(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | --2.08億 | -1.30%4.15億 | ---- | 38.07%4.2億 | 146.86%3.04億 | --1.23億 |
收到的稅費返還 | --395.58萬 | -0.96%816.45萬 | ---- | 157.38%824.4萬 | 494.49%320.31萬 | --53.88萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | --824.2萬 | 12.84%2,264.61萬 | ---- | -55.89%2,006.96萬 | 698.45%4,549.53萬 | --569.79萬 |
經營活動現金流入小計 | --2.21億 | -0.66%4.46億 | ---- | 27.04%4.49億 | 172.56%3.53億 | --1.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | --1.21億 | -19.10%1.63億 | ---- | 42.45%2.02億 | 151.98%1.42億 | --5,619.52萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | --6,299.23萬 | 26.08%1.16億 | ---- | 16.50%9,186.8萬 | 116.61%7,885.36萬 | --3,640.28萬 |
支付的各項稅費 | --2,183.33萬 | 33.70%4,673.13萬 | ---- | 5.10%3,495.14萬 | 172.15%3,325.41萬 | --1,221.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | --2,657.98萬 | 19.16%6,787.42萬 | ---- | -8.75%5,695.83萬 | 124.42%6,242.34萬 | --2,781.55萬 |
經營活動現金流出小計 | --2.33億 | 2.11%3.94億 | ---- | 21.94%3.85億 | 138.35%3.16億 | --1.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 22.16%-1,222.51萬 | -17.56%5,209.86萬 | ---1,570.6萬 | 70.65%6,319.58萬 | 1,309.53%3,703.33萬 | ---306.18萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||
收回投資收到的現金 | --2.27億 | 313.33%2.48億 | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --78.43萬 | 127.35%102.03萬 | ---- | -95.56%44.88萬 | --1,011.5萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -99.88%220 | --17.82萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.14%8,960.35萬 | --2,852.39萬 |
投資活動現金流入小計 | --2.28億 | 311.95%2.49億 | ---- | -39.49%6,044.9萬 | 250.22%9,989.67萬 | --2,852.39萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --3,000.83萬 | -86.22%335.32萬 | ---- | 115.00%2,432.55萬 | 39.41%1,131.41萬 | --811.56萬 |
投資支付的現金 | --1.6億 | 133.33%2.8億 | ---- | 2,300.00%1.2億 | --500萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.16%767.54萬 | --3,089.41萬 |
投資活動現金流出小計 | --1.9億 | 96.33%2.83億 | ---- | 501.62%1.44億 | -38.50%2,398.95萬 | --3,900.98萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 103.45%3,777.6萬 | 59.07%-3,433.29萬 | --1,856.75萬 | -210.50%-8,387.65萬 | 823.90%7,590.72萬 | ---1,048.59萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 4,984.44%4,576萬 | -99.10%90萬 | --1億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | --2,256萬 | ---- | ---- | ---- | -88.89%400萬 | --3,600萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -14.67%377.77萬 | 86.36%442.71萬 | --237.55萬 |
籌資活動現金流入小計 | --2,256萬 | ---- | ---- | 431.12%4,953.77萬 | -93.26%932.71萬 | --1.38億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -87.50%400萬 | 23.08%3,200萬 | --2,600萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --9.48萬 | 26.53%3,000萬 | ---- | 37.81%2,370.93萬 | 157.16%1,720.42萬 | --668.99萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --334.33萬 | 1.28%618.41萬 | ---- | -40.34%610.58萬 | -77.63%1,023.42萬 | --4,575.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | --343.8萬 | 7.01%3,618.41萬 | ---- | -43.11%3,381.51萬 | -24.23%5,943.84萬 | --7,844.43萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 157.54%1,912.2萬 | -330.14%-3,618.41萬 | ---3,323.26萬 | 131.38%1,572.25萬 | -183.61%-5,011.13萬 | --5,993.12萬 |
現金及現金等價物 | ||||||
現金及現金等價物淨增加額 | --4,467.29萬 | -271.48%-1,841.84萬 | ---- | -107.89%-495.82萬 | 35.46%6,282.92萬 | --4,638.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | --9,274.58萬 | -4.27%1.11億 | ---- | 117.89%1.16億 | 671.29%5,329.31萬 | --690.96萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | --1.37億 | -16.57%9,274.58萬 | ---- | -4.27%1.11億 | 117.89%1.16億 | --5,329.31萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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