--1,785.74萬

--1,280.78萬

償還債務支付的現金

--4,000萬

--1,500萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2.89%3,089.5萬

8.61%3,054.94萬

--22.88萬

--3,002.79萬

--2,812.72萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-52.38%4,993.52萬

-58.10%4,083.45萬

--573.88萬

3,356.27%4,299.46萬

8,645.24%1.05億

48,631.45%9,746.29萬

----

-94.33%124.4萬

--119.9萬

--20萬

籌資活動現金流出小計

-10.42%1.21億

-31.22%8,638.39萬

--596.76萬

5,770.16%7,302.25萬

11,149.65%1.35億

62,695.05%1.26億

--0

-96.64%124.4萬

--119.9萬

--20萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-107.06%-5,083.02萬

-105.00%-3,638.39萬

743.18%3,403.24萬

2,616.35%7.14億

4,219.13%7.19億

5,672.78%7.28億

24.22%403.62萬

171.04%2,628.37萬

--1,665.84萬

154.76%1,260.78萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

283.63%304.93萬

176.96%541.08萬

483.71%271.17萬

-102.53%-19.5萬

-87.38%79.48萬

-68.87%195.36萬

-85.24%-70.67萬

345.61%769.6萬

--630.03萬

--627.65萬

現金及現金等價物淨增加額

-1,194.01%-7,926.63萬

-109.13%-3,350.14萬

-3,692.19%-1.09億

-50.66%1,319.31萬

-119.10%-612.56萬

826.72%3.67億

93.77%-286.35萬

-50.35%2,674.09萬

--3,207.8萬

261.60%3,957.61萬

加:期初現金及現金等價物餘額

8.33%1.72億

20.30%1.58億

69.17%1.32億

--1.32億

期末現金及現金等價物餘額

-39.35%9,238.03萬

-73.70%1.38億

-59.47%6,305.78萬

8.33%1.72億

-7.00%1.52億

206.62%5.25億

81.48%1.56億

20.30%1.58億

--1.64億

--1.71億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	32.32%6.39億	32.78%4億	8.91%1.67億	-27.08%6.09億	-31.69%4.83億	-40.58%3.01億	-25.16%1.53億	-9.74%8.35億	--7.07億	--5.07億
收到的稅費返還	19.81%5,455.56萬	21.99%3,519.74萬	-31.29%784.16萬	-15.07%5,289.76萬	-13.77%4,553.37萬	-30.87%2,885.26萬	-45.97%1,141.27萬	-28.84%6,228.42萬	--5,280.54萬	--4,173.56萬
收到其他與經營活動有關的現金	48.95%1,665.97萬	67.88%1,154.31萬	6,143.46%1,147.84萬	-18.42%1,620.41萬	-41.44%1,118.45萬	-55.92%687.57萬	-95.32%18.38萬	46.13%1,986.24萬	--1,910.07萬	--1,559.92萬
經營活動現金流入小計	31.61%7.1億	32.57%4.47億	12.96%1.86億	-26.08%6.78億	-30.71%5.39億	-40.28%3.37億	-28.27%1.65億	-10.63%9.17億	--7.78億	--5.64億
購買商品、接受勞務支付的現金	39.76%4.89億	30.90%3.12億	35.19%1.73億	-34.81%4.34億	-39.54%3.5億	-40.64%2.38億	-38.59%1.28億	-3.78%6.66億	--5.79億	--4.01億
支付給職工以及為職工支付的現金	72.70%1.21億	65.80%7,402.22萬	32.48%2,854.8萬	-4.77%9,610.24萬	-10.76%6,980.84萬	-21.37%4,464.46萬	-24.52%2,154.96萬	-13.33%1.01億	--7,822.98萬	--5,677.84萬
支付的各項稅費	174.02%3,088.36萬	172.76%1,703.73萬	35.67%580.64萬	-20.99%1,683.67萬	-41.92%1,127.06萬	-35.05%624.63萬	-15.94%427.97萬	9.13%2,130.84萬	--1,940.37萬	--961.69萬
支付其他與經營活動有關的現金	59.95%1.1億	40.98%6,029.65萬	56.02%1,836.14萬	28.20%1.06億	1.71%6,891.96萬	-18.41%4,276.88萬	-54.32%1,176.88萬	-4.30%8,289.07萬	--6,776.09萬	--5,241.63萬
經營活動現金流出小計	50.16%7.51億	39.57%4.63億	36.33%2.26億	-24.99%6.53億	-32.82%5億	-36.19%3.32億	-38.18%1.66億	-4.77%8.71億	--7.45億	--5.2億
經營活動產生的現金流量淨額	-205.30%-4,124.39萬	-405.84%-1,618.69萬	-5,791.51%-3,943.45萬	-46.66%2,465.42萬	15.71%3,916.81萬	-88.10%529.26萬	98.23%-66.93萬	-58.63%4,622.11萬	--3,385.03萬	-16.20%4,448.39萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	66.61%13.59億	150.87%9.17億	--3.03億	--10.18億	679,737.65%8.16億	--3.65億	----	--0	--12萬	----
取得投資收益收到的現金	304.86%1,098.44萬	1,482.09%797.84萬	255.70%546.5萬	1,283.28%1,064.68萬	--271.32萬	320.25%50.43萬	-44.05%153.64萬	-96.85%76.97萬	----	--12萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	200.00%15萬	166.67%8萬	----	-54.89%6.71萬	-65.63%5萬	-79.38%3萬	108.60%1.6萬	-64.62%14.88萬	--14.55萬	--14.55萬
收到其他與投資活動有關的現金	-75.57%196.59萬	-79.52%145.07萬	0.61%161.84萬	122.18%954.74萬	160.59%804.67萬	1,062.31%708.37萬	628.93%160.86萬	-60.84%429.72萬	--308.79萬	--60.95萬
投資活動現金流入小計	66.02%13.72億	148.29%9.26億	9,709.68%3.1億	19,809.65%10.38億	24,550.29%8.27億	42,538.46%3.73億	6.28%316.1萬	-85.44%521.56萬	--335.34萬	--87.49萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	261.09%1.89億	494.26%1.43億	1,392.86%1.12億	142.37%9,816.35萬	167.75%5,221.18萬	26.71%2,408.69萬	-43.70%751.26萬	-24.39%4,050.17萬	--1,950.01萬	--1,900.99萬
投資支付的現金	-23.74%11.65億	6.87%7.6億	--3.04億	--16.49億	--15.27億	130,769.17%7.11億	----	--0	----	--54.34萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--901.96萬	--901.96萬	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-95.88%53.28萬	-92.90%43.62萬	-84.44%18.24萬	-10.64%1,623.93萬	50.75%1,294.08萬	20.10%614.15萬	105.28%117.2萬	--1,817.38萬	--858.42萬	--511.38萬
投資活動現金流出小計	-14.42%13.63億	23.10%9.13億	4,689.88%4.16億	2,905.74%17.64億	5,569.37%15.92億	2,905.45%7.41億	-37.58%868.46萬	9.54%5,867.55萬	--2,808.43萬	--2,466.71萬
投資活動產生的現金流量淨額	101.27%975.85萬	103.71%1,365.87萬	-1,817.20%-1.06億	-1,256.58%-7.25億	-2,995.66%-7.66億	-1,448.03%-3.68億	49.51%-552.36萬	-201.51%-5,345.99萬	---2,473.09萬	-27.99%-2,379.22萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	111,532.36%7.81億	121,307.14%8.5億	--8.5億	----	--70萬	--70萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	-74.61%17.78萬	----	----	----	--70萬	----	----
取得借款收到的現金	--7,000萬	--5,000萬	--4,000萬	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-79.30%555.4萬	-73.59%453.16萬	-72.17%356.38萬	24.22%403.62萬	--2,682.76萬	--1,715.74萬	--1,280.78萬
籌資活動現金流入小計	-91.81%7,000萬	-94.14%5,000萬	891.03%4,000萬	2,758.87%7.87億	4,684.47%8.54億	6,563.21%8.53億	24.22%403.62萬	--2,752.76萬	--1,785.74萬	--1,280.78萬
償還債務支付的現金	--4,000萬	--1,500萬	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2.89%3,089.5萬	8.61%3,054.94萬	--22.88萬	--3,002.79萬	--3,002.79萬	--2,812.72萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-52.38%4,993.52萬	-58.10%4,083.45萬	--573.88萬	3,356.27%4,299.46萬	8,645.24%1.05億	48,631.45%9,746.29萬	----	-94.33%124.4萬	--119.9萬	--20萬
籌資活動現金流出小計	-10.42%1.21億	-31.22%8,638.39萬	--596.76萬	5,770.16%7,302.25萬	11,149.65%1.35億	62,695.05%1.26億	--0	-96.64%124.4萬	--119.9萬	--20萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-107.06%-5,083.02萬	-105.00%-3,638.39萬	743.18%3,403.24萬	2,616.35%7.14億	4,219.13%7.19億	5,672.78%7.28億	24.22%403.62萬	171.04%2,628.37萬	--1,665.84萬	154.76%1,260.78萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	283.63%304.93萬	176.96%541.08萬	483.71%271.17萬	-102.53%-19.5萬	-87.38%79.48萬	-68.87%195.36萬	-85.24%-70.67萬	345.61%769.6萬	--630.03萬	--627.65萬
現金及現金等價物淨增加額	-1,194.01%-7,926.63萬	-109.13%-3,350.14萬	-3,692.19%-1.09億	-50.66%1,319.31萬	-119.10%-612.56萬	826.72%3.67億	93.77%-286.35萬	-50.35%2,674.09萬	--3,207.8萬	261.60%3,957.61萬
加:期初現金及現金等價物餘額	8.33%1.72億	8.33%1.72億	8.33%1.72億	20.30%1.58億	20.30%1.58億	20.30%1.58億	20.30%1.58億	69.17%1.32億	--1.32億	--1.32億
期末現金及現金等價物餘額	-39.35%9,238.03萬	-73.70%1.38億	-59.47%6,305.78萬	8.33%1.72億	-7.00%1.52億	206.62%5.25億	81.48%1.56億	20.30%1.58億	--1.64億	--1.71億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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