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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Tocalo (3433)
- 3315
- -60-1.78%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
2028.78億總市值24.47市盈率(靜)
3430最高價3285最低價22.57萬股成交量3410今開3375昨收7.55億成交額346052周最高0.42%換手率6120.00萬總股本172252周最低150.08每股收益TTM1803.52億流通值3460歷史最高24.47市盈率(靜)5440.47萬流通股168歷史最低135.45每股收益(静)4.30%振幅75.00股息TTM3.15市淨率100股每手2.26%股息率TTM
Tocalo (3433) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 3.35%114.2億 | -15.57%110.5億 | 1.45%130.87億 | 5.93%129億 | 33.69%121.78億 | -12.33%91.09億 | 11.06%103.9億 | 35.73%93.55億 | 8.86%68.92億 | 5.13%63.31億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 26.33%121.97億 | -12.14%96.55億 | 5.18%109.89億 | 21.97%104.48億 | 26.08%85.66億 | -15.90%67.94億 | 12.71%80.78億 | 23.50%71.67億 | 23.76%58.03億 | -3.14%46.89億 |
| 非現金項目調整總額 | -3.93%27.17億 | -11.71%28.28億 | -2.85%32.03億 | 14.04%32.97億 | 10.72%28.91億 | -5.81%26.11億 | 23.15%27.72億 | 29.96%22.51億 | -5.17%17.32億 | 5.43%18.26億 |
| -折舊與攤銷 | 7.95%32.99億 | 2.31%30.56億 | 7.33%29.87億 | 0.43%27.83億 | -7.36%27.71億 | 12.53%29.91億 | 36.45%26.58億 | 13.55%19.48億 | 6.09%17.16億 | 8.09%16.17億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --1.57億 | --0 | ---- | ---- | --3.49億 | ---- | -25.40%4,700萬 | --6,300萬 | ---- | --3.24億 |
| -處置利潤 | 616.67%4,300萬 | -57.14%600萬 | -88.52%1,400萬 | 1,120.00%1.22億 | -41.18%1,000萬 | 141.46%1,700萬 | -189.13%-4,100萬 | 1,774.55%4,600萬 | -122.73%-274.7萬 | -75.18%1,208.7萬 |
| -其他非現金項目 | -234.19%-7.82億 | -215.84%-2.34億 | -48.47%2.02億 | 264.02%3.92億 | 39.80%-2.39億 | -467.59%-3.97億 | -44.33%1.08億 | 906.64%1.94億 | 115.27%1,927.2萬 | -167.22%-1.26億 |
| 營運資本變動 | -144.23%-34.95億 | -29.15%-14.31億 | -30.51%-11.08億 | -217.92%-8.49億 | 342.42%7.2億 | 35.43%-2.97億 | -596.97%-4.6億 | 89.74%-6,600萬 | -249.47%-6.43億 | 66.60%-1.84億 |
| -應收款（增）減 | 7.98%-9.22億 | -271.11%-10.02億 | 80.96%-2.7億 | -223.41%-14.18億 | --11.49億 | --0 | 91.85%-1.31億 | -80.94%-16.07億 | -51.65%-8.88億 | 46.91%-5.86億 |
| -存貨（增）減 | -260.95%-9.89億 | 76.99%-2.74億 | -96.21%-11.91億 | -140.87%-6.07億 | -141.72%-2.52億 | 269.19%6.04億 | 61.41%-3.57億 | -760.99%-9.25億 | -300.38%-1.07億 | 116.88%5,361.4萬 |
| -應付款（減）增 | -389.94%-20.18億 | 244.55%6.96億 | -75.12%2.02億 | 1,260.00%8.12億 | 92.72%-7,000萬 | -3,904.17%-9.61億 | -101.95%-2,400萬 | 609.83%12.28億 | 218.46%1.73億 | -119.93%-1.46億 |
| -應計費用（減）增 | 491.85%5.29億 | -485.71%-1.35億 | -88.45%3,500萬 | 2,625.00%3.03億 | 70.00%-1,200萬 | 75.00%-4,000萬 | -114.27%-1.6億 | 428.23%11.21億 | 62.19%2.12億 | -28.43%1.31億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 137.08%1.98億 | -560.34%-5.34億 | 90.16%1.16億 | 164.21%6,100萬 | -195.00%-9,500萬 | -52.83%1億 | 81.20%2.12億 | 458.39%1.17億 | -108.99%-3,264.6萬 | 891.70%3.63億 |
| -其他流動資產變動 | -60.99%-2.93億 | ---1.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -300.00%-3,600萬 | -80.00%-900萬 | 37.50%-500萬 | 27.27%-800萬 | 31.25%-1,100萬 | -23.08%-1,600萬 | 0.00%-1,300萬 | 18.33%-1,300萬 | 47.49%-1,591.7萬 | 22.47%-3,031.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 25.00%4,000萬 | -11.11%3,200萬 | 63.64%3,600萬 | 15.79%2,200萬 | 5.56%1,900萬 | -25.00%1,800萬 | 71.43%2,400萬 | 4.00%1,400萬 | -50.31%1,346.2萬 | 29.55%2,709.2萬 |
| 已支付退稅 | 26.60%-23.46億 | 0.87%-31.96億 | -6.05%-32.24億 | -90.24%-30.4億 | 35.77%-15.98億 | -5.60%-24.88億 | -34.94%-23.56億 | -5.69%-17.46億 | 7.94%-16.52億 | -23.00%-17.94億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | 100,100.00%100萬 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 15.23%90.77億 | -20.39%78.77億 | 0.21%98.94億 | -6.75%98.73億 | 59.92%105.88億 | -17.69%66.21億 | 5.69%80.44億 | 45.30%76.11億 | 15.53%52.38億 | -0.26%45.34億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -17.76%-55.23億 | -1.82%-46.9億 | -0.99%-46.06億 | -4.92%-45.61億 | -19.72%-43.47億 | 44.34%-36.31億 | -57.81%-65.24億 | 24.91%-41.34億 | -53.68%-55.06億 | -21.35%-35.83億 |
| 無形資產交易淨額 | 48.08%-5,400萬 | -11.83%-1.04億 | -40.91%-9,300萬 | -164.00%-6,600萬 | 83.55%-2,500萬 | -12.59%-1.52億 | 1.46%-1.35億 | -147.37%-1.37億 | -1,332.17%-5,538.2萬 | 78.73%-386.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---5.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -115.17%-2,700萬 | 147.09%1.78億 | -11.83%-3.78億 | -116.67%-3.38億 | 59.69%-1.56億 | -118.65%-3.87億 | 579.21%20.75億 | 53.66%-4.33億 | -134.63%-9.34億 | 244.35%26.98億 |
| 其他投資變動淨額 | 144.44%800萬 | -5.88%-1,800萬 | 78.48%-1,700萬 | 9.20%-7,900萬 | -85.11%-8,700萬 | -42.42%-4,700萬 | -243.48%-3,300萬 | 155.09%2,300萬 | -536.58%-4,175.3萬 | 86.72%-655.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | -33.66%-61.94億 | 9.03%-46.34億 | -0.99%-50.94億 | -9.30%-50.44億 | -9.44%-46.15億 | 8.66%-42.17億 | 1.37%-46.17億 | 28.39%-46.81億 | -630.39%-65.37億 | 81.69%-8.95億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -164.84%-14.16億 | 250.93%21.84億 | 18.84%-14.47億 | 15.62%-17.83億 | -157.56%-21.13億 | 82.73%36.71億 | 375.21%20.09億 | -127.87%-7.3億 | 549.06%26.2億 | 4.74%-5.83億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---19.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.1萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | -8.78%-34.46億 | -9.70%-31.68億 | -11.81%-28.88億 | -69.93%-25.83億 | 8.98%-15.2億 | 8.34%-16.7億 | -29.68%-18.22億 | -23.08%-14.05億 | -3.73%-11.42億 | -38.13%-11.01億 |
| 非控制性權益現金股息 | -6.81%-2.04億 | -8.52%-1.91億 | -14.29%-1.76億 | -10.79%-1.54億 | -44.79%-1.39億 | 16.52%-9,600萬 | -125.49%-1.15億 | -41.70%-5,100萬 | 17.87%-3,599.2萬 | -7.44%-4,382.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 13.43%-5,800萬 | -34.00%-6,700萬 | -85.19%-5,000萬 | -3.85%-2,700萬 | 23.53%-2,600萬 | -6.25%-3,400萬 | -3.23%-3,200萬 | -122.24%-3,100萬 | 1,014.14%1.39億 | 40.82%-1,524.7萬 |
| 融資活動現金淨額 | -58.10%-51.24億 | 28.94%-32.41億 | -0.31%-45.61億 | -19.72%-45.47億 | -302.99%-37.98億 | 4,577.50%18.71億 | 101.80%4,000萬 | -240.21%-22.17億 | 190.72%15.81億 | -18.10%-17.43億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.70%196.56億 | 1.98%195.2億 | 2.51%191.41億 | 13.19%186.72億 | 35.07%164.96億 | 38.67%122.13億 | 9.16%88.07億 | 3.08%80.68億 | 31.25%78.27億 | -22.00%59.64億 |
| 現金變動 | -112,150.00%-22.41億 | -99.16%200萬 | -15.25%2.39億 | -87.03%2.82億 | -49.12%21.75億 | 23.31%42.75億 | 386.26%34.67億 | 152.85%7.13億 | -85.13%2.82億 | 204.22%18.96億 |
| 匯率變動影響 | 28.89%1.74億 | -2.88%1.35億 | -26.06%1.39億 | 18,700.00%1.88億 | -85.71%100萬 | 111.86%700萬 | -336.00%-5,900萬 | 161.92%2,500萬 | -24.75%-4,037.4萬 | -123.64%-3,236.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%200萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 99,900.00%100萬 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -10.51%175.91億 | 0.70%196.56億 | 1.98%195.2億 | 2.51%191.41億 | 13.19%186.72億 | 35.07%164.96億 | 38.67%122.13億 | 9.15%88.07億 | 3.09%80.69億 | 31.25%78.27億 |
| 自由現金流 | 17.10%34.99億 | -42.44%29.88億 | -1.03%51.91億 | -15.61%52.45億 | 119.77%62.15億 | 192.75%28.28億 | -69.45%9.66億 | 1,060.45%31.62億 | -134.96%-3.29億 | -40.03%9.42億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
