(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.68%6.75億 | -7.47%11.37億 | 13.91%12.29億 | -48.73%10.79億 | 101.50%21.04億 | -15.14%10.44億 | 2.49%12.31億 | -21.84%12.01億 | 27.02%15.36億 | -39.29%12.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -37.14%6.64億 | 50.40%10.56億 | 44.04%7.02億 | -20.98%4.87億 | -14.10%6.17億 | -17.49%7.18億 | 9.54%8.7億 | -14.46%7.94億 | -0.03%9.29億 | -5.70%9.29億 |
非現金項目調整總額 | 1.60%4.18億 | -27.96%4.11億 | 45.28%5.71億 | -22.28%3.93億 | 30.29%5.05億 | -33.66%3.88億 | 13.36%5.85億 | -8.35%5.16億 | 16.90%5.63億 | -8.82%4.81億 |
-折舊與攤銷 | -0.24%5.56億 | 6.26%5.57億 | -18.14%5.25億 | 2.71%6.41億 | -3.30%6.24億 | -1.30%6.45億 | -6.24%6.54億 | -7.06%6.97億 | 6.63%7.5億 | 5.13%7.04億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.09%1,965.3萬 | 100.71%1,169.2萬 |
-處置利潤 | 101.61%2,556.8萬 | -90.06%1,268.2萬 | 1,407.43%1.28億 | 79.98%-975.4萬 | -115.93%-4,871.6萬 | -166.35%-2,256.1萬 | 123.62%3,400.5萬 | ---1.44億 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.69%4,517.1萬 | --1.09億 |
-其他非現金項目 | -3.15%-1.64億 | -95.15%-1.59億 | 65.80%-8,150.6萬 | -241.32%-2.38億 | 70.26%-6,982.2萬 | -127.82%-2.35億 | -174.69%-1.03億 | 85.13%-3,751.7萬 | 26.49%-2.52億 | -122.71%-3.43億 |
營運資本變動 | -23.35%-4.07億 | -654.46%-3.3億 | -121.99%-4,370.5萬 | -79.76%1.99億 | 1,692.07%9.82億 | 72.52%-6,167.7萬 | -104.77%-2.24億 | -345.48%-1.1億 | 122.21%4,464.9萬 | -141.99%-2.01億 |
-應收款(增)減 | -59.50%-2.18億 | -1,368.66%-1.37億 | -102.52%-930.4萬 | -57.96%3.7億 | 1,367.83%8.79億 | 127.27%5,990.9萬 | -590.03%-2.2億 | 525.88%4,483.8萬 | 110.91%716.4萬 | -115.67%-6,568.2萬 |
-存貨(增)減 | -18.14%-1.23億 | -102.42%-1.04億 | 70.57%-5,142.9萬 | -217.85%-1.75億 | 247.13%1.48億 | -434.99%-1.01億 | 170.66%3,008.5萬 | 8.33%-4,257.5萬 | -280.42%-4,644.6萬 | -121.88%-1,220.9萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 317.92%1,245.4萬 | -87.02%298萬 | -47.73%2,295.1萬 | -0.88%4,390.6萬 | --4,429.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 133.86%2,563萬 | -228.23%-7,570.3萬 | 396.66%5,903.6萬 | 62.54%-1,990萬 | -183.28%-5,312.3萬 | -124.35%-1,875.3萬 | 341.37%7,701.9萬 | -138.02%-3,190.9萬 | 168.15%8,393.1萬 | -3,233.87%-1.23億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -865.51%-947.7萬 | 105.89%123.8萬 | 57.23%-2,102.3萬 | 42.51%-4,915.4萬 | 9.52%-8,550.6萬 | 15.49%-9,450.2萬 | -9,103.70%-1.12億 | ---121.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -203.77%-8,195.9萬 | -12.59%-2,698.1萬 | -148.01%-2,396.5萬 | 1.83%4,991.5萬 | 1.79%4,901.8萬 | --4,815.5萬 | ---- | ---7,874.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 39.49%-577.7萬 | 1.71%-954.7萬 | -5.43%-971.3萬 | 3.93%-921.3萬 | 21.32%-959萬 | 20.26%-1,218.9萬 | 12.92%-1,528.6萬 | 17.95%-1,755.3萬 | 22.38%-2,139.2萬 | -34.62%-2,756.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.20%2億 | 10.15%1.78億 | 6.46%1.62億 | 2.96%1.52億 | 4.43%1.48億 | -2.36%1.42億 | 0.70%1.45億 | 1.42%1.44億 | 1.68%1.42億 | 5.45%1.4億 |
已支付退稅 | -5.56%-2.58億 | -143.78%-2.44億 | 40.18%-1億 | 8.20%-1.67億 | 35.06%-1.82億 | 5.80%-2.81億 | -3.43%-2.98億 | 0.84%-2.88億 | 25.98%-2.91億 | 14.17%-3.93億 |
其他經營現金流入(流出) | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -42.43%6.11億 | -17.10%10.62億 | 21.49%12.81億 | -48.81%10.54億 | 130.73%20.6億 | -15.94%8.93億 | 2.24%10.62億 | -23.95%10.39億 | 47.08%13.66億 | -43.58%9.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.14%-5億 | -107.63%-5.62億 | 34.82%-2.71億 | 60.53%-4.15億 | 6.61%-10.53億 | -99.87%-11.27億 | 48.76%-5.64億 | -98.49%-11.01億 | 32.28%-5.54億 | 40.49%-8.19億 |
無形資產交易淨額 | -535.29%-270萬 | 85.65%-42.5萬 | 64.20%-296.1萬 | 56.27%-827萬 | 87.18%-1,891.1萬 | -114.60%-1.47億 | -989.79%-6,873.3萬 | ---630.7萬 | ---- | 93.04%-49.1萬 |
投資產品交易淨額 | -29,241.81%-4.14億 | -106.80%-141.1萬 | 107.70%2,074.9萬 | -365.75%-2.69億 | -11.40%1.01億 | 3,837.73%1.14億 | 61.59%-306.1萬 | -1,060.12%-797萬 | -100.13%-68.7萬 | 19,124.50%5.47億 |
其他投資變動淨額 | -1,003.27%-1,821萬 | 17.14%201.6萬 | -20.87%172.1萬 | 133.81%217.5萬 | -87.77%-643.3萬 | -102.69%-342.6萬 | 89.49%1.27億 | 148.38%6,724.7萬 | -88.74%2,707.4萬 | 77.62%2.4億 |
投資活動現金淨額 | -66.28%-9.34億 | -123.68%-5.62億 | 63.63%-2.51億 | 29.26%-6.91億 | 16.07%-9.77億 | -128.93%-11.64億 | 51.48%-5.08億 | -98.38%-10.48億 | -1,578.88%-5.28億 | 97.48%-3,145.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---8億 | --0 | ---- | --8億 | ---- | -145.11%-1,660萬 | --3,680萬 | ---- | ---- | -61.29%-10億 |
普通股發行/回購的淨額 | -424,209.38%-2.72億 | 99.95%-6.4萬 | -611,345.45%-1.35億 | 99.98%-2.2萬 | -1,588,111.11%-1.43億 | ---9,000 | ---- | -2,932,100.00%-1.47億 | 100.00%-5,000 | -420,985.00%-1.68億 |
租賃融資增減 | 54.53%-597.6萬 | 70.25%-1,314.3萬 | 66.82%-4,417.7萬 | -3.06%-1.33億 | -5.75%-1.29億 | 22.25%-1.22億 | 12.05%-1.57億 | -2.16%-1.79億 | -16.63%-1.75億 | -106.15%-1.5億 |
已支付現金股息 | 0.77%-2.42億 | 1.13%-2.44億 | 0.62%-2.46億 | 0.82%-2.48億 | 0.13%-2.5億 | 13.26%-2.5億 | -14.42%-2.89億 | 0.71%-2.52億 | -6.70%-2.54億 | 0.00%-2.38億 |
非控制性權益現金股息 | -47.92%-829.7萬 | 18.10%-560.9萬 | 5.75%-684.9萬 | 15.90%-726.7萬 | -15.97%-864.1萬 | 1.60%-745.1萬 | 13.62%-757.2萬 | 15.99%-876.6萬 | -19.54%-1,043.5萬 | 0.96%-872.9萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 76,885,200.00%7.69億 |
融資活動現金淨額 | -405.83%-13.28億 | 39.24%-2.62億 | -204.95%-4.32億 | 177.55%4.12億 | -33.84%-5.31億 | 4.79%-3.97億 | 28.95%-4.17億 | -33.44%-5.86億 | 44.83%-4.39億 | 15.25%-7.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.68%50.29億 | 15.52%47.59億 | 23.16%41.19億 | 19.54%33.45億 | -19.41%27.98億 | 4.29%34.72億 | -15.53%33.29億 | 11.07%39.42億 | 3.50%35.49億 | -13.32%34.29億 |
現金變動 | -794.79%-16.51億 | -60.26%2.38億 | -22.87%5.98億 | 40.28%7.75億 | 182.79%5.53億 | -586.13%-6.67億 | 123.08%1.37億 | -249.23%-5.95億 | 294.57%3.99億 | 118.59%1.01億 |
匯率變動影響 | -55.76%1,449.1萬 | -20.67%3,275.2萬 | 6,835.40%4,128.8萬 | 89.59%-61.3萬 | 9.69%-588.8萬 | -214.97%-652萬 | 132.74%567.1萬 | -203.91%-1,732.3萬 | -130.31%-570萬 | 13.12%1,880.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金 | -32.54%33.93億 | 5.68%50.29億 | 15.52%47.59億 | 23.16%41.19億 | 19.54%33.45億 | -19.41%27.98億 | 4.29%34.72億 | -15.53%33.29億 | 11.07%39.42億 | 3.50%35.49億 |
自由現金流 | -78.13%1.09億 | -50.47%4.99億 | 59.70%10.07億 | -36.17%6.31億 | 347.71%9.88億 | -192.91%-3.99億 | 730.96%4.29億 | -108.47%-6,805.2萬 | 636.89%8.03億 | -58.48%1.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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