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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
思泉新材 (301489)
- 270.10
- +2.41+0.90%
交易中 05/22 14:26 (北京)
218.12億總市值315.91市盈率TTM
272.00最高價259.69最低價2.92萬手成交量267.69今開267.69昨收7.80億成交額6.14%換手率362.06市盈率(靜)8075.39萬總股本291.9152周最高19.93市淨率128.57億流通值50.9652周最低321.23漲停價4760.07萬流通股291.91歷史最高214.15跌停價4.60%振幅23.10歷史最低0.18股息TTM267.01平均價1.13萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手1.46萬手外盤
思泉新材 (301489) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.35%2.52億 | 69.34%9.09億 | 85.01%6.29億 | 91.75%4.3億 | 122.44%2.37億 | 28.70%5.37億 | 18.54%3.4億 | 4.89%2.24億 | 7.25%1.06億 | 36.67%4.17億 |
| 收到的稅費返還 | -95.61%8.19萬 | 60.23%406.56萬 | 90.45%405.07萬 | 57.37%334.02萬 | 27.72%186.56萬 | -69.24%253.74萬 | -65.32%212.69萬 | -64.75%212.25萬 | -44.63%146.07萬 | 130.41%825.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.74%220.51萬 | 79.18%1,609.91萬 | -37.71%621.95萬 | -58.83%391.21萬 | -57.82%231.48萬 | -19.89%898.51萬 | 57.03%998.42萬 | 112.81%950.27萬 | 55.27%548.84萬 | 116.81%1,121.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.45%2.54億 | 69.46%9.29億 | 81.57%6.4億 | 85.38%4.37億 | 112.50%2.41億 | 25.60%5.48億 | 17.64%3.52億 | 5.17%2.36億 | 7.56%1.13億 | 39.06%4.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.82%1.96億 | 73.60%6.17億 | 71.37%4.79億 | 59.24%2.8億 | 76.79%1.31億 | 55.62%3.55億 | 74.69%2.8億 | 127.75%1.76億 | 178.97%7,387.96萬 | 41.39%2.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.16%3,924.05萬 | 36.41%1.43億 | 41.62%1.03億 | 47.13%6,583.24萬 | 56.48%3,038.03萬 | 57.56%1.05億 | 55.59%7,294.76萬 | 55.65%4,474.44萬 | 50.07%1,941.45萬 | 7.42%6,633.49萬 |
| 支付的各項稅費 | 175.52%1,552.89萬 | 84.52%2,376.22萬 | 111.25%1,873.01萬 | 121.42%1,305萬 | 86.51%563.62萬 | 39.29%1,287.8萬 | 23.26%886.63萬 | 48.17%589.37萬 | 1,242.89%302.19萬 | -50.31%924.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 76.29%1,398.28萬 | 127.97%7,477.59萬 | 23.17%3,444.9萬 | 43.90%2,010.04萬 | 208.01%793.16萬 | 157.94%3,280.07萬 | 143.47%2,796.76萬 | 213.07%1,396.84萬 | 66.36%257.51萬 | 73.05%1,271.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 51.48%2.64億 | 69.71%8.58億 | 63.24%6.36億 | 57.62%3.79億 | 76.52%1.75億 | 59.66%5.05億 | 72.58%3.89億 | 110.19%2.4億 | 140.07%9,889.11萬 | 27.05%3.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -115.53%-1,031.27萬 | 66.52%7,172.99萬 | 110.45%388.25萬 | 1,397.60%5,839.84萬 | 357.71%6,641.68萬 | -64.15%4,307.65萬 | -150.35%-3,715.79萬 | -104.09%-450.05萬 | -77.41%1,451.05萬 | 85.19%1.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 489.39%3.89億 | -15.74%4.71億 | -29.75%3.14億 | 8.28%3.14億 | -34.00%6,600萬 | --5.59億 | --4.47億 | --2.9億 | --1億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 375.45%44.59萬 | -18.03%128.57萬 | -7.58%124.69萬 | 16.98%124.69萬 | -72.14%9.38萬 | --156.84萬 | --134.92萬 | --106.59萬 | --33.66萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 86.78%189.07萬 | 228.59%907.55萬 | 317.82%729.09萬 | 2,269.68%376.31萬 | 712.40%101.23萬 | 1,608.36%276.2萬 | 1,756.38%174.5萬 | 101.01%15.88萬 | 58.53%12.46萬 | --16.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --247.11萬 | --188.21萬 | --124.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 483.16%3.91億 | -14.11%4.84億 | -27.92%3.24億 | 9.97%3.2億 | -33.20%6,710.61萬 | 348,333.90%5.63億 | 478,723.63%4.5億 | 368,538.91%2.91億 | 127,713.24%1億 | -99.64%16.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.85%4,486.56萬 | -27.35%1.76億 | -44.37%1.04億 | -12.19%7,909.99萬 | 33.22%4,199.05萬 | 97.30%2.42億 | 91.84%1.87億 | 34.26%9,008.5萬 | 28.02%3,151.94萬 | -4.88%1.23億 |
| 投資支付的現金 | 68.32%2.79億 | 1.35%5.67億 | -30.57%2.94億 | 2.33%2.64億 | 66.00%1.66億 | 1,018.00%5.59億 | --4.24億 | --2.58億 | --1億 | 11.11%5,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,029.66萬 | --1,029.66萬 | --1,029.66萬 | --1,029.66萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 55.91%3.24億 | -8.49%7.42億 | -35.88%3.99億 | -4.26%3.43億 | 46.66%2.08億 | 370.03%8.11億 | 536.62%6.22億 | 434.14%3.58億 | 475.98%1.42億 | -0.74%1.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 147.59%6,705.3萬 | -4.28%-2.58億 | 56.76%-7,413.38萬 | 65.98%-2,284.66萬 | -240.67%-1.41億 | -43.72%-2.48億 | -75.79%-1.71億 | -0.21%-6,715.68萬 | -68.50%-4,135.48萬 | -33.92%-1.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -75.47%73.14萬 | 124.78%2,452.17萬 | 274.40%2,249.85萬 | 171.10%940.35萬 | 120.87%298.22萬 | -98.02%1,090.92萬 | --600.92萬 | --346.87萬 | --135.02萬 | --5.5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -75.47%73.14萬 | 124.78%2,452.17萬 | 263.42%2,183.85萬 | 171.10%940.35萬 | 120.87%298.22萬 | --1,090.92萬 | --600.92萬 | --346.87萬 | --135.02萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -67.33%980萬 | 195.44%1.48億 | 219.75%1.28億 | 100.00%8,000萬 | --3,000萬 | -36.71%5,000萬 | -41.78%4,000萬 | -23.22%4,000萬 | ---- | -39.63%7,900萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -21.40%2,962.17萬 | -35.16%9,749.63萬 | -16.00%8,479.21萬 | 3.21%6,343.42萬 | 44.24%3,768.55萬 | 73.50%1.5億 | 73.75%1.01億 | 177.32%6,145.86萬 | --2,612.74萬 | 840.39%8,667萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -43.18%4,015.31萬 | 27.67%2.7億 | 60.04%2.35億 | 45.66%1.53億 | 157.18%7,066.77萬 | -70.47%2.11億 | 15.90%1.47億 | 41.29%1.05億 | 52.65%2,747.76萬 | 410.80%7.15億 |
| 償還債務支付的現金 | --5,290萬 | --6,300萬 | --7,650.57萬 | --6,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.71%2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.03%54.67萬 | 3.87%1,634.68萬 | 2.94%1,580.52萬 | --1,531.12萬 | --45.17萬 | 176.62%1,573.78萬 | --1,535.43萬 | ---- | ---- | 902.73%568.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.27%1,748.08萬 | -56.53%8,083.21萬 | -45.07%6,443.54萬 | -57.98%2,876.63萬 | -59.66%1,692.66萬 | 33.62%1.86億 | 28.84%1.17億 | 0.94%6,845.96萬 | 29.45%4,196.37萬 | 847.21%1.39億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 308.14%7,092.75萬 | -20.59%1.6億 | 18.16%1.57億 | 54.22%1.06億 | -58.59%1,737.83萬 | -41.51%2.02億 | 45.71%1.33億 | 0.94%6,845.96萬 | 29.45%4,196.37萬 | 361.93%3.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -157.75%-3,077.44萬 | 1,043.95%1.1億 | 448.46%7,844.43萬 | 29.59%4,726.02萬 | 467.87%5,328.94萬 | -97.42%957.72萬 | -60.00%1,430.27萬 | 466.09%3,646.77萬 | -0.48%-1,448.61萬 | 466.59%3.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -454.00%-35.18萬 | 27.92%-62.58萬 | 119.71%6.5萬 | 112.82%3.21萬 | 147.08%9.94萬 | -156.96%-86.82萬 | -118.89%-32.99萬 | -113.49%-25.07萬 | 181.29%4.02萬 | 220.17%152.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 221.52%2,561.41萬 | 60.33%-7,774.66萬 | 104.24%825.8萬 | 333.76%8,284.41萬 | 48.95%-2,107.89萬 | -161.28%-1.96億 | -1,513.51%-1.95億 | -169.16%-3,544.03萬 | -263.66%-4,129.01萬 | 15,755.58%3.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.50%1.24億 | -49.25%2.02億 | -49.25%2.02億 | -49.25%2.02億 | -49.25%2.02億 | 409.59%3.98億 | 409.59%3.98億 | 409.59%3.98億 | 409.59%3.98億 | 2.65%7,809.36萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.17%1.5億 | -38.50%1.24億 | 3.39%2.1億 | -21.44%2.85億 | -49.29%1.81億 | -49.25%2.02億 | 121.31%2.03億 | 180.28%3.63億 | 245.20%3.57億 | 409.59%3.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
