滬深市場個股詳情

301489 思泉新材

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63.99
+0.69+1.09%

已收盤 11/29 15:00 (北京)

36.91億總市值62.86市盈率TTM

思泉新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

18.54%3.4億

4.89%2.24億

7.25%1.06億

36.67%4.17億

38.75%2.87億

43.81%2.14億

--9,925.78萬

-10.66%3.05億

-9.55%2.07億

--1.49億

收到的稅費返還

-65.32%212.69萬

-64.75%212.25萬

-44.63%146.07萬

130.41%825.05萬

71.31%613.27萬

68.22%602.18萬

--263.81萬

-56.88%358.07萬

-27.54%357.98萬

--357.98萬

收到其他與經營活動有關的現金

57.03%998.42萬

112.81%950.27萬

37.81%487.15萬

116.81%1,121.63萬

31.61%635.81萬

7.86%446.54萬

--353.48萬

-37.41%517.33萬

122.30%483.1萬

--414.01萬

經營活動現金流入小計

17.64%3.52億

5.17%2.36億

6.98%1.13億

39.06%4.37億

39.13%2.99億

43.42%2.24億

--1.05億

-12.35%3.14億

-8.71%2.15億

--1.56億

購買商品、接受勞務支付的現金

74.69%2.8億

127.75%1.76億

178.97%7,387.96萬

41.39%2.28億

26.11%1.6億

-18.36%7,720.99萬

--2,648.32萬

-34.27%1.61億

-34.42%1.27億

--9,457.15萬

支付給職工以及為職工支付的現金

55.59%7,294.76萬

55.65%4,474.44萬

50.07%1,941.45萬

7.42%6,633.49萬

-0.86%4,688.44萬

-15.90%2,874.76萬

--1,293.7萬

-0.17%6,175.19萬

7.50%4,729.01萬

--3,418.2萬

支付的各項稅費

23.26%886.63萬

48.17%589.37萬

1,242.89%302.19萬

-50.31%924.55萬

-50.55%719.32萬

-59.43%397.78萬

--22.5萬

68.94%1,860.81萬

67.51%1,454.67萬

--980.57萬

支付其他與經營活動有關的現金

143.47%2,796.76萬

213.07%1,396.84萬

66.36%257.51萬

73.05%1,271.65萬

95.73%1,148.72萬

-12.67%446.18萬

--154.79萬

-50.66%734.86萬

-60.76%586.88萬

--510.89萬

經營活動現金流出小計

72.58%3.89億

110.19%2.4億

140.07%9,889.11萬

27.05%3.17億

15.93%2.26億

-20.37%1.14億

--4,119.31萬

-25.26%2.49億

-25.48%1.95億

--1.44億

經營活動產生的現金流量淨額

-150.35%-3,715.79萬

-104.09%-450.05萬

-78.37%1,389.36萬

85.19%1.2億

258.43%7,380.64萬

761.39%1.1億

4,823.70%6,423.76萬

160.41%6,487.34萬

181.04%2,059.17萬

19.00%1,276.57萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--4.47億

--2.9億

--1億

----

--4,500萬

取得投資收益收到的現金

--134.92萬

--106.59萬

--33.66萬

----

--11.5萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,756.38%174.5萬

101.01%15.88萬

58.53%12.46萬

--16.17萬

--9.4萬

--7.9萬

--7.86萬

----

投資活動現金流入小計

478,723.63%4.5億

368,538.91%2.91億

127,713.24%1億

-99.64%16.17萬

-99.79%9.4萬

-99.82%7.9萬

--7.86萬

36,283.10%4,511.5萬

--4,511.5萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

91.84%1.87億

34.26%9,008.5萬

28.02%3,151.94萬

-4.88%1.23億

24.50%9,763.36萬

42.80%6,709.51萬

--2,462.16萬

93.12%1.29億

58.47%7,842.15萬

--4,698.59萬

投資支付的現金

--4.24億

--2.58億

--1億

11.11%5,000萬

----

--4,500萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--1,029.66萬

----

投資活動現金流出小計

536.62%6.22億

434.14%3.58億

475.98%1.42億

-0.74%1.73億

-20.89%9,763.36萬

-27.06%6,709.51萬

--2,462.16萬

160.53%1.74億

149.36%1.23億

--9,198.59萬

投資活動產生的現金流量淨額

-75.79%-1.71億

-0.21%-6,715.68萬

-68.50%-4,135.48萬

-33.92%-1.72億

-24.56%-9,753.96萬

-42.98%-6,701.61萬

---2,454.3萬

-93.29%-1.29億

-58.61%-7,830.65萬

---4,687.09萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--600.92萬

--346.87萬

--135.02萬

--5.5億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--600.92萬

--346.87萬

--135.02萬

----

取得借款收到的現金

-41.78%4,000萬

-23.22%4,000萬

----

-39.63%7,900萬

-20.90%6,870萬

-8.36%5,210萬

--1,800萬

176.55%1.31億

171.08%8,685.31萬

--5,685.31萬

收到其他與籌資活動有關的現金

73.75%1.01億

177.32%6,145.86萬

--2,612.74萬

840.39%8,667萬

634.23%5,809.82萬

246.14%2,216.13萬

----

594.60%921.64萬

--791.28萬

--640.24萬

籌資活動現金流入小計

15.90%1.47億

41.29%1.05億

52.65%2,747.76萬

410.80%7.15億

33.80%1.27億

17.40%7,426.13萬

--1,800萬

187.95%1.4億

195.78%9,476.59萬

--6,325.55萬

償還債務支付的現金

----

236.71%2億

----

--5,939.79萬

--2,252.25萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

--1,535.43萬

----

902.73%568.92萬

----

-97.27%56.74萬

--15.51萬

支付其他與籌資活動有關的現金

28.84%1.17億

0.94%6,845.96萬

29.45%4,196.37萬

847.21%1.39億

561.89%9,104.09萬

559.87%6,781.93萬

--3,241.64萬

24.33%1,469.38萬

84.20%1,375.46萬

--1,027.77萬

籌資活動現金流出小計

45.71%1.33億

0.94%6,845.96萬

29.45%4,196.37萬

361.93%3.45億

23.50%9,104.09萬

105.79%6,781.93萬

--3,241.64萬

129.01%7,465.91萬

161.12%7,371.99萬

--3,295.53萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-60.00%1,430.27萬

466.09%3,646.77萬

-0.48%-1,448.61萬

466.59%3.71億

69.90%3,575.73萬

-78.74%644.2萬

---1,441.64萬

307.73%6,541.04萬

452.83%2,104.6萬

--3,030.02萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-118.89%-32.99萬

-113.49%-25.07萬

181.29%4.02萬

220.17%152.43萬

130.68%174.66萬

190.02%185.86萬

---4.95萬

240.21%47.61萬

394.27%75.72萬

--64.09萬

現金及現金等價物淨增加額

-1,513.51%-1.95億

-169.16%-3,544.03萬

-266.11%-4,190.7萬

15,755.58%3.2億

138.35%1,377.07萬

1,719.61%5,124.72萬

--2,522.86萬

107.76%201.74萬

49.58%-3,591.16萬

---316.42萬

加:期初現金及現金等價物餘額

409.59%3.98億

410.38%3.99億

2.65%7,809.36萬

--7,809.36萬

-25.47%7,607.62萬

--7,607.62萬

期末現金及現金等價物餘額

121.31%2.03億

180.28%3.63億

245.20%3.57億

409.59%3.98億

128.72%9,186.42萬

77.39%1.29億

--1.03億

2.65%7,809.36萬

30.24%4,016.46萬

--7,291.2萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	18.54%3.4億	4.89%2.24億	7.25%1.06億	36.67%4.17億	38.75%2.87億	43.81%2.14億	--9,925.78萬	-10.66%3.05億	-9.55%2.07億	--1.49億
收到的稅費返還	-65.32%212.69萬	-64.75%212.25萬	-44.63%146.07萬	130.41%825.05萬	71.31%613.27萬	68.22%602.18萬	--263.81萬	-56.88%358.07萬	-27.54%357.98萬	--357.98萬
收到其他與經營活動有關的現金	57.03%998.42萬	112.81%950.27萬	37.81%487.15萬	116.81%1,121.63萬	31.61%635.81萬	7.86%446.54萬	--353.48萬	-37.41%517.33萬	122.30%483.1萬	--414.01萬
經營活動現金流入小計	17.64%3.52億	5.17%2.36億	6.98%1.13億	39.06%4.37億	39.13%2.99億	43.42%2.24億	--1.05億	-12.35%3.14億	-8.71%2.15億	--1.56億
購買商品、接受勞務支付的現金	74.69%2.8億	127.75%1.76億	178.97%7,387.96萬	41.39%2.28億	26.11%1.6億	-18.36%7,720.99萬	--2,648.32萬	-34.27%1.61億	-34.42%1.27億	--9,457.15萬
支付給職工以及為職工支付的現金	55.59%7,294.76萬	55.65%4,474.44萬	50.07%1,941.45萬	7.42%6,633.49萬	-0.86%4,688.44萬	-15.90%2,874.76萬	--1,293.7萬	-0.17%6,175.19萬	7.50%4,729.01萬	--3,418.2萬
支付的各項稅費	23.26%886.63萬	48.17%589.37萬	1,242.89%302.19萬	-50.31%924.55萬	-50.55%719.32萬	-59.43%397.78萬	--22.5萬	68.94%1,860.81萬	67.51%1,454.67萬	--980.57萬
支付其他與經營活動有關的現金	143.47%2,796.76萬	213.07%1,396.84萬	66.36%257.51萬	73.05%1,271.65萬	95.73%1,148.72萬	-12.67%446.18萬	--154.79萬	-50.66%734.86萬	-60.76%586.88萬	--510.89萬
經營活動現金流出小計	72.58%3.89億	110.19%2.4億	140.07%9,889.11萬	27.05%3.17億	15.93%2.26億	-20.37%1.14億	--4,119.31萬	-25.26%2.49億	-25.48%1.95億	--1.44億
經營活動產生的現金流量淨額	-150.35%-3,715.79萬	-104.09%-450.05萬	-78.37%1,389.36萬	85.19%1.2億	258.43%7,380.64萬	761.39%1.1億	4,823.70%6,423.76萬	160.41%6,487.34萬	181.04%2,059.17萬	19.00%1,276.57萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--4.47億	--2.9億	--1億	----	----	----	----	--4,500萬	--4,500萬	--4,500萬
取得投資收益收到的現金	--134.92萬	--106.59萬	--33.66萬	----	----	----	----	--11.5萬	--11.5萬	--11.5萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,756.38%174.5萬	101.01%15.88萬	58.53%12.46萬	--16.17萬	--9.4萬	--7.9萬	--7.86萬	----	----	----
投資活動現金流入小計	478,723.63%4.5億	368,538.91%2.91億	127,713.24%1億	-99.64%16.17萬	-99.79%9.4萬	-99.82%7.9萬	--7.86萬	36,283.10%4,511.5萬	36,283.10%4,511.5萬	--4,511.5萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	91.84%1.87億	34.26%9,008.5萬	28.02%3,151.94萬	-4.88%1.23億	24.50%9,763.36萬	42.80%6,709.51萬	--2,462.16萬	93.12%1.29億	58.47%7,842.15萬	--4,698.59萬
投資支付的現金	--4.24億	--2.58億	--1億	11.11%5,000萬	----	----	----	--4,500萬	--4,500萬	--4,500萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--1,029.66萬	--1,029.66萬	--1,029.66萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	536.62%6.22億	434.14%3.58億	475.98%1.42億	-0.74%1.73億	-20.89%9,763.36萬	-27.06%6,709.51萬	--2,462.16萬	160.53%1.74億	149.36%1.23億	--9,198.59萬
投資活動產生的現金流量淨額	-75.79%-1.71億	-0.21%-6,715.68萬	-68.50%-4,135.48萬	-33.92%-1.72億	-24.56%-9,753.96萬	-42.98%-6,701.61萬	---2,454.3萬	-93.29%-1.29億	-58.61%-7,830.65萬	---4,687.09萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--600.92萬	--346.87萬	--135.02萬	--5.5億	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--600.92萬	--346.87萬	--135.02萬	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-41.78%4,000萬	-23.22%4,000萬	----	-39.63%7,900萬	-20.90%6,870萬	-8.36%5,210萬	--1,800萬	176.55%1.31億	171.08%8,685.31萬	--5,685.31萬
收到其他與籌資活動有關的現金	73.75%1.01億	177.32%6,145.86萬	--2,612.74萬	840.39%8,667萬	634.23%5,809.82萬	246.14%2,216.13萬	----	594.60%921.64萬	--791.28萬	--640.24萬
籌資活動現金流入小計	15.90%1.47億	41.29%1.05億	52.65%2,747.76萬	410.80%7.15億	33.80%1.27億	17.40%7,426.13萬	--1,800萬	187.95%1.4億	195.78%9,476.59萬	--6,325.55萬
償還債務支付的現金	----	----	----	236.71%2億	----	----	----	--5,939.79萬	--5,939.79萬	--2,252.25萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	--1,535.43萬	----	----	902.73%568.92萬	----	----	----	-97.27%56.74萬	-97.27%56.74萬	--15.51萬
支付其他與籌資活動有關的現金	28.84%1.17億	0.94%6,845.96萬	29.45%4,196.37萬	847.21%1.39億	561.89%9,104.09萬	559.87%6,781.93萬	--3,241.64萬	24.33%1,469.38萬	84.20%1,375.46萬	--1,027.77萬
籌資活動現金流出小計	45.71%1.33億	0.94%6,845.96萬	29.45%4,196.37萬	361.93%3.45億	23.50%9,104.09萬	105.79%6,781.93萬	--3,241.64萬	129.01%7,465.91萬	161.12%7,371.99萬	--3,295.53萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-60.00%1,430.27萬	466.09%3,646.77萬	-0.48%-1,448.61萬	466.59%3.71億	69.90%3,575.73萬	-78.74%644.2萬	---1,441.64萬	307.73%6,541.04萬	452.83%2,104.6萬	--3,030.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-118.89%-32.99萬	-113.49%-25.07萬	181.29%4.02萬	220.17%152.43萬	130.68%174.66萬	190.02%185.86萬	---4.95萬	240.21%47.61萬	394.27%75.72萬	--64.09萬
現金及現金等價物淨增加額	-1,513.51%-1.95億	-169.16%-3,544.03萬	-266.11%-4,190.7萬	15,755.58%3.2億	138.35%1,377.07萬	1,719.61%5,124.72萬	--2,522.86萬	107.76%201.74萬	49.58%-3,591.16萬	---316.42萬
加:期初現金及現金等價物餘額	409.59%3.98億	409.59%3.98億	410.38%3.99億	2.65%7,809.36萬	2.65%7,809.36萬	2.65%7,809.36萬	--7,809.36萬	-25.47%7,607.62萬	-25.47%7,607.62萬	--7,607.62萬
期末現金及現金等價物餘額	121.31%2.03億	180.28%3.63億	245.20%3.57億	409.59%3.98億	128.72%9,186.42萬	77.39%1.29億	--1.03億	2.65%7,809.36萬	30.24%4,016.46萬	--7,291.2萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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