(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 129.96%1.65億 | 76.75%-5.52億 | -82.17%-23.75億 | -287.88%-13.04億 | 22.69%6.94億 | 13.48%5.66億 | -4.79%4.98億 | 163.38%5.24億 | -55.26%1.99億 | 4.44億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 90.62%-1.19億 | -233.50%-12.69億 | 75.90%-3.8億 | -1,458.33%-15.79億 | -18.87%1.16億 | -9.46%1.43億 | -53.24%1.58億 | 310.46%3.38億 | 1,221.82%8,245.5萬 | --623.8萬 |
非現金項目調整總額 | -19.24%3.77億 | 131.57%4.66億 | -798.28%-14.77億 | -43.89%2.12億 | 15.76%3.77億 | 28.25%3.26億 | 74.96%2.54億 | 18.63%1.45億 | -58.41%1.22億 | --2.94億 |
-折舊與攤銷 | -16.57%2.24億 | 9.88%2.68億 | -11.33%2.44億 | -5.08%2.76億 | 10.33%2.9億 | 21.97%2.63億 | 13.76%2.16億 | 34.47%1.9億 | 18.84%1.41億 | --1.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -73.12%1.31億 | 254.77%4.86億 | -38.32%1.37億 | 89.85%2.22億 | 405.23%1.17億 | --2,317.5萬 | ---- | --1,452.5萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,746萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.6萬 | ---- | ---1.29億 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -27.28%571萬 | 49.99%785.2萬 | -33.43%523.5萬 | --786.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 105.48%1,623.2萬 | 84.10%-2.96億 | -533.86%-18.64億 | -871.26%-2.94億 | -177.38%-3,027.8萬 | 2.17%3,912.9萬 | -45.30%3,829.8萬 | 294.02%7,001萬 | -120.55%-3,608.4萬 | --1.76億 |
營運資本變動 | -136.82%-9,213.6萬 | 148.37%2.5億 | -914.37%-5.17億 | -68.34%6,353.3萬 | 107.65%2.01億 | 12.10%9,665萬 | 115.92%8,621.5萬 | 760.87%3,993萬 | -104.20%-604.2萬 | --1.44億 |
-應收款(增)減 | 75.77%-2,445.1萬 | -185.11%-1.01億 | -122.62%-3,539.5萬 | 226.32%1.56億 | -816.64%-1.24億 | -13.92%-1,351.5萬 | -61.52%-1,186.4萬 | 44.25%-734.5萬 | -42.88%-1,317.5萬 | ---922.1萬 |
-存貨(增)減 | -74.30%-1,228.8萬 | 5.41%-705萬 | -168.31%-745.3萬 | 286.64%1,091.1萬 | -10.82%-584.6萬 | -66.72%-527.5萬 | -274.88%-316.4萬 | 75.18%-84.4萬 | -208.25%-340萬 | ---110.3萬 |
-預付費用(增)減 | -74.00%677.9萬 | 150.83%2,607.1萬 | -197.81%-5,128.8萬 | 3.48%5,243.5萬 | 352.70%5,067.3萬 | 42.23%-2,005.3萬 | -1,460.00%-3,471萬 | 94.00%-222.5萬 | -1,119.59%-3,711.2萬 | ---304.3萬 |
-應付款(減)增 | -110.94%-3,188.1萬 | 162.99%2.91億 | -2,838.25%-4.62億 | -91.14%1,689萬 | 226.69%1.91億 | -47.22%5,834.1萬 | 342.66%1.11億 | -55.88%2,496.9萬 | 59.67%5,659.8萬 | --3,544.7萬 |
-應計費用(減)增 | -122.08%-1,214.8萬 | 51.47%5,502.9萬 | 132.26%3,633.1萬 | -6,732.74%-1.13億 | -95.44%169.8萬 | 133.43%3,727.6萬 | 8.38%1,596.9萬 | -39.07%1,473.4萬 | 56.87%2,418.2萬 | --1,541.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,643.53%1,872.3萬 | -106.03%-121.3萬 | 177.64%2,010.8萬 | -797.44%-2,590萬 | -128.92%-288.6萬 | 216.16%997.8萬 | -66.37%315.6萬 | --938.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -183.03%-3,687萬 | 24.28%-1,302.7萬 | 50.37%-1,720.5萬 | -138.37%-3,466.9萬 | 202.18%9,034.5萬 | 374.57%2,989.8萬 | 401.19%630萬 | 103.79%125.7萬 | -131.15%-3,313.5萬 | --1.06億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 26.40%-2,392.2萬 | -16.96%-3,250.1萬 | 12.46%-2,778.8萬 | -92.14%-3,174.2萬 | 8.59%-1,652萬 | 12.08%-1,807.2萬 | 6.15%-2,055.6萬 | 12.53%-2,190.2萬 | -5.11%-2,504萬 | -2,382.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -26.32%1.4萬 | -26.92%1.9萬 | -10.34%2.6萬 | 52.63%2.9萬 | 11.76%1.9萬 | -10.53%1.7萬 | -9.52%1.9萬 | -88.40%2.1萬 | -68.79%18.1萬 | 58萬 |
已支付退稅 | -0.81%-2,112.6萬 | 62.81%-2,095.6萬 | -5,634.5萬 | -3,011.72%-1.29億 | 101.60%444.7萬 | -1,009.73%-2.78億 | 130.54%3,053.1萬 | -238.58%-9,995.6萬 | -2,952.2萬 | |
其他經營現金流入(流出) | -90.89%3,948.2萬 | -78.51%4.34億 | 1,391.23%20.17億 | 10.68%1.35億 | 12,223,100.00%1.22億 | 1,000 | 0 | 1.47億 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 192.85%1.6億 | 61.03%-1.72億 | 63.18%-4.42億 | -279.09%-12億 | 21.41%6.7億 | 175.80%5.52億 | -70.54%2億 | 818.52%6.79億 | -81.11%7,396.6萬 | --3.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 36.19%-7,982.9萬 | 69.27%-1.25億 | -706.10%-4.07億 | 91.15%-5,051.2萬 | 22.40%-5.71億 | -35.33%-7.35億 | -7.53%-5.43億 | -60.59%-5.05億 | -77.90%-3.15億 | ---1.77億 |
無形資產交易淨額 | ---1,293萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 204.78%1.1億 | 133.39%3,602.5萬 | -537.50%-1.08億 | 124.72%2,466.2萬 | 55.95%-9,975.1萬 | -39.52%-2.26億 | -47.49%-1.62億 | 35.34%-1.1億 | -758.83%-1.7億 | --2,582.9萬 |
投資活動現金淨額 | 119.13%1,703.7萬 | 82.71%-8,908.1萬 | -1,892.56%-5.15億 | 96.14%-2,585萬 | 30.30%-6.7億 | -36.29%-9.62億 | -14.67%-7.06億 | -26.92%-6.15億 | -220.99%-4.85億 | ---1.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -6.76%-6.85億 | -597.49%-6.41億 | -93.60%1.29億 | 1,200.01%20.15億 | -123.69%-1.83億 | 198.64%7.74億 | 1,162.37%2.59億 | -106.33%-2,438萬 | 798.31%3.85億 | ---5,516.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 235.98%5.57億 | -79.10%1.66億 | 13,985.50%7.94億 | --563.6萬 | ---- | 669.65%3.96億 | -84.89%5,146萬 | --3.41億 | ---- | --3億 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.33%-906.2萬 | 26.31%-2,123.7萬 | 5.87%-2,882萬 | 4.63%-3,061.6萬 | ---3,210.2萬 |
其他籌資費用淨額 | --1,000 | ---- | ---- | 139.00%210.9萬 | 69.70%-540.7萬 | -32.13%-1,784.2萬 | -1,350,200.00%-1,350.3萬 | 0.00%-1,000 | -101.82%-1,000 | --5.5萬 |
融資活動現金淨額 | 73.21%-1.27億 | -151.52%-4.75億 | -54.39%9.23億 | 1,172.58%20.23億 | -116.51%-1.89億 | 314.42%11.43億 | -4.05%2.76億 | -18.97%2.87億 | 66.66%3.55億 | --2.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.95%14.99億 | -1.51%22.36億 | 54.09%22.7億 | -11.36%14.73億 | 78.89%16.62億 | -19.83%9.29億 | 43.51%11.59億 | -6.51%8.08億 | 110.45%8.64億 | --4.1億 |
現金變動 | 106.73%4,958.9萬 | -2,051.12%-7.37億 | -104.30%-3,424.9萬 | 522.15%7.97億 | -125.76%-1.89億 | 418.96%7.33億 | -165.39%-2.3億 | 724.85%3.51億 | -112.41%-5,623.5萬 | --4.53億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 3.31%15.49億 | -32.95%14.99億 | -1.51%22.36億 | 54.09%22.7億 | -11.36%14.73億 | 78.89%16.62億 | -19.83%9.29億 | 43.51%11.59億 | -6.51%8.08億 | --8.64億 |
自由現金流 | 122.58%6,714.6萬 | 64.98%-2.97億 | 32.12%-8.49億 | -1,355.89%-12.51億 | 153.06%9,959.8萬 | 45.31%-1.88億 | -297.18%-3.43億 | 172.32%1.74億 | -212.10%-2.41億 | --2.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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