Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中集環科 (301559)
- 15.85
- -0.14-0.88%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
95.10億總市值83.86市盈率TTM
16.00最高價15.73最低價1.44萬手成交量16.00今開15.99昨收2276.21萬成交額1.60%換手率84.31市盈率(靜)6.00億總股本19.5252周最高2.12市淨率14.27億流通值14.9452周最低19.19漲停價9000.00萬流通股23.85歷史最高12.79跌停價1.69%振幅12.52歷史最低0.17股息TTM15.82平均價8301.36手內盤1.04%股息率TTM100股每手5393.41手外盤
中集環科 (301559) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.45%4.94億 | -9.51%28.69億 | -11.18%20.03億 | -2.46%13億 | -2.56%6.37億 | -36.56%31.71億 | -42.09%22.55億 | -52.89%13.33億 | -59.97%6.54億 | -7.76%49.97億 |
| 收到的稅費返還 | -61.33%2,953.61萬 | 22.80%1.68億 | 6.00%1.36億 | 97.32%1.09億 | 327.45%7,638.94萬 | -54.27%1.36億 | -51.22%1.28億 | -66.27%5,533.26萬 | -78.56%1,787.07萬 | -26.97%2.98億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.52%2,382.43萬 | 28.53%1.04億 | 8.82%8,338.26萬 | 1.33%5,843.67萬 | -11.37%1,660萬 | -7.40%8,078.14萬 | 83.93%7,662.47萬 | 83.15%5,766.76萬 | 5.14%1,873.02萬 | 108.60%8,724萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.02%5.48億 | -7.30%31.4億 | -9.66%22.22億 | 1.51%14.68億 | 5.74%7.3億 | -37.06%33.88億 | -41.41%24.6億 | -52.20%14.46億 | -60.20%6.91億 | -8.27%53.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.46%6.08億 | -25.86%18.63億 | -27.33%12.7億 | -4.58%9.32億 | -9.58%4.02億 | -33.42%25.13億 | -43.50%17.47億 | -57.84%9.76億 | -63.27%4.44億 | -9.18%37.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.87%1.08億 | -6.40%4.16億 | -6.03%3.09億 | 5.96%2.18億 | 3.23%1.19億 | -10.18%4.44億 | -16.54%3.29億 | -22.77%2.06億 | -22.72%1.16億 | -4.52%4.95億 |
| 支付的各項稅費 | -33.07%1,545.27萬 | -11.25%6,135.01萬 | -27.49%5,296.61萬 | -17.83%4,813.92萬 | -21.15%2,308.64萬 | -52.38%6,912.69萬 | -42.49%7,304.5萬 | -38.99%5,858.16萬 | -12.05%2,927.84萬 | 10.51%1.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.49%1,567.25萬 | 37.38%8,157.51萬 | 44.89%6,449.3萬 | 34.68%4,349.51萬 | -25.19%1,559.68萬 | 15.37%5,937.99萬 | 29.67%4,451.23萬 | 163.80%3,229.61萬 | 182.21%2,084.79萬 | -21.81%5,146.91萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.48%7.47億 | -21.51%24.22億 | -22.68%16.96億 | -2.49%12.41億 | -8.24%5.6億 | -30.90%30.86億 | -39.86%21.94億 | -52.69%12.73億 | -56.42%6.1億 | -8.32%44.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -216.73%-1.99億 | 137.87%7.19億 | 97.63%5.26億 | 30.86%2.27億 | 111.16%1.71億 | -67.08%3.02億 | -51.65%2.66億 | -48.31%1.73億 | -75.94%8,087.6萬 | -8.00%9.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -92.59%40萬 | 62.47%2,710.5萬 | -97.19%1,740萬 | 61.60%1,080萬 | 54.29%540萬 | --1,668.3萬 | --6.2億 | --668.3萬 | --350萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --200萬 | 653.84%219.58萬 | ---- | ---- | ---- | --29.13萬 | --5.66萬 | --5.66萬 | --8,100 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -38.90%8億 | 105.99%13.18億 | 17,900.89%13.18億 | 116.30%13.18億 | 232,886.65%13.09億 | 3,300.27%6.4億 | 761.65%732.4萬 | 71,608.00%6.1億 | -81.38%56.2萬 | 2,662.13%1,882.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -38.97%8.02億 | 105.13%13.48億 | 112.85%13.36億 | 115.69%13.29億 | 32,203.51%13.15億 | 3,390.45%6.57億 | 73,732.31%6.28億 | 72,400.89%6.16億 | 34.82%407.01萬 | 2,111.61%1,882.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.52%1,515.17萬 | -36.89%3,584.3萬 | -55.57%2,912.34萬 | -33.27%2,348.84萬 | -22.41%1,656.23萬 | -36.12%5,679.37萬 | -9.60%6,555.2萬 | -35.80%3,519.98萬 | -46.06%2,134.6萬 | 14.70%8,890.42萬 |
| 投資支付的現金 | --3,108.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 62.80%3.19億 | -20.70%10.72億 | -17.72%10.71億 | -19.53%3.96億 | 1,128.97%1.96億 | 90.73%13.52億 | 2,158.36%13.02億 | 1,289.82%4.92億 | 151.09%1,594.4萬 | 743.53%7.09億 |
| 投資活動現金流出小計 | 71.87%3.65億 | -21.35%11.08億 | -19.53%11億 | -20.45%4.19億 | 469.88%2.13億 | 76.59%14.08億 | 950.47%13.67億 | 484.31%5.27億 | -18.81%3,729萬 | 393.78%7.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -60.34%4.37億 | 131.92%2.4億 | 131.87%2.36億 | 921.85%9.1億 | 3,418.12%11.02億 | 3.50%-7.51億 | -471.98%-7.4億 | 199.61%8,903萬 | 22.58%-3,321.99萬 | -384.68%-7.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.48億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.48億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -96.78%80萬 | -98.39%40萬 | ---- | ---- | 550.48%2,481.16萬 | 1,200.95%2,481.16萬 | 6.29%202.72萬 | ---- | -96.33%381.44萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.09%9.37萬 | -1.88%2.66億 | -1.88%2.66億 | -2.34%2.64億 | -72.90%10.43萬 | -46.04%2.71億 | 28,248.19%2.71億 | 41,927.83%2.71億 | 18.09%38.46萬 | 23,831.00%5.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.57%416.34萬 | 5.98%1,708.51萬 | -6.89%1,306.34萬 | 3.03%697.46萬 | 3.14%445.6萬 | -36.57%1,612.04萬 | 63.43%1,403.06萬 | 3.48%676.94萬 | 6.60%432.04萬 | 64.43%2,541.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.65%425.71萬 | -9.02%2.84億 | -9.85%2.79億 | -2.92%2.71億 | -3.08%456.02萬 | -41.31%3.12億 | 2,603.14%3.09億 | 2,972.22%2.79億 | 7.45%470.5萬 | 337.90%5.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6.65%-425.71萬 | 9.02%-2.84億 | 9.85%-2.79億 | 2.92%-2.71億 | 3.08%-456.02萬 | -120.58%-3.12億 | -115.20%-3.09億 | -2,972.22%-2.79億 | -7.45%-470.5萬 | 1,349.13%15.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -345.57%-2,414.36萬 | -476.16%-6,061.76萬 | -96.46%-3,018.49萬 | -186.12%-2,035.83萬 | -179.63%-541.85萬 | 821.96%1,611.49萬 | -152.26%-1,536.46萬 | 3.47%2,364.05萬 | 124.81%680.43萬 | -105.86%-223.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.42%2.09億 | 182.39%6.14億 | 156.71%4.53億 | 12,395.90%8.45億 | 2,438.57%12.63億 | -145.09%-7.45億 | -132.10%-7.98億 | -97.40%676.36萬 | -80.97%4,975.54萬 | 119.31%16.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.89%27.39億 | -25.96%21.25億 | -25.96%21.25億 | -25.96%21.25億 | -25.96%21.25億 | 135.73%28.7億 | 135.73%28.7億 | 135.73%28.7億 | 135.73%28.7億 | 162.39%12.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.98%29.49億 | 28.89%27.39億 | 24.39%25.78億 | 3.24%29.7億 | 16.03%33.88億 | -25.96%21.25億 | -44.06%20.72億 | 94.72%28.77億 | 97.43%29.2億 | 135.73%28.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
