(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 38.52%2.19億 | 108.95%1.66億 | -11.20%1.44億 | 7.73%4.7億 | -67.22%6,915.8萬 | 100.42%1.58億 | -56.84%7,933.4萬 | 529.08%1.63億 | 1.39%4.36億 | 349.46%2.11億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.87%1.77億 | 32.47%1.63億 | 13.40%1.52億 | 35.84%5.12億 | -3.02%1.25億 | 18.98%1.3億 | -7.11%1.23億 | 2,035.61%1.34億 | -21.70%3.77億 | 112.04%1.29億 |
非現金項目調整總額 | -326.75%-1,844.4萬 | -294.42%-2,836.3萬 | 177.13%458.7萬 | -264.86%-475.3萬 | 105.64%25.1萬 | 358.88%813.4萬 | -203.93%-719.1萬 | -146.32%-594.7萬 | 161.56%288.3萬 | -206.05%-444.9萬 |
-折舊與攤銷 | -23.46%1,520萬 | -2.46%1,721.3萬 | -5.77%1,794.7萬 | 18.86%7,854.3萬 | 20.87%2,199.3萬 | 18.42%1,985.8萬 | 12.30%1,764.7萬 | 23.65%1,904.5萬 | 6.73%6,608.1萬 | 7.66%1,819.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 2,628.66%1,694.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.43%62.1萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -19.75%-1,322.9萬 | 43.35%-875.8萬 | 92.29%-127.6萬 | -60.38%-4,963.1萬 | 35.76%-656.7萬 | 12.58%-1,104.7萬 | -40.15%-1,546萬 | -662.02%-1,655.7萬 | 13.63%-3,094.5萬 | -36.09%-1,022.3萬 |
-處置利潤 | -6,622.22%-60.5萬 | -3,949.16%-1,927.4萬 | 11.82%-19.4萬 | 81.42%-411萬 | 65.67%-340.5萬 | 99.52%-9,000 | 91.51%-47.6萬 | 95.33%-22萬 | 23.59%-2,212.1萬 | 15.92%-991.8萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.48%-229萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | 76.62%185.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.77%105.2萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -3.06%218.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.04%225.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -2,865.57%-1,981萬 | -97.08%-1,754.4萬 | -44.74%-1,189萬 | -329.46%-5,054.3萬 | -691.06%-3,275.8萬 | 87.60%-66.8萬 | -518.19%-890.2萬 | -925.59%-821.5萬 | -2,669.65%-1,176.9萬 | -198.76%-414.1萬 |
營運資本變動 | 202.38%6,118.6萬 | 186.33%3,137.5萬 | -134.63%-1,201.3萬 | -167.38%-3,775萬 | -165.30%-5,633.4萬 | 174.63%2,023.5萬 | -167.41%-3,634.1萬 | 160.82%3,469萬 | 219.62%5,602.9萬 | 157.64%8,626.9萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 77.74%-1,541.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.99%-6,924.3萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -326.91%-3,880.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.91%-909萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -87.74%1,647.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,773.49%1.34億 | ---- |
-其他流動資產變動 | 798.72%6,624.6萬 | 307.78%5,750.8萬 | 598.18%2,762.7萬 | ---- | ---- | 66.64%-948.1萬 | -178.95%-2,767.7萬 | 103.69%395.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -117.03%-506萬 | -201.63%-2,613.3萬 | -228.98%-3,964萬 | ---- | ---- | 2,180.58%2,971.6萬 | -145.95%-866.4萬 | -38.89%3,073.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 5,211.11%47.8萬 | -85.28%308.1萬 | -11.82%19.4萬 | 37.19%5,107萬 | 39.64%2,991.4萬 | -99.52%9,000 | 127.25%2,092.7萬 | -95.33%22萬 | -18.77%3,722.5萬 | -14.56%2,142.2萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 38.07%-28.3萬 | 23.45%-34.6萬 | 39.23%-38.1萬 | -21.53%-197.6萬 | 6.78%-44萬 | -18.39%-45.7萬 | -16.49%-45.2萬 | -65.00%-62.7萬 | 27.12%-162.6萬 | -47.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.95%1,702.3萬 | 29.33%1,557.8萬 | 61.38%1,469.4萬 | 294.41%5,283.1萬 | 147.55%1,633.8萬 | 157.39%1,534.3萬 | 3,020.47%1,204.5萬 | 1,932.37%910.5萬 | 656.78%1,339.5萬 | 315.88%660萬 |
已支付退稅 | 22.62%-1,102萬 | -76.01%-2,219.3萬 | 7.37%-3,623.3萬 | -59.19%-1.28億 | -123.36%-6,192.9萬 | -253.05%-1,424.2萬 | 6.74%-1,260.9萬 | -11.57%-3,911.5萬 | 21.51%-8,034萬 | 57.52%-2,772.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -18.06%-34萬 | 59.85%-21萬 | -54.77%-56.8萬 | -52.85%-188萬 | -26.26%-70.2萬 | 57.27%-28.8萬 | -52.3萬 | -36.7萬 | -123萬 | -272.14%-55.6萬 |
經營活動現金淨額 | 41.89%2.25億 | 63.78%1.62億 | -7.38%1.22億 | 9.53%4.42億 | -75.10%5,233.9萬 | 94.12%1.59億 | -45.00%9,872.2萬 | 293.42%1.32億 | 8.15%4.03億 | 268.08%2.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -17.98%-412.1萬 | -824.34%-4,371.2萬 | 27.06%-280.6萬 | -358.51%-2,730.9萬 | -372.29%-1,524萬 | 9.60%-349.3萬 | 1.85%-472.9萬 | -34.00%-384.7萬 | 77.77%-595.6萬 | 442.11%559.7萬 |
無形資產交易淨額 | -594.16%-106.9萬 | 90.04%-299.4萬 | -2.47%-49.7萬 | -13.69%-4,254.5萬 | 53.04%-1,185.7萬 | 89.21%-15.4萬 | -182.60%-3,004.9萬 | -325.44%-48.5萬 | -123.74%-3,742.2萬 | -129.03%-2,524.8萬 |
業務交易淨額 | --34.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -284.07%-1.13億 | 89.66%-6,290萬 | 152.03%9,695萬 | -923.77%-8.29億 | -128.65%-450萬 | 41.36%-2,950萬 | -522.83%-6.09億 | -2,038.62%-1.86億 | 143.13%1.01億 | 106.73%1,570.7萬 |
其他投資變動淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -256.43%-1.18億 | 87.42%-8,092萬 | 149.12%9,364.7萬 | -1,669.99%-8.99億 | -701.14%-3,159.7萬 | 40.38%-3,314.7萬 | -600.75%-6.43億 | -1,529.90%-1.91億 | 120.68%5,724.7萬 | 98.40%-394.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 158.78%308萬 | -319.85%-618萬 | -161.24%-372.9萬 | 550.14%158萬 | -400.00%-288萬 | -154.53%-524萬 | 168.06%281.1萬 | 239.02%608.9萬 | 95.13%-35.1萬 |
租賃融資增減 | 32.87%-105.8萬 | -11,833.33%-107.4萬 | -5.24%-108.4萬 | -29.17%-490.2萬 | -112.74%-228.7萬 | -38.12%-157.6萬 | 98.44%-9,000 | -2.90%-103萬 | -17.64%-379.5萬 | -242.36%-107.5萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | -9.65%-1.79億 | -5.75%-1.16億 | --0 | ---- | ---- | -0.05%-1.64億 | -0.05%-1.1億 |
非控制性權益現金股息 | ---3,058.9萬 | ---- | ---- | -99.99%-9,176.7萬 | -33.33%-6,117.8萬 | --0 | ---- | ---- | 57.14%-4,588.5萬 | 44.44%-4,588.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,164.2萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | -610.21%-3,164.7萬 | 38.31%-6,091.8萬 | -507.86%-726.4萬 | -27.86%-2.8億 | -13.28%-1.78億 | -2,361.88%-445.6萬 | -76.16%-9,874.2萬 | 134.71%178.1萬 | 21.34%-2.19億 | 21.36%-1.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.71%7.64億 | -38.76%7.44億 | -57.90%5.35億 | 23.52%12.71億 | -43.34%6.92億 | -52.25%5.71億 | 28.63%12.14億 | 23.52%12.71億 | -15.03%10.29億 | -23.63%12.22億 |
現金變動 | -37.70%7,549.4萬 | 103.08%1,984.4萬 | 466.29%2.09億 | -404.68%-7.37億 | -422.25%-1.58億 | 365.80%1.21億 | -355.38%-6.43億 | 33.04%-5,694.2萬 | 232.85%2.42億 | 108.56%4,889.2萬 |
匯率變動影響 | -53.98%5.2萬 | -12.09%8萬 | -99.41%1,000 | 193.89%67.3萬 | 48.76%29.9萬 | 222.86%11.3萬 | 250.00%9.1萬 | 615.15%17萬 | 387.23%22.9萬 | 857.14%20.1萬 |
期末現金 | 21.20%8.39億 | 33.71%7.64億 | -38.76%7.44億 | -57.90%5.35億 | -57.90%5.35億 | -43.34%6.92億 | -52.25%5.71億 | 28.63%12.14億 | 23.52%12.71億 | 23.52%12.71億 |
自由現金流 | 43.56%2.2億 | 79.17%1.15億 | -5.63%1.19億 | 6.94%3.7億 | -85.03%2,679.9萬 | 104.65%1.53億 | -60.78%6,394.4萬 | 276.53%1.26億 | 7.53%3.46億 | 227.74%1.79億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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