(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 114.14%2.37億 | -74.76%-16.73億 | -140.38%-9.57億 | 48.17%23.7億 | 242.38%15.99億 | -34.47%-11.23億 | 55.51%-8.35億 | -960.20%-18.78億 | 119.80%2.18億 | -11.03億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -30.95%12.92億 | -8.30%18.71億 | 79.38%20.4億 | 118.85%11.37億 | 42.98%5.2億 | -47.03%3.64億 | 11.96%6.86億 | 43.78%6.13億 | 28.96%4.26億 | --3.31億 |
非現金項目調整總額 | 18.26%3.42億 | 2.71%2.89億 | 39.61%2.81億 | 10.01%2.01億 | 0.70%1.83億 | 3.17%1.82億 | 27.09%1.76億 | 3.54%1.39億 | 59.27%1.34億 | --8,408.3萬 |
-折舊與攤銷 | 5.39%3,699.1萬 | 3.97%3,509.8萬 | 20.63%3,375.9萬 | 65.26%2,798.5萬 | -3.74%1,693.4萬 | 1.08%1,759.2萬 | 20.58%1,740.4萬 | 50.56%1,443.4萬 | 41.30%958.7萬 | --678.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,001萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.17%1,609.6萬 | --462.3萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.67%-12.5萬 | ---234.7萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 20.04%3.05億 | 2.54%2.54億 | 42.68%2.47億 | 11.07%1.73億 | -4.93%1.56億 | 3.40%1.64億 | 27.72%1.59億 | 12.45%1.24億 | 52.16%1.11億 | --7,267.5萬 |
營運資本變動 | 63.55%-13.97億 | -16.89%-38.32億 | -417.98%-32.79億 | 15.00%10.31億 | 153.73%8.97億 | 1.72%-16.69億 | 35.43%-16.98億 | -669.06%-26.29億 | 77.47%-3.42億 | ---15.17億 |
-應收款(增)減 | -150.38%-1,423.2萬 | 213.03%2,825萬 | -913.09%-2,499.3萬 | -101.27%-246.7萬 | 293.58%1.95億 | -38.03%-1.01億 | -239.60%-7,284萬 | 159.06%5,217.6萬 | -355.14%-8,835.1萬 | --3,462.9萬 |
-存貨(增)減 | 68.56%-11.49億 | 7.90%-36.54億 | -547.14%-39.67億 | -47.29%8.87億 | 172.65%16.83億 | -26.11%-23.17億 | 38.63%-18.37億 | -774.33%-29.94億 | 79.72%-3.42億 | ---16.89億 |
-預付費用(增)減 | 187.41%3,963.5萬 | -294.88%-4,534.2萬 | 122.71%2,326.7萬 | -213.43%-1.02億 | -130.97%-3,269.1萬 | 178.08%1.06億 | -424.09%-1.35億 | 170.40%4,172萬 | -424.70%-5,926萬 | ---1,129.4萬 |
-應付款(減)增 | -32.26%-2.5億 | -124.01%-1.89億 | 292.21%7.88億 | 120.65%2.01億 | -241.50%-9.73億 | 164.21%6.88億 | -1.03%2.6億 | 122.67%2.63億 | -33.49%1.18億 | --1.78億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -23.29%803.7萬 | 159.72%1,047.7萬 | -52.07%403.4萬 | 20.67%841.7萬 | -32.91%697.5萬 | -40.22%1,039.6萬 | 19.48%1,738.9萬 | --1,455.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -286.12%-3,134.3萬 | 116.49%1,684萬 | -358.40%-1.02億 | 125.90%3,952.5萬 | 131.96%1,749.7萬 | -178.41%-5,475.2萬 | 1,120.47%6,983.1萬 | -122.77%-684.3萬 | 202.51%3,004.7萬 | ---2,931.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -24.47%-2.86億 | -1.88%-2.3億 | -48.78%-2.26億 | 11.05%-1.52億 | 3.30%-1.7億 | -44.40%-1.76億 | -30.13%-1.22億 | -6.74%-9,381.2萬 | -24.69%-8,788.8萬 | -7,048.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -5.17%16.5萬 | 200.58%17.4萬 | -124.89%-17.3萬 | 616.49%69.5萬 | -9.35%9.7萬 | 25.88%10.7萬 | -41.78%8.5萬 | -54.23%14.6萬 | 4.25%31.9萬 | 30.6萬 |
已支付退稅 | 31.50%-5.39億 | -70.25%-7.87億 | -124.80%-4.62億 | -238.86%-2.06億 | 74.03%-6,069.3萬 | -3.29%-2.34億 | -47.25%-2.26億 | -21.77%-1.54億 | 24.10%-1.26億 | -1.66億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 78.12%-5.88億 | -63.47%-26.89億 | -181.71%-16.45億 | 47.13%20.13億 | 189.25%13.68億 | -29.53%-15.33億 | 44.30%-11.84億 | -46,961.21%-21.25億 | 100.34%453.5萬 | ---13.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 97.02%-92.3萬 | -120.91%-3,095.4萬 | -995.34%-1,401.2萬 | 125.46%156.5萬 | -419.70%-614.8萬 | 94.72%-118.3萬 | -155.66%-2,239.1萬 | -533.14%-875.8萬 | 246.95%202.2萬 | ---137.6萬 |
業務交易淨額 | ---4.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 125.77%543.8萬 | 58.20%-2,110.2萬 | -773.13%-5,047.8萬 | 114.16%749.9萬 | -3,107.67%-5,296.5萬 | 122.61%176.1萬 | 59.58%-778.9萬 | -1,066.59%-1,927.2萬 | 47.41%-165.2萬 | ---314.1萬 |
投資活動現金淨額 | -847.96%-4.93億 | 19.28%-5,205.6萬 | -811.50%-6,449萬 | 115.33%906.4萬 | -792.68%-5,911.3萬 | 78.06%-662.2萬 | -7.67%-3,018萬 | -7,675.68%-2,803萬 | 108.19%37萬 | ---451.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -41.67%18.37億 | -7.59%31.5億 | 1,175.78%34.08億 | 121.76%2.67億 | -162.61%-12.28億 | 53.02%19.61億 | -53.09%12.81億 | 1,534.31%27.32億 | -88.73%1.67億 | --14.83億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -73.87%276.3萬 | --1,057.3萬 | --0 | ---- | -7.25%280.3萬 | 2,305.84%302.2萬 | -100.03%-13.7萬 | --4.35億 | ---- |
租賃融資增減 | -19.26%-878.7萬 | -15.99%-736.8萬 | -6.70%-635.2萬 | -280.63%-595.3萬 | -19.21%-156.4萬 | -1.47%-131.2萬 | 81.58%-129.3萬 | -162.96%-702.1萬 | 0.00%-267萬 | ---267萬 |
已支付現金股息 | -4.09%-4.48億 | -79.91%-4.31億 | -133.29%-2.39億 | 10.08%-1.03億 | 27.15%-1.14億 | -22.53%-1.57億 | -52.17%-1.28億 | ---8,397.2萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -2.07%-1,822.2萬 | -15.66%-1,785.3萬 | 13.53%-1,543.6萬 | -16.38%-1,785.2萬 | -8.38%-1,533.9萬 | -22.02%-1,415.3萬 | -474.49%-1,159.9萬 | -107.26%-201.9萬 | 987.34%2,781.8萬 | ---313.5萬 |
融資活動現金淨額 | -49.50%13.62億 | -14.60%26.97億 | 2,143.23%31.58億 | 110.36%1.41億 | -175.84%-13.59億 | 56.63%17.92億 | -56.65%11.44億 | 320.63%26.39億 | -57.52%6.27億 | --14.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.75%59.68億 | 31.72%60.13億 | 90.07%45.65億 | -2.02%24.02億 | 11.45%24.51億 | -3.09%21.99億 | 27.23%22.69億 | 54.91%17.84億 | 13.09%11.51億 | --10.18億 |
現金變動 | 724.90%2.8億 | -103.09%-4,479.6萬 | -33.06%14.48億 | 4,473.32%21.63億 | -119.65%-4,946.2萬 | 459.36%2.52億 | -114.43%-7,005.2萬 | -23.19%4.86億 | 374.29%6.32億 | --1.33億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
期末現金 | 4.69%62.48億 | -0.75%59.68億 | 31.72%60.13億 | 90.07%45.65億 | -2.02%24.02億 | 11.45%24.51億 | -3.09%21.99億 | 27.23%22.69億 | 54.91%17.84億 | --11.51億 |
自由現金流 | 78.29%-5.91億 | -63.80%-27.22億 | -182.66%-16.62億 | 47.70%20.11億 | 188.72%13.61億 | -27.22%-15.34億 | 43.63%-12.06億 | -116,433.82%-21.39億 | 100.14%183.9萬 | ---13.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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