滬深市場個股詳情

六九一二 (301592)

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交易中 01/23 09:59 (北京)

90.72億總市值143.52市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

六九一二 (301592) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q1)2023/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.85%2.07億

2.08%1.37億

-56.56%3,333.5萬

9.35%3.18億

54.93%2.05億

--1.35億

--7,673.13萬

57.75%2.91億

--1.32億

----

收到其他與經營活動有關的現金

-48.63%295.74萬

49.95%199.11萬

322.52%264.33萬

36.48%1,097.96萬

19.12%575.72萬

--132.78萬

--62.56萬

-33.37%804.46萬

--483.33萬

----

經營活動現金流入小計

-0.50%2.1億

2.55%1.39億

-53.49%3,597.83萬

10.08%3.29億

53.66%2.11億

--1.36億

--7,735.69萬

52.16%2.99億

--1.37億

----

購買商品、接受勞務支付的現金

-19.92%1.33億

-7.55%6,688.89萬

-16.73%4,789.78萬

2.12%2.96億

32.09%1.66億

--7,235.31萬

--5,752.12萬

164.75%2.9億

--1.26億

----

支付給職工以及為職工支付的現金

33.12%6,066.91萬

14.23%3,766.01萬

9.58%1,975.9萬

3.80%6,375.54萬

0.05%4,557.56萬

--3,296.87萬

--1,803.22萬

31.82%6,142.29萬

--4,555.39萬

----

支付的各項稅費

-18.30%4,047.6萬

-9.77%3,764.47萬

66.38%3,476.08萬

31.04%6,321.16萬

5.43%4,954.03萬

--4,172.17萬

--2,089.25萬

33.14%4,823.73萬

--4,699.08萬

----

支付其他與經營活動有關的現金

26.22%2,591.28萬

42.39%1,696.42萬

115.87%790.83萬

60.68%5,150.98萬

21.29%2,053.02萬

--1,191.36萬

--366.35萬

27.41%3,205.7萬

--1,692.62萬

----

經營活動現金流出小計

-7.68%2.6億

0.13%1.59億

10.21%1.1億

9.95%4.74億

19.77%2.81億

--1.59億

--1億

98.41%4.31億

--2.35億

----

經營活動產生的現金流量淨額

29.04%-5,024.18萬

14.20%-1,970.93萬

-226.77%-7,434.77萬

-9.66%-1.45億

27.69%-7,080.36萬

---2,297.22萬

66.25%-2,275.25萬

-536.87%-1.32億

---9,791.01萬

---6,740.63萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

--3.41萬

----

----

----

----

----

----

-19.32%14.14萬

--6.51萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-20.94%3,788.25

-30.69%3,321

--3,321

215.06%2.57萬

--4,791.33

--4,791.33

----

253.98%8,141.59

----

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

----

----

-92.47%413.92萬

----

----

----

175.00%5,500萬

--3,000萬

----

投資活動現金流入小計

691.31%3.79萬

-30.69%3,321

--3,321

-92.45%416.48萬

-99.98%4,791.33

--4,791.33

----

173.32%5,514.96萬

--3,006.51萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

389.89%680.68萬

777.15%621.59萬

5,486.02%314.79萬

-51.97%344.4萬

-76.17%138.94萬

--70.87萬

--5.64萬

-62.37%716.98萬

--583.05萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

--2億

----

----

----

----

----

----

--5,500萬

--5,500萬

----

投資活動現金流出小計

14,784.15%2.07億

777.15%621.59萬

5,486.02%314.79萬

-94.46%344.4萬

-97.72%138.94萬

--70.87萬

--5.64萬

226.31%6,216.98萬

--6,083.05萬

----

投資活動產生的現金流量淨額

-14,832.91%-2.07億

-782.65%-621.26萬

-5,480.12%-314.46萬

110.27%72.08萬

95.50%-138.47萬

---70.39萬

97.67%-5.64萬

-723.81%-702.03萬

---3,076.54萬

---242.14萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

--0

----

--4.8億

63.33%49萬

--49萬

--49萬

----

--30萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--0

----

--49萬

----

--0

----

----

----

----

取得借款收到的現金

46.27%1.9億

130.77%1.5億

----

28.27%3.3億

-11.75%1.3億

--6,500萬

--1,000萬

99.07%2.57億

--1.47億

----

收到其他與籌資活動有關的現金

--0

--0

----

137.07%1,982.38萬

5,803.44%1,982.38萬

--1,982.38萬

----

--836.19萬

--33.58萬

----

籌資活動現金流入小計

26.49%1.9億

75.82%1.5億

----

212.25%8.29億

1.61%1.5億

--8,531.38萬

--1,049萬

102.41%2.66億

--1.48億

----

償還債務支付的現金

103.10%1.64億

124.85%1.14億

233.33%1,000萬

56.79%2.11億

21.90%8,070萬

--5,070萬

--300萬

179.46%1.35億

--6,620萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

757.99%5,725.98萬

1,118.85%5,446.44萬

23.44%273.52萬

53.23%965.81萬

51.99%667.37萬

--446.85萬

--221.58萬

187.95%630.3萬

--439.09萬

----

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--0

----

----

----

--0

----

----

----

----

支付其他與籌資活動有關的現金

8.04%446.86萬

-14.44%281.3萬

-6.56%134.95萬

563.54%2,459.89萬

34.68%413.6萬

--328.78萬

--144.43萬

-54.39%370.72萬

--307.1萬

----

籌資活動現金流出小計

146.56%2.26億

193.00%1.71億

111.48%1,408.47萬

69.62%2.45億

24.23%9,150.97萬

--5,845.63萬

--666.01萬

147.29%1.45億

--7,366.2萬

----

籌資活動產生的現金流量淨額

-160.69%-3,562.84萬

-179.22%-2,127.74萬

-467.76%-1,408.47萬

383.05%5.84億

-20.86%5,870.41萬

--2,685.75萬

-49.60%382.99萬

66.27%1.21億

--7,417.38萬

--759.87萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-2,070.25%-2.93億

-1,583.61%-4,719.93萬

-382.52%-9,157.7萬

2,507.18%4.4億

75.26%-1,348.41萬

--318.14萬

69.50%-1,897.9萬

-134.42%-1,826.35萬

---5,450.17萬

---6,222.89萬

加:期初現金及現金等價物餘額

553.83%5.19億

553.83%5.19億

553.83%5.19億

-18.70%7,938.16萬

-18.70%7,938.16萬

--7,938.16萬

--7,938.16萬

119.04%9,764.51萬

--9,764.51萬

----

期末現金及現金等價物餘額

243.53%2.26億

471.47%4.72億

607.65%4.27億

553.83%5.19億

52.74%6,589.74萬

--8,256.3萬

--6,040.26萬

-18.70%7,938.16萬

--4,314.35萬

----

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

--

會計師事務所

--

--

--

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

--

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q1)2023/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.85%2.07億	2.08%1.37億	-56.56%3,333.5萬	9.35%3.18億	54.93%2.05億	--1.35億	--7,673.13萬	57.75%2.91億	--1.32億	----
收到其他與經營活動有關的現金	-48.63%295.74萬	49.95%199.11萬	322.52%264.33萬	36.48%1,097.96萬	19.12%575.72萬	--132.78萬	--62.56萬	-33.37%804.46萬	--483.33萬	----
經營活動現金流入小計	-0.50%2.1億	2.55%1.39億	-53.49%3,597.83萬	10.08%3.29億	53.66%2.11億	--1.36億	--7,735.69萬	52.16%2.99億	--1.37億	----
購買商品、接受勞務支付的現金	-19.92%1.33億	-7.55%6,688.89萬	-16.73%4,789.78萬	2.12%2.96億	32.09%1.66億	--7,235.31萬	--5,752.12萬	164.75%2.9億	--1.26億	----
支付給職工以及為職工支付的現金	33.12%6,066.91萬	14.23%3,766.01萬	9.58%1,975.9萬	3.80%6,375.54萬	0.05%4,557.56萬	--3,296.87萬	--1,803.22萬	31.82%6,142.29萬	--4,555.39萬	----
支付的各項稅費	-18.30%4,047.6萬	-9.77%3,764.47萬	66.38%3,476.08萬	31.04%6,321.16萬	5.43%4,954.03萬	--4,172.17萬	--2,089.25萬	33.14%4,823.73萬	--4,699.08萬	----
支付其他與經營活動有關的現金	26.22%2,591.28萬	42.39%1,696.42萬	115.87%790.83萬	60.68%5,150.98萬	21.29%2,053.02萬	--1,191.36萬	--366.35萬	27.41%3,205.7萬	--1,692.62萬	----
經營活動現金流出小計	-7.68%2.6億	0.13%1.59億	10.21%1.1億	9.95%4.74億	19.77%2.81億	--1.59億	--1億	98.41%4.31億	--2.35億	----
經營活動產生的現金流量淨額	29.04%-5,024.18萬	14.20%-1,970.93萬	-226.77%-7,434.77萬	-9.66%-1.45億	27.69%-7,080.36萬	---2,297.22萬	66.25%-2,275.25萬	-536.87%-1.32億	---9,791.01萬	---6,740.63萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	--3.41萬	----	----	----	----	----	----	-19.32%14.14萬	--6.51萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-20.94%3,788.25	-30.69%3,321	--3,321	215.06%2.57萬	--4,791.33	--4,791.33	----	253.98%8,141.59	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-92.47%413.92萬	----	----	----	175.00%5,500萬	--3,000萬	----
投資活動現金流入小計	691.31%3.79萬	-30.69%3,321	--3,321	-92.45%416.48萬	-99.98%4,791.33	--4,791.33	----	173.32%5,514.96萬	--3,006.51萬	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	389.89%680.68萬	777.15%621.59萬	5,486.02%314.79萬	-51.97%344.4萬	-76.17%138.94萬	--70.87萬	--5.64萬	-62.37%716.98萬	--583.05萬	----
支付其他與投資活動有關的現金	--2億	----	----	----	----	----	----	--5,500萬	--5,500萬	----
投資活動現金流出小計	14,784.15%2.07億	777.15%621.59萬	5,486.02%314.79萬	-94.46%344.4萬	-97.72%138.94萬	--70.87萬	--5.64萬	226.31%6,216.98萬	--6,083.05萬	----
投資活動產生的現金流量淨額	-14,832.91%-2.07億	-782.65%-621.26萬	-5,480.12%-314.46萬	110.27%72.08萬	95.50%-138.47萬	---70.39萬	97.67%-5.64萬	-723.81%-702.03萬	---3,076.54萬	---242.14萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	--0	----	--4.8億	63.33%49萬	--49萬	--49萬	----	--30萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--0	----	--49萬	----	--0	----	----	----	----
取得借款收到的現金	46.27%1.9億	130.77%1.5億	----	28.27%3.3億	-11.75%1.3億	--6,500萬	--1,000萬	99.07%2.57億	--1.47億	----
收到其他與籌資活動有關的現金	--0	--0	----	137.07%1,982.38萬	5,803.44%1,982.38萬	--1,982.38萬	----	--836.19萬	--33.58萬	----
籌資活動現金流入小計	26.49%1.9億	75.82%1.5億	----	212.25%8.29億	1.61%1.5億	--8,531.38萬	--1,049萬	102.41%2.66億	--1.48億	----
償還債務支付的現金	103.10%1.64億	124.85%1.14億	233.33%1,000萬	56.79%2.11億	21.90%8,070萬	--5,070萬	--300萬	179.46%1.35億	--6,620萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	757.99%5,725.98萬	1,118.85%5,446.44萬	23.44%273.52萬	53.23%965.81萬	51.99%667.37萬	--446.85萬	--221.58萬	187.95%630.3萬	--439.09萬	----
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	8.04%446.86萬	-14.44%281.3萬	-6.56%134.95萬	563.54%2,459.89萬	34.68%413.6萬	--328.78萬	--144.43萬	-54.39%370.72萬	--307.1萬	----
籌資活動現金流出小計	146.56%2.26億	193.00%1.71億	111.48%1,408.47萬	69.62%2.45億	24.23%9,150.97萬	--5,845.63萬	--666.01萬	147.29%1.45億	--7,366.2萬	----
籌資活動產生的現金流量淨額	-160.69%-3,562.84萬	-179.22%-2,127.74萬	-467.76%-1,408.47萬	383.05%5.84億	-20.86%5,870.41萬	--2,685.75萬	-49.60%382.99萬	66.27%1.21億	--7,417.38萬	--759.87萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-2,070.25%-2.93億	-1,583.61%-4,719.93萬	-382.52%-9,157.7萬	2,507.18%4.4億	75.26%-1,348.41萬	--318.14萬	69.50%-1,897.9萬	-134.42%-1,826.35萬	---5,450.17萬	---6,222.89萬
加:期初現金及現金等價物餘額	553.83%5.19億	553.83%5.19億	553.83%5.19億	-18.70%7,938.16萬	-18.70%7,938.16萬	--7,938.16萬	--7,938.16萬	119.04%9,764.51萬	--9,764.51萬	----
期末現金及現金等價物餘額	243.53%2.26億	471.47%4.72億	607.65%4.27億	553.83%5.19億	52.74%6,589.74萬	--8,256.3萬	--6,040.26萬	-18.70%7,938.16萬	--4,314.35萬	----
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

序號代碼升跌幅

Clean Energy Fuels

American Express

美歐關稅博弈擾動市場！TACO會重現嗎？

美歐格陵蘭島爭端引發全球市場震盪之際，特朗普一則貼文瞬間扭轉市場走勢。美東時間1月21日，特朗普公開發文稱「已就格陵蘭島問題形成了協議框架，將不會執行原定於2月1日生效的關稅」；消息公佈後，美股三大股指應聲走高，現貨金銀跳水，比特幣站上9萬美元，以太坊突破3000美元整數位。此次展开

富途期權Sir

01/19 17:47

期權週刊 0119 | 格陵蘭島關稅博弈，金銀又爆升，聯儲主席人選驚天反轉！關注英特爾、奈飛業績

杨杨得億

01/20 13:42

2026市場真正危險的不是黑天鵝，而是你已經習慣忽略的那些變化。