(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 453.22%8.09億 | 71.01%34.49億 | 39.31%13.53億 | 411.60%9.56億 | 128.66%9.95億 | -65.52%1.46億 | -60.57%20.17億 | -58.87%9.71億 | -83.35%1.87億 | -62.98%4.35億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 92.26%-4,187.6萬 | 36.08%-19.21億 | 60.07%-4.36億 | 15.96%-3.83億 | 30.87%-5.61億 | 16.32%-5.41億 | -192.96%-30.05億 | -222.25%-10.91億 | -141.44%-4.56億 | -242.34%-8.11億 |
非現金項目調整總額 | 18.16%8.51億 | -15.74%30.51億 | -49.33%7.39億 | 21.85%8.59億 | -17.29%7.33億 | 25.93%7.2億 | 28.68%36.21億 | 59.51%14.58億 | 8.22%7.05億 | 36.60%8.86億 |
-折舊與攤銷 | 3.96%6.95億 | 1.06%27.25億 | -2.85%6.98億 | 2.77%6.87億 | 0.47%6.72億 | 4.29%6.68億 | 15.44%26.96億 | 12.15%7.18億 | 16.31%6.68億 | 20.78%6.69億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --3,912.8萬 | -89.68%6,346.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.15億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -932.05%-4,742.7萬 | 143.63%183.7萬 | 166.31%167.5萬 | 30.40%-924.2萬 | -72.19%370.4萬 | 75.82%570萬 | -87.61%75.4萬 | -1,064.06%-252.6萬 | -366.17%-1,327.9萬 | 231.27%1,331.7萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的報酬 | -6.66%7,248.1萬 | -5.64%2.44億 | -10.83%5,046.1萬 | -13.54%6,448.7萬 | -0.60%5,132萬 | 2.58%7,765.5萬 | -7.45%2.59億 | -34.92%5,659.1萬 | 9.19%7,458.9萬 | -20.42%5,163.1萬 |
-其他非現金項目 | 397.13%9,247.6萬 | -66.19%1,709.8萬 | -206.96%-7,500.1萬 | 577.94%1.17億 | -95.97%614.1萬 | 78.91%-3,112.3萬 | -73.82%5,056.6萬 | -62.40%7,012.1萬 | -773.92%-2,449.7萬 | 278.25%1.52億 |
營運資本變動 | 99.67%-11萬 | 65.48%23.19億 | 73.62%10.5億 | 873.08%4.8億 | 128.24%8.23億 | -106.68%-3,331.1萬 | 250.60%14.02億 | 9.09%6.05億 | 90.15%-6,207.4萬 | 930.59%3.61億 |
-應收款(增)減 | -1,485.93%-7,317.7萬 | -107.50%-1.33億 | 189.00%7,289.7萬 | -198.43%-9,651.6萬 | -31.99%-1.15億 | -99.72%528萬 | 453.15%17.78億 | -86.08%2,522.4萬 | 95.48%-3,234.1萬 | -728.27%-8,710.4萬 |
-存貨(增)減 | 62.90%-2,447.1萬 | -61.20%2,995.8萬 | 1,076.21%4,387.1萬 | -149.19%-1,900.9萬 | 136.55%7,105.1萬 | -606.14%-6,595.5萬 | -47.82%7,721.5萬 | 90.92%-449.4萬 | 47.46%3,864.2萬 | 216.00%3,003.6萬 |
-預付費用(增)減 | 162.43%1,324.8萬 | 216.13%1.49億 | 147.79%6,725.3萬 | 62.12%1.38億 | -205.09%-3,437.2萬 | 65.63%-2,121.9萬 | -508.17%-1.29億 | -222.51%-1.41億 | 57.19%8,501.1萬 | 93.89%-1,126.6萬 |
-應付款(減)增 | -90.85%-2.75億 | 105.03%4,511萬 | -495.33%-1.21億 | 304.42%1.49億 | -10.32%1.61億 | 86.08%-1.44億 | -227.80%-8.97億 | -63.29%3,052.9萬 | -121.89%-7,292.9萬 | 1,408.18%1.79億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 3.12%-2.37億 | -14,332.11%-1,551.3萬 | -11.46%2.28億 | -3.25%-2.66億 | 3.15%2.67億 | 5.45%-2.44億 | 100.49%10.9萬 | -0.29%2.57億 | 1.42%-2.57億 | -1.27%2.59億 |
-其他流動資產變動 | 36.34%5.96億 | 292.39%22.44億 | 73.69%7.59億 | 224.65%5.74億 | 5,503.64%4.74億 | 1,421.08%4.37億 | 321.61%5.72億 | 1,401.66%4.37億 | 361.95%1.77億 | 90.78%-877萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 127.03%923.1萬 | 14.98%222.6萬 | 0 | 7.71%406.6萬 | 11.14%193.6萬 | 0 | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -45.66%-574.5萬 | -107.28%-2,856.5萬 | -225.88%-911.5萬 | 17.99%-339.6萬 | -207.20%-1,211萬 | -35.95%-394.4萬 | -21.43%-1,378.1萬 | -3.29%-279.7萬 | -27.57%-414.1萬 | -19.20%-394.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 13,883.72%601.3萬 | 269.22%457.1萬 | 0 | 374.05%449.4萬 | -80.79%3.4萬 | 290.91%4.3萬 | -77.22%123.8萬 | -91.15%10.2萬 | -66.83%94.8萬 | -77.07%17.7萬 |
已支付退稅 | 46.58%-331.2萬 | 97.60%-964萬 | 0 | -5,492.19%-345.1萬 | 101.85%1.1萬 | 98.43%-620萬 | 69.78%-4.02億 | -197.02%-791.9萬 | 100.01%6.4萬 | -153.23%-59.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 |
經營活動現金淨額 | 492.02%8.06億 | 113.22%34.25億 | 39.85%13.46億 | 419.03%9.53億 | 128.67%9.9億 | 395.11%1.36億 | -57.53%16.06億 | -59.38%9.62億 | -44.95%1.84億 | -63.19%4.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24.07%-146.4萬 | -295.02%-5,639.5萬 | -214.97%-2,941.6萬 | -262.55%-465.7萬 | -1,129.81%-2,114.2萬 | 25.60%-118萬 | 163.75%2,891.7萬 | 275.05%2,558.5萬 | 148.03%286.5萬 | 116.77%205.3萬 |
無形資產交易淨額 | -30.24%-11.13億 | -35.50%-40.66億 | -42.18%-10.88億 | -47.47%-10.78億 | -55.57%-10.46億 | -2.63%-8.54億 | 13.08%-30.01億 | 22.77%-7.65億 | 15.50%-7.31億 | 21.63%-6.72億 |
業務交易淨額 | ---1.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,352.04%995.4萬 | 127.83%12.3萬 | ---479.5萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --3.21億 | --4.68億 | --105.7萬 | --4.59億 | --750萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -188.95%-4,883.2萬 | --0 | -178.85%-4,350萬 | -1,480.00%-474萬 | ---59.2萬 | 74.24%-1,690萬 | 98.46%-100萬 | -5,100.00%-1,560萬 | ---30萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 32.51%172萬 | -59.64%2,719.9萬 | 2,481.73%2,331.3萬 | 62.00%170.1萬 | 395.53%88.7萬 | -98.01%129.8萬 | -56.90%6,738.3萬 | 184.86%90.3萬 | -99.00%105萬 | -99.64%17.9萬 |
其他投資變動淨額 | 364.78%344.4萬 | 384.01%787萬 | -177.61%-250.6萬 | 528.68%926.8萬 | 162.84%36.7萬 | -35.17%74.1萬 | -91.88%162.6萬 | -73.38%322.9萬 | -289.98%-216.2萬 | 88.18%-58.4萬 |
投資活動現金淨額 | -4.07%-8.89億 | -26.08%-36.69億 | -48.78%-10.96億 | 12.46%-6.56億 | -61.97%-10.63億 | -11.26%-8.54億 | 14.10%-29.1億 | 30.42%-7.36億 | 1.98%-7.5億 | 20.41%-6.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 92.93%17.75億 | -32.29%16.92億 | -21.10%2.37億 | -69.61%2.12億 | 7.50%3.23億 | -23.40%9.2億 | 38.69%24.99億 | 150.21%3.01億 | -7.01%6.97億 | -14.29%3億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.96%-1.4萬 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 0.61%-2.63億 | -0.89%-8.72億 | 17.22%-1.81億 | -21.35%-2.64億 | 25.21%-1.63億 | -25.58%-2.64億 | 2.25%-8.64億 | -2.13%-2.18億 | 1.85%-2.18億 | 3.88%-2.18億 |
已支付現金股息 | -0.47%-8,880.2萬 | 78.63%-8,838.9萬 | --0 | --0 | --0 | 78.63%-8,838.9萬 | 55.53%-4.14億 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -441.42%-3,285.9萬 | -265.03%-2,643.3萬 | -160.36%-647萬 | -135.36%-1,000萬 | 40.75%-389.4萬 | -89.36%-606.9萬 | 125.82%1,601.7萬 | -108.97%-248.5萬 | 1,704.94%2,827.9萬 | 82.91%-657.2萬 |
融資活動現金淨額 | 147.77%13.91億 | -43.01%7.05億 | -37.32%5,016.5萬 | -112.29%-6,233.2萬 | 106.10%1.56億 | -2.18%5.61億 | 1,241.32%12.37億 | 109.77%8,002.9萬 | 192.15%5.07億 | -11.02%7,550.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.40%39.2億 | -1.85%34.57億 | 14.84%36.21億 | 5.42%33.86億 | -1.69%33.01億 | -1.85%34.57億 | 8.96%35.22億 | 4.09%31.53億 | -2.30%32.12億 | 17.81%33.58億 |
現金變動 | 934.76%13.08億 | 787.63%4.61億 | -1.85%3億 | 500.21%2.35億 | 155.86%8,257.8萬 | 5.84%-1.57億 | -123.38%-6,702.7萬 | -37.76%3.06億 | 77.22%-5,866.6萬 | -133.89%-1.48億 |
匯率變動影響 | 67.56%168.9萬 | 34.49%235.9萬 | 48.86%-116.3萬 | 90.06%61.2萬 | 20.46%190.2萬 | -52.61%100.8萬 | -40.54%175.4萬 | -280.91%-227.4萬 | 185.64%32.2萬 | 122.39%157.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金 | 58.42%52.3億 | 13.40%39.2億 | 13.40%39.2億 | 14.84%36.21億 | 5.42%33.86億 | -1.69%33.01億 | -1.85%34.57億 | -1.85%34.57億 | 4.09%31.53億 | -2.30%32.12億 |
自由現金流 | 56.95%-3.1億 | 50.52%-6.98億 | 18.42%2.28億 | 76.50%-1.3億 | 68.45%-7,706萬 | 10.81%-7.19億 | -595.58%-14.11億 | -85.87%1.93億 | -2.89%-5.53億 | -179.83%-2.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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