(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 48.27%37.47億 | -10.53%8.93億 | 730.30%66.22億 | 273.77%13.06億 | 289.95%17.91億 | 2,256.35%25.27億 | 86.01%9.98億 | -124.04%-10.51億 | -79.83%-7.52億 | -179.59%-9.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 48.63%15.63億 | 1.45%15.26億 | 17.05%58.95億 | 46.01%20.16億 | 39.70%13.23億 | -19.19%10.51億 | 6.89%15.04億 | -4.23%50.36億 | 63.29%13.81億 | -46.40%9.47億 |
非現金項目調整總額 | 34.05%4.02億 | 166.14%2.98億 | -116.05%-2.07億 | -144.54%-12.08億 | -21.85%5.89億 | 22.97%3億 | -85.74%1.12億 | 226.19%12.89億 | -306.98%-4.94億 | 275.93%7.54億 |
-折舊與攤銷 | 8.62%3.81億 | 9.00%3.63億 | 8.13%14.55億 | 9.32%4億 | 3.38%3.71億 | 10.75%3.51億 | 9.56%3.33億 | 8.34%13.46億 | 6.46%3.66億 | 16.40%3.59億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --3,336.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 14.66%-1.62億 | -16.89%-1.86億 | -36.33%-6.49億 | -37.56%-1.32億 | -6.01%-1.68億 | -46.00%-1.9億 | -73.52%-1.59億 | -9.62%-4.76億 | -48.35%-9,588.2萬 | -76.22%-1.58億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | -9,072.05%-14.07億 | -27,919.83%-14.05億 | -113.15%-272.2萬 | --0 | --0 | -54.20%1,568.6萬 | -114.64%-501.3萬 | --2,069.9萬 |
-匯兌損益淨額 | 93.87%-99.5萬 | 139.65%1,950.9萬 | -175.13%-7,017.4萬 | 39.26%-5,444.9萬 | -42.94%4,971萬 | -124.72%-1,623.8萬 | -262.72%-4,919.7萬 | 94.84%9,340.2萬 | -655.32%-8,963.9萬 | 1,280.06%8,711.2萬 |
-其他非現金項目 | 18.61%1.84億 | 905.39%1.02億 | 39.10%4.31億 | 92.37%-5,110.8萬 | -23.92%3.39億 | 1,983.67%1.55億 | -102.32%-1,260.5萬 | 1,502.62%3.1億 | -687.50%-6.7億 | 439.40%4.46億 |
營運資本變動 | 51.58%17.82億 | -50.64%-9.31億 | 112.67%9.34億 | 130.44%4.99億 | 95.38%-1.22億 | 181.76%11.76億 | 62.67%-6.18億 | -474.83%-73.75億 | -9.05%-16.38億 | -1,615.70%-26.44億 |
-應收款(增)減 | 58.12%21.9億 | -151.72%-12.85億 | 251.72%14.55億 | 2,924.74%4.36億 | -45.94%1.44億 | 139.45%13.85億 | -14.56%-5.11億 | 127.05%4.14億 | 101.70%1,441.6萬 | -22.58%2.66億 |
-存貨(增)減 | -91.40%4,341.6萬 | 129.75%1.96億 | 107.40%5.13億 | 85.87%-2.9億 | 169.64%9.55億 | 122.50%5.05億 | 48.20%-6.57億 | -299.50%-69.36億 | -56.59%-20.51億 | -53.39%-13.72億 |
-應付款(減)增 | 36.56%-4.56億 | -67.65%1.76億 | -20.23%-10.37億 | -1.04%3.73億 | 18.93%-12.34億 | -428.89%-7.2億 | 746.75%5.44億 | -141.12%-8.63億 | -53.49%3.77億 | -502.10%-15.22億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -3.79%474.6萬 | -358.60%-1,662.3萬 | -59.80%377.2萬 | -196.30%-2,059.8萬 | 178.37%1,300.9萬 | -46.69%493.3萬 | 237.85%642.8萬 | 108.09%938.2萬 | 114.02%2,139萬 | -195.79%-1,659.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 50.29%-3,793.5萬 | 36.83%-4,699.2萬 | -125.00%-3.19億 | -30.87%-9,150.9萬 | -126.07%-7,649.9萬 | -269.54%-7,631萬 | -331.48%-7,439.5萬 | -42.41%-1.42億 | -140.46%-6,992.1萬 | -46.91%-3,383.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 36.67%1.05億 | 58.64%3.49億 | 51.16%4.44億 | 64.83%9,591.7萬 | 99.92%5,129.5萬 | 63.15%7,680.7萬 | 35.12%2.2億 | 51.71%2.94億 | 148.48%5,819.1萬 | 59.92%2,565.8萬 |
已支付退稅 | 27.14%-2.81億 | 87.89%-9,482.2萬 | -84.35%-22.49億 | -441.69%-2.12億 | -52.72%-8.69億 | -100.62%-3.86億 | -50.37%-7.83億 | 1.88%-12.2億 | 160.23%6,190.1萬 | -14.47%-5.69億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 64.95%35.33億 | 205.11%11億 | 312.32%44.98億 | 256.67%10.99億 | 159.00%8.97億 | 3,753.60%21.42億 | 123.45%3.6億 | -165.77%-21.19億 | -33.26%-7.02億 | -323.36%-15.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.60%-2.96億 | 14.12%-3.42億 | 181.88%7.72億 | 681.27%16.8億 | 6.89%-2.3億 | -13.87%-2.8億 | -145.89%-3.98億 | 13.68%-9.43億 | -102.41%-2.89億 | 28.29%-2.47億 |
無形資產交易淨額 | 30.80%-1,526.2萬 | 80.90%-839.8萬 | -31.56%-1.14億 | -359.77%-2,599.1萬 | 31.49%-2,206.2萬 | 24.09%-2,205.5萬 | -122.02%-4,397.6萬 | 21.36%-8,671.6萬 | 93.62%-565.3萬 | -536.80%-3,220.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -114.24%-36.2萬 | 172.78%609.2萬 | -162.80%-1,231.2萬 | -112.72%-297.8萬 | -1,280.71%-350.7萬 | 282.69%254.3萬 | -287.86%-837萬 | 313.39%1,960.6萬 | 852.49%2,341萬 | 89.95%-25.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 16.67%-75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-90萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 12.90%105萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.20%93萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 6.12%26萬 | -615.51%-126.3萬 | -250.00%-3,000 | -26.67%-79.8萬 | 5.17%30.5萬 | 43.27%24.5萬 | 43.27%24.5萬 | 200.00%2,000 | 44.15%-63萬 | -62.29%29萬 |
投資活動現金淨額 | -3.94%-3.11億 | 16.61%-3.75億 | 163.96%6.46億 | 707.12%16.5億 | 8.57%-2.55億 | -8.36%-2.99億 | -145.08%-4.5億 | 16.53%-10.1億 | -16.25%-2.72億 | 20.52%-2.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 26.13%-11.66億 | 63.90%1.3億 | -237.11%-45.42億 | -667.33%-27.72億 | -112.85%-2.72億 | -637.69%-15.78億 | -80.99%7,924.2萬 | 257.62%33.13億 | 190.14%4.89億 | 724.84%21.14億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -86.58%1,150萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 107,212.50%8,569萬 | --0 | --8,569萬 |
已支付現金股息 | -46.65%-3,948.9萬 | -50.35%-8.49億 | -19.92%-5.92億 | -138.71%-7.4萬 | -45.99%-34.6萬 | -34.23%-2,692.7萬 | -19.29%-5.65億 | -18.93%-4.94億 | 98.24%-3.1萬 | -115.92%-23.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,277.38%-3,611.5萬 | 7.21%-3,623.1萬 | -30.41%-8,700.7萬 | -270.77%-1,817.5萬 | -1.02%-2,716.4萬 | 64.25%-262.2萬 | -41.50%-3,904.6萬 | 35.87%-6,672萬 | 88.01%-490.2萬 | -18.87%-2,688.9萬 |
融資活動現金淨額 | 22.23%-12.41億 | -44.01%-7.55億 | -283.57%-52.09億 | -676.89%-27.9億 | -113.77%-2.99億 | -699.83%-15.96億 | -524.17%-5.24億 | 208.28%28.38億 | 182.71%4.84億 | 823.88%21.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.54%78.38億 | -0.11%74.38億 | 3.13%74.46億 | -4.88%80.24億 | -3.70%76.2億 | -8.19%69.04億 | 3.13%74.46億 | -1.22%72.2億 | 0.12%84.36億 | 0.44%79.13億 |
現金變動 | 702.69%19.81億 | 95.02%-3,057.9萬 | 77.69%-6,496萬 | 91.76%-4,034.7萬 | -8.33%3.42億 | 459.57%2.47億 | -477.65%-6.14億 | 52.28%-2.91億 | 63.59%-4.9億 | -33.84%3.74億 |
匯率變動影響 | -46.69%2.47億 | 98.62%1.68億 | 26.24%5.24億 | 65.99%-1.29億 | 72.22%1.04億 | 18.75%4.64億 | -75.37%8,450.4萬 | 4.48%4.15億 | -453.02%-3.79億 | 199.79%6,063.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 1,315.91%7,990萬 | 2,033.98%2.63億 | -556.40%-4.67億 | -245.33%-4.17億 | -147.41%-4,233萬 | -92.11%564.3萬 | -121.80%-1,358.2萬 | -17.22%1.02億 | -484.96%-1.21億 | 102.82%8,928萬 |
期末現金 | 33.16%101.46億 | 13.54%78.38億 | -0.11%74.38億 | -0.11%74.38億 | -4.88%80.24億 | -3.70%76.2億 | -8.19%69.04億 | 3.13%74.46億 | 3.13%74.46億 | 0.12%84.36億 |
自由現金流 | 73.05%31.84億 | 1,016.90%7.45億 | 191.48%28.93億 | 149.71%4.95億 | 135.26%6.39億 | 651.74%18.4億 | -293.53%-8,130.4萬 | -256.70%-31.63億 | -31.44%-9.96億 | -647.05%-18.12億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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