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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
帝國纖維 (3302)
- 3200
- -5-0.16%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
882.70億總市值22.13市盈率(靜)
3295最高價3190最低價5.58萬股成交量3205今開3205昨收1.80億成交額377552周最高0.35%換手率2758.44萬總股本253852周最低144.58每股收益TTM514.87億流通值3775歷史最高22.13市盈率(靜)1608.95萬流通股155歷史最低144.58每股收益(静)3.28%振幅55.00股息TTM1.08市淨率100股每手1.72%股息率TTM
帝國纖維 (3302) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 96.06%33.31億 | 636.72%16.99億 | -102.96%-3.17億 | 3,191.24%106.8億 | -95.80%3.24億 | 158.21%77.33億 | -53.09%29.95億 | 144.12%63.84億 | 55.91%26.15億 | -45.61%16.77億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 14.56%53.05億 | 31.57%46.31億 | -33.50%35.2億 | -7.61%52.94億 | 17.74%57.3億 | -21.44%48.66億 | 24.26%61.94億 | 17.97%49.85億 | 15.39%42.26億 | -11.18%36.62億 |
| 非現金項目調整總額 | -49.11%-5.55億 | -176.86%-3.72億 | 69.96%-1.34億 | -121.35%-4.48億 | -28.35%-2.02億 | -289.67%-1.58億 | 141.11%8,305.2萬 | -166.20%-2.02億 | -1,856.71%-7,589萬 | -89.46%432萬 |
| -折舊與攤銷 | 0.48%7.43億 | 5.54%7.4億 | 25.57%7.01億 | 12.74%5.58億 | 26.24%4.95億 | -5.31%3.92億 | 16.91%4.14億 | 12.07%3.54億 | -9.99%3.16億 | -4.18%3.51億 |
| -聯營企業份額 | -9.48%-48.5萬 | -299.10%-44.3萬 | 85.22%-11.1萬 | 67.74%-75.1萬 | -2.15%-232.8萬 | 15.44%-227.9萬 | 12.67%-269.5萬 | -215.22%-308.6萬 | -86.48%-97.9萬 | 81.28%-52.5萬 |
| -處置利潤 | 103.78%268.8萬 | -242.81%-7,109.4萬 | 5,963.70%4,978.3萬 | 101.07%82.1萬 | -6,956.70%-7,691.8萬 | -30.54%-109萬 | 99.45%-83.5萬 | -2,131.19%-1.53億 | -65.61%752.6萬 | 169.48%2,188.3萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -711.35%-3.08億 | -67.93%5,034.4萬 | -21.89%1.57億 | 28.51%2.01億 | 19.91%1.56億 | 16.14%1.3億 | -8.92%1.12億 |
| -其他非現金項目 | -25.01%-13億 | -17.56%-10.4億 | -26.80%-8.85億 | -4.43%-6.98億 | 4.98%-6.68億 | -33.06%-7.03億 | 5.06%-5.29億 | -5.25%-5.57億 | -10.08%-5.29億 | -15.93%-4.8億 |
| 營運資本變動 | 44.56%-14.19億 | 30.86%-25.6億 | -163.46%-37.02億 | 212.12%58.34億 | -272.05%-52.03億 | 192.13%30.24億 | -304.95%-32.82億 | 204.36%16.02億 | 22.85%-15.35億 | -84.18%-19.89億 |
| -應收款（增）減 | 102.19%4,567萬 | -861.77%-20.82億 | -95.30%2.73億 | 224.54%58.18億 | -209.72%-46.72億 | 206.27%42.58億 | -247.71%-40.06億 | 496.87%27.12億 | 18.45%-6.83億 | 62.76%-8.38億 |
| -存貨（增）減 | -34.43%-16.66億 | -21.41%-12.39億 | -177.78%-10.2億 | 169.22%13.12億 | -243.21%-18.95億 | 819.43%13.24億 | 89.64%-1.84億 | -206.98%-17.76億 | 45.08%-5.79億 | -290.64%-10.54億 |
| -預付費用（增）減 | 67.94%-2,108.3萬 | -8.23%-6,575.3萬 | 0.49%-6,075.3萬 | -0.09%-6,105萬 | 0.29%-6,099.3萬 | -243.59%-6,117.3萬 | 70.96%-1,780.4萬 | 2.24%-6,131.3萬 | -4.44%-6,272.1萬 | -0.55%-6,005.3萬 |
| -應付款（減）增 | -111.15%-6,705.7萬 | 121.72%6.02億 | -72.88%-27.69億 | -194.79%-16.02億 | 202.12%16.9億 | -10,513.86%-16.55億 | -101.71%-1,559.2萬 | 281.21%9.12億 | -1,108.33%-5.04億 | -105.04%-4,167.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 56.71%1.65億 | 75.38%1.05億 | -85.39%6,006.6萬 | 463.45%4.11億 | 129.08%7,298.5萬 | -189.38%-2.51億 | 4,266.62%2.81億 | 107.43%643.2萬 | -582.88%-8,655.2萬 | 472.47%1,792.4萬 |
| -其他流動資產變動 | 179.66%1.8億 | -196.07%-2.26億 | 171.27%2.35億 | -94.05%-3.3億 | -24.25%-1.7億 | -444.89%-1.37億 | 137.55%3,970.8萬 | -474.32%-1.06億 | 451.43%2,825萬 | 120.84%512.3萬 |
| -其他流動負債變動 | -116.29%-5,633.1萬 | 182.27%3.46億 | -247.21%-4.2億 | 270.18%2.86億 | 62.97%-1.68億 | -172.96%-4.53億 | 817.52%6.21億 | -124.58%-8,652.8萬 | 1,985.98%3.52億 | 85.39%-1,866.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.20%-403.2萬 | -69.03%-398.4萬 | 53.76%-235.7萬 | -10.97%-509.7萬 | -55.33%-459.3萬 | 22.87%-295.7萬 | 23.30%-383.4萬 | -47.81%-499.9萬 | -5.79%-338.2萬 | 32.96%-319.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 12.42%12.12億 | 18.02%10.78億 | 12.89%9.14億 | 9.03%8.09億 | 10.26%7.42億 | 23.92%6.73億 | 16.26%5.43億 | 24.32%4.67億 | 2.61%3.76億 | 33.26%3.66億 |
| 已支付退稅 | -98.81%-16.34億 | 46.20%-8.22億 | 25.03%-15.28億 | -103.39%-20.38億 | 56.51%-10.02億 | -40.42%-23.04億 | -16.53%-16.41億 | -5.74%-14.08億 | -95.35%-13.32億 | 79.12%-6.82億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 | 100.00%1,000 | -2,056,800.00%-4,113.8萬 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 48.87%29.05億 | 309.23%19.52億 | -109.87%-9.33億 | 48,877.87%94.46億 | -99.68%1,928.7萬 | 222.11%60.99億 | -65.18%18.94億 | 228.38%54.39億 | 21.88%16.56億 | 1,413.62%13.59億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -0.74%-6.44億 | -24.93%-6.4億 | 81.55%-5.12億 | 18.11%-27.75億 | -17.60%-33.89億 | -409.92%-28.81億 | 77.00%-5.65億 | -454.00%-24.57億 | -68.17%-4.44億 | 33.41%-2.64億 |
| 無形資產交易淨額 | -33.04%-2,606.2萬 | -26.88%-1,959萬 | -259.66%-1,544萬 | 96.42%-429.3萬 | -8.67%-1.2億 | 26.25%-1.1億 | -788.29%-1.5億 | -396.35%-1,686.6萬 | 32.74%-339.8萬 | 63.10%-505.2萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --7,400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -99.31%498.8萬 | 1,063.39%7.22億 | -101.76%-7,495.8萬 | 489.66%42.51億 | 9.94%-10.91億 | -159.35%-12.11億 | 280.56%20.41億 | -156.52%-11.31億 | 186.86%20億 | -156.81%-23.03億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,579.49%522.5萬 | -42.65%19.5萬 | 0.00%34萬 | --34萬 | ---- | -2.86%34萬 |
| 其他投資變動淨額 | -145.64%-1.83億 | 35.67%-7,436.2萬 | -5,779,950.00%-1.16億 | 99.99%-2,000 | -2,102,500.00%-2,102.6萬 | -100.00%-1,000 | 1,961.60%1.56億 | -7.72%-838.1萬 | -172.22%-778萬 | -94.16%-285.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -7,249.91%-8.48億 | 98.39%-1,154萬 | -148.78%-7.18億 | 131.89%14.72億 | -9.68%-46.16億 | -383.79%-42.08億 | 141.05%14.83億 | -333.74%-36.13億 | 160.04%15.46億 | -170.67%-25.74億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -144.00%-4,400萬 | 322.22%1億 | 95.69%-4,500萬 | -205.56%-10.44億 | 4,521.50%9.89億 | 127.72%2,140萬 | -74.66%-7,720萬 | -136.41%-4,420萬 | 257.25%1.21億 | -74.66%-7,720萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -3,016,317.65%-15.38億 | 99.94%-5.1萬 | 85.58%-8,696萬 | -837,508.33%-6.03億 | -182.76%-7.2萬 | 113.04%8.7萬 | 34.80%-66.7萬 | -59.59%-102.3萬 | -23.27%-64.1萬 | 17.85%-52萬 |
| 租賃融資增減 | 0.00%-2,212.3萬 | 0.00%-2,212.3萬 | -9.09%-2,212.3萬 | -450.01%-2,027.9萬 | ---368.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -0.27%-13.23億 | -0.04%-13.2億 | -11.28%-13.19億 | -0.27%-11.86億 | -0.39%-11.82億 | -12.53%-11.78億 | -0.24%-10.47億 | -33.60%-10.44億 | 0.18%-7.82億 | -0.07%-7.83億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -135.73%-29.28億 | 15.71%-12.42億 | 48.35%-14.73億 | -1,346.76%-28.53億 | 82.95%-1.97億 | -2.83%-11.56億 | -3.23%-11.25億 | -64.85%-10.89億 | 23.22%-6.61億 | -4.04%-8.61億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 5.80%127.44億 | -20.60%120.46億 | 113.53%151.7億 | -40.29%71.04億 | 6.58%118.98億 | 25.27%111.63億 | 9.01%89.11億 | 45.11%81.75億 | -26.93%56.33億 | 60.47%77.1億 |
| 現金變動 | -224.72%-8.71億 | 122.34%6.98億 | -138.74%-31.24億 | 268.26%80.65億 | -752.36%-47.93億 | -67.37%7.35億 | 205.68%22.52億 | -71.01%7.37億 | 222.40%25.41億 | -171.46%-20.76億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | -6.83%118.73億 | 5.80%127.44億 | -20.60%120.46億 | 113.53%151.7億 | -40.29%71.04億 | 6.58%118.98億 | 25.27%111.63億 | 9.01%89.11億 | 45.11%81.75億 | -26.93%56.33億 |
| 自由現金流 | 73.04%22.34億 | 188.42%12.91億 | -121.90%-14.6億 | 291.05%66.67億 | -212.29%-34.9億 | 163.84%31.07億 | -60.27%11.78億 | 145.35%29.65億 | 10.87%12.08億 | 435.85%10.9億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
