(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 145.93%21.15億 | -50.95%8.6億 | 20.39%17.53億 | -22.36%14.56億 | 45.63%18.76億 | 30.20%12.88億 | -25.52%9.89億 | -14.56%13.28億 | -7.36%15.54億 | -6.27%16.78億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 21.56%23.95億 | 25.76%19.7億 | 3.38%15.67億 | -0.70%15.15億 | 10.43%15.26億 | 17.76%13.82億 | 3.78%11.73億 | -8.80%11.31億 | -18.14%12.4億 | 3.56%15.15億 |
非現金項目調整總額 | -46.96%2.04億 | -44.41%3.85億 | 212.84%6.93億 | -47.76%2.22億 | 82.96%4.24億 | -50.53%2.32億 | 142.45%4.68億 | 8.09%1.93億 | -61.39%1.79億 | 92.05%4.63億 |
-折舊與攤銷 | 14.64%3.78億 | 7.00%3.3億 | -7.32%3.08億 | -0.17%3.33億 | 4.83%3.33億 | -5.65%3.18億 | 17.48%3.37億 | -11.89%2.87億 | 12.41%3.26億 | 12.49%2.9億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -525.12%-2,264.2萬 | 72.37%-362.2萬 |
-聯營企業份額 | 655.72%369萬 | 51.53%-66.4萬 | -110.45%-137萬 | 17.70%-65.1萬 | 11.42%-79.1萬 | -123.25%-89.3萬 | 74.33%-40萬 | -333.93%-155.8萬 | 249.66%66.6萬 | 48.14%-44.5萬 |
-處置利潤 | 89.75%-31.9萬 | -102.43%-311.2萬 | 429.18%1.28億 | -139,239.29%-3,895.9萬 | 100.11%2.8萬 | -134.19%-2,535.3萬 | 50.58%-1,082.6萬 | -796.60%-2,190.8萬 | -70.60%314.5萬 | 53.71%1,069.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.10%2,558.5萬 | --4,929.3萬 |
-其他非現金項目 | -400.84%-1.77億 | -77.11%5,897.6萬 | 459.44%2.58億 | -178.45%-7,169萬 | 252.18%9,138.2萬 | -142.11%-6,004.9萬 | 302.97%1.43億 | 54.27%-7,025.6萬 | -230.88%-1.54億 | 1,344.60%1.17億 |
營運資本變動 | 67.62%-4.84億 | -195.34%-14.95億 | -80.41%-5.06億 | -276.86%-2.81億 | 77.14%-7,447.3萬 | 50.10%-3.26億 | -15,597.79%-6.53億 | -96.90%421.2萬 | 145.34%1.36億 | -445.92%-3億 |
-應收款(增)減 | -478.52%-1.32億 | 105.36%3,489.9萬 | -247.59%-6.51億 | -140.62%-1.87億 | 1,383.61%4.61億 | 92.54%-3,592.3萬 | -2,466.46%-4.82億 | -107.27%-1,876.7萬 | 741.37%2.58億 | 4.18%3,070萬 |
-存貨(增)減 | 68.84%-4.04億 | -432.23%-12.95億 | -899.77%-2.43億 | 109.19%3,042.7萬 | 18.24%-3.31億 | -168.05%-4.05億 | 12.43%-1.51億 | -162.08%-1.72億 | 67.21%-6,579.9萬 | -25.78%-2.01億 |
-應付款(減)增 | 143.61%1.19億 | -173.03%-2.73億 | 479.53%3.74億 | 44.60%-9,842.3萬 | -331.33%-1.78億 | 247.88%7,680.2萬 | -130.22%-5,193.4萬 | 403.49%1.72億 | 56.34%-5,663.1萬 | -159.87%-1.3億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -279.38%-6,754.6萬 | 158.11%3,765.6萬 | 157.58%1,458.9萬 | 6.06%-2,533.8萬 | -170.64%-2,697.2萬 | 20.00%3,818.4萬 | 434.48%3,181.9萬 | ---951.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,307.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -183.01%-751.1萬 | -113.17%-265.4萬 | 55.30%-124.5萬 | 9.64%-278.5萬 | -182.75%-308.2萬 | 67.42%-109萬 | 16.04%-334.6萬 | 50.31%-398.5萬 | 39.26%-801.9萬 | 6.82%-1,320.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 75.12%2,053.8萬 | 41.97%1,172.8萬 | 88.74%826.1萬 | -33.17%437.7萬 | 18.71%654.9萬 | -13.43%551.7萬 | -13.75%637.3萬 | -18.88%738.9萬 | -14.59%910.9萬 | 19.86%1,066.5萬 |
已支付退稅 | -24.30%-6.97億 | -26.67%-5.6億 | 17.06%-4.42億 | -13.02%-5.33億 | -14.84%-4.72億 | -39.55%-4.11億 | 37.45%-2.94億 | -48.99%-4.71億 | 42.39%-3.16億 | -27.86%-5.48億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 363.68%14.32億 | -76.58%3.09億 | 42.55%13.18億 | -34.30%9.25億 | 59.64%14.07億 | 26.33%8.81億 | -18.94%6.98億 | -30.56%8.61億 | 9.99%12.4億 | -16.89%11.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.28%-3.69億 | 46.31%-5.53億 | -663.16%-10.31億 | -3.11%-1.35億 | 4.53%-1.31億 | 55.63%-1.37億 | 48.68%-3.09億 | -131.79%-6.03億 | 21.39%-2.6億 | -21.65%-3.31億 |
無形資產交易淨額 | 79.37%-103.5萬 | 89.11%-501.7萬 | 26.23%-4,609萬 | -1,241.26%-6,247.6萬 | 77.60%-465.8萬 | -1,578.29%-2,079.4萬 | 97.05%-123.9萬 | -228.44%-4,205.4萬 | -976.87%-1,280.4萬 | 80.96%-118.9萬 |
業務交易淨額 | -18,992.61%-15.04億 | -87.58%796.2萬 | --6,408.2萬 | --0 | -5,197.62%-3.24億 | ---612.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --2.08億 | --0 | ---- | -9.96%4,502萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 240.98%2.89億 | 464.75%8,474.3萬 | -194.06%-2,323.3萬 | 216.33%2,470萬 | -42,366.00%-2,123.3萬 | -105.00%-5萬 | -94.94%100萬 | 3,590.11%1,977.9萬 | -98.33%53.6萬 | 2,194.13%3,207.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -3,054.07%-2,520.1萬 | ---79.9萬 | --0 | -534.68%-109.8萬 | 99.90%-17.3萬 | -63,436.26%-1.73億 | 94.27%-27.3萬 | -1,456.21%-476.2萬 | 90.43%-30.6萬 | -219.70%-319.7萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 150.87%1,672.3萬 | -10.56%666.6萬 | 0.42%745.3萬 | -20.61%742.2萬 | -75.79%934.9萬 | 196.62%3,861.4萬 | -74.14%1,301.8萬 | 371.65%5,034.4萬 | -4.96%1,067.4萬 | -6.45%1,123.1萬 |
其他投資變動淨額 | 62.18%-2,276.4萬 | -359.80%-6,018.3萬 | -126.96%-1,308.9萬 | 12.92%-576.7萬 | 4.81%-662.3萬 | -710.96%-695.8萬 | 88.67%-85.8萬 | 73.77%-757.3萬 | -63.23%-2,887.1萬 | -170.99%-1,768.7萬 |
投資活動現金淨額 | -210.91%-16.17億 | 37.64%-5.2億 | -384.02%-8.34億 | 64.01%-1.72億 | -83.45%-4.79億 | -5.39%-2.61億 | 57.81%-2.48億 | -101.85%-5.87億 | 6.06%-2.91億 | -28.53%-3.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 284.60%13.34億 | 212.40%3.47億 | -39.36%-3.09億 | -210.70%-2.22億 | 133.07%2億 | -30.57%-6.05億 | -241.08%-4.63億 | 84.65%-1.36億 | -36.08%-8.85億 | -4.51%-6.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1,337.6萬 | --0 | ---- | -104.29%-1.99億 | -95,360.78%-9,737萬 | ---10.2萬 | ---- | ---- | ---- | 22.54%-5.5萬 |
已支付現金股息 | -7.66%-2.37億 | -7.73%-2.2億 | 2.80%-2.04億 | -6.96%-2.1億 | -9.45%-1.96億 | -10.18%-1.79億 | -11.41%-1.63億 | -19.50%-1.46億 | -0.16%-1.22億 | -49.92%-1.22億 |
非控制性權益現金股息 | -115.08%-1,175.6萬 | -55.64%-546.6萬 | 46.93%-351.2萬 | -104.13%-661.8萬 | 2.20%-324.2萬 | 37.80%-331.5萬 | -77.31%-533萬 | -473.66%-300.6萬 | 90.82%-52.4萬 | -17.55%-570.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -18.80%-548.6萬 | 34.36%-461.8萬 | 10.29%-703.5萬 | 2.18%-784.2萬 | 9.59%-801.7萬 | 8.34%-886.7萬 | 13.97%-967.4萬 | 0.01%-1,124.5萬 | -122.91%-1,124.6萬 | -118.12%-504.5萬 |
融資活動現金淨額 | 812.04%10.67億 | 122.36%1.17億 | 18.84%-5.23億 | -514.93%-6.45億 | 86.84%-1.05億 | -24.25%-7.97億 | -116.44%-6.41億 | 70.93%-2.96億 | -30.11%-10.19億 | -10.16%-7.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.52%23億 | -0.87%23.35億 | 7.32%23.56億 | 70.39%21.95億 | -8.62%12.88億 | -8.24%14.1億 | -1.40%15.37億 | -5.25%15.58億 | 4.31%16.45億 | 36.99%15.77億 |
現金變動 | 1,035.47%8.82億 | -140.35%-9,427萬 | -136.51%-3,922.2萬 | -86.96%1.07億 | 567.65%8.24億 | 7.77%-1.76億 | -757.15%-1.91億 | 68.25%-2,228萬 | -304.62%-7,016.7萬 | -91.52%3,429.2萬 |
匯率變動影響 | -46.66%3,136.8萬 | 214.36%5,880.4萬 | -64.86%1,870.6萬 | -36.03%5,322.6萬 | 52.46%8,321萬 | -15.10%5,458萬 | 12,052.74%6,428.8萬 | 103.29%52.9萬 | -147.84%-1,610萬 | 57.13%3,365.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
期末現金 | 39.71%32.13億 | -1.52%23億 | -0.87%23.35億 | 7.32%23.56億 | 70.39%21.95億 | -8.62%12.88億 | -8.24%14.1億 | -1.40%15.37億 | -5.25%15.58億 | 4.31%16.45億 |
自由現金流 | 441.84%10.6億 | -446.67%-3.1億 | -86.98%8,946.7萬 | -45.80%6.87億 | 75.46%12.68億 | 97.17%7.23億 | 76.41%3.67億 | -78.48%2.08億 | 21.44%9.66億 | -25.79%7.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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