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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
智迪科技 (301503)
- 35.39
- +1.36+4.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
28.31億總市值33.93市盈率TTM
35.52最高價33.80最低價8511.94手成交量34.34今開34.03昨收2952.62萬成交額2.62%換手率26.61市盈率(靜)8000.00萬總股本44.9752周最高2.58市淨率11.49億流通值32.3352周最低40.84漲停價3248.00萬流通股49.04歷史最高27.22跌停價5.05%振幅16.66歷史最低0.95股息TTM34.69平均價3836.00手內盤2.68%股息率TTM100股每手4255.94手外盤
智迪科技 (301503) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.46%5億 | 39.34%16.85億 | 53.02%12.19億 | 75.16%8.24億 | 98.82%4.7億 | 36.86%12.09億 | 22.58%7.97億 | 22.80%4.71億 | 21.95%2.36億 | -14.87%8.84億 |
| 收到的稅費返還 | 86.49%5,782.4萬 | 30.89%9,624.41萬 | 88.60%8,588.72萬 | 126.48%5,686.69萬 | 115.81%3,100.57萬 | 51.99%7,352.85萬 | 26.61%4,553.92萬 | 18.79%2,510.85萬 | 53.88%1,436.69萬 | -37.94%4,837.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.48%226.81萬 | 43.73%1,250.85萬 | 51.85%804.75萬 | -14.68%345.24萬 | -18.66%198.12萬 | -2.05%870.29萬 | -27.83%529.96萬 | -33.22%404.63萬 | -26.53%243.56萬 | 59.60%888.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.43%5.6億 | 38.89%17.94億 | 54.93%13.13億 | 77.01%8.85億 | 98.65%5.03億 | 37.27%12.91億 | 22.26%8.48億 | 21.77%5億 | 22.62%2.53億 | -16.10%9.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.20%3.69億 | 38.80%13.33億 | 44.91%9.3億 | 57.70%5.89億 | 90.52%3.51億 | 65.99%9.61億 | 47.25%6.42億 | 40.49%3.73億 | 37.31%1.84億 | -22.23%5.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.91%1.02億 | 28.66%3.24億 | 34.57%2.36億 | 43.10%1.62億 | 47.61%8,089.22萬 | 45.98%2.52億 | 38.44%1.76億 | 33.15%1.13億 | 27.30%5,479.97萬 | -4.17%1.72億 |
| 支付的各項稅費 | -33.88%879.31萬 | 57.74%2,219.27萬 | 83.32%2,049.99萬 | 110.98%1,916.21萬 | 127.26%1,329.87萬 | -6.95%1,406.88萬 | -19.62%1,118.23萬 | 6.19%908.23萬 | -20.43%585.17萬 | 10.73%1,511.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.64%600.09萬 | 11.84%4,330萬 | -7.92%2,017.95萬 | -20.73%1,106.37萬 | -46.53%489.31萬 | 42.88%3,871.58萬 | 7.54%2,191.52萬 | 9.87%1,395.69萬 | 44.75%915.16萬 | 6.94%2,709.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.95%4.86億 | 36.17%17.22億 | 41.92%12.07億 | 53.26%7.8億 | 77.17%4.5億 | 59.47%12.65億 | 42.46%8.51億 | 36.98%5.09億 | 33.08%2.54億 | -17.62%7.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 41.12%7,438.13萬 | 168.61%7,118.88萬 | 3,824.45%1.06億 | 1,207.67%1.04億 | 5,693.43%5,270.63萬 | -82.04%2,650.3萬 | -102.96%-285.2萬 | -124.32%-941.34萬 | -106.07%-94.23萬 | -6.87%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --44.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 20,733.33%125萬 | 17.02%304.65萬 | -48.20%94.02萬 | 29.34%86.1萬 | -95.79%6,000 | 45.81%260.33萬 | 186.75%181.51萬 | 219.74%66.57萬 | -24.45%14.26萬 | 19.84%178.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -22.41%2.28億 | 41.64%10.71億 | 23.20%7.93億 | -12.71%4.39億 | -11.86%2.93億 | 525.16%7.56億 | 101,490.14%6.44億 | 79,315.58%5.03億 | 78,987.84%3.33億 | 23,885.40%1.21億 |
| 投資活動現金流入小計 | -21.99%2.29億 | 41.35%10.75億 | 22.99%7.94億 | -12.65%4.4億 | -11.89%2.93億 | 519.37%7.6億 | 50,877.23%6.46億 | 59,761.56%5.04億 | 54,524.50%3.33億 | 6,055.32%1.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.82%2,665.57萬 | 11.19%1.21億 | 33.72%9,340.62萬 | 47.75%5,768.76萬 | 74.72%2,405.22萬 | 244.96%1.09億 | 682.69%6,985.12萬 | 449.21%3,904.36萬 | 497.96%1,376.63萬 | -9.18%3,164.98萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -13.92%1.91億 | 17.37%8.75億 | -1.37%6.19億 | -22.60%3.64億 | -30.66%2.22億 | 55.28%7.45億 | 109.01%6.27億 | 258,710.57%4.7億 | --3.2億 | 6,821.89%4.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.50%2.18億 | 16.58%9.96億 | 2.15%7.12億 | -17.20%4.21億 | -26.31%2.46億 | 67.02%8.55億 | 125.58%6.97億 | 6,882.15%5.09億 | 14,397.70%3.34億 | 1,124.57%5.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -76.43%1,116.58萬 | 183.07%7,833.38萬 | 259.77%8,213.67萬 | 484.88%1,888.57萬 | 5,700.96%4,737.78萬 | 75.75%-9,429.39萬 | 83.30%-5,140.86萬 | 23.91%-490.69萬 | 50.03%-84.59萬 | -877.45%-3.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%40萬 | -99.98%10萬 | --10萬 | ---- | 581,186.79%5.81億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.83%3,890.12萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.71%1,547.75萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%40萬 | -99.98%10萬 | -99.79%10萬 | ---- | 182.02%6.36億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -92.41%1,000萬 | -90.14%1,000萬 | -87.32%1,000萬 | -80.76%1,000萬 | -55.61%1.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 68.18%7,600萬 | 64.96%7,457.44萬 | 15.01%4,891.12萬 | ---- | 1,918.00%4,518.89萬 | 3,090.92%4,520.73萬 | 4,061.24%4,252.78萬 | -12.24%38.89萬 | -62.92%223.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -14.78%360.09萬 | -5.76%1,662.57萬 | -7.14%1,269.8萬 | -15.08%848.26萬 | 70.10%422.53萬 | -60.21%1,764.28萬 | -62.01%1,367.44萬 | -41.14%998.87萬 | -63.78%248.41萬 | 35.44%4,433.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.78%360.09萬 | 27.18%9,262.57萬 | 26.70%8,727.24萬 | -8.19%5,739.38萬 | -67.18%422.53萬 | -59.16%7,283.17萬 | -50.40%6,888.16萬 | -35.44%6,251.64萬 | -78.29%1,287.3萬 | -46.85%1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14.78%-360.09萬 | -27.88%-9,262.57萬 | -26.88%-8,727.24萬 | 8.05%-5,739.38萬 | 67.18%-422.53萬 | -115.84%-7,243.17萬 | -113.88%-6,878.16萬 | -29.00%-6,241.64萬 | 63.46%-1,287.3萬 | 515.30%4.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -218.70%-384.72萬 | -82.29%131.38萬 | -34.96%331.1萬 | -26.99%391.29萬 | 56.87%324.1萬 | 719.69%741.93萬 | 302.98%509.06萬 | 604.20%535.92萬 | 256.94%206.6萬 | -78.85%90.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -21.19%7,809.89萬 | 143.83%5,821.07萬 | 188.51%1.04億 | 197.61%6,967.36萬 | 886.81%9,909.98萬 | -161.22%-1.33億 | -141.36%-1.18億 | -364.34%-7,137.75萬 | 44.58%-1,259.51萬 | 1,588.27%2.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.04%2.11億 | -46.46%1.53億 | -46.46%1.53億 | -46.46%1.53億 | -46.46%1.53億 | 314.96%2.86億 | 314.96%2.86億 | 314.96%2.86億 | 314.96%2.86億 | 22.93%6,887.87萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.76%2.89億 | 38.04%2.11億 | 53.34%2.57億 | 3.85%2.23億 | -7.73%2.52億 | -46.46%1.53億 | -52.59%1.68億 | 300.77%2.14億 | 492.00%2.73億 | 314.96%2.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
