(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -127.75%-6,721.2萬 | 444.79%1.61億 | 1,610.98%4.27億 | -47.16%1.05億 | 334.98%1.26億 | 820.24%2.42億 | 66.81%-4,655.9萬 | 78.41%-2,824.9萬 | 99.71%1.99億 | -200.00%-5,358.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 661.92%2,868.6萬 | 247.90%5,363.2萬 | -82.19%3,196.2萬 | -126.23%-1,351萬 | -33.57%3,516.1萬 | -112.31%-510.5萬 | -54.02%1,541.6萬 | -22.04%1.79億 | 26.48%5,151萬 | 200.22%5,292.8萬 |
非現金項目調整總額 | -44.36%1,371.2萬 | 5.95%861.9萬 | 1,684.76%1.33億 | 372.33%8,453萬 | 12,474.02%1,571.5萬 | 350.80%2,464.5萬 | -52.99%813.5萬 | 61.07%-839.4萬 | -177.54%-3,103.9萬 | -100.55%-12.7萬 |
-折舊與攤銷 | 4.48%930萬 | 0.27%944.3萬 | -12.59%3,720.7萬 | -7.94%967.3萬 | -11.84%921.5萬 | -19.80%890.1萬 | -10.39%941.8萬 | -18.07%4,256.8萬 | 12.86%1,050.7萬 | 13.26%1,045.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -103.13%-3.5萬 | 193.36%21.1萬 | 229.36%155.1萬 | -49.17%30.5萬 | 315.15%35.5萬 | 199.02%111.7萬 | 55.34%-22.6萬 | -180.90%-119.9萬 | 335.29%60萬 | -111.57%-16.5萬 |
-聯營企業份額 | -127.43%-79.6萬 | 6.46%-634.2萬 | 91.20%-616.3萬 | 102.25%89.5萬 | 83.31%-318萬 | 118.90%290.2萬 | -262.75%-678萬 | -3,146.26%-7,000.3萬 | -119.81%-3,976.3萬 | -236.60%-1,905.2萬 |
-處置利潤 | -3,400.00%-3.5萬 | ---36.7萬 | 43.85%-10.5萬 | 56.28%-8萬 | -500.00%-2.4萬 | ---1,000 | --0 | 99.89%-18.7萬 | 99.62%-18.3萬 | 42.86%-4,000 |
-匯兌損益淨額 | -112.75%-28.8萬 | 129.40%137.6萬 | -143.77%-212.7萬 | 35.08%-267.8萬 | 176.72%297.2萬 | -63.57%225.9萬 | -373.68%-468萬 | 3,696.88%486萬 | -210.92%-412.5萬 | 133.86%107.4萬 |
-其他非現金項目 | -41.21%556.6萬 | -58.68%429.8萬 | 559.48%1.03億 | 3,869.61%7,641.5萬 | -15.74%637.7萬 | 103.64%946.7萬 | 630.04%1,040.3萬 | -81.03%1,556.7萬 | -97.55%192.5萬 | 362.31%756.8萬 |
營運資本變動 | -149.23%-1.1億 | 240.18%9,828.1萬 | 231.39%2.62億 | -80.84%3,425.5萬 | 170.54%7,504.3萬 | 376.33%2.23億 | 63.31%-7,011萬 | 41.29%-1.99億 | 840.62%1.79億 | -81.70%-1.06億 |
-應收款(增)減 | -99.33%63.7萬 | 80.34%-1,350.8萬 | 318.86%1.64億 | 1,274.45%1.67億 | 52.20%-2,974.8萬 | 695.13%9,545.9萬 | -671.82%-6,870.7萬 | 24.17%-7,501萬 | 125.08%1,216.2萬 | -1,531.62%-6,223萬 |
-存貨(增)減 | -202.26%-1.04億 | 744.74%1.24億 | 179.41%1.04億 | -153.15%-9,176.8萬 | 211.08%7,968.1萬 | 283.42%1.01億 | 108.33%1,470.2萬 | 32.24%-1.31億 | 86.53%1.73億 | 7.06%-7,173.5萬 |
-應付款(減)增 | -125.73%-666.7萬 | 22.97%-1,240.5萬 | -194.89%-622.5萬 | -576.72%-4,113.8萬 | -8.95%2,511萬 | 378.25%2,590.8萬 | -186.16%-1,610.5萬 | 113.82%656萬 | 75.76%-607.9萬 | 22.86%2,757.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 29.72%-1,112.7萬 | 28.47%-1,069.2萬 | -40.07%-5,611萬 | 12.46%-1,217.2萬 | -14.55%-1,315.7萬 | -90.23%-1,583.3萬 | -135.62%-1,494.8萬 | -64.70%-4,005.8萬 | -110.05%-1,390.5萬 | -85.74%-1,148.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -16.28%556.1萬 | 34.92%634.4萬 | 48.66%2,554.8萬 | 136.02%712.3萬 | 55.12%708.1萬 | 50.41%664.2萬 | -9.35%470.2萬 | -17.75%1,718.6萬 | -49.17%301.8萬 | -5.92%456.5萬 |
已支付退稅 | -997.13%-573.8萬 | -169.93%-1,011.7萬 | 48.48%-1,455萬 | -14.11%-950.2萬 | 42.14%-77.7萬 | 93.72%-52.3萬 | 63.41%-374.8萬 | 29.01%-2,824.4萬 | 58.85%-832.7萬 | 86.82%-134.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -133.77%-7,851.6萬 | 341.22%1.46億 | 580.97%3.82億 | -49.60%9,072.4萬 | 292.51%1.19億 | 606.90%2.32億 | 60.07%-6,055.3萬 | 54.41%-7,936.5萬 | 128.32%1.8億 | -110.52%-6,185萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -6.93%-1,143.3萬 | 47.92%-506.8萬 | 30.38%-3,466萬 | 65.15%-941.8萬 | 47.42%-481.8萬 | -72.73%-1,069.2萬 | -31.42%-973.2萬 | -7.80%-4,978.2萬 | -153.29%-2,702.3萬 | -43.97%-916.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | -201.17%-77.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -384.91%-25.7萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 167.93%6,686.4萬 | 68.17%-1,860.2萬 | -207.51%-1.75億 | -113.01%-772.8萬 | -113.98%-1,090.9萬 | -218.69%-9,842.7萬 | -203.07%-5,843.4萬 | 293.21%1.63億 | --5,939.9萬 | --7,802.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --89.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -25.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -42.86%4,000 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 150.80%5,543.1萬 | 65.28%-2,367萬 | -285.55%-2.1億 | -153.02%-1,702.8萬 | -122.83%-1,572.4萬 | -194.32%-1.09億 | -238.31%-6,816.6萬 | 3,111.29%1.13億 | 134.36%3,211.9萬 | 1,183.17%6,886.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 116.72%2,315.1萬 | -162.03%-7,981萬 | -23.39%-1.27億 | 52.69%-9,007.3萬 | -142.88%-2,694萬 | -1,168.21%-1.38億 | 50.05%1.29億 | -145.63%-1.03億 | -415.45%-1.9億 | -113.16%-1,109.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 600.00%4.9萬 | --4.2萬 | --1萬 | --0 | --2.5萬 | --7,000 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 8.19%-47.1萬 | 7.69%-46.8萬 | -33.85%-206.8萬 | -76.92%-52.9萬 | 38.94%-51.9萬 | -122.08%-51.3萬 | -207.27%-50.7萬 | 29.45%-154.5萬 | 37.18%-29.9萬 | -81.24%-85萬 |
已支付現金股息 | --0 | -21.36%-1,858.7萬 | 14.14%-3,065.3萬 | --0 | -0.24%-1,533.8萬 | --0 | 24.92%-1,531.5萬 | -250.65%-3,570萬 | --0 | ---1,530.2萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 47.20%-1,086.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.33%-2,057.2萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | 1.21%-270.2萬 | 0.42%-545.8萬 | --0 | 0.58%-272.3萬 | --0 | 0.26%-273.5萬 | 2.00%-548.1萬 | --0 | 0.22%-273.9萬 |
融資活動現金淨額 | 110.69%1,602.4萬 | -192.20%-1.02億 | -5.87%-1.76億 | 52.50%-9,059.2萬 | -51.82%-4,552萬 | -1,976.21%-1.5億 | 136.21%1.1億 | -184.03%-1.66億 | -409.68%-1.91億 | -136.97%-2,998.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.78%1.11億 | 0.74%8,735萬 | -59.50%8,671萬 | 26.65%1.12億 | -40.12%6,222.9萬 | -55.25%7,222.5萬 | -59.50%8,671萬 | 26.93%2.14億 | -82.45%8,874.7萬 | -77.01%1.04億 |
現金變動 | 73.32%-706.1萬 | 212.20%2,087.9萬 | 96.86%-414.7萬 | -178.86%-1,689.6萬 | 351.78%5,782.2萬 | 64.69%-2,646.5萬 | 66.63%-1,860.8萬 | -587.94%-1.32億 | 141.15%2,142.5萬 | -150.63%-2,296.5萬 |
匯率變動影響 | -147.07%-775.2萬 | -31.22%283.6萬 | -2.07%478.7萬 | 65.25%-815.3萬 | -198.19%-765.2萬 | -5.82%1,646.9萬 | 34.30%412.3萬 | -73.31%488.8萬 | -550.28%-2,346.2萬 | -5.85%779.3萬 |
期末現金 | 54.67%9,625.2萬 | 53.78%1.11億 | 0.74%8,735萬 | 0.74%8,735萬 | 26.65%1.12億 | -40.12%6,222.9萬 | -55.25%7,222.5萬 | -59.50%8,671萬 | -59.50%8,671萬 | -82.45%8,874.7萬 |
自由現金流 | -140.57%-8,998.6萬 | 299.65%1.4億 | 367.05%3.46億 | -47.26%8,044.2萬 | 260.84%1.14億 | 526.05%2.22億 | 55.81%-7,028.5萬 | 41.27%-1.3億 | 124.35%1.53億 | -98.67%-7,101.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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