(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.95%2.36億 | -14.87%8.84億 | -18.03%6.5億 | -25.59%3.83億 | -29.96%1.94億 | -9.06%10.38億 | --7.93億 | --5.15億 | 7.92%2.77億 | 62.04%11.41億 |
收到的稅費返還 | 53.88%1,436.69萬 | -37.94%4,837.66萬 | -43.62%3,596.74萬 | -54.25%2,113.61萬 | -54.14%933.64萬 | -5.81%7,795.06萬 | --6,379.75萬 | --4,620.4萬 | 23.88%2,036.02萬 | 102.65%8,275.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.53%243.56萬 | 59.60%888.47萬 | 61.93%734.34萬 | 135.07%605.91萬 | 66.53%331.49萬 | -35.00%556.67萬 | --453.49萬 | --257.76萬 | -54.45%199.06萬 | 34.94%856.38萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.62%2.53億 | -16.10%9.41億 | -19.51%6.93億 | -27.20%4.1億 | -30.96%2.06億 | -9.02%11.21億 | --8.61億 | --5.64億 | 7.88%2.99億 | 64.02%12.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.31%1.84億 | -22.23%5.79億 | -28.82%4.36億 | -38.68%2.66億 | -46.75%1.34億 | -23.14%7.44億 | --6.12億 | --4.33億 | 10.79%2.52億 | 76.58%9.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.30%5,479.97萬 | -4.17%1.72億 | -6.02%1.27億 | -12.35%8,482.69萬 | -12.16%4,304.62萬 | -4.85%1.8億 | --1.35億 | --9,677.63萬 | 2.34%4,900.33萬 | 59.69%1.89億 |
支付的各項稅費 | -20.43%585.17萬 | 10.73%1,511.94萬 | 41.52%1,391.16萬 | 134.51%855.3萬 | 148.02%735.43萬 | -33.95%1,365.39萬 | --983萬 | --364.72萬 | -49.62%296.52萬 | 43.89%2,067.07萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 44.75%915.16萬 | 6.94%2,709.71萬 | 6.32%2,037.82萬 | 11.79%1,270.31萬 | -29.45%632.26萬 | -27.01%2,533.77萬 | --1,916.69萬 | --1,136.37萬 | -4.21%896.18萬 | 44.15%3,471.16萬 |
經營活動現金流出小計 | 33.08%2.54億 | -17.62%7.93億 | -23.09%5.97億 | -31.80%3.72億 | -38.99%1.91億 | -20.59%9.63億 | --7.76億 | --5.45億 | 7.69%3.13億 | 71.97%12.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -106.07%-94.23萬 | -6.87%1.48億 | 13.21%9,633.72萬 | 106.23%3,870.04萬 | 211.28%1,551.72萬 | 688.45%1.58億 | --8,509.51萬 | --1,876.61萬 | -3.74%-1,394.47萬 | -56.71%2,010.06萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.59%126.81萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,129.45%162.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -24.45%14.26萬 | 19.84%178.54萬 | -54.67%63.3萬 | --20.82萬 | --18.87萬 | 13.28%148.98萬 | --139.65萬 | ---- | ---- | -37.92%131.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 78,987.84%3.33億 | 23,885.40%1.21億 | 276.47%63.4萬 | 276.47%63.4萬 | 422.05%42.08萬 | -75.73%50.43萬 | --16.84萬 | --16.84萬 | --8.06萬 | --207.8萬 |
投資活動現金流入小計 | 54,524.50%3.33億 | 6,055.32%1.23億 | -19.04%126.7萬 | 400.10%84.22萬 | 656.17%60.95萬 | -68.30%199.41萬 | --156.49萬 | --16.84萬 | -93.68%8.06萬 | 15.23%628.98萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 497.96%1,376.63萬 | -9.18%3,164.98萬 | -57.47%892.45萬 | -55.25%710.9萬 | -50.07%230.22萬 | -35.63%3,484.75萬 | --2,098.6萬 | --1,588.68萬 | -66.72%461.08萬 | 97.25%5,413.75萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3.2億 | 6,821.89%4.8億 | 6,737.66%3億 | -71.10%18.16萬 | ---- | 233.72%693.45萬 | --439.01萬 | --62.83萬 | ---- | --207.8萬 |
投資活動現金流出小計 | 14,397.70%3.34億 | 1,124.57%5.12億 | 1,118.10%3.09億 | -55.85%729.06萬 | -50.07%230.22萬 | -25.68%4,178.2萬 | --2,537.62萬 | --1,651.51萬 | -71.10%461.08萬 | 84.03%5,621.55萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 50.03%-84.59萬 | -877.45%-3.89億 | -1,192.83%-3.08億 | 60.55%-644.85萬 | 62.63%-169.27萬 | 20.31%-3,978.79萬 | ---2,381.13萬 | ---1,634.67萬 | 69.14%-453.02萬 | -99.00%-4,992.56萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 581,186.79%5.81億 | --5.81億 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | -80.83%3,890.12萬 | -79.63%3,890.12萬 | -75.24%3,890.12萬 | -69.00%2,063.12萬 | -40.78%2.03億 | --1.91億 | --1.57億 | 7.50%6,654.21萬 | 36.46%3.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -30.71%1,547.75萬 | -19.82%1,410.96萬 | -21.13%954.63萬 | -43.06%341.7萬 | -38.79%2,233.69萬 | --1,759.81萬 | --1,210.41萬 | -25.42%600.09萬 | -11.09%3,649.19萬 |
籌資活動現金流入小計 | --0 | 182.02%6.36億 | 204.13%6.34億 | -71.37%4,844.75萬 | -66.85%2,404.82萬 | -40.56%2.25億 | --2.09億 | --1.69億 | 3.71%7,254.3萬 | 29.65%3.79億 |
償還債務支付的現金 | -80.76%1,000萬 | -55.61%1.32億 | -61.44%1.01億 | -49.57%7,884萬 | 54.93%5,198萬 | -5.77%2.97億 | --2.63億 | --1.56億 | -41.59%3,355萬 | 43.03%3.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.24%38.89萬 | -62.92%223.93萬 | -74.81%141.67萬 | -73.40%102.2萬 | -75.85%44.31萬 | -30.22%603.96萬 | --562.51萬 | --384.25萬 | -21.37%183.5萬 | 22.14%865.58萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -63.78%248.41萬 | 35.44%4,433.46萬 | 44.03%3,599.52萬 | 3.66%1,697.02萬 | -16.71%685.88萬 | -24.59%3,273.28萬 | --2,499.07萬 | --1,637.18萬 | 20.58%823.45萬 | -27.27%4,340.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | -78.29%1,287.3萬 | -46.85%1.78億 | -52.73%1.39億 | -45.15%9,683.22萬 | 35.91%5,928.19萬 | -8.58%3.36億 | --2.94億 | --1.77億 | -34.50%4,361.96萬 | 27.89%3.67億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 63.46%-1,287.3萬 | 515.30%4.57億 | 681.29%4.95億 | -558.32%-4,838.47萬 | -221.82%-3,523.38萬 | -1,002.52%-1.1億 | ---8,522.71萬 | ---734.98萬 | 763.66%2,892.34萬 | 120.42%1,220.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 256.94%206.6萬 | -78.85%90.51萬 | -80.43%126.32萬 | -78.50%76.1萬 | -1,549.75%-131.64萬 | 408.71%427.94萬 | --645.38萬 | --353.99萬 | -37.03%9.08萬 | 78.84%-138.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 44.58%-1,259.51萬 | 1,588.27%2.17億 | 1,730.55%2.85億 | -1,005.46%-1,537.17萬 | -315.63%-2,272.57萬 | 167.60%1,284.98萬 | ---1,748.95萬 | ---139.05萬 | 142.79%1,053.92萬 | -193.52%-1,900.92萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 314.96%2.86億 | 22.93%6,887.87萬 | 22.93%6,887.87萬 | 22.93%6,887.87萬 | 22.93%6,887.87萬 | -25.33%5,602.88萬 | --5,602.88萬 | --5,602.88萬 | -25.33%5,602.88萬 | 37.15%7,503.81萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 492.00%2.73億 | 314.96%2.86億 | 818.68%3.54億 | -2.07%5,350.7萬 | -30.67%4,615.29萬 | 22.93%6,887.87萬 | --3,853.93萬 | --5,463.83萬 | 32.06%6,656.81萬 | -25.33%5,602.88萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據