(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 31.01%38.28億 | -9.72%23.89億 | 66.23%41.63億 | 66.23%41.63億 | 63.00%27.12億 | -2.83%29.22億 | -8.16%26.47億 | -20.37%25.05億 | --25.05億 | -36.34%16.64億 |
-現金及現金等價物 | 31.01%38.28億 | -9.72%23.89億 | 66.23%41.63億 | 66.23%41.63億 | 63.00%27.12億 | -2.83%29.22億 | -8.16%26.47億 | -20.37%25.05億 | --25.05億 | -36.34%16.64億 |
應收款項 | -18.70%9.93億 | 3.56%12.68億 | -15.20%10.46億 | -15.20%10.46億 | 1.41%12.56億 | 12.49%12.22億 | 8.26%12.24億 | 17.80%12.34億 | --12.34億 | -12.30%12.39億 |
-應收賬款淨額 | -18.70%9.93億 | 3.56%12.68億 | -15.20%10.46億 | -15.20%10.46億 | 1.41%12.56億 | 12.49%12.22億 | 8.26%12.24億 | 17.80%12.34億 | --12.34億 | -12.30%12.39億 |
-其中:應收賬款 | -18.70%9.93億 | 3.56%12.68億 | -15.20%10.46億 | -15.20%10.46億 | 1.41%12.56億 | 12.49%12.22億 | 8.26%12.24億 | 17.80%12.34億 | --12.34億 | -12.30%12.39億 |
存貨 | 16.41%30億 | 1.99%34.89億 | 18.23%31.23億 | 18.23%31.23億 | 13.40%38.98億 | 10.55%25.77億 | 18.87%34.21億 | 25.59%26.42億 | --26.42億 | 11.43%34.37億 |
稅項資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 112.07%3.51億 | 129.32%4.71億 | 142.86%3.46億 | 142.86%3.46億 | 43.60%2.94億 | 3.36%1.65億 | -20.25%2.05億 | -24.18%1.42億 | --1.42億 | -38.86%2.05億 |
流動資產合計 | 18.67%81.73億 | 1.58%76.17億 | 33.06%86.79億 | 33.06%86.79億 | 24.69%81.6億 | 4.59%68.87億 | 4.92%74.99億 | 0.53%65.23億 | --65.23億 | -12.10%65.45億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -38.42%15.63億 | -38.41%16.98億 | -44.52%17.22億 | -44.52%17.22億 | -37.76%21億 | -31.84%25.39億 | -24.30%27.57億 | -7.69%31.03億 | --31.03億 | 67.20%33.75億 |
-物業、廠房及設備 | -38.42%15.63億 | -38.41%16.98億 | -31.03%28.47億 | -31.03%28.47億 | -37.76%21億 | -31.84%25.39億 | -24.30%27.57億 | 0.95%41.27億 | --41.27億 | 67.20%33.75億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -9.88%-11.25億 | -9.88%-11.25億 | ---- | ---- | ---- | -40.94%-10.24億 | ---10.24億 | ---- |
長期預付費用 | -3.21%13.2億 | -5.21%12.94億 | -6.31%12.8億 | -6.31%12.8億 | -8.63%13.02億 | -7.01%13.64億 | -9.57%13.66億 | -7.99%13.66億 | --13.66億 | 1.28%14.26億 |
長期應收賬款及其他應收款 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -41.55%2,954.6萬 | -42.51%3,323.8萬 | -42.04%3,772.6萬 | -42.04%3,772.6萬 | -36.76%4,423.4萬 | -30.18%5,055萬 | -23.20%5,781.2萬 | -15.77%6,508.8萬 | --6,508.8萬 | -10.65%6,994.5萬 |
-其他無形資產 | -41.55%2,954.6萬 | -42.51%3,323.8萬 | -42.04%3,772.6萬 | -42.04%3,772.6萬 | -36.76%4,423.4萬 | -30.18%5,055萬 | -23.20%5,781.2萬 | -15.77%6,508.8萬 | --6,508.8萬 | -10.65%6,994.5萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 14.59%1.41億 | 14.59%1.41億 | 14.59%1.41億 | 14.59%1.41億 | 8.62%1.23億 | 10.08%1.23億 | 6.26%1.23億 | 8.03%1.23億 | --1.23億 | 19.10%1.13億 |
其他非流動資產 | 134.38%7,146.6萬 | 116.10%7,286.1萬 | 87.51%2,919.6萬 | 87.51%2,919.6萬 | 65.15%3,081.8萬 | 66.39%3,049.1萬 | 65.19%3,371.6萬 | -28.96%1,557萬 | --1,557萬 | -9.75%1,866.1萬 |
非流動資產合計 | -20.25%32.75億 | -25.31%32.39億 | -31.32%32.09億 | -31.32%32.09億 | -28.02%36.01億 | -23.86%41.07億 | -19.14%43.37億 | -7.64%46.73億 | --46.73億 | 38.19%50.02億 |
總資產 | 4.14%114.48億 | -8.28%108.57億 | 6.19%118.88億 | 6.19%118.88億 | 1.85%117.61億 | -8.22%109.94億 | -5.40%118.36億 | -3.05%111.96億 | --111.96億 | 4.35%115.47億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 11.82%28.21億 | 0.43%23.53億 | -0.97%24.61億 | -0.97%24.61億 | 7.56%23.3億 | 2.83%25.23億 | 30.74%23.43億 | 33.99%24.86億 | --24.86億 | 95.49%21.66億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 11.82%28.21億 | 0.43%23.53億 | -0.97%24.61億 | -0.97%24.61億 | 7.56%23.3億 | 2.83%25.23億 | 30.74%23.43億 | 33.99%24.86億 | --24.86億 | 95.49%21.66億 |
-其中:短期借款 | 26.66%26.7億 | 15.67%21.78億 | 17.81%22.62億 | 17.81%22.62億 | 37.12%20.25億 | 27.64%21.08億 | 77.88%18.83億 | 59.27%19.2億 | --19.2億 | 33.28%14.77億 |
-其中:資本租賃負債 | -63.58%1.51億 | -62.02%1.75億 | -64.70%2億 | -64.70%2億 | -55.78%3.05億 | -48.26%4.15億 | -37.33%4.6億 | -12.91%5.66億 | --5.66億 | --6.89億 |
應付款項 | 9.01%9.05億 | -32.40%16.13億 | 4.19%11.08億 | 4.19%11.08億 | 1.68%22.64億 | -41.50%8.3億 | 7.50%23.85億 | -20.16%10.64億 | --10.64億 | 1.75%22.26億 |
-應付帳款 | 11.81%6.32億 | -36.30%14.54億 | -16.76%7.18億 | -16.76%7.18億 | -4.16%20.83億 | -53.79%5.65億 | 8.28%22.82億 | -15.20%8.62億 | --8.62億 | 10.05%21.73億 |
-應交稅費 | 3.02%2.73億 | 53.83%1.59億 | 94.04%3.9億 | 94.04%3.9億 | 242.27%1.81億 | 35.45%2.65億 | -7.21%1.03億 | -36.16%2.01億 | --2.01億 | -75.23%5,276.5萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 9.54%6,532.4萬 | 10.51%2,619.6萬 | 14.91%7,136.1萬 | 14.91%7,136.1萬 | 101.63%2,173.6萬 | 77.56%5,963.4萬 | 70.86%2,370.5萬 | 28.39%6,210.2萬 | --6,210.2萬 | -68.22%1,078萬 |
應計及遞延所得 | -27.46%4.43億 | -32.07%4.71億 | -11.84%5.89億 | -11.84%5.89億 | 5.18%5.99億 | -2.35%6.1億 | 5.15%6.94億 | 10.59%6.68億 | --6.68億 | -11.58%5.69億 |
其他流動負債 | 231.45%3.19億 | 25.70%2.37億 | -67.82%9,934.2萬 | -67.82%9,934.2萬 | -64.20%1.71億 | -71.86%9,625.4萬 | -65.35%1.88億 | 7.15%3.09億 | --3.09億 | -18.73%4.77億 |
流動負債合計 | 10.53%45.53億 | -16.58%47億 | -5.64%43.3億 | -5.64%43.3億 | -1.19%53.84億 | -15.47%41.19億 | 7.77%56.34億 | 8.65%45.88億 | --45.88億 | 16.88%54.49億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 68.26%24.07億 | 87.29%16.6億 | 70.69%19.83億 | 70.69%19.83億 | 44.85%11.83億 | 23.50%14.31億 | -29.20%8.87億 | -14.62%11.62億 | --11.62億 | 43.38%8.17億 |
-長期借款及資本租賃 | 68.26%24.07億 | 87.29%16.6億 | 70.69%19.83億 | 70.69%19.83億 | 44.85%11.83億 | 23.50%14.31億 | -29.20%8.87億 | -14.62%11.62億 | --11.62億 | 43.38%8.17億 |
-其中:長期借款 | 99.18%23.35億 | 185.11%15.6億 | 165.65%18.52億 | 165.65%18.52億 | 204.41%9.72億 | 148.27%11.72億 | -10.85%5.47億 | -6.74%6.97億 | --6.97億 | -43.94%3.19億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -72.06%7,215.9萬 | -70.51%1億 | -71.85%1.31億 | -71.85%1.31億 | -57.58%2.11億 | -62.36%2.58億 | -46.85%3.39億 | -24.23%4.65億 | --4.65億 | --4.98億 |
長期撥備 | -50.47%3,022.7萬 | -49.82%3,587萬 | -47.09%4,185.5萬 | -47.09%4,185.5萬 | -31.17%5,334.3萬 | -20.08%6,103.3萬 | 8.61%7,148.2萬 | 33.27%7,910.7萬 | --7,910.7萬 | -19.60%7,749.5萬 |
其他非流動負債 | -25.00%3,000 | 33.33%4,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 100.00%4,000 | 50.00%3,000 | -25.00%3,000 | --3,000 | 100.00%2,000 |
非流動負債合計 | 63.40%24.37億 | 77.06%16.96億 | 63.18%20.25億 | 63.18%20.25億 | 38.27%12.37億 | 20.80%14.92億 | -27.32%9.58億 | -12.62%12.41億 | --12.41億 | 34.26%8.95億 |
負債總額 | 24.59%69.91億 | -2.97%63.96億 | 9.01%63.54億 | 9.01%63.54億 | 4.38%66.21億 | -8.14%56.11億 | 0.70%65.92億 | 3.29%58.29億 | --58.29億 | 19.06%63.44億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 2.09%5.76億 | 2.09%5.76億 | 2.09%5.76億 | 2.09%5.76億 | 0.00%5.65億 | 0.00%5.65億 | 0.00%5.65億 | 0.00%5.65億 | --5.65億 | 0.09%5.65億 |
-普通股 | 2.09%5.76億 | 2.09%5.76億 | 2.09%5.76億 | 2.09%5.76億 | 0.00%5.65億 | 0.00%5.65億 | 0.00%5.65億 | 0.00%5.65億 | --5.65億 | 0.09%5.65億 |
資本公積 | -35.09%5.6億 | -35.09%5.6億 | -35.09%5.6億 | -35.09%5.6億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | 0.00%8.63億 | --8.63億 | 0.06%8.63億 |
留存收益 | -34.08%35.43億 | -34.63%33.87億 | -15.23%44.7億 | -15.23%44.7億 | -0.08%52.01億 | -7.53%53.75億 | -12.08%51.81億 | -9.31%52.74億 | --52.74億 | -8.24%52.05億 |
減:庫存股 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.19%13.62億 | 0.19%13.62億 | 0.19%13.62億 | 0.19%13.62億 | --13.62億 | 0.00%13.59億 |
其他儲備 | -247.04%-2.31億 | -556.57%-7,056.8萬 | -536.73%-8,112.7萬 | -536.73%-8,112.7萬 | -72.21%-1.35億 | -258.93%-6,661萬 | -162.08%-1,074.8萬 | 25.97%1,857.6萬 | --1,857.6萬 | -772.12%-7,854.3萬 |
其他股本權益 | 10.29%882.3萬 | -3.75%770萬 | -3.75%770萬 | -3.75%770萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 33.33%800萬 | --800萬 | 33.33%800萬 |
股東權益 | -17.19%44.57億 | -14.94%44.61億 | 3.12%55.34億 | 3.12%55.34億 | -1.22%51.4億 | -8.32%53.83億 | -12.09%52.44億 | -9.12%53.66億 | --53.66億 | -9.31%52.03億 |
總權益 | -17.19%44.57億 | -14.94%44.61億 | 3.12%55.34億 | 3.12%55.34億 | -1.22%51.4億 | -8.32%53.83億 | -12.09%52.44億 | -9.12%53.66億 | --53.66億 | -9.31%52.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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