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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Generation Pass (3195)
- 435
- -7-1.58%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
36.21億總市值21.88市盈率(靜)
448最高價430最低價2.89萬股成交量439今開442昨收1270.41萬成交額85052周最高0.87%換手率832.52萬總股本36352周最低19.88每股收益TTM14.51億流通值1793歷史最高21.88市盈率(靜)333.64萬流通股200歷史最低19.88每股收益(静)4.07%振幅--股息TTM1.87市淨率100股每手--股息率TTM
Generation Pass (3195) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -316.07%-5.8億 | 36.09%2.68億 | -3.15%1.97億 | 177.04%2.04億 | -134.51%-2.64億 | 2,601.45%7.66億 | 85.73%-3,060.8萬 | -196.07%-2.15億 | 198.88%2.23億 | -281.69%-2.26億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 337.20%1.81億 | -211.75%-7,612.9萬 | -82.87%6,812.7萬 | 1,801.88%3.98億 | -110.66%-2,337.5萬 | 593.19%2.19億 | -84.47%3,162.3萬 | 525.55%2.04億 | -51.90%3,256.1萬 | 8.40%6,768.8萬 |
| 非現金項目調整總額 | -88.78%2,923.8萬 | 33.53%2.61億 | 284.35%1.95億 | -484.54%-1.06億 | -89.86%2,752.2萬 | 585.03%2.72億 | -370.83%-5,598.2萬 | -118.11%-1,189萬 | 1,150.94%6,564.2萬 | -140.66%-624.6萬 |
| -折舊與攤銷 | -18.86%7,749.1萬 | -2.41%9,550.8萬 | 10.10%9,786.4萬 | -5.85%8,889萬 | 30.15%9,441.8萬 | 76.80%7,254.4萬 | -3.40%4,103.1萬 | 342.83%4,247.6萬 | 39.66%959.2萬 | 110.48%686.8萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 2,393.60%9,508.1萬 | --381.3萬 | --0 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -498.51%-106.8萬 |
| -處置利潤 | -162.07%-207萬 | --333.5萬 | --0 | ---134.9萬 | --0 | -360.90%-226.3萬 | -64.77%-49.1萬 | -102.61%-29.8萬 | 1,980.43%1,143.3萬 | ---60.8萬 |
| -匯兌損益淨額 | -84.90%325萬 | -0.01%2,152.6萬 | 287.89%2,152.8萬 | -41.70%-1,145.8萬 | -164.61%-808.6萬 | 323.38%1,251.5萬 | -34.05%295.6萬 | 130.49%448.2萬 | -189.51%-1,470.2萬 | --1,642.5萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --541.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -209.70%-4,943.3萬 | -37.32%4,506.4萬 | 138.38%7,189.8萬 | 7.89%-1.87億 | -207.76%-2.03億 | 289.72%1.89億 | -69.90%-9,947.8萬 | -198.70%-5,855萬 | 312.90%5,931.9萬 | -335.53%-2,786.3萬 |
| 營運資本變動 | -1,040.94%-7.9億 | 226.97%8,390.8萬 | 25.27%-6,608.4萬 | 67.05%-8,842.7萬 | -197.62%-2.68億 | 4,495.68%2.75億 | 98.46%-625.4萬 | -424.84%-4.06億 | 143.54%1.25億 | -718.02%-2.87億 |
| -應收款（增）減 | -183.36%-5,948.5萬 | -127.35%-2,099.3萬 | 153.67%7,675.3萬 | 44.67%-1.43億 | -7,824.03%-2.58億 | -103.04%-326.2萬 | 167.16%1.07億 | -877.11%-1.6億 | 89.29%-1,637.1萬 | -229.04%-1.53億 |
| -存貨（增）減 | -4,294.15%-2.96億 | 137.60%705.6萬 | 88.65%-1,876.8萬 | 16.85%-1.65億 | -273.12%-1.99億 | 133.92%1.15億 | -290.21%-3.39億 | -575.41%-8,682.4萬 | 106.99%1,826.3萬 | -299.96%-2.61億 |
| -預付費用（增）減 | 17.05%-9,322.6萬 | ---1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.72%2,204.6萬 |
| -應付款（減）增 | -444.06%-2.69億 | 179.47%7,804.6萬 | -153.12%-9,820.6萬 | 68.93%1.85億 | -32.95%1.09億 | -27.37%1.63億 | 243.10%2.25億 | -224.20%-1.57億 | 20.54%1.26億 | 667.21%1.05億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -10.00%2,384.6萬 | 202.44%2,649.5萬 | -173.55%-2,586.3萬 | -55.85%3,516.4萬 | 204,133.33%7,965.1萬 | -90.80%3.9萬 | 116.98%42.4萬 | 22.81%-249.7萬 | ---323.5萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -191.02%-9,619.4萬 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%8.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -57.37%-931.8萬 | -304.16%-592.1萬 | -78.88%-146.5萬 | 41.75%-81.9萬 | 55.66%-140.6萬 | -123.62%-317.1萬 | 50.90%-141.8萬 | -433.83%-288.8萬 | -49.86%-54.1萬 | -19.93%-36.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -71.67%261.9萬 | -31.89%924.3萬 | 1,142.77%1,357.1萬 | -72.00%109.2萬 | 19.30%390萬 | 345.37%326.9萬 | 146.31%73.4萬 | -54.64%29.8萬 | 318.47%65.7萬 | 166.10%15.7萬 |
| 已支付退稅 | -280.83%-3,942.4萬 | 88.49%-1,035.2萬 | -241.93%-8,996.9萬 | 84.58%-2,631.2萬 | -19,922.54%-1.71億 | 99.02%-85.2萬 | -177.08%-8,678.9萬 | -4.83%-3,132.3萬 | -17.26%-2,988萬 | 31.28%-2,548.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -339.54%-6.26億 | 119.03%2.61億 | -32.80%1.19億 | 141.06%1.78億 | -156.52%-4.32億 | 747.77%7.65億 | 52.47%-1.18億 | -228.37%-2.48億 | 176.95%1.94億 | -389.22%-2.51億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -40.72%-5,295.7萬 | 31.81%-3,763.3萬 | 27.98%-5,518.8萬 | -34.72%-7,663萬 | 54.42%-5,688.2萬 | -69.36%-1.25億 | -9,311.37%-7,369.1萬 | -16.00%-78.3萬 | 72.87%-67.5萬 | -108.38%-248.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -58.03%-6,015.3萬 | -36.19%-3,806.5萬 | -171.15%-2,795萬 | 14.62%-1,030.8萬 | -410.05%-1,207.3萬 | 69.90%-236.7萬 | 19.86%-786.5萬 | 27.59%-981.4萬 | -85.73%-1,355.3萬 | -29.20%-729.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.30%-9,844萬 | -297.85%-2.54億 | --1.29億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -75.46%3,917.1萬 | 175.70%1.6億 | ---2.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.8萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 117.84%97.4萬 | 78.92%-546萬 | -6,263.14%-2,589.8萬 | 80.95%-40.7萬 | -114.01%-213.7萬 | 115.30%1,525.8萬 | 39.40%708.7萬 | 756.85%508.4萬 | -1,388.46%-77.4萬 | 95.52%-5.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | -192.97%-7,296.5萬 | 124.53%7,848.3萬 | -266.27%-3.2億 | -22.86%-8,734.5萬 | 36.47%-7,109.2萬 | 35.28%-1.12億 | 33.16%-1.73億 | -2,006.29%-2.59億 | 237.95%1,357萬 | 51.05%-983.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 434.65%3.24億 | 137.86%6,064.7萬 | -139.82%-1.6億 | 2,091.09%4.02億 | -124.27%-2,020.4萬 | -50.46%8,323.2萬 | -52.10%1.68億 | --3.51億 | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --220.9萬 | ---- | -62,466.43%-8,731.3萬 | -96.80%14萬 | -99.49%438.1萬 |
| 租賃融資增減 | -12.26%-2,693.6萬 | -511.00%-2,399.4萬 | -4.19%-392.7萬 | -6.20%-376.9萬 | 0.00%-354.9萬 | -215.75%-354.9萬 | 69.14%-112.4萬 | -41.22%-364.2萬 | -78.35%-257.9萬 | ---144.6萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | 99.86%-10萬 | ---7,285萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 100.00%-1,000 | ---2,622.8萬 | ---- | --256.8萬 | ---- | -18,784.33%-2,503.7萬 | 108.79%13.4萬 | ---152.5萬 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 2,779.54%2.97億 | 104.36%1,032.5萬 | -159.09%-2.37億 | 1,788.54%4.01億 | -141.78%-2,375.3萬 | -65.96%5,685.5萬 | -35.32%1.67億 | 10,687.21%2.58億 | -183.13%-243.9萬 | -99.66%293.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 35.13%12.07億 | -33.83%8.93億 | 70.76%13.5億 | -37.75%7.9億 | 122.41%12.7億 | -18.46%5.71億 | -26.61%7億 | 29.86%9.54億 | -27.22%7.35億 | 1,043.65%10.1億 |
| 現金變動 | -214.68%-4.01億 | 180.00%3.5億 | -189.08%-4.38億 | 193.19%4.91億 | -174.27%-5.27億 | 672.54%7.1億 | 50.18%-1.24億 | -221.61%-2.49億 | 179.20%2.05億 | -128.09%-2.58億 |
| 匯率變動影響 | 87.05%-471萬 | -91.80%-3,636.8萬 | -127.88%-1,896.1萬 | 42.21%6,801.6萬 | 533.47%4,782.9萬 | -109.18%-1,103.4萬 | -5.14%-527.5萬 | -134.12%-501.7萬 | 189.51%1,470.2萬 | -1,427.81%-1,642.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末現金 | -33.66%8.01億 | 35.13%12.07億 | -33.83%8.93億 | 70.76%13.5億 | -37.75%7.9億 | 122.41%12.7億 | -18.46%5.71億 | -26.61%7億 | 29.86%9.54億 | -27.22%7.35億 |
| 自由現金流 | -504.06%-7.41億 | 407.40%1.83億 | -59.38%3,614.5萬 | 117.75%8,898.6萬 | -178.61%-5.01億 | 415.25%6.38億 | 21.90%-2.02億 | -244.47%-2.59億 | 168.15%1.79億 | -428.38%-2.63億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
