(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.37%3.99億 | 17.56%1.61億 | 23.62%8.23億 | 14.84%3.37億 | --1.37億 | 19.37%6.66億 | ---- | --2.94億 | ---- | 57.32%5.58億 |
收到的稅費返還 | -83.98%34.07萬 | -83.98%34.07萬 | 29.07%237.01萬 | 135.75%212.72萬 | --212.72萬 | -52.10%183.63萬 | ---- | --90.23萬 | ---- | 48.92%383.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 106.61%814.14萬 | 267.63%489.79萬 | 145.34%1,732.63萬 | 81.79%394.05萬 | --133.23萬 | 46.32%706.22萬 | ---- | --216.76萬 | ---- | 34.47%482.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.75%4.07億 | 18.39%1.66億 | 24.91%8.43億 | 15.70%3.43億 | --1.4億 | 19.12%6.75億 | ---- | --2.97億 | ---- | 57.03%5.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.51%2.11億 | 1.73%8,813.2萬 | 59.82%4.2億 | 77.07%1.91億 | --8,663.65萬 | -30.95%2.63億 | ---- | --1.08億 | ---- | 71.12%3.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.79%8,990.77萬 | 33.62%5,467.6萬 | 30.10%1.37億 | 27.51%7,147.7萬 | --4,091.93萬 | 16.42%1.05億 | ---- | --5,605.53萬 | ---- | 57.83%9,050.41萬 |
支付的各項稅費 | 70.25%2,523.54萬 | 487.09%1,520.44萬 | 78.80%3,297.44萬 | 63.23%1,482.23萬 | --258.98萬 | -1.99%1,844.25萬 | ---- | --908.08萬 | ---- | 18.01%1,881.73萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.13%4,840.58萬 | 41.05%2,114.39萬 | 50.59%1.13億 | 10.11%3,748.64萬 | --1,499.08萬 | 54.51%7,488.06萬 | ---- | --3,404.38萬 | ---- | 21.89%4,846.4萬 |
經營活動現金流出小計 | 19.00%3.75億 | 23.44%1.79億 | 52.29%7.03億 | 52.05%3.15億 | --1.45億 | -14.27%4.61億 | ---- | --2.07億 | ---- | 60.49%5.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 15.90%3,274.56萬 | -172.22%-1,295.88萬 | -34.31%1.4億 | -68.43%2,825.44萬 | 68.71%-476.05萬 | 656.77%2.13億 | 343.08%1.39億 | --8,949.5萬 | ---1,521.2萬 | 11.28%2,818.11萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -75.14%2.48億 | -52.88%2.48億 | -16.14%20.38億 | -18.59%9.98億 | --5.26億 | 141.92%24.31億 | ---- | --12.25億 | ---- | 453.87%10.05億 |
取得投資收益收到的現金 | -66.21%198.33萬 | -39.36%198.33萬 | 5.84%1,121.23萬 | 37.16%586.92萬 | --327.09萬 | 160.94%1,059.39萬 | ---- | --427.9萬 | ---- | 811.14%405.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.49%20.48萬 | -20.49%8.54萬 | -25.61%49.44萬 | 72.30%28.64萬 | --10.75萬 | 68.96%66.46萬 | ---- | --16.62萬 | ---- | 16.41%39.33萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --285.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -75.07%2.5億 | -52.79%2.5億 | -15.93%20.53億 | -18.38%10.04億 | --5.3億 | 141.96%24.42億 | ---- | --12.3億 | ---- | 453.93%10.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 200.28%5,634.48萬 | 496.02%4,178.81萬 | -25.37%3,319.74萬 | -11.80%1,876.39萬 | --701.12萬 | 98.73%4,447.99萬 | ---- | --2,127.49萬 | ---- | 136.10%2,238.21萬 |
投資支付的現金 | ---- | -97.36%1,562.52萬 | -26.87%18.53億 | -15.63%10.06億 | --5.92億 | 90.39%25.33億 | ---- | --11.93億 | ---- | 609.94%13.31億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --285.58萬 | --285.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -83.04%1.74億 | -90.42%5,741.33萬 | -26.73%18.89億 | -15.32%10.28億 | --5.99億 | 90.53%25.78億 | ---- | --12.14億 | ---- | 587.13%13.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 410.82%7,582.29萬 | 377.80%1.93億 | 220.56%1.64億 | -256.54%-2,439.46萬 | -39.68%-6,934.94萬 | 60.42%-1.36億 | 80.85%-5,814.68萬 | --1,558.37萬 | ---4,964.92萬 | -2,234.64%-3.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --7.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.50%700萬 | ---- | ---- | ---- | --4.68億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.48%246.3萬 |
籌資活動現金流入小計 | --7.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.51%700萬 | ---- | ---- | ---- | 1,335.17%4.7億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 697.12%3,655萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.05%104.52萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.43%21.25萬 | -80.01%9.52萬 | -0.65%106.84萬 | 82.02%59.74萬 | --47.62萬 | -60.55%107.53萬 | ---- | --32.82萬 | ---- | --272.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | -64.43%21.25萬 | -80.01%9.52萬 | -0.65%106.84萬 | 82.02%59.74萬 | --47.62萬 | -97.33%107.53萬 | ---- | --32.82萬 | ---- | 81.99%4,032.11萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 132,972.63%7.94億 | 80.01%-9.52萬 | -118.03%-106.84萬 | -82.02%-59.74萬 | -149.97%-47.62萬 | -98.62%592.47萬 | -100.15%-66.35萬 | ---32.82萬 | ---19.05萬 | 3,950.61%4.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -157.98%-231.75萬 | -550.23%-107.26萬 | -41.11%485.77萬 | 37.80%399.7萬 | --23.82萬 | 614.99%824.88萬 | ---- | --290.07萬 | ---- | 18.47%-160.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 12,298.32%9億 | 340.13%1.79億 | 237.20%3.08億 | -93.26%725.94萬 | -12.92%-7,434.79萬 | -18.98%9,133.11萬 | 17.75%8,083.39萬 | --1.08億 | ---6,583.94萬 | 485.70%1.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 123.32%5.58億 | 123.32%5.58億 | 57.66%2.5億 | 57.66%2.5億 | --2.5億 | 246.81%1.58億 | ---- | --1.58億 | ---- | 72.83%4,567.21萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 467.24%14.58億 | 319.79%7.36億 | 123.32%5.58億 | -3.41%2.57億 | --1.75億 | 57.66%2.5億 | ---- | --2.66億 | ---- | 246.81%1.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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