(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.09%8.81億 | 1,066.59%7.43億 | -89.99%1.49億 | 14.15%25.27億 | -77.31%1.44億 | 71.55%8.31億 | -92.48%6,367萬 | 496.85%14.89億 | 4.56%22.14億 | 230.12%6.34億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -2.77%3.19億 | 16.10%3.2億 | 74.91%4.07億 | 44.76%11.65億 | 17.13%3.28億 | 8.16%3.28億 | -10.43%2.76億 | 368.45%2.33億 | -2.85%8.05億 | 2.28%2.8億 |
非現金項目調整總額 | 19.26%3.32億 | -55.15%1.11億 | 39.64%5.5億 | -51.54%8.83億 | -109.59%-3,646.1萬 | -30.92%2.78億 | 2.24%2.47億 | -50.61%3.94億 | 155.03%18.23億 | 59.51%3.8億 |
-折舊與攤銷 | 5.44%3.57億 | 6.55%3.53億 | 6.27%3.49億 | 4.17%13.43億 | 0.56%3.45億 | 1.54%3.38億 | 0.30%3.31億 | 16.20%3.28億 | 95.32%12.89億 | 107.76%3.43億 |
-聯營企業份額 | -618.69%-6,361.1萬 | -56.92%-6,247.6萬 | -221.89%-3,164.9萬 | -49.70%-1.05億 | -8.09%-8,191.1萬 | -72.70%-885.1萬 | -279.61%-3,981.4萬 | 20.70%2,596.6萬 | 43.67%-6,988.1萬 | -19.49%-7,578萬 |
-處置利潤 | -14.92%2,000萬 | --0 | --0 | 9,320.82%2,308.1萬 | -14,266.67%-42.5萬 | 138,170.59%2,350.6萬 | --0 | --0 | -99.29%24.5萬 | -99.99%3,000 |
-其他非現金項目 | 125.33%1,889.1萬 | -308.89%-1.79億 | 483.28%2.33億 | -162.60%-3.78億 | -366.05%-2.99億 | -199.56%-7,458.2萬 | 43.66%-4,385萬 | -91.90%3,999.5萬 | 530.75%6.04億 | 45.77%1.13億 |
營運資本變動 | 2.73%2.3億 | 167.80%3.12億 | -193.84%-8.09億 | 215.60%4.79億 | -464.40%-1.47億 | 200.68%2.24億 | -255.11%-4.6億 | 286.59%8.62億 | -172.13%-4.14億 | 91.83%-2,612.1萬 |
-應收款(增)減 | 146.00%1.18億 | 98.99%1.9億 | 17.96%-3.55億 | -654.65%-3.33億 | -134.81%-4,370.4萬 | 124.07%4,795.1萬 | -69.55%9,525.5萬 | -52.54%-4.32億 | -310.22%-4,407.8萬 | 133.16%1.26億 |
-存貨(增)減 | -33.92%1.48億 | 100.10%43.9萬 | -44.35%-3.23億 | -352.39%-7.16億 | -329.43%-2.87億 | 702.04%2.23億 | -911.30%-4.28億 | -191.21%-2.24億 | -179.66%-1.58億 | -511.80%-6,684.7萬 |
-應付款(減)增 | -28.62%-1.36億 | 134.15%6,143.2萬 | -21.38%1.52億 | -96.12%824萬 | 192.44%1.01億 | -410.03%-1.06億 | -4,797.00%-1.8億 | -43.10%1.93億 | 1,173.64%2.12億 | -316.30%-1.1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 405.31%5,964萬 | -11.75%2,918.4萬 | -244.93%-1.02億 | 144.68%1,864.6萬 | 121.40%3,469.4萬 | 45.94%-1,953.4萬 | 201.49%3,307萬 | 8.22%-2,958.4萬 | -978.85%-4,172.8萬 | 34.89%1,567萬 |
-其他流動資產變動 | -47.32%4,114.7萬 | 52.50%3,096.9萬 | -113.31%-1.8億 | 492.39%15億 | 419.03%4,731.5萬 | 1,228.75%7,810.4萬 | 85.06%2,030.8萬 | 431.74%13.55億 | -195.32%-3.82億 | -82.66%911.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.18%-2,413.5萬 | 4.50%-2,425.7萬 | 6.46%-2,487.1萬 | 5.78%-1.02億 | 5.96%-2,520.2萬 | 5.20%-2,492.7萬 | 7.34%-2,539.9萬 | 4.61%-2,658.8萬 | -196.61%-1.08億 | -79.01%-2,680萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 110.46%4,488萬 | -25.58%328.4萬 | -5.94%5,054.7萬 | -19.23%8,518.5萬 | 25.09%570.9萬 | -14.53%2,132.5萬 | -37.80%441.3萬 | -21.95%5,373.8萬 | 30.07%1.05億 | -39.99%456.4萬 |
已支付退稅 | 4.79%-9,766萬 | 34.63%-43.6萬 | 59.74%-5,030.3萬 | -24.98%-2.14億 | 66.01%1,394萬 | -45.77%-1.03億 | 48.81%-66.7萬 | -15.53%-1.25億 | -548.50%-1.71億 | 267.00%839.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 11.03%8.04億 | 1,616.82%7.21億 | -91.06%1.24億 | 12.57%22.96億 | -77.70%1.38億 | 75.63%7.24億 | -94.90%4,201.7萬 | 663.12%13.91億 | -4.49%20.39億 | 245.19%6.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 18.82%-1.2億 | 56.76%-6,153.6萬 | -174.01%-1.43億 | 88.19%-3.62億 | -166.96%-1,968萬 | 48.46%-1.48億 | -14.92%-1.42億 | 98.06%-5,202.3萬 | 74.88%-30.67億 | 100.26%2,939萬 |
投資產品交易淨額 | 70.24%7,899萬 | -198.57%-313.5萬 | -103.30%-65.7萬 | 86.07%1.68億 | 236.13%1.03億 | 23,069.80%4,639.9萬 | -102.80%-105萬 | -11.61%1,989.9萬 | 1.85%9,045.2萬 | 216.90%3,065.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 50.00%780萬 | 34.48%195萬 | 62.50%195萬 | 62.50%195萬 | 44.44%195萬 | -3.70%520萬 | 7.41%145萬 |
其他投資變動淨額 | -72.59%1,240.3萬 | -78.82%-996.4萬 | 2,336.46%2,599.7萬 | 672.91%3,851.1萬 | -197.73%-224萬 | 587.25%4,525.6萬 | -1,553.41%-557.2萬 | 74.63%106.7萬 | 75.38%-672.2萬 | 44.24%229.2萬 |
投資活動現金淨額 | 47.03%-2,893.8萬 | 49.22%-7,463.5萬 | -302.68%-1.17億 | 95.04%-1.48億 | 30.24%8,308.4萬 | 81.54%-5,462.9萬 | -71.93%-1.47億 | 98.91%-2,910.7萬 | 75.47%-29.78億 | 100.57%6,379.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -705.93%-3.26億 | 63.49%-2.39億 | 67.98%-2.39億 | -186.13%-16.82億 | 0.24%-3.34億 | 116.97%5,376.7萬 | -53.13%-6.56億 | -124.59%-7.46億 | -80.99%19.53億 | -103.34%-3.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --173.2萬 | --0 | --0 | --85.8萬 | --87.4萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -14.28%-1.05億 | --0 | -14.32%-1.05億 | -0.02%-1.83億 | --0 | -0.03%-9,155.1萬 | --0 | 0.00%-9,152.2萬 | -0.09%-1.83億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | 0.00%-273.2萬 | 0.00%-273.2萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-273.2萬 | 0.00%-273.2萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -38.24%-1,483.6萬 | -97.17%-1,366.4萬 | -147.02%-1,397.4萬 | -58.14%-3,570.9萬 | -119.02%-1,239萬 | -89.71%-1,073.2萬 | -23.16%-693萬 | -0.32%-565.7萬 | -1.08%-2,258萬 | -11.23%-565.7萬 |
融資活動現金淨額 | -817.75%-4.45億 | 61.76%-2.53億 | 57.37%-3.6億 | -209.02%-19.02億 | -1.74%-3.47億 | 88.28%-4,851.6萬 | -52.54%-6.62億 | -128.80%-8.45億 | -82.68%17.44億 | -103.40%-3.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.33%27.28億 | -20.94%23.27億 | 10.07%26.71億 | 49.70%24.27億 | 34.30%27.98億 | -8.56%21.77億 | 41.82%29.44億 | 49.70%24.27億 | 4.08%16.21億 | -21.85%20.84億 |
現金變動 | -46.86%3.3億 | 151.35%3.94億 | -168.26%-3.53億 | -69.41%2.46億 | -136.52%-1.25億 | 308.98%6.21億 | -351.15%-7.67億 | 13.72%5.17億 | 1,167.38%8.06億 | 132.82%3.43億 |
匯率變動影響 | 76,900.00%76.8萬 | --749.3萬 | 211,200.00%211.3萬 | ---205萬 | ---205萬 | ---1,000 | --0 | --1,000 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | --0 | ---1,000 | --707.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | ---- |
期末現金 | 9.33%30.59億 | 25.33%27.28億 | -20.94%23.27億 | 10.07%26.71億 | 10.07%26.71億 | 34.30%27.98億 | -8.56%21.77億 | 41.82%29.44億 | 49.70%24.27億 | 49.70%24.27億 |
自由現金流 | 18.71%6.84億 | 757.87%6.6億 | -101.36%-1,815.6萬 | 283.15%19.33億 | -80.95%1.18億 | 361.33%5.76億 | -114.31%-1億 | 153.50%13.39億 | 89.52%-10.55億 | 105.62%6.21億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據