(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 88.08%54.13億 | 20,635.70%28.78億 | -100.38%-1,401.5萬 | 76.66%37.31億 | 57.91%21.12億 | 21.00%13.37億 | 0.31%11.05億 | 13.67%11.02億 | 188.57%9.69億 | 580.52%3.36億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 41.74%52.18億 | 14.39%36.82億 | 85.19%32.18億 | -19.74%17.38億 | 45.99%21.65億 | 37.84%14.83億 | 35.10%10.76億 | 25.96%7.96億 | 85.91%6.32億 | 17.55%3.4億 |
非現金項目調整總額 | 25.67%5.13億 | 170.27%4.08億 | -977.90%-5.81億 | -126.93%-5,390.2萬 | 116.90%2億 | -9.29%9,226.7萬 | -29.17%1.02億 | 33.23%1.44億 | 0.71%1.08億 | 134.44%1.07億 |
-折舊與攤銷 | 52.75%1.9億 | 11.18%1.24億 | -1.02%1.12億 | 1.72%1.13億 | -2.99%1.11億 | 9.21%1.14億 | -9.89%1.05億 | 50.68%1.16億 | 22.56%7,712.1萬 | 20.46%6,292.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.47%4.3萬 | --94.9萬 | ---- | -70.29%512.5萬 | --1,724.9萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.23%-62.5萬 | 23.94%-372.6萬 |
-處置利潤 | -95.12%456.1萬 | 131.63%9,355.6萬 | -3,075.86%-2.96億 | -45.26%994萬 | 151.00%1,815.7萬 | -244.85%-3,560.1萬 | 1,140.52%2,457.7萬 | 95.31%-236.2萬 | -680.91%-5,037.1萬 | 873.18%867.1萬 |
-以股票支付的報酬 | 38.38%3,455萬 | 23.78%2,496.7萬 | --2,017.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,553.2萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 71.71%2.84億 | 139.69%1.66億 | -136.05%-4.17億 | -348.89%-1.77億 | 465.08%7,099.1萬 | 145.56%1,256.3萬 | -403.19%-2,757.5萬 | -85.88%909.5萬 | 64.54%6,440.6萬 | 685.22%3,914.3萬 |
營運資本變動 | 73.74%-3.18億 | 54.30%-12.12億 | -229.53%-26.51億 | 906.97%20.47億 | -6.51%-2.54億 | -228.12%-2.38億 | -144.89%-7,257.7萬 | -29.43%1.62億 | 305.93%2.29億 | 72.52%-1.11億 |
-應收款(增)減 | 333.90%5.62億 | 80.46%-2.4億 | -46.44%-12.3億 | -113.58%-8.4億 | 22.84%-3.93億 | 4.25%-5.1億 | -289.84%-5.32億 | -21.61%2.8億 | 246.55%3.58億 | -23.48%-2.44億 |
-存貨(增)減 | -33.69%-12.15億 | -672.06%-9.09億 | -131.71%-1.18億 | 461.14%3.71億 | -26.29%-1.03億 | -47.38%-8,140.4萬 | -40.74%-5,523.5萬 | 60.70%-3,924.6萬 | -296.41%-9,985.3萬 | 123.88%5,083.8萬 |
-應付款(減)增 | 442.74%3.22億 | 92.81%-9,391.3萬 | -151.98%-13.07億 | 955.84%25.14億 | -31.72%2.38億 | -32.29%3.49億 | 748.12%5.15億 | -581.55%-7,945.1萬 | -0.97%1,649.9萬 | -62.26%1,666萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.23%-4,520.7萬 | 418.72%6,530.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -58.53%1,310.6萬 | 904.58%3,160.4萬 | 96.87%314.6萬 | -63.09%159.8萬 | 1.79%433萬 | --425.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -51.70%-1,323.7萬 | -63.44%-872.6萬 | -15.59%-533.9萬 | 14.56%-461.9萬 | 16.25%-540.6萬 | 14.74%-645.5萬 | 15.87%-757.1萬 | -13.22%-899.9萬 | -33.92%-794.8萬 | -38.80%-593.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.45%5,828.5萬 | 378.95%5,580.3萬 | -57.18%1,165.1萬 | 426.71%2,721萬 | -28.74%516.6萬 | 80.35%725萬 | 17.65%402萬 | -23.74%341.7萬 | 1,331.63%448.1萬 | 10.60%31.3萬 |
已支付退稅 | 6.27%-13.69億 | -138.58%-14.6億 | 26.39%-6.12億 | -62.83%-8.32億 | -5.16%-5.11億 | -79.18%-4.86億 | 17.03%-2.71億 | -124.84%-3.27億 | 19.18%-1.45億 | -251.78%-1.8億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 179.18%40.89億 | 336.31%14.65億 | -121.22%-6.2億 | 82.51%29.22億 | 87.79%16.01億 | 2.63%8.52億 | 7.94%8.31億 | -6.22%7.69億 | 445.24%8.2億 | 193.18%1.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 68.48%-1.45億 | -87.05%-4.59億 | -347.99%-2.46億 | 13.33%-5,482.6萬 | -38.27%-6,325.5萬 | 11.98%-4,574.6萬 | 87.96%-5,197.4萬 | -26.14%-4.32億 | 29.40%-3.42億 | -2,046.88%-4.85億 |
無形資產交易淨額 | 84.13%-3,031.3萬 | -371.20%-1.91億 | -884.24%-4,053.1萬 | 74.64%-411.8萬 | 0.97%-1,624萬 | -423.76%-1,639.9萬 | -323.11%-313.1萬 | 93.69%-74萬 | 26.72%-1,173.5萬 | -64.17%-1,601.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,301.7萬 | --0 | ---- | -181.10%-1,405.5萬 |
投資產品交易淨額 | -312.93%-15.99億 | 177.95%7.51億 | -340.56%-9.63億 | 180.16%4億 | -1,088.49%-5億 | --5,054.4萬 | ---- | ---- | 168.93%1.18億 | -577.56%-1.71億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | -75.18%500萬 | --2,014.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 31.05%-1,374.4萬 | -119.13%-1,993.2萬 | 259.26%1.04億 | 133.39%2,900.2萬 | 5.16%-8,685萬 | -498.20%-9,157.8萬 | 62.41%-1,530.9萬 | -13,476.00%-4,072.8萬 | 98.39%-30萬 | -924.42%-1,866.5萬 |
投資活動現金淨額 | -2,317.42%-17.88億 | 107.04%8,062.9萬 | -404.99%-11.45億 | 156.82%3.76億 | -484.00%-6.61億 | -78.84%-1.13億 | 86.63%-6,328.5萬 | -100.17%-4.73億 | 66.45%-2.36億 | -20,969.02%-7.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -60.46%6.08億 | 385.91%15.37億 | -155.42%-5.37億 | 1,656.07%9.7億 | 40.98%-6,232萬 | 55.27%-1.06億 | -309.90%-2.36億 | -64.10%1.12億 | -24.59%3.13億 | 76.48%4.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | 31.63%7,628.5萬 | 65,959.09%5,795.6萬 | -100.11%-8.8萬 | 68,697.52%8,300.3萬 | 99.98%-12.1萬 | -61,449.81%-4.93億 | -108.31%-80.1萬 | 0.26%963.5萬 | -97.72%961萬 | 3,808.85%4.21億 |
已支付現金股息 | -70.16%-7.36億 | -11.84%-4.32億 | -18.06%-3.87億 | -70.93%-3.28億 | -31.67%-1.92億 | 5.91%-1.46億 | -168.44%-1.55億 | -0.79%-5,762萬 | -11.72%-5,716.7萬 | -1.08%-5,116.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --811.6萬 | ---- | ---- | 65,600.00%65.5萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -104.48%-5,203.4萬 | 225.73%11.62億 | -226.04%-9.24億 | 388.62%7.33億 | 65.86%-2.54億 | -90.37%-7.44億 | -706.20%-3.91億 | -75.74%6,448.4萬 | -66.15%2.66億 | 301.42%7.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.07%82.25億 | -32.77%55.17億 | 96.51%82.07億 | 19.65%41.76億 | -0.14%34.9億 | 12.07%34.95億 | 13.08%31.19億 | 44.54%27.58億 | 13.78%19.08億 | 1.87%16.77億 |
現金變動 | -16.92%22.49億 | 200.67%27.07億 | -166.73%-26.89億 | 487.75%40.3億 | 14,166.63%6.86億 | -101.30%-487.5萬 | 4.33%3.76億 | -57.55%3.61億 | 267.83%8.5億 | 651.52%2.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末現金 | 27.35%104.74億 | 49.07%82.25億 | -32.77%55.17億 | 96.51%82.07億 | 19.65%41.76億 | -0.14%34.9億 | 12.07%34.95億 | 13.08%31.19億 | 44.54%27.58億 | 13.78%19.08億 |
自由現金流 | 380.66%39.14億 | 189.88%8.14億 | -131.65%-9.06億 | 88.18%28.63億 | 92.50%15.21億 | 1.91%7.9億 | 130.09%7.75億 | -27.75%3.37億 | 233.16%4.66億 | -80.74%-3.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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