(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.00%1.27億 | -8.07%3.14億 | -22.57%2.01億 | 23.31%1.42億 | --8,789.32萬 | -4.65%3.42億 | --2.6億 | -17.73%1.15億 | ---- | 49.89%3.58億 |
收到的稅費返還 | ---- | --120.16萬 | --71.12萬 | --71.12萬 | --55.33萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,025.49 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 45.15%191.04萬 | -1.26%2,004.35萬 | 23.93%1,913.16萬 | 14.77%1,775.98萬 | --131.62萬 | 25.66%2,029.84萬 | --1,543.81萬 | 25.24%1,547.36萬 | ---- | 182.53%1,615.34萬 |
經營活動現金流入小計 | 43.13%1.28億 | -7.35%3.35億 | -19.71%2.21億 | 22.84%1.61億 | --8,976.26萬 | -3.34%3.62億 | --2.75億 | -14.31%1.31億 | ---- | 52.99%3.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.20%4,366.86萬 | 1.91%1.42億 | -14.35%9,582.85萬 | -17.80%5,514.15萬 | --2,742.98萬 | 10.37%1.4億 | --1.12億 | 12.85%6,707.86萬 | ---- | 46.57%1.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.02%3,473.16萬 | -10.09%1.16億 | -21.33%7,944.85萬 | -31.55%4,838.07萬 | --2,734.44萬 | 18.72%1.29億 | --1.01億 | 43.76%7,067.79萬 | ---- | 65.92%1.09億 |
支付的各項稅費 | 58.23%1,133.42萬 | -4.22%2,380.63萬 | -8.50%1,743.6萬 | 11.20%1,243.64萬 | --716.32萬 | 30.86%2,485.54萬 | --1,905.63萬 | -33.92%1,118.36萬 | ---- | 56.09%1,899.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 140.02%534.1萬 | -1.89%1,366.85萬 | -23.39%885.02萬 | -19.59%655.31萬 | --222.52萬 | 23.08%1,393.13萬 | --1,155.24萬 | 9.44%814.91萬 | ---- | 103.52%1,131.91萬 |
經營活動現金流出小計 | 48.18%9,507.53萬 | -3.80%2.96億 | -17.22%2.02億 | -22.01%1.23億 | --6,416.26萬 | 15.80%3.07億 | --2.43億 | 18.13%1.57億 | ---- | 56.60%2.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 30.46%3,339.77萬 | -27.31%3,978.41萬 | -38.80%1,940.99萬 | 244.24%3,805.36萬 | 217.09%2,559.99萬 | -49.87%5,473.19萬 | -54.95%3,171.66萬 | -234.84%-2,638.12萬 | ---2,186.41萬 | 44.86%1.09億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --2.79萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 327.59%45萬 | 4.23%164.92萬 | 98.57%155.27萬 | -93.44%5.12萬 | --10.52萬 | 1,153.78%158.22萬 | --78.19萬 | --78萬 | ---- | -16.43%12.62萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 33.33%38.97萬 | 33.33%38.97萬 | 33.33%38.97萬 | ---- | --29.23萬 | --29.23萬 | --29.23萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 9,856.16%1,047.79萬 | 8.77%203.89萬 | 80.82%194.24萬 | -58.88%44.09萬 | --10.52萬 | 1,385.38%187.45萬 | --107.42萬 | --107.23萬 | ---- | -16.43%12.62萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.04%1,641.24萬 | -54.20%5,815.96萬 | -53.72%4,093.45萬 | -16.07%3,316.88萬 | --2,565.99萬 | -25.87%1.27億 | --8,845萬 | -63.02%3,952.1萬 | ---- | 261.11%1.71億 |
投資支付的現金 | --2,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --68.2萬 |
投資活動現金流出小計 | 53.60%3,941.24萬 | -54.20%5,815.96萬 | -53.72%4,093.45萬 | -16.07%3,316.88萬 | --2,565.99萬 | -26.16%1.27億 | --8,845萬 | -63.26%3,952.1萬 | ---- | 262.54%1.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -13.23%-2,893.44萬 | 55.14%-5,612.07萬 | 55.37%-3,899.21萬 | 14.88%-3,272.79萬 | -17.34%-2,555.46萬 | 27.20%-1.25億 | 40.72%-8,737.58萬 | 64.25%-3,844.87萬 | ---2,177.77萬 | -263.44%-1.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --3.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -67.19%2,147萬 | -19.29%2.47億 | -31.38%1.68億 | -40.20%1.17億 | --6,544萬 | 23.36%3.05億 | --2.45億 | 32.88%1.96億 | ---- | 75.02%2.48億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --280萬 | --59萬 | --59萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 466.12%3.7億 | -18.37%2.49億 | -31.14%1.69億 | -39.90%1.18億 | --6,544萬 | 23.36%3.05億 | --2.45億 | 32.88%1.96億 | ---- | 68.28%2.48億 |
償還債務支付的現金 | 187.03%1.91億 | 0.49%2.26億 | -21.92%1.45億 | -7.79%1億 | --6,655萬 | 36.66%2.25億 | --1.86億 | 146.59%1.09億 | ---- | 3.79%1.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.87%159.17萬 | 5.95%939.9萬 | -11.51%591.06萬 | 3.74%459.32萬 | --120.7萬 | -59.04%887.14萬 | --667.97萬 | -74.84%442.78萬 | ---- | 11.06%2,165.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 21,815.53%2,314.2萬 | -75.40%18.34萬 | -63.45%18.1萬 | -57.54%18.1萬 | --10.56萬 | -68.88%74.53萬 | --49.53萬 | 965.82%42.63萬 | ---- | --239.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | 217.93%2.16億 | 0.45%2.35億 | -21.66%1.51億 | -7.52%1.05億 | --6,786.26萬 | 24.32%2.34億 | --1.93億 | 83.90%1.13億 | ---- | 5.93%1.89億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,486.26%1.55億 | -80.45%1,389.73萬 | -65.89%1,793.84萬 | -84.10%1,320.57萬 | -104.52%-242.26萬 | 20.28%7,108.05萬 | -43.35%5,258.74萬 | -3.62%8,303.53萬 | --5,356.74萬 | 291.63%5,909.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --8.98萬 | 27.26%13.94萬 | --17.34萬 | --19.34萬 | ---- | 8,079.94%10.95萬 | ---- | ---- | ---- | -479.42%-1,372.59 |
現金及現金等價物淨增加額 | 6,799.53%1.59億 | -382.30%-229.99萬 | 52.13%-147.04萬 | 2.85%1,872.48萬 | ---237.73萬 | 122.84%81.47萬 | ---307.18萬 | 1,090.10%1,820.53萬 | ---- | -29.59%-356.74萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.06%687.7萬 | 9.74%917.69萬 | 9.74%917.69萬 | 9.74%917.69萬 | --917.69萬 | -29.90%836.22萬 | --836.22萬 | -29.90%836.22萬 | ---- | -18.75%1,192.96萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2,343.41%1.66億 | -25.06%687.7萬 | 45.67%770.65萬 | 5.02%2,790.17萬 | --679.97萬 | 9.74%917.69萬 | --529.04萬 | 163.28%2,656.75萬 | ---- | -29.90%836.22萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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