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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
AGS (3648)
- 1168
- +2+0.17%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
200.41億總市值14.26市盈率(靜)
1170最高價1153最低價6000股成交量1166今開1166昨收696.66萬成交額159552周最高0.10%換手率1715.87萬總股本81752周最低117.69每股收益TTM69.63億流通值1595歷史最高14.26市盈率(靜)596.14萬流通股154歷史最低81.89每股收益(静)1.46%振幅32.00股息TTM1.26市淨率100股每手2.74%股息率TTM
AGS (3648) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 6.96億 | -51.40%13.57億 | 33.10%27.92億 | -14.94%20.98億 | 20.91%24.66億 | 7.90%20.39億 | -13.44%18.9億 | 7.40%21.83億 | 19.02%20.33億 | 37.30%17.08億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --5.08億 | 33.81%18.95億 | 36.58%14.16億 | 6.19%10.37億 | 26.99%9.76億 | 4.18%7.69億 | -12.04%7.38億 | -2.43%8.39億 | -58.52%8.6億 | 201.84%20.72億 |
| 非現金項目調整總額 | --7.72億 | -20.07%12.12億 | 161.78%15.16億 | -71.37%5.79億 | 55.75%20.22億 | 4.08%12.98億 | -8.59%12.48億 | 64.73%13.65億 | 787.57%8.29億 | -110.95%-1.21億 |
| -折舊與攤銷 | --2.89億 | -3.71%12.07億 | 3.41%12.54億 | -5.14%12.13億 | 3.97%12.78億 | -5.32%12.3億 | 1.15%12.99億 | 25.59%12.84億 | -4.77%10.22億 | -0.17%10.74億 |
| -聯營企業份額 | --265.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,300.00%-21.6萬 | ---4,000 |
| -處置利潤 | ---4,473.8萬 | 104.43%572.4萬 | -2.90%-1.29億 | -2,265.31%-1.26億 | -45.43%580.3萬 | -14.32%1,063.4萬 | -50.42%1,241.1萬 | 473.36%2,503.3萬 | 118.51%436.6萬 | -741.27%-2,358.6萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,126.63%-12.1億 |
| -其他非現金項目 | --5.25億 | -100.42%-165萬 | 176.94%3.91億 | -168.83%-5.08億 | 1,166.76%7.38億 | 191.70%5,827.3萬 | -213.83%-6,354.4萬 | 128.19%5,582.4萬 | -605.49%-1.98億 | 141.37%3,917.1萬 |
| 營運資本變動 | ---6.79億 | -1,154.07%-17.49億 | -128.93%-1.39億 | 190.53%4.82億 | -1,822.81%-5.33億 | 70.95%-2,769.7萬 | -371.36%-9,532.8萬 | -105.87%-2,022.4萬 | 241.37%3.45億 | 55.12%-2.44億 |
| -應收款（增）減 | --15.78億 | -26,063.57%-20.78億 | 95.44%-794.4萬 | -150.53%-1.74億 | 155.20%3.45億 | -575.20%-6.24億 | -35.67%1.31億 | 229.14%2.04億 | 109.89%6,206萬 | -82.51%-6.28億 |
| -存貨（增）減 | ---3.02億 | -304.17%-1.48億 | -124.19%-3,656.3萬 | -52.51%1.51億 | 131.19%3.18億 | -1,225.57%-10.21億 | 364.87%9,067.2萬 | -385.16%-3,423.3萬 | -112.85%-705.6萬 | 169.59%5,493萬 |
| -應付款（減）增 | ---7.05億 | 182.45%2.89億 | -162.54%-3.51億 | 145.98%5.61億 | -187.01%-12.2億 | 654.08%14.02億 | -31.08%-2.53億 | -191.11%-1.93億 | 68.40%2.12億 | 188.31%1.26億 |
| -應計費用（減）增 | ---12.5億 | -10.97%2.28億 | 596.36%2.56億 | -130.72%-5,155.9萬 | 136.59%1.68億 | 236.07%7,094.9萬 | -810.08%-5,214.1萬 | -88.80%734.3萬 | -35.76%6,556.2萬 | 365.59%1.02億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---9,000 | -50,486.08%-3,996.3萬 | 98.16%-7.9萬 | 97.00%-429.5萬 | -199.52%-1.43億 | 1,283.52%1.44億 | -168.87%-1,216.9萬 | -136.81%-452.6萬 | -28.46%1,229.7萬 | --1,719萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,377萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -938.1萬 | 19.14%-4,386萬 | -66.49%-5,424.5萬 | 18.64%-3,258.2萬 | -5.19%-4,004.7萬 | 9.11%-3,807.1萬 | 12.53%-4,188.8萬 | -38.84%-4,789萬 | -2.98%-3,449.4萬 | 4.07%-3,349.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4,453.4萬 | 53.08%7,245.1萬 | -2.91%4,732.8萬 | -0.88%4,874.5萬 | 34.03%4,918萬 | -17.96%3,669.2萬 | 21.05%4,472.6萬 | 13.03%3,694.7萬 | 6.09%3,268.7萬 | 3.55%3,081.1萬 |
| 已支付退稅 | -3.3億 | -126.23%-6.56億 | 29.73%-2.9億 | -14.11%-4.13億 | -21.07%-3.62億 | -19.01%-2.99億 | -12.93%-2.51億 | 45.53%-2.22億 | -38.01%-4.08億 | -23.36%-2.96億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 25.65%1,275.8萬 | -2.02%1,015.4萬 | 6.43%1,036.3萬 | 13.71%973.7萬 | -35.93%856.3萬 | -65.23%1,336.5萬 | 14.75%3,843.9萬 | 17.54%3,349.9萬 | -0.00%2,849.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | --4.01億 | -70.38%7.42億 | 46.38%25.05億 | -19.39%17.11億 | 21.47%21.23億 | 5.60%17.48億 | -16.77%16.55億 | 20.05%19.89億 | 15.18%16.57億 | 39.95%14.38億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---4,947.3萬 | 16.72%-3.56億 | -9.53%-4.28億 | -8.13%-3.9億 | 37.94%-3.61億 | -23.92%-5.82億 | 9.88%-4.69億 | -26.49%-5.21億 | -25.16%-4.12億 | -16.26%-3.29億 |
| 無形資產交易淨額 | ---4,863.2萬 | 52.28%-1.82億 | -64.06%-3.82億 | -27.90%-2.33億 | -50.66%-1.82億 | 53.44%-1.21億 | 45.08%-2.6億 | -49.92%-4.73億 | -7.20%-3.16億 | -12.94%-2.94億 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | -134.80%-7,500萬 | 43.06%2.16億 | 517.90%1.51億 | --2,438.1萬 | --0 | 37,460.00%8,966.4萬 | -101.37%-24萬 | 125.38%1,750萬 | -220.89%-6,895.2萬 |
| 其他投資變動淨額 | --8.1萬 | 684.94%504.8萬 | 65.19%-86.3萬 | -18,969.23%-247.9萬 | -108.18%-1.3萬 | -98.96%15.9萬 | 126.63%1,535.5萬 | -20,864.00%-5,765.1萬 | -101.98%-27.5萬 | 132.01%1,389萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---9,802.4萬 | -2.21%-6.08億 | -25.26%-5.95億 | 8.41%-4.75億 | 26.13%-5.19億 | -12.54%-7.02億 | 40.66%-6.24億 | -48.12%-10.52億 | -4.67%-7.1億 | -28.01%-6.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | ---277.3萬 | 49.59%-2.41億 | -414.74%-4.77億 | ---9,268.9萬 | --0 | -4.61%-2,330.1萬 | 38.54%-2,227.4萬 | -160.05%-3,624.1萬 | --6,035.6萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | ---1.32億 | -1.31%-5.23億 | -10.21%-5.16億 | 8.74%-4.68億 | -6.83%-5.13億 | 1.14%-4.8億 | -8.51%-4.86億 | -41.32%-4.48億 | 17.10%-3.17億 | -8.52%-3.82億 |
| 已支付現金股息 | ---2.66億 | -28.20%-2.7億 | -7.78%-2.11億 | 15.37%-1.96億 | -18.07%-2.31億 | 0.17%-1.96億 | -0.04%-1.96億 | -0.30%-1.96億 | -4.78%-1.95億 | -10.34%-1.87億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | ---4.01億 | 14.15%-10.34億 | -59.15%-12.04億 | -1.66%-7.56億 | -6.42%-7.44億 | 0.69%-6.99億 | -3.56%-7.04億 | -50.47%-6.8億 | 20.53%-4.52億 | -9.11%-5.69億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --54.36億 | 12.54%63.36億 | 9.31%56.3億 | 20.05%51.5億 | 8.78%42.9億 | 9.04%39.44億 | 7.65%36.17億 | 17.27%33.6億 | 7.15%28.65億 | -0.86%26.74億 |
| 現金變動 | ---9,800.6萬 | -227.49%-9億 | 47.16%7.06億 | -44.23%4.8億 | 148.44%8.6億 | 5.87%3.46億 | 27.21%3.27億 | -48.04%2.57億 | 158.64%4.95億 | 920.11%1.91億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末現金 | --53.38億 | -14.20%54.36億 | 12.54%63.36億 | 9.31%56.3億 | 20.05%51.5億 | 8.78%42.9億 | 9.04%39.44億 | 7.65%36.17億 | 17.27%33.6億 | 7.15%28.65億 |
| 自由現金流 | --3.03億 | -87.99%2.04億 | 55.81%16.95億 | -31.13%10.88億 | 51.14%15.8億 | 12.87%10.45億 | -6.91%9.26億 | 7.05%9.95億 | 14.06%9.29億 | 68.30%8.15億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
