(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.26%3.69億 | -0.80%3.29億 | 9.50%14.44億 | 6.18%4.01億 | 12.01%3.7億 | 164.54%3.41億 | -70.90%3.31億 | 15.79%13.18億 | 25.68%3.78億 | 14.62%3.3億 |
來自客戶的收入 | 8.26%3.69億 | -0.80%3.29億 | 9.50%14.44億 | 6.18%4.01億 | 12.01%3.7億 | 164.54%3.41億 | -70.90%3.31億 | 15.79%13.18億 | 25.68%3.78億 | 14.62%3.3億 |
現金付款 | 0.26%-3.37億 | -12.97%-3.13億 | -7.40%-12.16億 | 16.53%-3.38億 | -32.55%-2.63億 | -156.54%-3.38億 | 75.39%-2.77億 | -0.52%-11.32億 | -0.22%-4.05億 | 24.89%-1.98億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 0.26%-3.37億 | -12.97%-3.13億 | -7.40%-12.16億 | 16.54%-3.38億 | -32.57%-2.63億 | -156.54%-3.38億 | 75.39%-2.77億 | -0.52%-11.32億 | -0.23%-4.05億 | 24.90%-1.98億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 13.16%-446.2萬 | 48.32%-281.3萬 | 35.29%-2,119.1萬 | 9.96%-547.2萬 | 66.16%-513.8萬 | -132.51%-513.8萬 | 80.05%-544.3萬 | -20.01%-3,274.7萬 | 49.13%-607.7萬 | -223.34%-1,518.4萬 |
經營活動現金淨額 | 1,655.91%2,791.3萬 | -73.84%1,273.6萬 | 34.53%2.07億 | 274.55%5,779.5萬 | -12.72%1.02億 | -102.12%-179.4萬 | 428.50%4,869.3萬 | 1,136.10%1.54億 | 71.28%-3,311.1萬 | 501.76%1.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 38.64%-2,377.5萬 | -7.54%-2,679.5萬 | -57.98%-1.89億 | -9,702.75%-9,766萬 | 15.08%-2,751萬 | 83.02%-3,874.5萬 | -117.79%-2,491.7萬 | -185.33%-1.2億 | -99.36%101.7萬 | -314.21%-3,239.5萬 |
無形資產交易淨額 | -58.95%-190.9萬 | 63.60%-80.7萬 | -158.13%-1,295.8萬 | 399.66%703萬 | -2,747.08%-1,657萬 | -121.15%-120.1萬 | 71.47%-221.7萬 | 35.39%-502萬 | 68.80%-234.6萬 | -156.39%-58.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -66.35%7.1萬 | -76.78%6.2萬 | -42.92%102.4萬 | -58.32%29.8萬 | 2.48%24.8萬 | 136.38%21.1萬 | -81.16%26.7萬 | 26.61%179.4萬 | -6.54%71.5萬 | 4.31%24.2萬 |
投資活動現金淨額 | 35.54%-2,561.3萬 | -2.50%-2,754萬 | -63.55%-2.01億 | -14,550.16%-8,995.2萬 | -35.06%-4,421.2萬 | 82.19%-3,973.5萬 | -120.09%-2,686.7萬 | -191.80%-1.23億 | -100.40%-61.4萬 | -318.82%-3,273.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -6.57%-219.1萬 | 0.68%-220.6萬 | 2.15%-858.9萬 | -3.04%-223.7萬 | 3.53%-207.5萬 | -1,159.79%-205.6萬 | 52.24%-222.1萬 | -88.77%-877.8萬 | 5.11%-217.1萬 | -163.28%-215.1萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-1,600萬 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-3,200萬 | 0.00%-1,600萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -22.15%-140.6萬 | -19.51%-98萬 | -18.68%-404.1萬 | -4.32%-99萬 | -19.07%-108萬 | -188.27%-115.1萬 | 71.26%-82萬 | -19.35%-340.5萬 | -45.11%-94.9萬 | -27.21%-90.7萬 |
融資活動現金淨額 | 147.01%903萬 | -4.77%-318.6萬 | -1.01%-4,463萬 | -0.56%-1,922.7萬 | -3.17%-315.5萬 | -209.77%-1,920.7萬 | 92.30%-304.1萬 | -11.85%-4,418.3萬 | -0.94%-1,912萬 | -99.87%-305.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.07%4,816.2萬 | -36.96%6,615.2萬 | -11.29%1.05億 | -25.51%1.18億 | -17.99%6,299萬 | 4.59%1.24億 | 169.77%1.05億 | 204.11%1.18億 | 56.64%1.58億 | -15.29%7,680.7萬 |
現金變動 | 118.65%1,133萬 | -195.77%-1,799萬 | -190.36%-3,878.9萬 | 2.76%-5,138.4萬 | -32.64%5,454.6萬 | 49.76%-6,073.6萬 | -76.34%1,878.5萬 | -116.82%-1,335.9萬 | -400.79%-5,284.5萬 | 705.04%8,097.9萬 |
期末現金 | -5.55%5,949.2萬 | -61.07%4,816.2萬 | -36.96%6,615.2萬 | -36.96%6,615.2萬 | -25.51%1.18億 | -17.99%6,299萬 | 4.59%1.24億 | -11.29%1.05億 | -11.29%1.05億 | 56.64%1.58億 |
自由現金流 | 105.34%222.9萬 | -168.95%-1,486.6萬 | -85.05%434.1萬 | 3.28%-3,331.1萬 | -30.98%5,783.3萬 | -174.28%-4,174萬 | 128.18%2,155.9萬 | 137.94%2,903萬 | 78.24%-3,444萬 | 637.83%8,379.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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