(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.12%11.53億 | 17.67%5.78億 | -1.24%24.1億 | ---- | -3.97%11.66億 | --4.91億 | 41.77%24.41億 | ---- | --12.14億 | 9.44%17.22億 |
收到的稅費返還 | 132.86%5,307.75萬 | 94.33%2,414.11萬 | -40.76%2,749.44萬 | ---- | -30.64%2,279.35萬 | --1,242.26萬 | 79.57%4,641.37萬 | ---- | --3,286.31萬 | 209.85%2,584.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.61%1,446.05萬 | -74.13%527.81萬 | 5.84%4,701.92萬 | ---- | 71.15%2,434.79萬 | --2,040.23萬 | 32.62%4,442.32萬 | ---- | --1,422.58萬 | 42.83%3,349.77萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.61%12.2億 | 15.92%6.07億 | -1.84%24.85億 | ---- | -3.82%12.13億 | --5.24億 | 42.14%25.31億 | ---- | --12.61億 | 10.97%17.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.93%8.94億 | 18.95%5.11億 | 0.49%18.3億 | ---- | 6.97%8.44億 | --4.3億 | 86.97%18.21億 | ---- | --7.89億 | -11.92%9.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.97%7,205.32萬 | -0.87%3,990.13萬 | 8.76%1.38億 | ---- | 6.91%6,997.26萬 | --4,025.2萬 | 14.25%1.27億 | ---- | --6,544.75萬 | 12.22%1.11億 |
支付的各項稅費 | -37.01%2,633.59萬 | -44.08%1,244.57萬 | -28.11%6,226.85萬 | ---- | 2.45%4,180.86萬 | --2,225.64萬 | 27.77%8,661.35萬 | ---- | --4,081.03萬 | 31.42%6,779.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.63%4,792.29萬 | 88.41%1,919.61萬 | 15.99%8,219.01萬 | ---- | 6.45%3,613.38萬 | --1,018.84萬 | -3.36%7,085.95萬 | ---- | --3,394.45萬 | 35.59%7,332.06萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.88%10.41億 | 15.98%5.83億 | 0.33%21.13億 | ---- | 6.75%9.92億 | --5.02億 | 71.71%21.06億 | ---- | --9.3億 | -6.43%12.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -18.62%1.8億 | 14.53%2,466.44萬 | -12.61%3.72億 | -19.13%3.13億 | -33.45%2.21億 | --2,153.62萬 | -23.24%4.26億 | 27.43%3.87億 | --3.32億 | 88.45%5.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --237.03萬 | --31.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.04億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.48萬 |
投資活動現金流入小計 | --237.03萬 | --31.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.07億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.86%7,148.86萬 | 86.48%4,479.64萬 | -5.61%2.38億 | ---- | -55.64%6,689.71萬 | --2,402.22萬 | 18.61%2.52億 | ---- | --1.51億 | 290.73%2.13億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.03億 |
投資活動現金流出小計 | 6.86%7,148.86萬 | 86.48%4,479.64萬 | -5.61%2.38億 | ---- | -55.64%6,689.71萬 | --2,402.22萬 | -72.42%2.52億 | ---- | --1.51億 | 143.14%9.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3.32%-6,911.83萬 | -85.15%-4,447.73萬 | 5.61%-2.38億 | ---- | 55.64%-6,689.71萬 | ---2,402.22萬 | -21.11%-2.52億 | ---- | ---1.51億 | 44.62%-2.08億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --6.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 4.32%1.65億 | 1,732.31%1.3億 | 1.91%2.97億 | ---- | 20.44%1.58億 | --709.49萬 | -14.08%2.91億 | ---- | --1.31億 | -53.42%3.39億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 99.96%8,761.6萬 | -69.44%2,985.11萬 | -50.03%1.49億 | ---- | -69.21%4,381.61萬 | --9,768.56萬 | 42.53%2.98億 | ---- | --1.42億 | -4.52%2.09億 |
籌資活動現金流入小計 | 353.26%9.16億 | 52.56%1.6億 | -24.38%4.46億 | ---- | -26.18%2.02億 | --1.05億 | 7.54%5.9億 | ---- | --2.74億 | -47.63%5.48億 |
償還債務支付的現金 | 28.49%1.95億 | 118.18%1.31億 | -8.95%2.93億 | ---- | -36.05%1.52億 | --6,010.66萬 | -50.45%3.22億 | ---- | --2.38億 | 22.40%6.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.53%315.91萬 | -42.22%132.47萬 | -28.72%813.15萬 | ---- | -32.32%442.05萬 | --229.26萬 | -52.70%1,140.71萬 | ---- | --653.19萬 | -22.10%2,411.86萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 44.69%2.3億 | -27.90%9,591.08萬 | 4.67%3.49億 | ---- | -13.63%1.59億 | --1.33億 | 29.93%3.33億 | ---- | --1.84億 | -0.44%2.56億 |
籌資活動現金流出小計 | 35.85%4.28億 | 16.86%2.28億 | -2.48%6.5億 | ---- | -26.37%3.15億 | --1.95億 | -28.36%6.67億 | ---- | --4.28億 | 13.54%9.3億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 529.76%4.87億 | 24.40%-6,852.43萬 | -165.10%-2.04億 | ---- | 26.70%-1.13億 | ---9,064.42萬 | 79.84%-7,705.22萬 | ---- | ---1.55億 | -268.25%-3.82億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 620.28%290.71萬 | 201.23%111.33萬 | -86.52%63.88萬 | ---- | -83.84%40.36萬 | ---109.97萬 | 594.88%474.05萬 | ---- | --249.71萬 | 1.53%-95.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,369.43%6.01億 | 7.44%-8,722.39萬 | -169.24%-6,989.3萬 | ---- | 42.55%4,086.94萬 | ---9,422.99萬 | 372.16%1.01億 | ---- | --2,867.09萬 | -125.75%-3,708.86萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.60%2.39億 | -22.60%2.39億 | 48.45%3.09億 | ---- | 48.45%3.09億 | --3.09億 | -15.11%2.08億 | ---- | --2.08億 | 142.08%2.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 139.88%8.4億 | -29.24%1.52億 | -22.60%2.39億 | ---- | 47.74%3.5億 | --2.15億 | 48.45%3.09億 | ---- | --2.37億 | -15.11%2.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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