(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1.38%29.97億 | -8.91%29.56億 | 22.33%32.45億 | 25.69%26.53億 | -8.32%21.11億 | -7.22%23.02億 | -15.52%24.81億 | 31.87%29.37億 | 0.18%22.27億 | 189.88%22.23億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.63%25.8億 | 17.94%23.75億 | 25.66%20.13億 | -27.56%16.02億 | -22.44%22.12億 | 16.20%28.51億 | 16.26%24.54億 | 21.67%21.11億 | 32.28%17.35億 | 22.56%13.12億 |
非現金項目調整總額 | 100.95%4.27億 | 0.57%2.13億 | -60.46%2.11億 | 450.01%5.35億 | -259.20%-1.53億 | 823.73%9,595.2萬 | -113.90%-1,325.8萬 | 297.38%9,537.5萬 | -80.91%2,400.1萬 | 349.62%1.26億 |
-折舊與攤銷 | 12.06%1.45億 | 3.56%1.29億 | 23.58%1.25億 | 11.34%1.01億 | -11.42%9,082.3萬 | -4.68%1.03億 | -2.83%1.08億 | 48.75%1.11億 | 15.32%7,441.9萬 | 6.43%6,453.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --7.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.88%1,816.7萬 | -12.52%849.4萬 |
-處置利潤 | -87.43%340.8萬 | 107.31%2,712.2萬 | -180.33%-3.71億 | 35,271.88%4.62億 | -54.94%130.5萬 | 932.18%289.6萬 | ---34.8萬 | ---- | ---2,547萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 397.17%2.79億 | 122.41%5,608萬 | -792.03%-2.5億 | 88.55%-2,805.1萬 | -2,483.73%-2.45億 | 92.13%-947.8萬 | -686.35%-1.2億 | 64.46%-1,532.1萬 | -181.86%-4,311.5萬 | 602.01%5,267.1萬 |
營運資本變動 | -102.80%-1,033萬 | -63.88%3.69億 | 97.82%10.2億 | 900.10%5.16億 | 107.99%5,157.4萬 | -1,696.13%-6.45億 | -94.47%4,044萬 | 56.06%7.31億 | -40.42%4.68億 | 337.30%7.86億 |
-應收款(增)減 | -76.20%3,624.3萬 | 256.16%1.52億 | -289.45%-9,751.4萬 | 115.15%5,147.3萬 | 83.23%-3.4億 | -5,371.13%-20.26億 | -112.75%-3,703.8萬 | 74.87%-1,740.9萬 | -1,411.13%-6,927萬 | -739.33%-458.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --6.01億 | ---- | -99.44%715.7萬 | --12.85億 | ---- | 94.23%4.06億 | -59.42%2.09億 | 165.20%5.15億 |
-預付費用(增)減 | 27.90%-6,741.2萬 | -341.25%-9,350.1萬 | -29.53%3,875.7萬 | 1,372.82%5,499.5萬 | 84.58%373.4萬 | 106.53%202.3萬 | ---3,098萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -148.62%-8,506.2萬 | 164.13%1.75億 | 31.79%6,623.4萬 | 101.01%5,025.6萬 | -70.88%2,500.2萬 | 760.92%8,586.8萬 | -81.08%997.4萬 | 521.41%5,271.8萬 | -153.33%-1,251萬 | -83.77%2,345.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -61.72%2,870.2萬 | -12.79%7,498.1萬 | 165.87%8,597.8萬 | -64.89%3,233.8萬 | 16.79%9,209.4萬 | 97.38%7,885.6萬 | -12.03%3,995.1萬 | --4,541.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 28.97%7,719.9萬 | -81.62%5,985.6萬 | -0.32%3.26億 | 24.08%3.27億 | 472.92%2.63億 | -220.63%-7,060.8萬 | -76.02%5,853.3萬 | -28.42%2.44億 | 35.32%3.41億 | -19.59%2.52億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.05%-692萬 | -6.56%-899.3萬 | -171.53%-843.9萬 | -40.06%-310.8萬 | 29.38%-221.9萬 | 21.78%-314.2萬 | 65.21%-401.7萬 | -109.75%-1,154.7萬 | -7.00%-550.5萬 | -233.87%-514.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -22.96%65.1萬 | 28.22%84.5萬 | 29.47%65.9萬 | 9.46%50.9萬 | 50.97%46.5萬 | -11.75%30.8萬 | -63.19%34.9萬 | 12.32%94.8萬 | -42.19%84.4萬 | 15.14%146萬 |
已支付退稅 | -69.31%-9.86億 | 26.16%-5.82億 | -33.53%-7.89億 | 44.83%-5.91億 | -35.86%-10.7億 | -2.19%-7.88億 | -6.74%-7.71億 | -29.42%-7.22億 | -23.06%-5.58億 | -4.72%-4.54億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -15.26%20.05億 | -3.40%23.66億 | 18.90%24.49億 | 98.34%20.6億 | -31.29%10.38億 | -11.44%15.11億 | -22.57%17.07億 | 32.42%22.04億 | -5.75%16.64億 | 429.42%17.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -109.13%-8.58億 | -451.42%-4.1億 | 89.88%-7,436.3萬 | -785.26%-7.35億 | -1,272.73%-8,299.5萬 | 11.53%-604.6萬 | 61.96%-683.4萬 | 98.16%-1,796.6萬 | -10,985.32%-9.74億 | 99.33%-878.9萬 |
無形資產交易淨額 | -534.09%-6,683.9萬 | ---1,054.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---23.34億 | ---- | ---- | ---5,028.5萬 | ---- | ---3.17億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -49.98%-2,999.5萬 | -104.00%-1,999.9萬 | --5億 | ---- | ---5.5億 | ---- | ---6,757.9萬 | ---- | --1.34億 | ---- |
其他投資變動淨額 | 180.58%2,190.4萬 | 78.12%-2,718.4萬 | -1,686.65%-1.24億 | 77.86%-695.3萬 | -0.32%-3,139.8萬 | 11.83%-3,129.7萬 | -406.74%-3,549.6萬 | 104.80%1,157.2萬 | -368.29%-2.41億 | -45.18%8,989.1萬 |
投資活動現金淨額 | -99.34%-9.32億 | 76.99%-4.68億 | -174.09%-20.33億 | -11.63%-7.42億 | -658.20%-6.64億 | 20.27%-8,762.8萬 | 65.98%-1.1億 | 70.11%-3.23億 | -1,432.99%-10.81億 | 107.27%8,110.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 23.24%-7.18億 | -140.48%-9.35億 | 286.21%23.1億 | 451.88%5.98億 | 30.79%-1.7億 | 0.48%-2.46億 | 39.97%-2.47億 | -338.71%-4.11億 | -78.72%1.72億 | --8.1億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---8,311.1萬 | ---- | ---6.01億 | ---- | ---- | -1,191.54%-11.36億 | -17.05%1.04億 | 1,330.20%1.26億 |
已支付現金股息 | -8.05%-8.79億 | -7.03%-8.13億 | -20.61%-7.6億 | 11.06%-6.3億 | 1.40%-7.08億 | -14.72%-7.18億 | -21.33%-6.26億 | -19.09%-5.16億 | -43.53%-4.33億 | -33.10%-3.02億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -377,100.00%-377.2萬 | -100.03%-1,000 | 136.27%377.2萬 | -200.01%-1,040.1萬 | --1,040萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,700萬 |
融資活動現金淨額 | 8.88%-15.97億 | -219.40%-17.52億 | 5,359.84%14.68億 | 98.13%-2,790.1萬 | -56.26%-14.9億 | -9.23%-9.53億 | 57.70%-8.73億 | -1,214.76%-20.64億 | -125.89%-1.57億 | 377.98%6.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.01%73.74億 | 35.24%72.29億 | 31.81%53.45億 | -21.58%40.55億 | 10.00%51.71億 | 18.20%47.01億 | -4.39%39.77億 | 11.42%41.6億 | 191.64%37.33億 | -43.84%12.8億 |
現金變動 | -460.36%-5.24億 | -92.27%1.46億 | 46.01%18.84億 | 215.61%12.9億 | -337.35%-11.16億 | -35.04%4.7億 | 496.24%7.24億 | -142.84%-1.83億 | -82.62%4.26億 | 345.46%24.53億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | -7.11%68.5億 | 2.01%73.74億 | 35.24%72.29億 | 31.81%53.45億 | -21.58%40.55億 | 10.00%51.71億 | 18.20%47.01億 | -4.39%39.77億 | 11.42%41.6億 | 191.64%37.33億 |
自由現金流 | -44.46%10.8億 | -18.09%19.45億 | 79.22%23.74億 | 38.67%13.25億 | -36.53%9.55億 | -11.44%15.05億 | -22.25%17億 | 295.92%21.86億 | -68.58%5.52億 | 261.50%17.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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