(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -41.82%8.43億 | -18.11%9.25億 | -28.81%11.7億 | -28.81%11.7億 | 242.05%12.93億 | 177.65%14.48億 | 206.32%11.3億 | 133.82%16.44億 | 133.82%16.44億 | -18.26%3.78億 |
-現金及現金等價物 | -41.82%8.43億 | -18.11%9.25億 | -28.81%11.7億 | -28.81%11.7億 | 242.05%12.93億 | 177.65%14.48億 | 206.32%11.3億 | 133.82%16.44億 | 133.82%16.44億 | -18.26%3.78億 |
應收款項 | 249.16%1.22億 | 2.74%8,379.7萬 | -28.40%7,669.4萬 | -28.40%7,669.4萬 | 874.09%8,254.4萬 | 654.40%3,489.1萬 | 1,060.89%8,156.4萬 | 1,551.83%1.07億 | 1,551.83%1.07億 | 28.98%847.4萬 |
-應收賬款淨額 | 249.16%1.22億 | 2.74%8,379.7萬 | -28.40%7,669.4萬 | -28.40%7,669.4萬 | 874.09%8,254.4萬 | 654.40%3,489.1萬 | 1,060.89%8,156.4萬 | 1,551.83%1.07億 | 1,551.83%1.07億 | 28.98%847.4萬 |
-其中:應收賬款 | 249.16%1.22億 | 2.74%8,379.7萬 | -28.40%7,669.4萬 | -28.40%7,669.4萬 | 874.09%8,254.4萬 | 654.40%3,489.1萬 | 1,060.89%8,156.4萬 | 1,551.83%1.07億 | 1,551.83%1.07億 | 28.98%847.4萬 |
存貨 | 13.22%26.14億 | 0.64%26.19億 | 11.04%27.1億 | 11.04%27.1億 | -22.35%25.09億 | -24.40%23.08億 | -18.55%26.02億 | -17.67%24.41億 | -17.67%24.41億 | 2.22%32.31億 |
其他流動資產 | 26.29%2,882萬 | -73.28%1,776萬 | -65.94%2,232萬 | -65.94%2,232萬 | -51.22%2,055.3萬 | -28.20%2,282.1萬 | 149.72%6,647萬 | 332.26%6,553.9萬 | 332.26%6,553.9萬 | 77.66%4,213.5萬 |
流動資產合計 | -5.44%36.07億 | -6.04%36.45億 | -6.53%39.8億 | -6.53%39.8億 | 6.71%39.06億 | 5.62%38.14億 | 7.86%38.8億 | 15.40%42.58億 | 15.40%42.58億 | 0.16%36.6億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 72.57%1,051.8萬 | -22.82%531.4萬 | -15.29%651萬 | -15.29%651萬 | 46.83%1,279.5萬 | -35.67%609.5萬 | -34.28%688.5萬 | -33.05%768.5萬 | -33.05%768.5萬 | -30.79%871.4萬 |
-物業、廠房及設備 | 72.57%1,051.8萬 | -22.82%531.4萬 | -30.06%2.34億 | -30.06%2.34億 | 46.83%1,279.5萬 | -35.67%609.5萬 | -34.28%688.5萬 | 966.52%3.34億 | 966.52%3.34億 | -30.79%871.4萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | 30.41%-2.27億 | 30.41%-2.27億 | ---- | ---- | ---- | -1,544.44%-3.26億 | -1,544.44%-3.26億 | ---- |
投資總額 | -2.23%1.04億 | -19.78%1.01億 | ---- | ---- | 35.70%1.05億 | 52.30%1.06億 | 80.93%1.26億 | ---- | ---- | 26.36%7,730萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | -28.64%2,348萬 | -28.64%2,348萬 | ---- | ---- | ---- | --3,290.2萬 | --3,290.2萬 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -54.97%299.1萬 | -47.16%340.5萬 | -31.44%382.4萬 | -31.44%382.4萬 | -29.97%424.4萬 | 1.54%664.2萬 | -26.72%644.4萬 | -49.51%557.8萬 | -49.51%557.8萬 | -55.69%606萬 |
-其他無形資產 | -54.97%299.1萬 | -47.16%340.5萬 | -31.44%382.4萬 | -31.44%382.4萬 | -29.97%424.4萬 | 1.54%664.2萬 | -8.23%644.4萬 | -25.66%557.8萬 | -25.66%557.8萬 | -27.51%606萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | -27.66%3,643.5萬 | -27.66%3,643.5萬 | ---- | ---- | ---- | 12.08%5,036.7萬 | 12.08%5,036.7萬 | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | -11.10%3,710.8萬 | -11.10%3,710.8萬 | ---- | ---- | ---- | 118.89%4,174萬 | 118.89%4,174萬 | ---- |
非流動資產合計 | -1.34%1.17億 | -21.19%1.1億 | -22.36%1.07億 | -22.36%1.07億 | 32.43%1.22億 | 38.68%1.19億 | 56.72%1.39億 | 59.79%1.38億 | 59.79%1.38億 | 5.30%9,207.4萬 |
總資產 | -5.32%37.24億 | -6.57%37.55億 | -7.03%40.87億 | -7.03%40.87億 | 7.34%40.28億 | 6.38%39.33億 | 9.04%40.19億 | 16.42%43.96億 | 16.42%43.96億 | 0.28%37.52億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 117.57%2.3億 | 36.78%1.89億 | 91.90%2.66億 | 91.90%2.66億 | -55.42%1.06億 | -27.12%1.06億 | -4.44%1.38億 | 6.61%1.38億 | 6.61%1.38億 | 63.66%2.37億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 117.57%2.3億 | 36.78%1.89億 | 91.90%2.66億 | 91.90%2.66億 | -55.42%1.06億 | -27.12%1.06億 | -4.44%1.38億 | 6.61%1.38億 | 6.61%1.38億 | 63.66%2.37億 |
-其中:短期借款 | 117.57%2.3億 | 36.78%1.89億 | 91.90%2.66億 | 91.90%2.66億 | -55.42%1.06億 | -27.12%1.06億 | -4.44%1.38億 | 6.61%1.38億 | 6.61%1.38億 | 63.66%2.37億 |
應付款項 | -43.99%2.16億 | 11.64%2.22億 | 3.72%3.44億 | 3.72%3.44億 | 416.94%4.71億 | 259.90%3.85億 | 112.06%1.99億 | 103.34%3.32億 | 103.34%3.32億 | -13.14%9,111萬 |
-應付帳款 | -47.28%1.96億 | 8.61%2.13億 | -3.15%2.7億 | -3.15%2.7億 | 383.35%4.01億 | 304.35%3.71億 | 114.64%1.96億 | 161.70%2.79億 | 161.70%2.79億 | -5.16%8,286.1萬 |
-應交稅費 | 46.02%1,984.5萬 | 242.73%881.5萬 | 40.13%7,375.3萬 | 40.13%7,375.3萬 | 754.36%7,047.6萬 | -10.08%1,359.1萬 | 10.77%257.2萬 | -6.84%5,263萬 | -6.84%5,263萬 | -52.94%824.9萬 |
現行撥備 | -10.14%842.7萬 | -28.64%966.6萬 | -16.36%876.5萬 | -16.36%876.5萬 | 8.06%973.9萬 | 105.75%937.8萬 | 48.25%1,354.6萬 | 128.57%1,048萬 | 128.57%1,048萬 | 2.34%901.3萬 |
應計及遞延所得 | -72.56%6,645.7萬 | -40.51%1.04億 | -11.61%2.2億 | -11.61%2.2億 | --2.3億 | --2.42億 | --1.75億 | 28,190.57%2.49億 | 28,190.57%2.49億 | ---- |
其他流動負債 | -64.99%8,478.4萬 | -59.85%9,182.7萬 | -33.17%1.64億 | -33.17%1.64億 | 83.94%1.64億 | 243.98%2.42億 | 242.90%2.29億 | 166.81%2.46億 | 166.81%2.46億 | 10.19%8,904.9萬 |
流動負債合計 | -38.52%6.05億 | -18.23%6.17億 | 2.80%10.03億 | 2.80%10.03億 | 130.07%9.8億 | 201.13%9.84億 | 139.91%7.54億 | 149.74%9.76億 | 149.74%9.76億 | 25.59%4.26億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 0.72%10.1億 | -24.47%10.32億 | -32.21%9.5億 | -32.21%9.5億 | -32.19%9.76億 | -32.07%10.03億 | -9.64%13.67億 | -4.37%14.01億 | -4.37%14.01億 | -5.42%14.4億 |
-長期借款及資本租賃 | 0.72%10.1億 | -24.47%10.32億 | -32.21%9.5億 | -32.21%9.5億 | -32.19%9.76億 | -32.07%10.03億 | -9.64%13.67億 | -4.37%14.01億 | -4.37%14.01億 | -5.42%14.4億 |
-其中:長期借款 | 0.72%10.1億 | -24.47%10.32億 | -32.21%9.5億 | -32.21%9.5億 | -32.19%9.76億 | -32.07%10.03億 | -9.64%13.67億 | -4.37%14.01億 | -4.37%14.01億 | -5.42%14.4億 |
長期撥備 | -37.64%3,076.5萬 | -37.64%3,075.9萬 | -29.51%3,475.8萬 | -29.51%3,475.8萬 | --4,442萬 | --4,933.7萬 | --4,932.2萬 | --4,930.7萬 | --4,930.7萬 | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -13.14%3,349.3萬 | -10.30%3,372.9萬 | -7.68%3,403.5萬 | -7.68%3,403.5萬 | --3,672.9萬 | --3,855.9萬 | --3,760.2萬 | --3,686.7萬 | --3,686.7萬 | ---- |
其他非流動負債 | 416.39%245.8萬 | 835.88%245.2萬 | 882.13%258.3萬 | 882.13%258.3萬 | -84.08%34萬 | -82.97%47.6萬 | -92.41%26.2萬 | -93.63%26.3萬 | -93.63%26.3萬 | -55.65%213.6萬 |
非流動負債合計 | -1.32%10.77億 | -24.39%10.99億 | -31.35%10.21億 | -31.35%10.21億 | -26.64%10.58億 | -26.22%10.91億 | -4.09%14.54億 | 1.25%14.88億 | 1.25%14.88億 | -5.58%14.42億 |
負債總額 | -18.96%16.82億 | -22.29%17.16億 | -17.83%20.24億 | -17.83%20.24億 | 9.11%20.38億 | 14.93%20.75億 | 20.66%22.08億 | 32.43%24.63億 | 32.43%24.63億 | 0.09%18.68億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 |
-普通股 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 | 0.00%2.69億 |
資本公積 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 | 0.00%2.59億 |
留存收益 | 13.22%15.75億 | 16.93%15.72億 | 8.85%15.96億 | 8.85%15.96億 | 7.43%15.23億 | -2.36%13.91億 | -3.22%13.44億 | 1.15%14.66億 | 1.15%14.66億 | 2.66%14.18億 |
減:庫存股 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 0.00%6,123萬 | 83.02%6,123萬 |
其他股本權益 | --51.6萬 | --51.6萬 | --51.6萬 | --51.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 9.93%20.42億 | 12.60%20.39億 | 6.74%20.63億 | 6.74%20.63億 | 5.59%19.89億 | -1.78%18.58億 | -2.41%18.11億 | 0.87%19.33億 | 0.87%19.33億 | 0.48%18.84億 |
總權益 | 9.93%20.42億 | 12.60%20.39億 | 6.74%20.63億 | 6.74%20.63億 | 5.59%19.89億 | -1.78%18.58億 | -2.41%18.11億 | 0.87%19.33億 | 0.87%19.33億 | 0.48%18.84億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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