(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -133.37%-2.89億 | -69.71%8.66億 | 34.10%28.59億 | -22.44%21.32億 | 109.69%27.49億 | -34.15%13.11億 | 50.72%19.91億 | 54.04%13.21億 | 6.21%8.58億 | 11.58%8.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -55.55%5.37億 | -47.20%12.08億 | 53.45%22.88億 | -25.19%14.91億 | 59.19%19.93億 | -23.66%12.52億 | 64.16%16.4億 | 78.09%9.99億 | -19.95%5.61億 | 40.79%7.01億 |
非現金項目調整總額 | 96.03%-1,500萬 | -348.68%-3.78億 | 123.53%1.52億 | 585.71%6,800萬 | 66.67%-1,400萬 | -27.27%-4,200萬 | -243.48%-3,300萬 | 113.93%2,300萬 | 174.19%1,075.1萬 | -41.86%-1,449.1萬 |
-折舊與攤銷 | -11.11%800萬 | 0.00%900萬 | 12.50%900萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | -38.46%800萬 | 550.00%1,300萬 | -8.13%200萬 | -1.23%217.7萬 | -1.30%220.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.51%-100萬 | 250.86%1,174.6萬 | -140.08%-778.6萬 |
-處置利潤 | 171.43%500萬 | -187.50%-700萬 | 100.00%800萬 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | 160.00%300萬 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 65.89%-7,300萬 | -181.58%-2.14億 | -252.00%-7,600萬 | 516.67%5,000萬 | -142.86%-1,200萬 | 2,900.00%2,800萬 | -102.63%-100萬 | 472.15%3,800萬 | 24.55%-1,021.1萬 | 31.86%-1,353.4萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.33%400萬 | 11.44%1,500萬 | --1,346萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 127.11%4,500萬 | -178.67%-1.66億 | 3,416.67%2.11億 | 142.86%600萬 | 82.72%-1,400萬 | -84.09%-8,100萬 | -41.94%-4,400萬 | -382.79%-3,100萬 | -238.83%-642.1萬 | 138.49%462.5萬 |
營運資本變動 | -2,236.84%-8.12億 | -90.93%3,800萬 | -26.36%4.19億 | -26.20%5.69億 | 678.79%7.71億 | -74.22%9,900萬 | 28.43%3.84億 | 4.60%2.99億 | 135.97%2.86億 | -48.69%1.21億 |
-應收款(增)減 | -65.08%1.54億 | 119.40%4.41億 | 165.90%2.01億 | 40.20%-3.05億 | -1,721.43%-5.1億 | 93.89%-2,800萬 | -138.54%-4.58億 | -145.60%-1.92億 | 52.79%-7,817.6萬 | -264.74%-1.66億 |
-存貨(增)減 | -833.33%-2,200萬 | 125.00%300萬 | -500.00%-1,200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 | --0 | 243.27%191.7萬 | -76.98%-133.8萬 |
-應付款(減)增 | -77.83%-10.83億 | -497.06%-6.09億 | -118.31%-1.02億 | -41.00%5.57億 | 3,145.16%9.44億 | -104.38%-3,100萬 | 73.71%7.07億 | 30.75%4.07億 | 47.68%3.11億 | 101.43%2.11億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -8.75%7,300萬 | -29.82%8,000萬 | -3.39%1.14億 | 2.61%1.18億 | 125.49%1.15億 | 10.87%5,100萬 | --4,600萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -46.34%6,600萬 | -43.58%1.23億 | 8.46%2.18億 | -10.27%2.01億 | 105.50%2.24億 | 22.47%1.09億 | 5.95%8,900萬 | 53.53%8,400萬 | -40.15%5,471.3萬 | 208.41%9,141萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.54%-387.7萬 | -784.01%-1,411.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 70.00%1,700萬 | -9.09%1,000萬 | -31.25%1,100萬 | 23.08%1,600萬 | 44.44%1,300萬 | 80.00%900萬 | -37.50%500萬 | -9.16%800萬 | 25.01%880.7萬 | -3.70%704.5萬 |
已支付退稅 | 65.24%-3.4億 | -122.78%-9.78億 | 52.23%-4.39億 | -122.52%-9.19億 | 35.47%-4.13億 | -25.74%-6.4億 | -195.93%-5.09億 | 47.17%-1.72億 | -46.41%-3.26億 | -23.34%-2.22億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -506.93%-6.13億 | -104.15%-1.01億 | 97.80%24.31億 | -47.68%12.29億 | 245.44%23.49億 | -54.30%6.8億 | 28.61%14.88億 | 113.94%11.57億 | -8.66%5.41億 | 7.52%5.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---100萬 | --0 | 80.00%-100萬 | ---500萬 | --0 | --0 | -6,200.00%-6,300萬 | -88.68%-100萬 | -65.63%-53萬 | 86.92%-32萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 100.58%300萬 | -51,600.00%-5.17億 | 80.00%-100萬 | 0.00%-500萬 | -105.49%-500萬 | 191.00%9,100萬 | -181.30%-1億 | 71.72%1.23億 | -53.77%7,162.8萬 | 197.61%1.55億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---3,200萬 | --0 | ---3,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,636.1萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.6萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 512.50%9,900萬 | -14.29%-2,400萬 | ---2,100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | -102.11%-200萬 | -48.37%9,500萬 | 139.48%1.84億 | -39.19%-4.66億 | -316.19%-3.35億 |
投資活動現金淨額 | 118.67%1.01億 | -883.64%-5.41億 | -450.00%-5,500萬 | 73.68%-1,000萬 | -142.70%-3,800萬 | 230.88%8,900萬 | -122.22%-6,800萬 | 172.60%3.06億 | -133.87%-4.21億 | -2,754.10%-1.8億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 100.37%400萬 | -1,267.09%-10.8億 | 9.20%-7,900萬 | -210.71%-8,700萬 | 3.45%-2,800萬 | ---2,900萬 | ---- | 122.61%2,600萬 | -726.31%-1.15億 | -57.93%1,836萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 7.92%-9,300萬 | 0.00%-1.01億 | 0.00%-1.01億 | -3.06%-1.01億 | -100.00%-9,800萬 | -36.11%-4,900萬 | -200.00%-3,600萬 | 4.68%-1,200萬 | -1.13%-1,258.9萬 | ---1,244.8萬 |
其他籌資費用淨額 | -6,000.00%-6,100萬 | 0.00%-100萬 | -107.69%-100萬 | -92.17%1,300萬 | 199.40%1.66億 | ---1.67億 | ---- | ---100萬 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 87.24%-1.51億 | -550.00%-11.83億 | -3.41%-1.82億 | -551.28%-1.76億 | 115.85%3,900萬 | -564.86%-2.46億 | -384.62%-3,700萬 | 110.19%1,300萬 | -2,258.33%-1.28億 | -86.46%591.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.44%93.36億 | 25.38%110.41億 | 13.01%88.06億 | 43.50%77.92億 | 10.46%54.3億 | 38.99%49.16億 | 73.81%35.37億 | 0.57%20.35億 | 27.23%20.24億 | 60.63%15.9億 |
現金變動 | 63.67%-6.63億 | -183.18%-18.25億 | 110.35%21.94億 | -55.62%10.43億 | 349.33%23.5億 | -62.18%5.23億 | -6.30%13.83億 | 18,010.45%14.76億 | -101.97%-824.1萬 | -28.95%4.18億 |
匯率變動影響 | -43.80%6,800萬 | 195.12%1.21億 | 251.85%4,100萬 | -370.00%-2,700萬 | 211.11%1,000萬 | -200.00%-900萬 | 85.71%-300萬 | -205.10%-2,100萬 | 30.67%1,998.1萬 | 23.90%1,529.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---- | -102.13%-100萬 | 4,699,900.00%4,700萬 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 |
期末現金 | -6.36%87.42億 | -15.44%93.36億 | 25.38%110.41億 | 13.01%88.06億 | 43.50%77.92億 | 10.46%54.3億 | 38.99%49.16億 | 73.78%35.37億 | 0.58%20.35億 | 27.23%20.24億 |
自由現金流 | -507.92%-6.14億 | -104.16%-1.01億 | 98.53%24.3億 | -47.89%12.24億 | 245.44%23.49億 | -52.28%6.8億 | 23.27%14.25億 | 114.36%11.56億 | -8.87%5.39億 | 7.94%5.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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