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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
德福科技 (301511)
- 50.28
- +2.36+4.92%
已收盤 04/17 15:00 (北京)
316.93億總市值1226.34市盈率TTM
51.47最高價47.40最低價40.61萬手成交量47.90今開47.92昨收20.11億成交額10.84%換手率虧損市盈率(靜)6.30億總股本51.4752周最高7.80市淨率188.36億流通值13.1052周最低57.50漲停價3.75億流通股51.47歷史最高38.34跌停價8.49%振幅9.86歷史最低--股息TTM49.51平均價16.68萬手內盤--股息率TTM100股每手20.92萬手外盤
德福科技 (301511) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.71%80.11億 | 72.51%48.35億 | 64.90%21.82億 | 12.83%66.63億 | 30.64%46.65億 | 65.86%28.03億 | 51.15%13.23億 | 10.38%59.05億 | -12.36%35.71億 | -30.77%16.9億 |
| 收到的稅費返還 | 75.28%3,847.1萬 | 116.17%2,801.6萬 | 5,625.11%1,502.65萬 | -64.25%8,213.5萬 | -47.29%2,194.89萬 | -68.87%1,296.01萬 | --26.25萬 | 272.54%2.3億 | -32.47%4,164.24萬 | 10.59%4,163.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 96.31%3.24億 | -5.57%1.42億 | -33.05%9,024.15萬 | 36.74%4.15億 | -28.55%1.65億 | -29.64%1.5億 | 187.14%1.35億 | 186.53%3.03億 | 160.15%2.31億 | 419.58%2.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | 72.57%83.74億 | 68.74%50.05億 | 56.85%22.87億 | 11.21%71.6億 | 26.24%48.52億 | 52.48%29.66億 | 58.10%14.58億 | 16.69%64.39億 | -9.02%38.44億 | -22.80%19.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 78.47%81.37億 | 67.91%51.48億 | 78.15%23.12億 | 11.09%71.36億 | 3.84%45.59億 | 6.90%30.66億 | 63.60%12.98億 | 20.80%64.24億 | 5.18%43.91億 | 1.74%28.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.28%3.74億 | 32.17%2.48億 | 19.04%1.19億 | 17.34%4.02億 | 17.94%3.03億 | 12.59%1.87億 | 21.61%1億 | 7.84%3.42億 | 7.17%2.57億 | 7.84%1.66億 |
| 支付的各項稅費 | -42.54%5,694.24萬 | -51.39%4,117.87萬 | -68.47%1,713.25萬 | 23.34%1.2億 | 21.41%9,909.96萬 | 53.23%8,470.39萬 | 69.89%5,434.22萬 | -56.80%9,701.46萬 | -47.16%8,162.39萬 | -48.62%5,527.8萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 384.04%2.19億 | 382.52%1.39億 | 44.05%4,949.53萬 | 1.13%5,271.5萬 | 11.50%4,527.14萬 | 40.53%2,873.12萬 | 268.19%3,436萬 | 74.76%5,212.34萬 | 53.50%4,060.14萬 | 42.84%2,044.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 75.50%87.87億 | 65.61%55.75億 | 68.02%24.98億 | 11.50%77.1億 | 4.96%50.07億 | 8.25%33.67億 | 62.12%14.87億 | 17.42%69.15億 | 3.80%47.7億 | 0.48%31.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -167.70%-4.13億 | -42.39%-5.7億 | -629.73%-2.12億 | -15.37%-5.5億 | 83.33%-1.54億 | 65.61%-4.01億 | -681.12%-2,899.72萬 | -28.19%-4.77億 | -150.16%-9.26億 | -102.46%-11.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4.96億 | --1.1億 | --1.81億 | -23.81%8,000萬 | ---- | ---- | ---- | -88.64%1.05億 | -79.97%1.05億 | -80.85%1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 209.08%148.37萬 | --100.38萬 | --77.57萬 | -34.94%58.05萬 | -10.05%48萬 | ---- | ---- | -72.82%89.22萬 | -81.28%53.37萬 | -99.16%2.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,982.75%41.4萬 | 82,700.00%41.4萬 | 24,195.77%41.4萬 | -99.69%4,558.09 | 113.09%4,558.09 | -71.25%500 | --1,704 | -86.94%146.76萬 | -99.98%2,139 | -99.98%1,739 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 7,351.74%4,893.38萬 | --4,597.73萬 | --545.87萬 | --3,048.14萬 | --65.67萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 47,795.19%5.47億 | 31,478,905.97%1.57億 | 11,033,658.03%1.88億 | 3.45%1.11億 | -98.92%114.13萬 | -100.00%500 | -100.00%1,704 | -88.56%1.07億 | -80.39%1.06億 | -81.27%1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.03%7.13億 | 29.08%5.63億 | 16.34%2.78億 | -48.53%7.5億 | -51.86%5.52億 | -42.40%4.36億 | -22.65%2.39億 | -1.40%14.57億 | -1.46%11.47億 | 31.79%7.57億 |
| 投資支付的現金 | --8.67億 | --4.04億 | --6,600萬 | 23.08%1.6億 | ---- | ---- | --0 | -83.88%1.3億 | -78.09%1億 | -75.28%1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -63.91%2,308.26萬 | --2,308.26萬 | --304.41萬 | --1.09億 | --6,395.39萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 160.11%16.03億 | 127.02%9.9億 | 45.23%3.47億 | -35.76%10.19億 | -50.59%6.16億 | -49.12%4.36億 | -41.56%2.39億 | -30.53%15.87億 | -23.04%12.47億 | -12.45%8.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -71.75%-10.57億 | -90.93%-8.33億 | 33.43%-1.59億 | 38.61%-9.08億 | 46.12%-6.15億 | 42.39%-4.36億 | 22.64%-2.39億 | -9.98%-14.79億 | -5.45%-11.42億 | -70.14%-7.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --5億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 630.71%17.9億 | 630.71%17.9億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 72.56%95.04億 | 46.39%66.61億 | 86.78%39.74億 | 18.61%53.24億 | 49.79%55.08億 | 76.97%45.5億 | 64.33%21.28億 | 67.76%44.89億 | 78.48%36.77億 | 159.04%25.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 82.18%16.59億 | 23.94%11.77億 | -9.99%9.23億 | 29.77%9.89億 | -48.68%9.1億 | -23.27%9.5億 | 48.76%10.26億 | 37.00%7.62億 | 230.71%17.74億 | 62.75%12.38億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 81.71%116.62億 | 42.51%78.38億 | 55.30%48.97億 | -10.34%63.13億 | -11.37%64.18億 | 44.39%55億 | 58.92%31.53億 | 102.50%70.41億 | 154.83%72.41億 | 90.63%38.09億 |
| 償還債務支付的現金 | 94.12%78.25億 | 31.12%47.11億 | 15.31%24.57億 | 97.25%48.26億 | 26.22%40.31億 | 147.81%35.93億 | 146.69%21.3億 | 147.33%24.46億 | 304.37%31.94億 | 97.00%14.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 97.91%2.05億 | -17.87%6,312.96萬 | -18.02%2,139.41萬 | -10.10%1.29億 | -10.40%1.04億 | -13.59%7,686.44萬 | -55.86%2,609.68萬 | 43.75%1.44億 | 59.32%1.16億 | 93.80%8,895.28萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.01%10.82億 | 34.92%8.41億 | 56.34%7.33億 | -54.15%6.75億 | 21.07%9.33億 | 2.23%6.23億 | -25.69%4.69億 | 51.01%14.72億 | -13.27%7.71億 | -14.34%6.1億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.82%91.13億 | 30.80%56.15億 | 22.31%32.11億 | 38.59%56.3億 | 24.21%50.68億 | 99.82%42.93億 | 68.98%26.25億 | 96.82%40.62億 | 133.02%40.8億 | 43.85%21.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 88.82%25.5億 | 84.17%22.24億 | 219.40%16.86億 | -77.06%6.83億 | -57.28%13.5億 | -27.30%12.07億 | 22.63%5.28億 | 110.80%29.79億 | 189.85%31.61億 | 229.00%16.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,100.92%-36.3萬 | -138.48%-1.09萬 | -237.04%-2.99萬 | 326.16%16.08萬 | --1.81萬 | --2.85萬 | --2.18萬 | ---7.11萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 85.87%10.79億 | 121.33%8.21億 | 406.09%13.15億 | -175.76%-7.75億 | -46.86%5.81億 | 242.16%3.71億 | 105.52%2.6億 | 436.39%10.23億 | 401.46%10.93億 | 49.39%-2.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.14%7.11億 | -52.14%7.11億 | -52.14%7.11億 | 220.80%14.86億 | 220.80%14.86億 | 220.80%14.86億 | 220.80%14.86億 | -39.63%4.63億 | -39.63%4.63億 | -39.63%4.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.35%17.91億 | -17.50%15.32億 | 16.09%20.26億 | -52.14%7.11億 | 32.80%20.66億 | 817.72%18.56億 | 196.07%17.46億 | 220.80%14.86億 | 284.67%15.56億 | -19.64%2.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
