(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -23.87%49.22億 | 9.08%59.41億 | 9.08%59.41億 | 6.44%57.26億 | 12.71%64.66億 | -7.56%53.94億 | -11.79%54.47億 | -11.79%54.47億 | -10.70%53.79億 | -17.90%57.37億 |
-現金及現金等價物 | -23.87%49.22億 | 9.08%59.41億 | 9.08%59.41億 | 6.44%57.26億 | 12.71%64.66億 | -7.56%53.94億 | -11.79%54.47億 | -11.79%54.47億 | -10.70%53.79億 | -17.90%57.37億 |
應收款項 | 14.43%8.48億 | 19.70%9.59億 | 19.70%9.59億 | 5.05%10.02億 | 17.95%7.41億 | 14.51%6.87億 | 26.79%8.01億 | 26.79%8.01億 | 10.96%9.54億 | 43.64%6.28億 |
-應收賬款淨額 | 14.43%8.48億 | 19.70%9.59億 | 19.70%9.59億 | 5.05%10.02億 | 17.95%7.41億 | 14.51%6.87億 | 26.79%8.01億 | 26.79%8.01億 | 10.96%9.54億 | 43.64%6.28億 |
-其中:應收賬款 | 14.43%8.48億 | 19.70%9.59億 | 19.70%9.59億 | 5.05%10.02億 | 17.95%7.41億 | 14.51%6.87億 | 26.79%8.01億 | 26.79%8.01億 | 10.96%9.54億 | 43.64%6.28億 |
存貨 | 25.38%10.61億 | 33.80%10.02億 | 33.80%10.02億 | 22.98%10億 | 14.44%8.46億 | 27.39%7.69億 | 22.36%7.49億 | 22.36%7.49億 | 23.22%8.13億 | 20.11%7.39億 |
預付費用 | 2.22%6.28億 | 28.79%7.67億 | 28.79%7.67億 | 24.87%7.93億 | 37.59%6.15億 | 23.00%5.47億 | 24.91%5.95億 | 24.91%5.95億 | 2.41%6.35億 | 50.33%4.47億 |
其他流動資產 | 117.32%10.36億 | -7.34%4.03億 | -7.34%4.03億 | -1.74%4.83億 | 32.09%4.77億 | 20.32%4.13億 | 13.25%4.35億 | 13.25%4.35億 | -37.05%4.91億 | -62.20%3.61億 |
流動資產合計 | -7.10%84.95億 | 13.02%90.72億 | 13.02%90.72億 | 8.84%90.04億 | 15.58%91.44億 | -0.21%78.1億 | -3.04%80.27億 | -3.04%80.27億 | -7.50%82.73億 | -14.86%79.12億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 3.13%137.94億 | 6.01%134.08億 | 6.01%134.08億 | 58.68%136.6億 | 56.73%133.75億 | 51.57%128.35億 | 53.35%126.48億 | 53.35%126.48億 | 8.12%86.08億 | 90.63%85.34億 |
-物業、廠房及設備 | 6.81%240.83億 | 9.17%229.26億 | 9.17%229.26億 | 41.54%232.09億 | 40.10%225.47億 | 36.54%214.32億 | 37.43%210億 | 37.43%210億 | 10.34%163.98億 | 42.84%160.93億 |
-累計折舊 | -12.18%-102.89億 | -13.97%-95.18億 | -13.97%-95.18億 | -22.59%-95.49億 | -21.34%-91.72億 | -18.93%-85.97億 | -18.76%-83.52億 | -18.76%-83.52億 | -12.91%-77.89億 | -11.33%-75.59億 |
商譽及其他無形資產 | -17.59%1.56億 | -15.24%1.72億 | -15.24%1.72億 | -15.36%1.83億 | -14.96%1.89億 | -13.34%1.96億 | -9.09%2.03億 | -9.09%2.03億 | -5.05%2.16億 | -4.27%2.23億 |
-其他無形資產 | -17.59%1.56億 | -15.24%1.72億 | -15.24%1.72億 | -15.36%1.83億 | -14.96%1.89億 | -13.34%1.96億 | -9.09%2.03億 | -9.09%2.03億 | -5.05%2.16億 | -4.27%2.23億 |
非流動遞延所得稅資產 | 287.58%1.68億 | 287.58%1.68億 | 287.58%1.68億 | 45.08%4,336.9萬 | 45.08%4,336.9萬 | 45.08%4,336.9萬 | 45.08%4,336.9萬 | 45.08%4,336.9萬 | 3.59%2,989.4萬 | 3.59%2,989.4萬 |
其他非流動資產 | 96.85%5.18億 | 15.52%2.28億 | 15.52%2.28億 | 22.25%2.37億 | 36.22%2.63億 | 13.41%2.2億 | 0.59%1.98億 | 0.59%1.98億 | -26.55%1.94億 | -27.24%1.93億 |
非流動資產合計 | 5.52%146.36億 | 6.75%139.77億 | 6.75%139.77億 | 56.09%141.23億 | 54.47%138.71億 | 49.07%132.95億 | 50.53%130.92億 | 50.53%130.92億 | 6.68%90.48億 | 79.46%89.8億 |
總資產 | 0.50%231.31億 | 9.13%230.49億 | 9.13%230.49億 | 33.52%231.26億 | 36.25%230.15億 | 26.03%211.04億 | 24.40%211.2億 | 24.40%211.2億 | -0.60%173.2億 | 18.16%168.91億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -21.02%15.92億 | 11.32%18.48億 | 11.32%18.48億 | 65.42%19.18億 | 66.06%20.16億 | 14.31%16.48億 | 17.73%16.6億 | 17.73%16.6億 | -1.48%11.6億 | 22.47%12.14億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -21.02%15.92億 | 11.32%18.48億 | 11.32%18.48億 | 65.42%19.18億 | 66.06%20.16億 | 14.31%16.48億 | 17.73%16.6億 | 17.73%16.6億 | -1.48%11.6億 | 22.47%12.14億 |
-其中:短期借款 | -36.09%8.48億 | 7.10%11.37億 | 7.10%11.37億 | 2.69%11.91億 | 9.32%13.27億 | -28.95%10.24億 | -24.67%10.62億 | -24.67%10.62億 | -1.48%11.6億 | 22.47%12.14億 |
-其中:資本租賃負債 | 8.00%7.44億 | 18.80%7.1億 | 18.80%7.1億 | --7.28億 | --6.89億 | --6.23億 | --5.98億 | --5.98億 | ---- | ---- |
應付款項 | 7.99%24.43億 | 34.24%27.61億 | 34.24%27.61億 | 11.78%24.07億 | 25.69%22.63億 | 17.50%20.82億 | 14.97%20.57億 | 14.97%20.57億 | 4.43%21.54億 | 42.36%18億 |
-應付帳款 | 20.68%11.16億 | 10.00%9.58億 | 10.00%9.58億 | 8.63%10.48億 | 24.33%9.25億 | 37.05%8.57億 | 39.31%8.71億 | 39.31%8.71億 | 14.82%9.64億 | 63.48%7.44億 |
-應交稅費 | 8.26%4.06億 | 41.69%4.03億 | 41.69%4.03億 | 17.05%2.86億 | 4.68%3.75億 | -15.91%2.12億 | -17.48%2.85億 | -17.48%2.85億 | -37.31%2.45億 | 136.67%3.58億 |
-其他應付款 | -4.30%9.22億 | 55.29%14億 | 55.29%14億 | 13.62%10.73億 | 37.91%9.63億 | 13.23%10.13億 | 10.06%9.01億 | 10.06%9.01億 | 13.54%9.44億 | 6.10%6.98億 |
現行撥備 | 58.11%6,530萬 | 29.62%6,070萬 | 29.62%6,070萬 | 11.96%5,615萬 | 3.33%4,130萬 | -32.74%4,310萬 | -26.51%4,683萬 | -26.51%4,683萬 | 51.05%5,015萬 | 31.05%3,997萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 11.07%1.95億 | -19.91%1.79億 | -19.91%1.79億 | -23.92%8,876.4萬 | -26.33%1.76億 | -26.28%8,923.4萬 | -6.56%2.24億 | -6.56%2.24億 | -3.10%1.17億 | -3.12%2.39億 |
應計及遞延所得 | 1.97%6.68億 | 31.15%7.65億 | 31.15%7.65億 | 35.97%7.32億 | 40.20%6.55億 | 36.16%5.88億 | 36.27%5.83億 | 36.27%5.83億 | 28.58%5.39億 | 25.95%4.68億 |
其他流動負債 | -9.47%3.75億 | -27.75%4.24億 | -27.75%4.24億 | -9.38%4.36億 | 7.13%4.14億 | 8.24%3.5億 | 111.91%5.86億 | 111.91%5.86億 | 54.31%4.81億 | 80.52%3.86億 |
流動負債合計 | -4.06%53.39億 | 17.07%60.36億 | 17.07%60.36億 | 25.32%56.38億 | 34.20%55.65億 | 15.56%48.01億 | 22.58%51.56億 | 22.58%51.56億 | 9.12%44.99億 | 32.99%41.47億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -10.84%82.46億 | -0.67%84.49億 | -0.67%84.49億 | 77.13%91.3億 | 76.27%92.49億 | 48.65%81.39億 | 42.82%85.05億 | 42.82%85.05億 | -18.22%51.55億 | -1.85%52.47億 |
-長期借款及資本租賃 | -10.84%82.46億 | -0.67%84.49億 | -0.67%84.49億 | 77.13%91.3億 | 76.27%92.49億 | 48.65%81.39億 | 42.82%85.05億 | 42.82%85.05億 | -18.22%51.55億 | -1.85%52.47億 |
-其中:長期借款 | -16.77%42.25億 | 2.48%44.96億 | 2.48%44.96億 | -5.27%48.83億 | -3.27%50.76億 | -24.49%41.34億 | -26.32%43.88億 | -26.32%43.88億 | -18.22%51.55億 | -1.85%52.47億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -3.63%40.22億 | -4.02%39.52億 | -4.02%39.52億 | --42.47億 | --41.73億 | --40.04億 | --41.18億 | --41.18億 | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -28.03%169.7萬 | 10.53%234.1萬 | 10.53%234.1萬 | -63.25%235.8萬 | -66.92%235.8萬 | -66.83%220.5萬 | -66.77%211.8萬 | -66.77%211.8萬 | -68.78%641.6萬 | -64.79%712.8萬 |
非流動遞延所得稅負債 | 2.41%10.88億 | -1.99%10.42億 | -1.99%10.42億 | -1.19%10.63億 | -1.19%10.63億 | -1.19%10.63億 | -1.19%10.63億 | -1.19%10.63億 | -6.78%10.76億 | -6.90%10.76億 |
其他非流動負債 | 16.86%1.63億 | 13.67%1.45億 | 13.67%1.45億 | -77.09%1.4億 | -75.94%1.4億 | -75.36%1.29億 | -73.71%1.27億 | -73.71%1.27億 | 38.41%6.1億 | 27.30%5.81億 |
非流動負債合計 | -9.13%95億 | -0.62%96.37億 | -0.62%96.37億 | 50.95%103.35億 | 51.27%104.53億 | 31.77%93.33億 | 28.93%96.98億 | 28.93%96.98億 | -13.53%68.47億 | -0.96%69.1億 |
負債總額 | -7.37%148.39億 | 5.52%156.74億 | 5.52%156.74億 | 40.78%159.73億 | 44.87%160.19億 | 25.78%141.34億 | 26.65%148.54億 | 26.65%148.54億 | -5.77%113.46億 | 9.53%110.57億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 |
-普通股 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 |
資本公積 | 1.02%11.43億 | 0.61%11.31億 | 0.61%11.31億 | 0.61%11.31億 | 0.61%11.31億 | 0.12%11.26億 | 0.00%11.24億 | 0.00%11.24億 | 0.00%11.24億 | 0.00%11.24億 |
留存收益 | 25.60%60.29億 | 23.79%50.9億 | 23.79%50.9億 | 22.12%48.8億 | 24.37%48億 | 33.24%46.94億 | 26.37%41.12億 | 26.37%41.12億 | 19.11%39.96億 | 63.17%38.59億 |
減:庫存股 | -12.96%1.73億 | 125.75%1.99億 | 125.75%1.99億 | 125.75%1.99億 | 125.75%1.99億 | 0.08%8,828.6萬 | 12,282.33%8,828.6萬 | 12,282.33%8,828.6萬 | 13,673.17%8,828.6萬 | 13,673.17%8,828.6萬 |
其他儲備 | 2.89%-5.27億 | -9.56%-5.43億 | -9.56%-5.43億 | -11.52%-5.85億 | -22.19%-5.42億 | -50.51%-4.91億 | -93.65%-4.96億 | -93.65%-4.96億 | -127.02%-5.24億 | -95.93%-4.44億 |
股東權益 | 24.46%65.21億 | 17.58%55.29億 | 17.58%55.29億 | 15.78%52.77億 | 16.39%52.4億 | 23.53%52.9億 | 12.73%47.03億 | 12.73%47.03億 | 6.05%45.57億 | 35.90%45.02億 |
非控制性權益 | 0.79%17.71億 | 18.06%18.46億 | 18.06%18.46億 | 32.43%18.77億 | 31.87%17.57億 | 37.16%16.81億 | 45.10%15.63億 | 45.10%15.63億 | 30.42%14.17億 | 50.07%13.32億 |
總權益 | 18.52%82.92億 | 17.70%73.75億 | 17.70%73.75億 | 19.73%71.53億 | 19.93%69.96億 | 26.56%69.71億 | 19.37%62.66億 | 19.37%62.66億 | 10.97%59.74億 | 38.90%58.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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