(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.92%1.61億 | 1.05%5.79億 | -2.23%4.2億 | -10.59%2.93億 | -4.53%1.4億 | -28.32%5.73億 | --4.3億 | --3.28億 | --1.47億 | 21.52%7.99億 |
收到的稅費返還 | 38.41%1,316.76萬 | -5.45%4,557.91萬 | -14.01%3,413.38萬 | -33.53%1,999.9萬 | -47.63%951.31萬 | -25.46%4,820.48萬 | --3,969.72萬 | --3,008.88萬 | --1,816.39萬 | 46.37%6,467.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 45.38%451.26萬 | -34.15%2,209萬 | -35.36%1,884.14萬 | -37.90%1,315.78萬 | -45.12%310.41萬 | 186.35%3,354.57萬 | --2,914.83萬 | --2,118.79萬 | --565.6萬 | 2.27%1,171.51萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.01%1.79億 | -1.24%6.46億 | -5.11%4.73億 | -13.94%3.26億 | -10.47%1.53億 | -25.24%6.54億 | --4.99億 | --3.79億 | --1.71億 | 22.75%8.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.30%1.35億 | -5.57%4.23億 | -11.45%3.33億 | -19.56%2.15億 | -43.09%8,956.46萬 | -36.22%4.48億 | --3.76億 | --2.68億 | --1.57億 | 32.66%7.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 41.71%2,271.93萬 | 4.57%7,299.8萬 | -6.75%4,860.5萬 | -2.99%3,397.75萬 | -26.20%1,603.28萬 | -19.88%6,981.01萬 | --5,212.27萬 | --3,502.59萬 | --2,172.51萬 | 43.35%8,712.66萬 |
支付的各項稅費 | 50.22%316.33萬 | 39.50%1,417.94萬 | 63.11%1,109.23萬 | 107.53%961.1萬 | 13.53%210.57萬 | -43.50%1,016.48萬 | --680.05萬 | --463.12萬 | --185.47萬 | 8.75%1,799.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 39.86%1,154.06萬 | 17.68%3,760.63萬 | 33.96%3,177.43萬 | 23.89%1,993.62萬 | 7.19%825.17萬 | -13.17%3,195.55萬 | --2,371.97萬 | --1,609.14萬 | --769.83萬 | 32.30%3,680.24萬 |
經營活動現金流出小計 | 48.37%1.72億 | -2.16%5.48億 | -7.46%4.24億 | -13.78%2.79億 | -38.53%1.16億 | -33.69%5.6億 | --4.59億 | --3.23億 | --1.89億 | 33.04%8.44億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -82.01%660.86萬 | 4.25%9,870.03萬 | 21.89%4,868.92萬 | -14.87%4,747.72萬 | 302.79%3,672.67萬 | 203.11%9,467.55萬 | --3,994.36萬 | 589.93%5,577.13萬 | ---1,811.08萬 | -60.29%3,123.52萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -91.26%7,216.52 | ---- | -87.39%9.51萬 | -86.82%9.51萬 | -91.11%8.25萬 | -81.44%18.85萬 | --75.47萬 | --72.2萬 | --92.88萬 | -53.75%101.53萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,845.79%19.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 539.17%5.1萬 | --11.05萬 | --8.05萬 | --8.05萬 | --7,974.94 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.56%2.57萬 |
投資活動現金流入小計 | -35.71%5.82萬 | -41.35%11.05萬 | -76.73%17.56萬 | -75.68%17.56萬 | -90.26%9.05萬 | -84.75%18.85萬 | --75.47萬 | --72.2萬 | --92.88萬 | -44.19%123.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58,428.25%2,973.24萬 | 380.15%1,621.87萬 | -69.52%90.88萬 | -87.07%36.79萬 | -96.45%5.08萬 | -83.84%337.79萬 | --298.2萬 | --284.43萬 | --142.94萬 | 42.30%2,089.83萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 184.97%407.89萬 | 27.96%183.15萬 | ---- | ---- | --143.13萬 | --143.13萬 | --101.74萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 58,428.25%2,973.24萬 | 322.06%2,029.77萬 | -37.91%274.03萬 | -90.47%36.79萬 | -96.45%5.08萬 | -76.99%480.92萬 | --441.33萬 | --386.17萬 | --142.94萬 | 25.24%2,089.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -74,836.70%-2,967.42萬 | -336.88%-2,018.71萬 | 29.90%-256.47萬 | 93.88%-19.23萬 | 107.93%3.97萬 | 76.50%-462.07萬 | ---365.86萬 | ---313.97萬 | ---50.06萬 | -35.87%-1,966.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3.63億 | --3.33億 | --3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --3.63億 | --3.33億 | --3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 6.67%1,280萬 | 6.67%1,280萬 | ---- | ---- | -68.75%1,200萬 | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- | 100.00%3,840萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -86.47%3.38萬 | 2,767.19%5,853.36萬 | 1,038.54%2,267.39萬 | -89.39%10萬 | -72.11%25萬 | -50.53%204.15萬 | --199.15萬 | --94.26萬 | --89.63萬 | --412.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | -86.47%3.38萬 | 408.02%7,133.36萬 | 153.54%3,547.39萬 | -99.23%10萬 | -72.11%25萬 | -66.98%1,404.15萬 | --1,399.15萬 | --1,294.26萬 | --89.63萬 | 121.49%4,252.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 86.47%-3.38萬 | 2,180.66%2.92億 | 2,226.48%2.98億 | 2,672.12%3.33億 | 72.11%-25萬 | 66.24%-1,404.15萬 | ---1,399.15萬 | ---1,294.26萬 | ---89.63萬 | -116.60%-4,158.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---7.38萬 | ---223.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -163.46%-2,317.32萬 | 387.64%3.71億 | 1,441.48%3.44億 | 857.91%3.8億 | 287.19%3,651.64萬 | 353.26%7,601.33萬 | --2,229.35萬 | --3,968.89萬 | ---1,950.77萬 | -166.73%-3,001.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 244.58%5.22億 | 100.63%1.52億 | 100.63%1.52億 | 100.63%1.52億 | 100.63%1.52億 | -28.43%7,553.99萬 | --7,553.99萬 | --7,553.99萬 | --7,553.99萬 | 74.26%1.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 165.35%4.99億 | 244.58%5.22億 | 406.17%4.95億 | 361.46%5.32億 | 235.65%1.88億 | 100.63%1.52億 | --9,783.34萬 | --1.15億 | --5,603.22萬 | -28.43%7,553.99萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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