(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.49%1.61億 | 24.94%7.57億 | 31.46%5.49億 | 45.92%3.61億 | --1.57億 | 14.32%6.06億 | --4.18億 | 11.02%2.47億 | ---- | 40.80%5.3億 |
收到的稅費返還 | 60.00%687.56萬 | 87.38%1,646.48萬 | 149.35%1,083.9萬 | 209.21%697.84萬 | --429.74萬 | 19.84%878.68萬 | --434.69萬 | 11.51%225.69萬 | ---- | 40.88%733.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.14%952.73萬 | 14.64%2,157.81萬 | 3.58%1,805.72萬 | -13.63%1,456.44萬 | --780.06萬 | 242.62%1,882.19萬 | --1,743.39萬 | 403.15%1,686.35萬 | ---- | 27.85%549.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.86%1.77億 | 25.50%7.95億 | 31.52%5.78億 | 43.53%3.82億 | --1.69億 | 16.71%6.33億 | --4.39億 | 16.79%2.66億 | ---- | 40.66%5.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.75%1.28億 | 11.07%4.81億 | 17.39%3.87億 | 19.03%2.41億 | --1.13億 | 43.10%4.33億 | --3.29億 | 48.64%2.03億 | ---- | 39.89%3.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.65%3,360.18萬 | 18.84%1.07億 | 16.07%7,812.86萬 | 13.24%5,170.16萬 | --2,477.06萬 | 2.85%9,039.21萬 | --6,731.18萬 | 6.24%4,565.76萬 | ---- | 37.94%8,788.85萬 |
支付的各項稅費 | 59.36%189.68萬 | 130.10%2,947.23萬 | 11.36%1,651.14萬 | -34.34%740.86萬 | --119.03萬 | -34.71%1,280.83萬 | --1,482.66萬 | 33.91%1,128.29萬 | ---- | 32.35%1,961.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.28%1,128.74萬 | 31.43%4,132.51萬 | 25.02%2,548.16萬 | 33.39%1,597.83萬 | --866.4萬 | 17.07%3,144.37萬 | --2,038.27萬 | 15.89%1,197.87萬 | ---- | 21.90%2,685.87萬 |
經營活動現金流出小計 | 17.99%1.75億 | 16.12%6.59億 | 17.33%5.07億 | 16.47%3.17億 | --1.48億 | 29.91%5.68億 | --4.32億 | 37.12%2.72億 | ---- | 37.89%4.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -87.25%268.87萬 | 106.72%1.35億 | 844.50%7,113.91萬 | 1,303.23%6,570.34萬 | 397.24%2,109.15萬 | -37.93%6,553.98萬 | --753.19萬 | -118.31%-546.06萬 | ---709.58萬 | 53.40%1.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.45億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%2.61萬 |
取得投資收益收到的現金 | --103.79萬 | -84.00%18.4萬 | -91.17%13.97萬 | -96.44%5.09萬 | ---- | 11.57%115萬 | --158.33萬 | 342.78%143.04萬 | ---- | 151.02%103.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -84.12%16.62萬 | -26.92%33.87萬 | -14.02%23.72萬 | --21.6萬 | 16.90%104.64萬 | --46.34萬 | 20.31%27.58萬 | ---- | 781.65%89.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,172.73%100萬 | ---- | ---- | ---- | -54.87%4.4萬 |
投資活動現金流入小計 | 67,525.59%1.46億 | 3,819.92%1.25億 | -76.62%47.84萬 | -83.12%28.8萬 | --21.6萬 | 60.14%319.64萬 | --204.67萬 | 174.12%170.62萬 | ---- | -95.62%199.6萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 177.92%3,549.04萬 | 26.61%4,087.1萬 | 105.59%2,963萬 | 66.06%1,625.81萬 | --1,276.99萬 | 93.10%3,227.99萬 | --1,441.21萬 | 85.99%979.03萬 | ---- | -79.22%1,671.65萬 |
投資支付的現金 | --1億 | --3.1億 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 961.01%1.35億 | 988.35%3.51億 | 594.76%1億 | 66.06%1,625.81萬 | --1,276.99萬 | 93.10%3,227.99萬 | --1,441.21萬 | 85.99%979.03萬 | ---- | -86.67%1,671.65萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 184.02%1,054.75萬 | -677.14%-2.26億 | -705.89%-9,965.16萬 | -97.55%-1,597萬 | -112.78%-1,255.4萬 | -97.57%-2,908.35萬 | ---1,236.54萬 | -74.17%-808.4萬 | ---590萬 | 81.56%-1,472.05萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --5.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -2.00%490萬 | --490萬 | --490萬 | --490.6萬 | -72.65%500萬 | ---- | ---- | ---- | -88.99%1,828萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 11,822.72%5.96億 | --490萬 | --490萬 | --490.6萬 | -72.65%500萬 | ---- | ---- | ---- | -91.88%1,828萬 |
償還債務支付的現金 | --490萬 | --500萬 | --1萬 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.85%7,628萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3.15萬 | --33.67萬 | --25.8萬 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.57%146.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --413.86萬 | 1,809.68%2,005.17萬 | 12.50%90萬 | 62.50%65萬 | ---- | -83.80%105萬 | --80萬 | -29.08%40萬 | ---- | -52.95%648萬 |
籌資活動現金流出小計 | --907.01萬 | 2,317.94%2,538.84萬 | 46.01%116.8萬 | 66.25%66.5萬 | ---- | -98.75%105萬 | --80萬 | -98.15%40萬 | ---- | -59.36%8,422.56萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -284.88%-907.01萬 | 14,349.31%5.71億 | 566.49%373.2萬 | 1,158.75%423.5萬 | --490.6萬 | 105.99%395萬 | ---80萬 | 98.15%-40萬 | ---- | -471.02%-6,594.56萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 164.87%29.08萬 | 279.87%274.42萬 | 50.71%315.07萬 | 294.69%287.64萬 | -31.36%-44.83萬 | 171.99%72.24萬 | --209.07萬 | 322.09%72.88萬 | ---34.13萬 | 61.34%-100.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -65.70%445.69萬 | 1,074.25%4.83億 | -510.52%-2,162.97萬 | 530.12%5,684.47萬 | 197.44%1,299.52萬 | 71.89%4,112.88萬 | ---354.28萬 | -505.42%-1,321.59萬 | ---1,333.7萬 | 470.54%2,392.8萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 440.03%5.93億 | 59.93%1.1億 | 59.93%1.1億 | 59.93%1.1億 | --1.1億 | 53.53%6,862.58萬 | --6,862.58萬 | 53.53%6,862.58萬 | ---- | 10.35%4,469.79萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 386.49%5.97億 | 440.03%5.93億 | 35.40%8,812.49萬 | 200.67%1.67億 | --1.23億 | 59.93%1.1億 | --6,508.3萬 | 15.54%5,541萬 | ---- | 53.53%6,862.58萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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