(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -68.01%14.2億 | -31.22%44.39億 | 807.85%64.53億 | 122.40%7.11億 | -225.80%-31.73億 | -42.46%25.23億 | 442.22%43.84億 | 210.21%8.09億 | -129.17%-7.34億 | -42.34%25.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -8.04%35.83億 | 73.90%38.96億 | -1.74%22.4億 | -7.87%22.8億 | -21.77%24.74億 | -18.28%31.63億 | 227.86%38.7億 | -69.84%11.8億 | 57.28%39.15億 | -32.17%24.89億 |
非現金項目調整總額 | 102.69%3,982.4萬 | -438.44%-14.79億 | -50.33%4.37億 | 1,253.47%8.8億 | 88.24%-7,626.3萬 | -354.05%-6.49億 | -107.04%-1.43億 | 200.57%20.28億 | -300.43%-20.16億 | 51.43%-5.03億 |
-折舊與攤銷 | -11.37%1.8億 | 1.62%2.03億 | 55.27%2億 | -3.08%1.29億 | 5.97%1.33億 | -10.58%1.25億 | -7.64%1.4億 | 0.08%1.52億 | -2.53%1.52億 | -5.42%1.56億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 881.61%4,557.6萬 | 100.89%464.3萬 | -5,420.97%-5.23億 |
-處置利潤 | 118.43%2.68億 | -2,400.34%-14.53億 | 122.71%6,317.7萬 | -639.65%-2.78億 | 130.10%5,155.6萬 | 77.37%-1.71億 | -145.90%-7.57億 | 224.19%16.49億 | -1,465.50%-13.28億 | 93.66%-8,482.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.95%3,435.3萬 | -96.44%1,919.7萬 | --5.39億 |
-其他非現金項目 | -78.31%-4.08億 | -231.79%-2.29億 | -83.12%1.74億 | 494.60%10.29億 | 56.73%-2.61億 | -227.19%-6.03億 | 223.44%4.74億 | 116.96%1.47億 | -46.45%-8.64億 | -562.20%-5.9億 |
營運資本變動 | -208.92%-22.03億 | -46.45%20.22億 | 254.22%37.76億 | 56.05%-24.49億 | -68,422.21%-55.72億 | -98.76%815.5萬 | 127.37%6.57億 | 8.84%-23.99億 | -596.80%-26.32億 | -69.37%5.3億 |
-應收款(增)減 | -63.03%1.4億 | 468.34%3.8億 | -89.01%6,680.8萬 | 325.15%6.08億 | -186.09%-2.7億 | 26.71%-9,438.9萬 | -181.41%-1.29億 | -44.66%1.58億 | 46.82%2.86億 | 4,533.89%1.95億 |
-存貨(增)減 | -334.15%-25.18億 | -68.86%10.75億 | 1,318.14%34.53億 | 103.89%2.44億 | -227.89%-62.67億 | -175.30%-19.11億 | 322.41%25.38億 | 67.78%-11.41億 | -1,015.63%-35.42億 | -117.59%-3.17億 |
-應付款(減)增 | -70.69%1.91億 | 136.04%6.52億 | 108.42%2.76億 | -437.96%-32.81億 | -53.82%9.71億 | 219.90%21.02億 | -23.76%-17.53億 | -327.08%-14.16億 | -4.42%6.24億 | 1,018.49%6.53億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 80.72%-1,636.6萬 | -320.65%-8,488.3萬 | -4.18%-2,017.9萬 | -231.49%-1,936.9萬 | 93.37%-584.3萬 | -1,078.95%-8,814.5萬 | --900.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---868.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 68.21%-212.5萬 | -46.84%-668.4萬 | -455.2萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.00%8,932.7萬 | 8.82%7,700.8萬 | 1.57%7,076.7萬 | -3.69%6,967.6萬 | 1.57%7,234.4萬 | 4.31%7,122.8萬 | -23.28%6,828.4萬 | 1.96%8,900.7萬 | 0.51%8,729.4萬 | 14.59%8,685.4萬 |
已支付退稅 | -33.87%-11.96億 | -46.15%-8.93億 | 35.84%-6.11億 | -19.25%-9.52億 | 52.92%-7.99億 | -2,030.83%-16.96億 | 95.27%-7,960.2萬 | -126.88%-16.82億 | 49.11%-7.41億 | 6.55%-14.57億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.33%1,000 | -400.00%-3,000 | 1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -91.34%3.14億 | -38.70%36.21億 | 3,448.33%59.06億 | 95.48%-1.76億 | -534.46%-39億 | -79.47%8.98億 | 657.36%43.73億 | 43.47%-7.85億 | -221.19%-13.88億 | -60.22%11.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -102.92%-3,800.2萬 | 262.47%13.03億 | -1,273.29%-8.02億 | 85.12%-5,838.1萬 | -4,797.95%-3.92億 | -147.27%-800.9萬 | 96.37%-323.9萬 | 47.18%-8,915.8萬 | -1,045.85%-1.69億 | 74.66%-1,473.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 23.88%-228.5萬 | 76.99%-300.2萬 | -25.46%-1,304.9萬 | -198.97%-1,040.1萬 | -429.53%-347.9萬 | 89.84%-65.7萬 | -203.47%-646.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.28%-1.31億 | ---2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 559.10%1.52億 | 72.92%-3,307.4萬 | -170.56%-1.22億 | 249.63%1.73億 | -183.41%-1.16億 | 248.36%1.39億 | -110.89%-9,347萬 | -8.69%8.58億 | 27,647.64%9.4億 | -100.91%-341.3萬 |
其他投資變動淨額 | 227.60%1,994.9萬 | -54.26%-1,563.4萬 | 2.99%-1,013.5萬 | 79.20%-1,044.7萬 | -40.85%-5,021.6萬 | 10.66%-3,565.2萬 | -220.95%-3,990.4萬 | 117.31%3,299.2萬 | -44.79%-1.91億 | -196.40%-1.32億 |
投資活動現金淨額 | -89.33%1.34億 | 234.25%12.54億 | -1,015.96%-9.34億 | 114.72%1.02億 | -226.74%-6.93億 | -44.19%-2.12億 | -118.40%-1.47億 | 37.70%7.99億 | 471.31%5.8億 | -134.51%-1.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 33.33%-10億 | -160.00%-15億 | --25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 53.36%-70.8萬 | -280.45%-151.8萬 | 13.64%-39.9萬 | 18.37%-46.2萬 | 89.35%-56.6萬 | 97.21%-531.6萬 | 72.70%-1.9億 | -108.50%-6.97億 | -23,941.08%-3.34億 | 30.19%-139萬 |
已支付現金股息 | -0.04%-8.65億 | -0.01%-8.65億 | 0.11%-8.65億 | 0.05%-8.66億 | -19.81%-8.66億 | 0.53%-7.23億 | 3.86%-7.27億 | 10.66%-7.56億 | -56.93%-8.46億 | 0.13%-5.39億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 99.94%-1,000 | 46.37%-172萬 | 49.40%-320.7萬 | -0.02%-633.8萬 | 0.03%-633.7萬 | 4.42%-633.9萬 | 28.22%-663.2萬 | -110.55%-923.9萬 | -24.38%-438.8萬 |
融資活動現金淨額 | 53.61%-8.66億 | 21.15%-18.66億 | -245.13%-23.67億 | 286.83%16.31億 | -18.85%-8.73億 | 20.45%-7.34億 | 36.73%-9.23億 | -22.69%-14.59億 | -118.30%-11.89億 | 0.09%-5.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.29%91.16億 | 74.47%61.06億 | 80.16%35億 | -73.73%19.43億 | -1.49%73.94億 | 78.82%75.06億 | -28.61%41.97億 | -24.87%58.79億 | 8.75%78.25億 | 65.32%71.95億 |
現金變動 | -113.90%-4.18億 | 15.46%30.08億 | 67.43%26.06億 | 128.48%15.56億 | -11,108.28%-54.65億 | -101.48%-4,876.1萬 | 328.58%33.03億 | 27.65%-14.45億 | -549.72%-19.97億 | -84.06%4.44億 |
匯率變動影響 | 242.41%460.2萬 | 89.56%134.4萬 | -15.19%70.9萬 | -94.11%83.6萬 | 122.53%1,419.4萬 | -1,250.52%-6,301.4萬 | 102.31%547.7萬 | -561.07%-2.37億 | -72.37%5,134.8萬 | 229.63%1.86億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -4.54%87.02億 | 49.29%91.16億 | 74.47%61.06億 | 80.16%35億 | -73.73%19.43億 | -1.49%73.94億 | 78.82%75.06億 | -28.61%41.97億 | -24.87%58.79億 | 8.75%78.25億 |
自由現金流 | -91.54%2.76億 | -36.19%32.57億 | 2,253.28%51.05億 | 94.48%-2.37億 | -589.99%-42.95億 | -79.89%8.77億 | 596.95%43.59億 | 43.67%-8.77億 | -238.57%-15.57億 | -60.04%11.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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