(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 7.64%30.32億 | 11.93%47.33億 | -14.35%28.61億 | -14.35%28.61億 | -36.17%30.83億 | -35.82%28.17億 | -4.47%42.29億 | 5.66%33.4億 | 5.66%33.4億 | 40.17%48.3億 |
-現金及現金等價物 | 7.64%30.32億 | 11.93%47.33億 | -14.35%28.61億 | -14.35%28.61億 | -36.17%30.83億 | -35.82%28.17億 | -4.47%42.29億 | 5.66%33.4億 | 5.66%33.4億 | 40.17%48.3億 |
應收款項 | 49.67%20.65億 | 36.02%25.3億 | 7.58%24.01億 | 7.58%24.01億 | 44.66%19.98億 | 14.18%13.8億 | 15.75%18.6億 | -7.94%22.32億 | -7.94%22.32億 | 12.46%13.81億 |
-應收賬款淨額 | 49.67%20.65億 | 36.02%25.3億 | 7.58%24.01億 | 7.58%24.01億 | 44.66%19.98億 | 14.18%13.8億 | 15.75%18.6億 | -7.94%22.32億 | -7.94%22.32億 | 12.46%13.81億 |
-其中:應收賬款 | 49.67%20.65億 | 36.02%25.3億 | 7.58%24.01億 | 7.58%24.01億 | 44.66%19.98億 | 14.18%13.8億 | 15.75%18.6億 | -7.94%22.32億 | -7.94%22.32億 | 12.46%13.81億 |
存貨 | 3.65%27.4億 | 3.33%24.97億 | 6.50%28.06億 | 6.50%28.06億 | 2.52%23.67億 | 24.83%26.43億 | 12.24%24.17億 | 4.71%26.35億 | 4.71%26.35億 | -0.43%23.09億 |
稅項資產 | ---- | ---- | 18.69%126.4萬 | 18.69%126.4萬 | ---- | ---- | ---- | --106.5萬 | --106.5萬 | ---- |
套期保值資產 | ---- | ---- | 29.21%7.23億 | 29.21%7.23億 | ---- | ---- | ---- | 97.03%5.59億 | 97.03%5.59億 | ---- |
其他流動資產 | 30.49%22.55億 | 41.24%22.08億 | 46.91%12.88億 | 46.91%12.88億 | 13.06%19.5億 | 5.64%17.28億 | -6.34%15.63億 | -13.62%8.77億 | -13.62%8.77億 | -7.78%17.25億 |
流動資產合計 | 17.78%100.92億 | 18.87%119.69億 | 4.52%100.8億 | 4.52%100.8億 | -8.27%93.98億 | -8.37%85.68億 | 2.16%100.69億 | 2.59%96.44億 | 2.59%96.44億 | 15.59%102.45億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 10.32%115.27億 | 8.14%110.33億 | 8.28%105.62億 | 8.28%105.62億 | 6.46%105.36億 | 9.49%104.48億 | 6.53%102.03億 | 4.05%97.54億 | 4.05%97.54億 | 61.29%98.96億 |
-物業、廠房及設備 | 10.32%115.27億 | 8.14%110.33億 | 7.28%197.54億 | 7.28%197.54億 | 6.46%105.36億 | 9.49%104.48億 | 6.53%102.03億 | 6.29%184.12億 | 6.29%184.12億 | 61.29%98.96億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -6.16%-91.92億 | -6.16%-91.92億 | ---- | ---- | ---- | -8.93%-86.59億 | -8.93%-86.59億 | ---- |
長期預付費用 | ---- | ---- | 0.05%1.15億 | 0.05%1.15億 | ---- | ---- | ---- | -11.89%1.15億 | -11.89%1.15億 | ---- |
投資總額 | ---- | ---- | 402.11%2.66億 | 402.11%2.66億 | ---- | ---- | ---- | -0.16%5,301.2萬 | -0.16%5,301.2萬 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | 402.11%2.66億 | 402.11%2.66億 | ---- | ---- | ---- | -0.16%5,301.2萬 | -0.16%5,301.2萬 | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | 402.11%2.66億 | 402.11%2.66億 | ---- | ---- | ---- | -0.16%5,301.2萬 | -0.16%5,301.2萬 | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | 155.97%2,201.3萬 | 155.97%2,201.3萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%860萬 | 0.00%860萬 | ---- |
金融資產 | ---- | ---- | 13.55%12.88億 | 13.55%12.88億 | ---- | ---- | ---- | 39.93%11.34億 | 39.93%11.34億 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -12.66%6.63億 | -10.07%6.9億 | -9.47%7.21億 | -9.47%7.21億 | -9.86%7.42億 | -11.12%7.59億 | -13.32%7.67億 | -12.86%7.97億 | -12.86%7.97億 | 62.00%8.23億 |
-商譽 | -12.71%5.9億 | -12.32%6.11億 | -11.95%6.33億 | -11.95%6.33億 | -11.60%6.54億 | -11.28%6.76億 | -10.97%6.97億 | -10.67%7.19億 | -10.67%7.19億 | 89.45%7.4億 |
-其他無形資產 | -12.30%7,296.8萬 | 12.42%7,852.5萬 | 13.32%8,845.5萬 | 13.32%8,845.5萬 | 5.78%8,746.9萬 | -9.87%8,320.3萬 | -31.41%6,984.8萬 | -28.89%7,805.6萬 | -28.89%7,805.6萬 | -29.47%8,268.8萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | 36.30%4.2億 | 36.30%4.2億 | ---- | ---- | ---- | -17.92%3.08億 | -17.92%3.08億 | ---- |
其他非流動資產 | 32.74%28.73億 | 38.78%27.54億 | -4.13%2.4億 | -4.13%2.4億 | 2.28%23.52億 | 3.75%21.64億 | 19.45%19.84億 | 1.80%2.51億 | 1.80%2.51億 | 62.73%22.99億 |
非流動資產合計 | 12.65%150.62億 | 11.75%144.77億 | 9.78%136.34億 | 9.78%136.34億 | 4.69%136.29億 | 7.12%133.71億 | 6.85%129.54億 | 4.26%124.2億 | 4.26%124.2億 | 24.95%130.18億 |
總資產 | 14.65%251.54億 | 14.86%264.46億 | 7.48%237.14億 | 7.48%237.14億 | -1.01%230.27億 | 0.49%219.39億 | 4.75%230.23億 | 3.52%220.64億 | 3.52%220.64億 | 20.65%232.63億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 76.32%25.93億 | 62.78%35.06億 | 96.63%36.2億 | 96.63%36.2億 | -13.78%21.42億 | -12.63%14.71億 | -24.76%21.54億 | -26.92%18.41億 | -26.92%18.41億 | 2.04%24.84億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 76.32%25.93億 | 62.78%35.06億 | 96.63%36.2億 | 96.63%36.2億 | -13.78%21.42億 | -12.63%14.71億 | -24.76%21.54億 | -26.92%18.41億 | -26.92%18.41億 | 2.04%24.84億 |
-其中:短期借款 | 76.32%25.93億 | 62.78%35.06億 | 97.77%33.03億 | 97.77%33.03億 | -13.78%21.42億 | -12.63%14.71億 | -24.76%21.54億 | -33.71%16.7億 | -33.71%16.7億 | 2.04%24.84億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | 85.53%3.17億 | 85.53%3.17億 | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | --1.71億 | ---- |
應付款項 | 11.84%36.96億 | 16.47%42.04億 | 13.60%38.97億 | 13.60%38.97億 | 15.39%30.67億 | 27.53%33.05億 | 26.53%36.1億 | -8.33%34.31億 | -8.33%34.31億 | 11.37%26.58億 |
-應付帳款 | 2.09%17.53億 | 19.76%19.35億 | 21.15%17.71億 | 21.15%17.71億 | 3.48%14.78億 | 50.52%17.17億 | 38.10%16.16億 | 9.39%14.61億 | 9.39%14.61億 | 66.63%14.28億 |
-應交稅費 | 75.31%7.83億 | 106.06%5.69億 | 12.46%6.93億 | 12.46%6.93億 | 23.67%4.07億 | -6.47%4.47億 | -13.35%2.76億 | -33.87%6.17億 | -33.87%6.17億 | -37.34%3.29億 |
-其他應付款 | 1.65%11.6億 | -1.03%17億 | 5.95%14.33億 | 5.95%14.33億 | 31.25%11.83億 | 17.25%11.41億 | 25.92%17.18億 | -8.24%13.52億 | -8.24%13.52億 | -10.32%9.01億 |
現行撥備 | 287.25%1,892.1萬 | -55.80%435.9萬 | -85.17%249萬 | -85.17%249萬 | -66.21%561.2萬 | -63.16%488.6萬 | -54.20%986.1萬 | 94.03%1,679.5萬 | 94.03%1,679.5萬 | 222.15%1,660.7萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 49.84%1.67億 | 75.61%2.82億 | 93.81%1.46億 | 93.81%1.46億 | 28.03%1.95億 | 18.59%1.11億 | 6.69%1.6億 | 1.34%7,538.6萬 | 1.34%7,538.6萬 | -0.48%1.52億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | 2.16%11.63億 | 2.16%11.63億 | ---- | ---- | ---- | 63.14%11.38億 | 63.14%11.38億 | ---- |
其他流動負債 | 31.64%19.97億 | 26.32%22.34億 | 4.66%2.34億 | 4.66%2.34億 | 13.12%17.27億 | 5.85%15.17億 | 10.67%17.69億 | -72.11%2.23億 | -72.11%2.23億 | 42.81%15.27億 |
流動負債合計 | 32.19%84.72億 | 32.82%102.31億 | 34.75%90.63億 | 34.75%90.63億 | 4.37%71.37億 | 10.21%64.09億 | 2.90%77.03億 | -14.25%67.26億 | -14.25%67.26億 | 13.05%68.38億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 3.50%26.77億 | -2.39%28.22億 | -25.44%25.35億 | -25.44%25.35億 | -32.30%23.79億 | -32.69%25.86億 | -9.46%28.91億 | 18.56%33.99億 | 18.56%33.99億 | 17.09%35.14億 |
-長期借款及資本租賃 | 3.50%26.77億 | -2.39%28.22億 | -25.44%25.35億 | -25.44%25.35億 | -32.30%23.79億 | -32.69%25.86億 | -9.46%28.91億 | 18.56%33.99億 | 18.56%33.99億 | 17.09%35.14億 |
-其中:長期借款 | 3.50%26.77億 | -2.39%28.22億 | -32.91%21.48億 | -32.91%21.48億 | -32.30%23.79億 | -32.69%25.86億 | -9.46%28.91億 | 11.66%32.02億 | 11.66%32.02億 | 17.09%35.14億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | 95.59%3.87億 | 95.59%3.87億 | ---- | ---- | ---- | --1.98億 | --1.98億 | ---- |
長期撥備 | 6.55%9億 | 9.30%9億 | 12.08%8.82億 | 12.08%8.82億 | 18.24%8.91億 | 13.18%8.44億 | 11.66%8.23億 | 7.75%7.87億 | 7.75%7.87億 | 9.37%7.54億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 4.54%9,220.9萬 | 7.37%9,149.7萬 | 8.57%8,921.4萬 | 8.57%8,921.4萬 | 19.70%8,981.6萬 | 20.39%8,820.6萬 | 18.00%8,521.5萬 | 14.08%8,217.5萬 | 14.08%8,217.5萬 | 11.88%7,503.5萬 |
其他非流動負債 | 42.82%7.62億 | 20.98%7.37億 | -0.08%3.88億 | -0.08%3.88億 | -17.30%6.27億 | -24.35%5.34億 | -7.81%6.09億 | -36.94%3.88億 | -36.94%3.88億 | 12.84%7.58億 |
非流動負債合計 | 9.33%44.31億 | 3.21%45.5億 | -16.38%38.94億 | -16.38%38.94億 | -21.84%39.87億 | -24.49%40.52億 | -5.46%44.09億 | 7.21%46.57億 | 7.21%46.57億 | 15.17%51.01億 |
負債總額 | 23.34%129.03億 | 22.04%147.81億 | 13.83%129.57億 | 13.83%129.57億 | -6.82%111.24億 | -6.45%104.61億 | -0.31%121.12億 | -6.60%113.83億 | -6.60%113.83億 | 13.95%119.38億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%33.13億 | 0.00%33.13億 | 0.00%33.13億 | 0.00%33.13億 | 0.21%33.13億 | 0.32%33.13億 | 0.36%33.13億 | 0.36%33.13億 | 0.36%33.13億 | 0.23%33.06億 |
-普通股 | 0.00%33.13億 | 0.00%33.13億 | 0.00%33.13億 | 0.00%33.13億 | 0.21%33.13億 | 0.32%33.13億 | 0.36%33.13億 | 0.36%33.13億 | 0.36%33.13億 | 0.23%33.06億 |
資本公積 | 0.11%31.84億 | 0.00%31.81億 | -0.67%31.81億 | -0.67%31.81億 | -0.46%31.81億 | -0.34%31.81億 | -0.30%31.81億 | 0.37%32.02億 | 0.37%32.02億 | 0.24%31.95億 |
留存收益 | 43.01%48.45億 | 40.30%44.15億 | 30.76%36.97億 | 30.76%36.97億 | 27.44%37.35億 | 37.16%33.88億 | 45.59%31.47億 | 74.55%28.27億 | 74.55%28.27億 | 120.33%29.31億 |
減:庫存股 | 232,531.90%7.58億 | 241,035.58%7.86億 | 241,035.58%7.86億 | 241,035.58%7.86億 | 0.00%32.6萬 | 0.00%32.6萬 | 0.00%32.6萬 | 0.00%32.6萬 | 0.00%32.6萬 | --32.6萬 |
其他儲備 | -5.20%10.33億 | 17.94%9.74億 | 2.98%8.8億 | 2.98%8.8億 | -15.74%11.38億 | -7.49%10.9億 | 15.39%8.26億 | 50.94%8.55億 | 50.94%8.55億 | 174.48%13.51億 |
股東權益 | 5.89%116.17億 | 6.03%110.96億 | 0.86%102.84億 | 0.86%102.84億 | 5.42%113.66億 | 8.18%109.71億 | 11.72%104.66億 | 17.51%101.96億 | 17.51%101.96億 | 29.78%107.83億 |
非控制性權益 | 25.04%6.33億 | 27.39%5.68億 | -2.47%4.73億 | -2.47%4.73億 | -0.98%5.37億 | -0.50%5.06億 | -3.65%4.46億 | 7.88%4.85億 | 7.88%4.85億 | 9.21%5.42億 |
總權益 | 6.73%122.51億 | 6.90%116.65億 | 0.71%107.57億 | 0.71%107.57億 | 5.11%119.04億 | 7.77%114.78億 | 11.00%109.12億 | 17.04%106.81億 | 17.04%106.81億 | 28.62%113.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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