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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Tecmira控股 (3627)
- 282
- +3+1.08%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
35.87億總市值-56.63市盈率(靜)
286最高價279最低價4.10萬股成交量281今開279昨收1154.46萬成交額34152周最高0.51%換手率1271.98萬總股本24352周最低-4.98每股收益TTM22.60億流通值2470歷史最高虧損市盈率(靜)801.53萬流通股243歷史最低-4.98每股收益(静)2.51%振幅5.00股息TTM0.56市淨率100股每手1.77%股息率TTM
Tecmira控股 (3627) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -57.06%5.84億 | 1,596.37%13.6億 | 130.46%8,014.6萬 | -131.75%-2.63億 | 763.77%8.29億 | -107.17%-1.25億 | 329.98%17.41億 | -470.04%-7.57億 | -35.08%2.05億 | 216.11%3.15億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 145.82%3,579.8萬 | -200.62%-7,812萬 | -73.83%7,763.7萬 | -52.41%2.97億 | 185.01%6.23億 | -73.59%2.19億 | 67.93%8.28億 | 176.60%4.93億 | -82.88%-6.44億 | -1,200.80%-3.52億 |
| 非現金項目調整總額 | -37.63%6.82億 | 646.80%10.93億 | -37.09%1.46億 | -57.84%2.33億 | 209.41%5.52億 | -50.94%1.78億 | 249.10%3.64億 | -129.36%-2.44億 | 58.90%8.31億 | 405.80%5.23億 |
| -折舊與攤銷 | -35.41%4.76億 | 176.79%7.38億 | -3.09%2.66億 | -42.50%2.75億 | 99.84%4.78億 | 21.24%2.39億 | 10.07%1.97億 | -52.50%1.79億 | 8.98%3.77億 | 7.58%3.46億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -31.05%4,480.9萬 | --6,499.2萬 | --0 | -63.52%1,736.8萬 | 344.24%4,760.9萬 | 3.46%1,071.7萬 | -13.91%1,035.9萬 | -92.20%1,203.3萬 | 124.08%1.54億 | 73.63%6,884萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.74%1.08億 | 3,924.37%3,831.2萬 | -97.02%95.2萬 | -68.75%3,194.2萬 | 278.36%1.02億 | 484.22%2,701.8萬 |
| -處置利潤 | -90.03%887.2萬 | 195.99%8,896.7萬 | ---9,268.8萬 | --0 | ---2.44億 | --0 | 144.14%739.5萬 | -93.56%302.9萬 | 1,035.92%4,706.1萬 | -0.48%414.3萬 |
| -匯兌損益淨額 | --0 | ---2,982.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -34.41%1.52億 | 945.87%2.32億 | 54.09%-2,737.9萬 | -136.60%-5,963.2萬 | 248.22%1.63億 | -174.51%-1.1億 | 131.38%1.48億 | -414.50%-4.7億 | 95.95%1.5億 | 129.87%7,629.7萬 |
| 營運資本變動 | -138.87%-1.34億 | 339.39%3.44億 | 81.84%-1.44億 | -128.50%-7.92億 | 33.56%-3.47億 | -195.14%-5.22億 | 154.52%5.49億 | -5,703.08%-10.06億 | -87.57%1,795.9萬 | 505.24%1.44億 |
| -應收款（增）減 | -137.62%-2.41億 | 1,841.09%6.39億 | 93.57%-3,672萬 | -494.80%-5.71億 | -150.46%-9,604.4萬 | 301.56%1.9億 | 65.09%-9,443.1萬 | -651.64%-2.7億 | -78.98%4,903.1萬 | 366.96%2.33億 |
| -存貨（增）減 | 243.05%6.21億 | -278.99%-4.34億 | 157.61%2.42億 | -109.89%-4.21億 | -204.92%-2億 | 241.91%1.91億 | -237.65%-1.35億 | 538.33%9,780.1萬 | 26.09%-2,231.2萬 | -177.76%-3,019萬 |
| -預付費用（增）減 | -3,243.23%-3.52億 | 104.63%1,121.3萬 | -225.65%-2.42億 | 295.39%1.93億 | -116.31%-9,869.3萬 | 51.24%6.05億 | 221.00%4億 | -1,254.04%-3.31億 | --2,865.5萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | -341.17%-8,381.3萬 | -44.16%3,475.3萬 | 591.64%6,224.1萬 | -162.69%-1,266萬 | 104.42%2,019.4萬 | -199.36%-4.57億 | 427.06%4.6億 | -215.34%-1.41億 | 8.88%-4,458.7萬 | -146.49%-4,893.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -162.86%-2,472.8萬 | 149.76%3,933.8萬 | -752.37%-7,905.7萬 | -116.79%-927.5萬 | 2,427.36%5,524.8萬 | 109.09%218.6萬 | -209.25%-2,404.8萬 | 146.54%2,201.1萬 | 192.85%892.8萬 | 77.47%-961.6萬 |
| -其他流動資產變動 | -198.76%-5,296.5萬 | 159.31%5,362.9萬 | -416.02%-9,042.1萬 | 205.70%2,861.2萬 | 97.43%-2,706.8萬 | -1,709.86%-10.54億 | 84.85%-5,822.7萬 | -21,785.25%-3.84億 | ---175.6萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -28.23%-3,656.5萬 | -226.78%-2,851.5萬 | 2.17%-872.6萬 | 31.62%-892萬 | -13.61%-1,304.5萬 | 34.45%-1,148.2萬 | -125.04%-1,751.7萬 | -38.95%-778.4萬 | -15.65%-560.2萬 | -5.69%-484.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -38.25%1,030.5萬 | 520.37%1,668.8萬 | -2.61%269萬 | 110.84%276.2萬 | -42.19%131萬 | 11.96%226.6萬 | 185.07%202.4萬 | -89.92%71萬 | -8.84%704.6萬 | 527.35%772.9萬 |
| 已支付退稅 | -539.76%-1.71億 | 50.45%3,885.6萬 | 106.57%2,582.6萬 | -852.56%-3.93億 | 83.62%-4,127.7萬 | -185.67%-2.52億 | -12,410.50%-8,819.9萬 | 86.58%-70.5萬 | 42.96%-525.4萬 | -118.50%-921.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100.01%1,000 | 56.72%-1,698.5萬 | -5.04%-3,924.7萬 | -3,736,500.00%-3,736.4萬 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -71.77%3.87億 | 2,156.78%13.7億 | 108.67%6,068.9萬 | -190.23%-7億 | 300.93%7.76億 | -123.58%-3.86億 | 314.08%16.37億 | -480.95%-7.65億 | -34.98%2.01億 | 111.32%3.09億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 91.75%-637.2萬 | 5.47%-7,726.8萬 | -609.61%-8,174萬 | 84.56%-1,151.9萬 | -86.81%-7,460.4萬 | 73.52%-3,993.5萬 | -4,215.80%-1.51億 | 84.17%-349.4萬 | -41.99%-2,206.7萬 | 23.97%-1,554.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | -50.21%-7.66億 | 16.43%-5.1億 | -29.36%-6.1億 | -109.91%-4.72億 | 36.97%-2.25億 | -74.38%-3.57億 | -77.08%-2.04億 | 12.45%-1.15億 | 72.55%-1.32億 | -40.02%-4.8億 |
| 業務交易淨額 | 98.47%-300萬 | -365.63%-1.97億 | ---4,221.2萬 | --0 | 216.99%16.38億 | -69,897.15%-14億 | -100.30%-200萬 | --6.7億 | ---- | 93.83%-50萬 |
| 投資產品交易淨額 | 137.02%1.36億 | 6.77%-3.67億 | -2,089.12%-3.94億 | 95.47%-1,800萬 | -3,825.64%-3.97億 | 94.97%-1,011.3萬 | -34,364.15%-2.01億 | ---58.3萬 | ---- | -33.58%-1.58億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -95.00%-1.95億 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --6,500萬 | ---- | ---- | -79.50%61.5萬 | -50.00%300萬 | -70.00%600萬 | 0.00%2,000萬 | -50.00%2,000萬 |
| 其他投資變動淨額 | 119.39%639.7萬 | -3,298,400.00%-3,298.3萬 | --1,000 | ---- | 785.11%3,967.5萬 | 90.53%-579.1萬 | -360.16%-6,117.7萬 | 259.89%2,351.5萬 | -147.31%-1,470.7萬 | 608.80%3,108.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 46.54%-6.33億 | 5.89%-11.84億 | -109.26%-12.58億 | -161.28%-6.01億 | 154.16%9.81億 | -193.93%-18.12億 | -206.24%-6.16億 | 490.25%5.8億 | 75.37%-1.49億 | -14.81%-6.04億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 101.48%2.6億 | -84.76%1.29億 | 268.45%8.47億 | -141.50%-5.03億 | 854.55%12.12億 | -1,989.57%-1.61億 | 98.06%-768.8萬 | -402.23%-3.97億 | 31.25%1.31億 | -33.33%1億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -1,021.28%-9,920.3萬 | -22.64%1,076.8萬 | 108.64%1,391.9萬 | -56.67%-1.61億 | -2,308.78%-1.03億 | -99.50%465.6萬 | 15.53%9.36億 | 105.09%8.1億 | 13,960.27%3.95億 | -66.30%280.9萬 |
| 租賃融資增減 | -6.91%-160.9萬 | -57.76%-150.5萬 | -3.36%-95.4萬 | -47.44%-92.3萬 | 78.69%-62.6萬 | 8.36%-293.7萬 | 0.00%-320.5萬 | 32.81%-320.5萬 | -81.30%-477萬 | -14.54%-263.1萬 |
| 已支付現金股息 | 8.39%-5,382.8萬 | -0.78%-5,875.5萬 | 50.84%-5,829.8萬 | -405.93%-1.19億 | 31.57%-2,344.1萬 | -65.22%-3,425.6萬 | ---2,073.4萬 | ---- | 11.29%-1,272.7萬 | -13.18%-1,434.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 3,984,150.00%7,968.1萬 | -100.04%-2,000 | --500萬 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 312.15%864.5萬 | -407,400.00%-407.5萬 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 132.55%1.85億 | -90.13%7,969.7萬 | 202.99%8.07億 | -172.22%-7.84億 | 661.76%10.85億 | -121.16%-1.93億 | 124.79%9.13億 | -20.18%4.06億 | 492.69%5.09億 | -40.13%8,583萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 11.07%29.57億 | -10.78%26.62億 | -40.11%29.84億 | 143.02%49.82億 | -54.02%20.5億 | 106.89%44.59億 | 14.73%21.55億 | 41.99%18.79億 | -13.66%13.23億 | -13.42%15.32億 |
| 現金變動 | -123.02%-6,104.9萬 | 167.90%2.65億 | 81.27%-3.91億 | -173.36%-20.85億 | 218.87%28.42億 | -223.67%-23.91億 | 772.41%19.33億 | -60.48%2.22億 | 368.31%5.61億 | 11.53%-2.09億 |
| 匯率變動影響 | -144.11%-1,306.4萬 | 965.18%2,961.5萬 | -103.96%-342.3萬 | -3.97%8,652.4萬 | 602.67%9,009.8萬 | -121.70%-1,792.4萬 | 50.11%8,261.6萬 | 1,157.79%5,503.7萬 | -1,700.35%-520.3萬 | 78.19%-28.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%1,000 | 3,617,700.00%7,235.2萬 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 28,781,900.00%2.88億 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -2.51%28.83億 | 11.07%29.57億 | -10.78%26.62億 | -40.11%29.84億 | 143.02%49.82億 | -54.02%20.5億 | 106.89%44.59億 | 14.73%21.55億 | 41.99%18.79億 | -13.66%13.23億 |
| 自由現金流 | -150.85%-3.97億 | 223.63%7.81億 | 46.64%-6.31億 | -348.43%-11.83億 | 160.86%4.76億 | -161.06%-7.83億 | 245.05%12.82億 | -2,023.23%-8.84億 | 124.53%4,594.4萬 | 14.15%-1.87億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
