(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 99.24%-2,424.4萬 | -341.16%-31.7億 | -18.12%13.15億 | 1,093.63%16.06億 | 111.96%1.35億 | -334.89%-11.24億 | 10.96%4.79億 | 161.45%4.31億 | -7.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 107.75%9.07億 | 198.81%4.37億 | -1,331.44%-4.42億 | -15.93%3,587.8萬 | -82.21%4,267.6萬 | -44.63%2.4億 | 74.20%4.33億 | 949.72%2.49億 | --2,368.9萬 |
非現金項目調整總額 | -1,501.26%-2.68億 | -97.81%1,913.2萬 | 453.83%8.74億 | 17.92%1.58億 | -7.64%1.34億 | 198.94%1.45億 | -64.68%4,847.6萬 | 87.88%1.37億 | --7,304.2萬 |
-折舊與攤銷 | 134.30%5,250.8萬 | -66.49%2,241.1萬 | -5.06%6,688.7萬 | -2.65%7,045.5萬 | -7.19%7,237.1萬 | 2.98%7,797.8萬 | 3.87%7,572.5萬 | 97.70%7,290.1萬 | --3,687.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | 1,997.80%7.42億 | 484.24%3,537.6萬 | -26.99%605.5萬 | 326.81%829.3萬 | -71.77%194.3萬 | --688.2萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.4萬 |
-處置利潤 | -36,135.55%-4.53億 | -136.11%-124.9萬 | --345.9萬 | --0 | ---- | 100.19%15.8萬 | -2,336.66%-8,510.5萬 | --380.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 6,601.67%1.32億 | -103.30%-203萬 | 18.44%6,157萬 | -6.18%5,198.5萬 | -5.26%5,540.8萬 | 4.60%5,848.3萬 | 4.23%5,591.3萬 | 56.88%5,364.3萬 | --3,419.3萬 |
營運資本變動 | 81.71%-6.63億 | -510.91%-36.26億 | -37.50%8.82億 | 3,461.87%14.12億 | 97.22%-4,199.8萬 | -51,409.73%-15.09億 | -106.43%-293萬 | 105.70%4,554.1萬 | ---7.99億 |
-應收款(增)減 | 278.34%3,464.8萬 | 130.52%915.8萬 | -260.80%-3,001萬 | 353.68%1,866.3萬 | -2,250.48%-735.7萬 | -102.97%-31.3萬 | -82.34%1,052.4萬 | 161.54%5,958.3萬 | ---9,681.8萬 |
-存貨(增)減 | 80.79%-7.28億 | -482.00%-37.88億 | -22.81%9.92億 | 3,217.30%12.85億 | 96.86%-4,120.9萬 | -798.57%-13.11億 | -19.58%-1.46億 | 83.46%-1.22億 | ---7.38億 |
-預付費用(增)減 | -40.03%6,481.1萬 | 253.70%1.08億 | -297.77%-7,031.5萬 | 638.21%3,555.4萬 | -109.41%-660.6萬 | 227.27%7,022萬 | -268.18%-5,517.4萬 | 172.10%3,280.6萬 | ---4,550萬 |
-應付款(減)增 | 333.56%1,555.3萬 | 79.89%-665.9萬 | -189.25%-3,311.6萬 | -16.64%3,710.6萬 | 120.05%4,451.5萬 | -254.68%-2.22億 | 232.05%1.44億 | 299.82%4,323.2萬 | --1,081.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 343.77%993.6萬 | 905.40%223.9萬 | 88.39%-27.8萬 | -170.54%-239.5萬 | -17.11%339.5萬 | -40.62%409.6萬 | 75.48%689.8萬 | --393.1萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | 59.25%-534.4萬 | -124.95%-1,311.5萬 | 92.64%5,257.4萬 | 168.62%2,729.2萬 | 17.83%-3,977.5萬 | -310.85%-4,840.6萬 | 63.51%2,295.8萬 | -80.08%1,404.1萬 | --7,049.1萬 |
-其他流動負債變動 | -188.69%-5,493.3萬 | 321.49%6,193.7萬 | -352.16%-2,796.4萬 | 120.08%1,109萬 | 399.23%503.9萬 | -111.84%-168.4萬 | 1.82%1,422.4萬 | --1,397萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -64.12%-1.27億 | -48.29%-7,752.4萬 | -16.11%-5,227.9萬 | -1.02%-4,502.7萬 | -12.62%-4,457.4萬 | 12.84%-3,957.9萬 | 13.26%-4,540.7萬 | -54.51%-5,235.1萬 | -3,388.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -53.61%4.5萬 | -16.38%9.7萬 | -1.69%11.6萬 | 51.28%11.8萬 | -14.29%7.8萬 | 16.67%9.1萬 | -17.89%7.8萬 | -65.20%9.5萬 | 27.3萬 |
已支付退稅 | 67.75%-6,307.7萬 | -1,598.64%-1.96億 | -43.97%1,305.3萬 | 129.09%2,329.5萬 | 33.27%-8,009.2萬 | 14.60%-1.2億 | -587.44%-1.41億 | 117.76%2,883萬 | -1.62億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -125.00%-1,000 | 4,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 93.77%-2.15億 | -369.96%-34.43億 | -19.47%12.76億 | 15,856.50%15.84億 | 100.77%992.7萬 | -538.40%-12.84億 | -28.22%2.93億 | 145.43%4.08億 | ---8.98億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -113.92%-4,156.9萬 | 6,301.33%2.99億 | 27.54%-481.4萬 | 9.51%-664.4萬 | 4.70%-734.2萬 | 96.89%-770.4萬 | 45.18%-2.48億 | 49.30%-4.53億 | ---8.93億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---498.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---49萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -738.42%-4.33億 | 70.09%-5,163.6萬 | -39.25%-1.73億 | -11,650.05%-1.24億 | 99.25%-105.5萬 | -852.99%-1.4億 | -3,073.43%-1,469.3萬 | ---46.3萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -281.31%-9,008.7萬 | 29,128.24%4,968.8萬 | 100.67%17萬 | 1.98%-2,532.2萬 | -203.77%-2,583.3萬 | 27.93%-850.4萬 | 35.74%-1,180萬 | -62.48%-1,836.4萬 | ---1,130.2萬 |
投資活動現金淨額 | -297.01%-5.65億 | 261.67%2.87億 | -13.68%-1.77億 | -297.59%-1.56億 | 74.90%-3,921.9萬 | 43.10%-1.56億 | 41.75%-2.75億 | 47.87%-4.71億 | ---9.04億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | -92.25%3.14億 | 489.26%40.54億 | 21.31%-10.42億 | -606.88%-13.24億 | -64.40%2.61億 | 87.96%7.34億 | -20.92%3.9億 | -75.03%4.93億 | --19.76億 |
普通股發行/回購的淨額 | --3.98億 | --0 | --124.8萬 | --0 | -100.01%-3.3萬 | --4.79億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 9.33%-138.9萬 | 59.87%-153.2萬 | 28.42%-381.8萬 | -39.01%-533.4萬 | -3.09%-383.7萬 | 72.70%-372.2萬 | -120.49%-1,363.5萬 | -45.95%-618.4萬 | ---423.7萬 |
其他籌資費用淨額 | --205.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -82.40%7.13億 | 488.16%40.53億 | 21.43%-10.44億 | -616.57%-13.29億 | -78.73%2.57億 | 221.08%12.09億 | -22.71%3.77億 | -75.29%4.87億 | --19.72億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 42.02%30.28億 | 2.61%21.32億 | 5.01%20.78億 | 13.02%19.79億 | -11.65%17.51億 | 24.88%19.82億 | 36.45%15.87億 | 17.09%11.63億 | --9.93億 |
現金變動 | -107.34%-6,574.6萬 | 1,553.71%8.96億 | -45.32%5,418萬 | -56.53%9,909.3萬 | 198.73%2.28億 | -158.47%-2.31億 | -6.84%3.95億 | 149.70%4.24億 | --1.7億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 999,900.00%1,000萬 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | -1.84%29.73億 | 42.02%30.28億 | 2.61%21.32億 | 5.01%20.78億 | 13.02%19.79億 | -11.65%17.51億 | 24.88%19.82億 | 36.45%15.87億 | --11.63億 |
自由現金流 | 92.97%-2.56億 | -386.83%-36.45億 | -19.44%12.71億 | 65,713.89%15.77億 | 99.81%-240.4萬 | -2,489.17%-12.92億 | -12.01%-4,988.8萬 | 97.51%-4,453.8萬 | ---17.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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