Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
惠通科技 (301601)
- 20.21
- -0.03-0.15%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
28.39億總市值43.56市盈率TTM
20.54最高價19.93最低價1.02萬手成交量20.54今開20.24昨收2058.06萬成交額1.73%換手率37.85市盈率(靜)1.40億總股本38.1152周最高2.14市淨率11.98億流通值19.9352周最低24.29漲停價5928.00萬流通股59.82歷史最高16.19跌停價3.01%振幅19.93歷史最低0.18股息TTM20.12平均價5451.31手內盤0.89%股息率TTM100股每手4081.17手外盤
惠通科技 (301601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.17%4,273.89萬 | -29.10%3.67億 | -51.62%2.14億 | -58.85%1.39億 | 69.56%7,265.4萬 | 31.60%5.17億 | 60.49%4.43億 | --3.38億 | --4,284.77萬 | -50.43%3.93億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -88.44%260.48萬 | -88.44%260.48萬 | 24.99%260.48萬 | ---- | 323.39%2,253.33萬 | 323.34%2,253.07萬 | --208.41萬 | ---- | 294.01%532.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.73%295.9萬 | -62.98%1,768.66萬 | -61.68%1,730.12萬 | 423.98%1,706.16萬 | 306.76%588.64萬 | 124.57%4,777.45萬 | 230.56%4,514.74萬 | --325.62萬 | --144.71萬 | 5.00%2,127.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -41.82%4,569.79萬 | -34.13%3.87億 | -54.14%2.34億 | -53.77%1.59億 | 77.31%7,854.04萬 | 40.02%5.87億 | 73.12%5.1億 | --3.44億 | --4,429.49萬 | -48.48%4.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.70%6,309.26萬 | -53.93%1.47億 | -35.26%1.21億 | -50.32%6,666.07萬 | -23.58%5,406.62萬 | 6.83%3.2億 | -21.58%1.86億 | --1.34億 | --7,074.56萬 | -42.22%3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.82%4,578.65萬 | 9.26%1.03億 | 3.44%7,951.61萬 | 1.93%6,089.76萬 | -2.48%4,246.51萬 | -4.81%9,417.99萬 | -5.41%7,687.44萬 | --5,974.28萬 | --4,354.49萬 | 19.17%9,894.17萬 |
| 支付的各項稅費 | 97.79%1,912.82萬 | 26.51%4,436.14萬 | 30.53%3,501.46萬 | 159.52%2,709.99萬 | 104.37%967.09萬 | -16.59%3,506.52萬 | -22.82%2,682.59萬 | --1,044.24萬 | --473.19萬 | -31.14%4,204.19萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -52.60%448.32萬 | 17.67%2,818.72萬 | 78.53%2,863.44萬 | 144.46%2,224.2萬 | 37.81%945.86萬 | -20.03%2,395.42萬 | -33.03%1,603.88萬 | --909.83萬 | --686.35萬 | 24.51%2,995.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.55%1.32億 | -31.78%3.23億 | -13.80%2.64億 | -17.13%1.77億 | -8.12%1.16億 | 0.58%4.73億 | -18.94%3.06億 | --2.13億 | --1.26億 | -31.47%4.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -133.81%-8,679.26萬 | -43.90%6,400.3萬 | -114.53%-2,968.58萬 | -113.78%-1,796.28萬 | 54.50%-3,712.04萬 | 323.49%1.14億 | 347.14%2.04億 | --1.3億 | ---8,159.1萬 | -140.01%-5,105.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 271.52%2.97億 | 791.00%17.82億 | --12.21億 | --6.71億 | --8,000萬 | --2億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 593.07%187.13萬 | 0.42%2,926.09萬 | -1.93%2,779.1萬 | -4.78%2,698.57萬 | --27萬 | 44.77%2,913.98萬 | 40.79%2,833.89萬 | --2,833.89萬 | --0 | -4.11%2,012.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -36.32%8.56萬 | 3,477.83%25.47萬 | 2,280.62%15萬 | 7,895.27%15萬 | --13.43萬 | -98.10%7,120 | -98.31%6,300.89 | --1,876.11 | --0 | 140,705.47%37.38萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --26.72萬 | --26.72萬 | --26.72萬 | --26.72萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 270.85%2.99億 | 690.66%18.12億 | 4,307.12%12.49億 | 2,364.30%6.98億 | --8,067.16萬 | 1,017.65%2.29億 | 38.25%2,834.52萬 | --2,834.08萬 | --0 | -2.33%2,050.26萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.49%3,053.53萬 | 17.87%1.09億 | 1.28%6,251.06萬 | -11.88%5,077.73萬 | -25.69%2,113.31萬 | -73.76%9,284.98萬 | -79.99%6,172.27萬 | --5,762.56萬 | --2,843.91萬 | 113.73%3.54億 |
| 投資支付的現金 | 435.71%3.75億 | 509.67%18.33億 | 6,010.56%12.62億 | 5,619.17%5.91億 | --7,000萬 | --3.01億 | --2,065.28萬 | --1,033.37萬 | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 344.99%4.06億 | 396.17%19.52億 | 1,507.89%13.25億 | 844.36%6.42億 | 220.45%9,113.31萬 | 11.19%3.94億 | -73.29%8,237.55萬 | --6,795.93萬 | --2,843.91萬 | 113.73%3.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -916.71%-1.06億 | 14.42%-1.41億 | -39.37%-7,530.24萬 | 242.93%5,662.56萬 | 63.21%-1,046.15萬 | 50.70%-1.64億 | 81.24%-5,403.02萬 | ---3,961.85萬 | ---2,843.91萬 | -130.58%-3.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3.83億 | --3.81億 | --3.81億 | --3.81億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.74%3,872萬 | -77.56%3,872萬 | --3,872萬 | --3,872萬 | 26.72%1.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.5萬 | --3萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 889.34%3.83億 | 882.88%3.81億 | 882.88%3.81億 | 863.35%3.81億 | -77.75%3,872萬 | -77.56%3,872萬 | --3,872萬 | --3,950.5萬 | 26.74%1.74億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.03%162.77萬 | 164.53%3,459.6萬 | 226.20%3,333.34萬 | -11.52%604.85萬 | 536.42%2,041.5萬 | 45.61%1,307.83萬 | 64.05%1,021.88萬 | --683.64萬 | --320.78萬 | -52.91%898.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.36%13.74萬 | 980.14%2,567.18萬 | 1,713.17%2,708.43萬 | 7,824.44%2,672.97萬 | --2,158.47萬 | 28.95%237.67萬 | 23.78%149.38萬 | --33.73萬 | --0 | -61.78%184.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -95.80%176.51萬 | 1,066.40%1.8億 | 1,440.37%1.8億 | 2,029.69%1.53億 | 1,209.31%4,199.97萬 | 42.77%1,545.5萬 | 57.51%1,171.26萬 | --717.37萬 | --320.78萬 | -54.70%1,082.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.52%-176.51萬 | 771.71%2.03億 | 641.11%2億 | 622.09%2.28億 | 832.78%3.39億 | -85.74%2,326.5萬 | -83.64%2,700.74萬 | --3,154.63萬 | --3,629.72萬 | 43.90%1.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.28%-1.25萬 | -17.54%-38.5萬 | -108.66%-33.68萬 | 300.11%30.13萬 | 295.24%13.48萬 | 52.98%-32.76萬 | 77.17%-16.14萬 | ---15.06萬 | ---6.9萬 | -171.11%-69.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -166.96%-1.95億 | 560.30%1.26億 | -46.46%9,482.87萬 | 118.47%2.67億 | 494.47%2.91億 | 87.69%-2,732.18萬 | 185.89%1.77億 | --1.22億 | ---7,380.2萬 | -327.89%-2.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.04%3.63億 | -10.33%2.37億 | -10.33%2.37億 | -10.33%2.37億 | -10.33%2.37億 | -45.64%2.64億 | -45.64%2.64億 | --2.64億 | --2.64億 | 25.04%4.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -68.21%1.68億 | 53.04%3.63億 | -24.83%3.32億 | 30.36%5.04億 | 177.11%5.28億 | -10.33%2.37億 | 57.62%4.42億 | --3.87億 | --1.91億 | -45.64%2.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
