(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -12.44%8.33億 | 1.46%9.51億 | -33.17%9.37億 | 34.69%14.03億 | -9.36%10.42億 | 103.09%11.49億 | -27.23%5.66億 | -10.80%7.77億 | 6.74%8.72億 | 144.92%8.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.61%8.86億 | -9.28%8.16億 | -29.92%8.99億 | 66.44%12.83億 | 12.37%7.71億 | 22.62%6.86億 | -18.66%5.6億 | 1.37%6.88億 | 71.52%6.79億 | 51.36%3.96億 |
非現金項目調整總額 | -22.10%2.19億 | 90.95%2.81億 | -44.28%1.47億 | 15.06%2.64億 | -31.92%2.29億 | 49.66%3.37億 | 18.78%2.25億 | 43.13%1.9億 | -56.35%1.32億 | 79.04%3.03億 |
-折舊與攤銷 | -18.50%1.67億 | 21.65%2.05億 | -7.14%1.69億 | -11.88%1.82億 | -11.91%2.06億 | 40.80%2.34億 | 5.93%1.66億 | 21.19%1.57億 | 5.97%1.29億 | -10.34%1.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 6.36%2,381.2萬 | 31.11%2,238.8萬 | 192.60%1,707.6萬 | -64.77%583.6萬 | -14.77%1,656.6萬 | -55.67%1,943.6萬 | --4,384萬 | --0 | -85.69%258.1萬 | -79.99%1,803.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.61%1,998.8萬 | 124.03%643.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --150萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,546.8萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.56%808.5萬 | --1,541.7萬 |
-其他非現金項目 | -46.33%2,786.4萬 | 234.68%5,191.7萬 | -150.32%-3,854.9萬 | 1,015.48%7,661.1萬 | -91.80%686.8萬 | 448.96%8,372.7萬 | -11.96%1,525.2萬 | 162.82%1,732.4萬 | -119.50%-2,757.8萬 | 570.70%1.41億 |
營運資本變動 | -86.90%-2.72億 | -33.61%-1.46億 | 24.52%-1.09億 | -451.28%-1.44億 | -67.36%4,110.2萬 | 157.50%1.26億 | -118.89%-2.19億 | -265.47%-1億 | -48.51%6,046.3萬 | 220.45%1.17億 |
-應收款(增)減 | -87.85%-8,446.2萬 | 16.92%-4,496.3萬 | -176.56%-5,411.8萬 | 93.11%-1,956.8萬 | -7,934.13%-2.84億 | 28.78%362.4萬 | -65.37%281.4萬 | 159.35%812.6萬 | -24.85%-1,369.2萬 | -312.25%-1,096.7萬 |
-存貨(增)減 | -170.09%-3.25億 | -4.36%-1.2億 | 58.84%-1.15億 | -516.92%-2.8億 | -44.70%6,718萬 | 142.48%1.21億 | -165.52%-2.86億 | -38.67%-1.08億 | -370.70%-7,766.5萬 | 127.72%2,869萬 |
-應付款(減)增 | 648.73%1.44億 | 11.51%1,921.8萬 | -86.07%1,723.5萬 | -49.90%1.24億 | 945.54%2.47億 | -175.38%-2,920.6萬 | 201.95%3,874.3萬 | -125.03%-3,800.3萬 | 52.26%1.52億 | 12,029.93%9,970.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -1,584.30%-662萬 | -98.97%44.6萬 | 36.92%4,319萬 | 189.84%3,154.3萬 | -63.74%1,088.3萬 | 18.17%3,001.4萬 | 1.09%2,540萬 | --2,512.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,239.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37.41%-631.8萬 | -53.32%-459.8萬 | 19.90%-299.9萬 | -13.83%-374.4萬 | 0.21%-328.9萬 | 3.77%-329.6萬 | 6.32%-342.5萬 | -2.58%-365.6萬 | 0.03%-356.4萬 | 3.96%-356.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -7.89%207.8萬 | -13.93%225.6萬 | -15.99%262.1萬 | -16.87%312萬 | -8.44%375.3萬 | -7.70%409.9萬 | 1.30%444.1萬 | -16.11%438.4萬 | -5.94%522.6萬 | -34.96%555.6萬 |
已支付退稅 | -0.41%-2.77億 | 52.05%-2.76億 | -101.57%-5.75億 | 0.55%-2.85億 | -75.96%-2.87億 | 37.61%-1.63億 | 24.04%-2.61億 | -82.41%-3.44億 | -25.61%-1.88億 | -30.46%-1.5億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 99.71%-1,000 | -34,800.00%-34.9萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -18.03%5.52億 | 85.76%6.73億 | -67.56%3.62億 | 47.96%11.17億 | -23.50%7.55億 | 222.89%9.87億 | -29.64%3.06億 | -36.56%4.34億 | 2.44%6.85億 | 199.47%6.68億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 22.39%-8,034.2萬 | -21.10%-1.04億 | -215.65%-8,548.5萬 | 72.99%-2,708.2萬 | -16.67%-1億 | 63.90%-8,593.9萬 | 44.73%-2.38億 | -77.48%-4.31億 | -352.32%-2.43億 | 8.61%-5,365.6萬 |
無形資產交易淨額 | -94.27%-349.5萬 | -1,099.33%-179.9萬 | 96.17%-15萬 | 30.54%-391.6萬 | -32.19%-563.8萬 | -1,118.57%-426.5萬 | 93.08%-35萬 | -421.24%-505.6萬 | 88.94%-97萬 | -17.06%-877.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.00%-2,400.4萬 | 0.05%-2,400.4萬 | -0.00%-2,401.7萬 | -0.01%-2,401.6萬 | -0.00%-2,401.3萬 | -0.01%-2,401.2萬 | ---2,401萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%5萬 | -99.06%30萬 | -47.87%3,191.9萬 |
其他投資變動淨額 | 14.62%-2,236.3萬 | 38.94%-2,619.2萬 | -296.58%-4,289.8萬 | 139.05%2,182.2萬 | -396.12%-5,588.8萬 | 81.09%-1,126.5萬 | -182.37%-5,957.6萬 | 141.52%7,233.1萬 | -499.29%-1.74億 | -23.94%-2,906.9萬 |
投資活動現金淨額 | 16.28%-1.3億 | -1.95%-1.56億 | -8.29%-1.53億 | 24.18%-1.41億 | -48.07%-1.86億 | 61.03%-1.25億 | 11.40%-3.22億 | 12.97%-3.63億 | -600.86%-4.18億 | -109.52%-5,958萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -99.53%8.7萬 | 228.32%1,850.2萬 | -74.71%-1,441.9萬 | -130.75%-825.3萬 | 434.27%2,684.2萬 | -145.57%-803萬 | -151.37%-327萬 | 152.36%636.5萬 | -514.61%-1,215.7萬 | 95.97%-197.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -16.08%-7,344.1萬 | -27.92%-6,326.5萬 | -7.61%-4,945.8萬 | 6.58%-4,596.1萬 | -4.89%-4,919.7萬 | -17.10%-4,690.4萬 | -22.37%-4,005.4萬 | -44.54%-3,273.3萬 | 15.09%-2,264.7萬 | 13.39%-2,667.3萬 |
已支付現金股息 | -0.09%-1.67億 | -0.07%-1.66億 | -44.39%-1.66億 | -0.02%-1.15億 | 0.04%-1.15億 | -0.01%-1.15億 | -0.01%-1.15億 | -26.75%-1.15億 | -0.02%-9,091萬 | 0.04%-9,089.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -13.60%-2.4億 | 8.25%-2.11億 | -35.89%-2.3億 | -23.18%-1.69億 | 19.18%-1.38億 | -7.33%-1.7億 | -11.98%-1.59億 | -12.63%-1.42億 | -5.16%-1.26億 | 30.01%-1.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.91%37.46億 | -0.59%34.39億 | 30.42%34.59億 | 19.43%26.53億 | 45.19%22.21億 | -10.26%15.3億 | -3.97%17.05億 | 8.66%17.75億 | 42.76%16.34億 | 2.14%11.44億 |
現金變動 | -40.71%1.82億 | 1,605.85%3.06億 | -102.52%-2,035.3萬 | 86.92%8.07億 | -37.56%4.32億 | 495.28%6.91億 | -147.85%-1.75億 | -149.87%-7,056.1萬 | -71.09%1.41億 | 1,939.91%4.89億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 4.85%39.27億 | 8.91%37.46億 | -0.59%34.39億 | 30.42%34.59億 | 19.43%26.53億 | 45.19%22.21億 | -10.26%15.3億 | -3.97%17.05億 | 8.66%17.75億 | 42.76%16.34億 |
自由現金流 | -17.43%4.68億 | 104.80%5.67億 | -74.51%2.77億 | 67.33%10.86億 | -27.58%6.49億 | 1,232.46%8.96億 | 5,097.18%6,726.2萬 | -100.31%-134.6萬 | -27.22%4.41億 | 285.99%6.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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