(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 0.46%104.12億 | 46.63%103.64億 | -31.48%70.68億 | -0.82%103.15億 | 24.89%104億 | -11.89%83.27億 | 44.95%94.51億 | -31.08%65.2億 | 22.33%94.6億 | 8.31%77.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.89%96.2億 | 55.38%121.6億 | -28.54%78.26億 | 87.21%109.52億 | 11.28%58.5億 | -16.14%52.57億 | 3.98%62.69億 | -3.23%60.29億 | -1.95%62.3億 | 15.15%63.54億 |
非現金項目調整總額 | 1,066.92%30.69億 | -88.81%2.63億 | 249.68%23.5億 | -150.34%-15.7億 | 1.86%31.19億 | -5.78%30.62億 | 22.13%32.5億 | 368.25%26.61億 | -133.01%-9.92億 | 3,520.48%30.05億 |
-折舊與攤銷 | 3.96%37.53億 | -0.14%36.1億 | 7.97%36.15億 | -8.70%33.48億 | 13.32%36.67億 | 0.40%32.36億 | 6.76%32.23億 | 2.55%30.19億 | 33.76%29.44億 | -4.39%22.01億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 183.33%2.38億 | --8,400萬 | ---- | ---- | ---- | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 29.94%-8.68億 | -132.89%-12.39億 | 74.05%-5.32億 | -479.10%-20.5億 | -89.30%-3.54億 | 26.67%-1.87億 | -25.00%-2.55億 | -114.74%-2.04億 | -11.76%-9,500萬 | -34.92%-8,500萬 |
-處置利潤 | 102.20%3,400萬 | -471.11%-15.42億 | 89.49%-2.7億 | -2,172.57%-25.68億 | -405.41%-1.13億 | 124.34%3,700萬 | 19.15%-1.52億 | 66.00%-1.88億 | -342.40%-5.53億 | -27.55%-1.25億 |
-其他非現金項目 | 86.46%-8,800萬 | -40.39%-6.5億 | -54.33%-4.63億 | -270.37%-3億 | -42.11%-8,100萬 | -113.13%-5,700萬 | 1,176.47%4.34億 | 101.03%3,400萬 | -424.26%-32.88億 | 148.54%10.14億 |
營運資本變動 | -10.73%-22.8億 | 33.75%-20.59億 | -433.48%-31.08億 | -34.73%9.32億 | 35,600.00%14.28億 | 105.80%400萬 | 96.82%-6,900萬 | -151.48%-21.72億 | 359.63%42.19億 | -205.66%-16.25億 |
-應收款(增)減 | 53.46%-47億 | -144.00%-100.99億 | -795.89%-41.39億 | -128.19%-4.62億 | 471.08%16.39億 | 127.02%2.87億 | 67.36%-10.62億 | -339.97%-32.54億 | 215.60%13.56億 | -5,485.71%-11.73億 |
-存貨(增)減 | 91.04%-600萬 | 97.00%-6,700萬 | -216.88%-22.34億 | 11.54%-7.05億 | -29.80%-7.97億 | -479.25%-6.14億 | -153.27%-1.06億 | -65.03%1.99億 | 257.18%5.69億 | 56.49%-3.62億 |
-應付款(減)增 | -176.75%-14.26億 | 3,096.77%18.58億 | -103.27%-6,200萬 | 2,028.09%18.94億 | 113.13%8,900萬 | -230.64%-6.78億 | 255.39%5.19億 | -7.40%-3.34億 | -130.16%-3.11億 | 39.14%10.31億 |
-應計費用(減)增 | -25.79%35.57億 | 150.42%47.93億 | 478.25%19.14億 | --3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -74.98%3.9億 | 133.73%15.59億 | 430.20%6.67億 | -150.50%-2.02億 | -70.82%4億 | 425.29%13.71億 | -79.38%2.61億 | -31.34%12.66億 | 360.82%18.44億 | -143.59%-7.07億 |
-其他流動資產變動 | 7.77%-9,500萬 | -113.81%-1.03億 | 881.58%7.46億 | -21.65%7,600萬 | 126.80%9,700萬 | -213.48%-3.62億 | 751.02%3.19億 | -106.44%-4,900萬 | 283.82%7.61億 | -1,578.57%-4.14億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 32.35%-2,300萬 | 15.00%-3,400萬 | 11.11%-4,000萬 | -60.71%-4,500萬 | -366.67%-2,800萬 | 33.33%-600萬 | 10.00%-900萬 | 28.57%-1,000萬 | 12.50%-1,400萬 | -45.45%-1,600萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 55.56%6.72億 | 16.13%4.32億 | -0.27%3.72億 | 31.34%3.73億 | 26.79%2.84億 | 23.76%2.24億 | 8.38%1.81億 | 9.87%1.67億 | -36.40%1.52億 | 92.74%2.39億 |
已支付退稅 | -256.24%-53.65億 | 63.69%-15.06億 | -106.88%-41.48億 | -3.94%-20.05億 | -26.00%-19.29億 | 49.64%-15.31億 | -87.08%-30.4億 | 10.71%-16.25億 | 37.24%-18.2億 | -67.15%-29億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -38.47%56.95億 | 184.62%92.56億 | -62.35%32.52億 | -1.02%86.37億 | 24.43%87.26億 | 6.55%70.13億 | 30.29%65.82億 | -35.05%50.52億 | 53.84%77.78億 | -8.37%50.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -98.40%-26.03億 | -37.96%-13.12億 | -11.75%-9.51億 | 18.64%-8.51億 | -24.97%-10.46億 | 22.14%-8.37億 | 7.09%-10.75億 | -32.99%-11.57億 | 5.13%-8.7億 | 62.54%-9.17億 |
無形資產交易淨額 | -53.15%-28.7億 | -12.55%-18.74億 | 7.96%-16.65億 | -102.58%-18.09億 | 39.25%-8.93億 | -15.93%-14.7億 | 30.06%-12.68億 | -33.51%-18.13億 | 28.94%-13.58億 | 3.63%-19.11億 |
業務交易淨額 | --0 | 661.05%5.33億 | ---9,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,857.14%-9.74億 |
投資產品交易淨額 | 171.93%30.52億 | -877.11%-42.43億 | -71.35%5.46億 | 330.75%19.06億 | -6.31%-8.26億 | 72.28%-7.77億 | -240.15%-28.03億 | 177.78%20億 | 134.50%7.2億 | -270.65%-20.87億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | 75.00%-200萬 | -166.67%-800萬 | 62.50%-300萬 | -166.67%-800萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | -100.00%-400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | -25.00%300萬 | -20.00%400萬 | 66.67%500萬 | -57.14%300萬 | 75.00%700萬 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | -40.00%300萬 |
其他投資變動淨額 | -95.83%1,000萬 | 24.35%2.4億 | 6,333.33%1.93億 | --300萬 | ---- | 79.64%-4,500萬 | -718.52%-2.21億 | 73.00%-2,700萬 | -163.69%-1億 | 5,133.33%1.57億 |
投資活動現金淨額 | 63.77%-24.11億 | -237.77%-66.54億 | -163.02%-19.7億 | 72.94%-7.49億 | 11.54%-27.68億 | 41.71%-31.29億 | -438.96%-53.68億 | 38.06%-9.96億 | 71.95%-16.08億 | -78.26%-57.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | -123.53%-4億 | --17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---18.84億 | --0 | ---3.34億 | --0 | --0 | ---- | ---5.78億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 0.27%-11.11億 | -5.99%-11.14億 | -5.52%-10.51億 | -32.27%-9.96億 | -140.58%-7.53億 | -5.74%-3.13億 | 7.79%-2.96億 | 7.23%-3.21億 | -2.98%-3.46億 | -39.42%-3.36億 |
已支付現金股息 | -27.64%-25.17億 | 14.19%-19.72億 | -39.95%-22.98億 | -11.10%-16.42億 | -12.57%-14.78億 | -14.27%-13.13億 | -16.65%-11.49億 | -19.98%-9.85億 | -25.15%-8.21億 | -33.33%-6.56億 |
非控制性權益現金股息 | -28.45%-4.65億 | 32.84%-3.62億 | -226.67%-5.39億 | -29.92%-1.65億 | 33.16%-1.27億 | -35.71%-1.9億 | -13.82%-1.4億 | 18.00%-1.23億 | -16.28%-1.5億 | -200.00%-1.29億 |
其他籌資費用淨額 | 9,000.00%1.78億 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 80.00%-200萬 | -900.00%-1,000萬 | -101.06%-100萬 | 4,800.00%9,400萬 | 66.67%-200萬 | 45.45%-600萬 |
融資活動現金淨額 | -61.01%-61.99億 | 16.74%-38.5億 | -318.08%-46.24億 | 53.14%-11.06億 | -29.24%-23.6億 | 15.62%-18.26億 | -62.10%-21.64億 | -1.21%-13.35億 | -17.04%-13.19億 | -43.20%-11.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.26%278.57億 | -10.30%290.97億 | 26.43%324.38億 | 16.29%256.57億 | 10.29%220.62億 | -4.51%200.04億 | 14.75%209.48億 | 36.43%182.55億 | -11.89%133.8億 | 11.18%151.85億 |
現金變動 | -133.57%-29.15億 | 62.66%-12.48億 | -149.28%-33.42億 | 88.49%67.82億 | 74.83%35.98億 | 316.63%20.58億 | -134.91%-9.5億 | -43.91%27.21億 | 368.90%48.51億 | -219.08%-18.04億 |
匯率變動影響 | -266.67%-1,500萬 | --900萬 | --0 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | 122.22%600萬 | -208.00%-2,700萬 | --2,500萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -10.52%249.26億 | -4.26%278.57億 | -10.30%290.97億 | 26.43%324.38億 | 16.29%256.57億 | 10.29%220.62億 | -4.51%200.04億 | 14.75%209.48億 | 36.43%182.55億 | -11.89%133.8億 |
自由現金流 | -96.39%2.19億 | 854.40%60.7億 | -89.36%6.36億 | -11.91%59.77億 | 44.18%67.85億 | 11.02%47.06億 | 103.60%42.39億 | -62.49%20.82億 | 149.10%55.5億 | 162.43%22.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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