(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.98%1.98億 | 19.44%1.3億 | 2.31%5,656.87萬 | -23.80%2.44億 | -40.75%1.58億 | -36.83%1.09億 | -26.31%5,529.21萬 | 36.55%3.2億 | --2.67億 | 51.56%1.72億 |
收到的稅費返還 | -83.86%5.39萬 | ---- | ---- | 66.06%555.07萬 | -85.87%33.41萬 | -85.94%33.2萬 | --647.27 | 1,570.68%334.25萬 | --236.41萬 | --236.23萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 111.00%1,342.4萬 | 164.64%534.36萬 | -67.01%63.89萬 | -33.58%579.93萬 | -11.57%636.22萬 | -47.10%201.92萬 | 63.47%193.69萬 | -55.10%873.07萬 | --719.45萬 | 48.67%381.68萬 |
經營活動現金流入小計 | 28.08%2.11億 | 21.72%1.36億 | -0.04%5,720.76萬 | -23.15%2.55億 | -40.38%1.65億 | -37.69%1.11億 | -24.91%5,722.97萬 | 30.75%3.32億 | --2.77億 | 53.53%1.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.80%1.27億 | 40.46%7,463.6萬 | 23.36%3,515.72萬 | 22.71%1.07億 | 25.68%8,147.48萬 | 26.33%5,313.69萬 | 38.02%2,850.03萬 | -9.91%8,704.61萬 | --6,482.73萬 | -25.93%4,206.07萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.01%6,325.74萬 | 34.58%4,287.12萬 | 36.29%2,588.09萬 | 29.67%6,386.73萬 | 27.24%4,755.93萬 | 26.15%3,185.62萬 | 28.05%1,898.93萬 | 11.31%4,925.51萬 | --3,737.71萬 | 5.73%2,525.23萬 |
支付的各項稅費 | -37.13%1,652.94萬 | -32.75%1,308.59萬 | -23.88%641.93萬 | 11.98%3,457.37萬 | 35.52%2,628.98萬 | 85.89%1,945.93萬 | 96.96%843.35萬 | -38.37%3,087.53萬 | --1,939.97萬 | -67.30%1,046.81萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 73.76%2,833.02萬 | 128.86%2,021.51萬 | 121.76%1,135.35萬 | 63.86%1,999.22萬 | 124.21%1,630.42萬 | 136.00%883.31萬 | 45.09%511.96萬 | 16.64%1,220.04萬 | --727.19萬 | -30.03%374.28萬 |
經營活動現金流出小計 | 36.95%2.35億 | 33.12%1.51億 | 29.11%7,881.09萬 | 25.57%2.25億 | 33.17%1.72億 | 38.96%1.13億 | 41.01%6,104.27萬 | -10.95%1.79億 | --1.29億 | -30.93%8,152.39萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -253.70%-2,386.92萬 | -680.57%-1,530.1萬 | -466.57%-2,160.33萬 | -80.26%3,021.55萬 | -104.57%-674.84萬 | -102.02%-196.02萬 | -111.58%-381.3萬 | 189.81%1.53億 | 900.93%1.48億 | 5,985.01%9,715.29萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 311.36%40.9億 | 358.62%16.39億 | 333.05%8.31億 | 161.47%17.07億 | 99.68%9.94億 | -4.87%3.57億 | 20.35%1.92億 | 15.38%6.53億 | --4.98億 | 7.89%3.76億 |
取得投資收益收到的現金 | 668.25%3,104.82萬 | 317.17%1,154.35萬 | 507.27%687.23萬 | 166.97%600.43萬 | 281.05%404.14萬 | 236.54%276.71萬 | 236.56%113.17萬 | 34.52%224.9萬 | --106.06萬 | -15.38%82.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -20.98%7.48萬 | -20.47%7.48萬 | -88.65%9,080 | 261.49%17.71萬 | 93.12%9.46萬 | 193.84%9.4萬 | 150.09%8萬 | -10.09%4.9萬 | --4.9萬 | --3.2萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.17萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 312.78%41.22億 | 358.21%16.51億 | 332.08%8.38億 | 161.50%17.14億 | 100.07%9.99億 | -4.33%3.6億 | 21.34%1.94億 | 15.44%6.55億 | --4.99億 | 7.84%3.77億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 273.26%8,265.5萬 | 570.57%6,583.19萬 | 691.87%1,686.08萬 | 90.42%4,371.82萬 | 9.16%2,214.39萬 | -25.12%981.73萬 | -60.08%212.92萬 | -61.93%2,295.93萬 | --2,028.58萬 | -68.61%1,311.14萬 |
投資支付的現金 | 48.84%33.47億 | 267.07%14.74億 | 270.58%6.9億 | 273.61%29.78億 | 228.30%22.49億 | -10.71%4.02億 | 16.69%1.86億 | 62.76%7.97億 | --6.85億 | 65.33%4.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --411.54萬 | --411.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 50.75%34.3億 | 270.61%15.4億 | 275.34%7.07億 | 268.48%30.22億 | 222.58%22.75億 | -10.23%4.15億 | 14.21%1.88億 | 49.08%8.2億 | --7.05億 | 47.50%4.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 154.18%6.92億 | 300.83%1.11億 | 2,198.70%1.32億 | -694.02%-13.08億 | -519.12%-12.77億 | 36.00%-5,522.23萬 | 215.02%572.27萬 | -1,035.13%-1.65億 | -946.78%-2.06億 | -343.77%-8,628.72萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.32%890萬 | --120萬 | --120萬 | --13.13億 | --13.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --220萬 | --120萬 | --120萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 210.59%108.05萬 | ---- | ---- | ---- | -93.04%34.79萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 255.81%95萬 | 705.08%95萬 | -10.09%9.8萬 | 350.14%111.18萬 | 4,350.00%26.7萬 | 1,866.67%11.8萬 | 2,624.46%10.9萬 | -69.89%24.7萬 | --6,000 | -99.88%6,000 |
籌資活動現金流入小計 | -99.25%985萬 | 1,722.03%215萬 | 1,090.83%129.8萬 | 220,993.80%13.15億 | 21,868,867.30%13.12億 | 1,866.67%11.8萬 | 2,624.46%10.9萬 | -89.78%59.49萬 | --6,000 | -99.97%6,000 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 63.35%3,037.53萬 | --3,037.53萬 | ---- | --2,005.88萬 | --1,859.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.63%41.4萬 | -70.83%26.61萬 | --50萬 | 2,448.14%3,055.22萬 | 3,686.26%3,025.22萬 | 316.59%91.23萬 | ---- | -23.10%119.9萬 | --79.9萬 | -90.67%21.9萬 |
籌資活動現金流出小計 | -36.97%3,078.93萬 | 3,258.56%3,064.14萬 | --50萬 | 4,121.11%5,061.11萬 | 6,013.54%4,884.72萬 | 316.59%91.23萬 | ---- | -82.36%119.9萬 | --79.9萬 | -91.32%21.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -101.66%-2,093.93萬 | -3,486.82%-2,849.14萬 | 632.11%79.8萬 | 209,441.16%12.65億 | 159,405.28%12.63億 | -272.93%-79.43萬 | 129.14%10.9萬 | 38.24%-60.41萬 | -105.47%-79.3萬 | -101.23%-21.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -106.45%-2.5萬 | -119.38%-8.87萬 | -159.64%-4.87萬 | 123.57%50.76萬 | 91.35%38.76萬 | 589.34%45.78萬 | 293.99%8.16萬 | 1,199.89%22.7萬 | 1,083.20%20.25萬 | 898.61%6.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 3,378.82%6.47億 | 216.52%6,702.17萬 | 5,170.52%1.11億 | -5.34%-1,273.13萬 | 66.63%-1,972.88萬 | -636.60%-5,751.9萬 | -92.37%210.02萬 | -117.41%-1,208.56萬 | ---5,913萬 | -79.02%1,071.91萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.45%6,965.41萬 | -15.45%6,965.41萬 | -13.97%6,965.41萬 | -12.79%8,238.54萬 | -12.79%8,238.54萬 | -12.79%8,238.54萬 | -14.30%8,096.14萬 | 277.18%9,447.1萬 | --9,447.1萬 | 277.18%9,447.1萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1,043.57%7.17億 | 449.64%1.37億 | 117.12%1.8億 | -15.45%6,965.41萬 | 77.29%6,265.67萬 | -76.36%2,486.64萬 | -31.92%8,306.16萬 | -12.79%8,238.54萬 | -55.05%3,534.11萬 | 38.14%1.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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